Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	68.944,85	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	68.944,85	0,00	9007	104	27	007014	68.944,85		
		68.944,85	0,00					68.944,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	194,60	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	194,60	0,00	10	104	25	72986675	194,60		
		194,60	0,00				
194,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	4.779,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	4.779,37	0,00	2	104	25	571481932	4.779,37		
		4.779,37	0,00				
4.779,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.159,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	17	2.159,61	0,00	9008	104	25	571481932	2.159,61		
		2.159,61	0,00					2.159,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	5.500,00	0,00	10	104	25	61475561724 5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	BILUKA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	600,00	0,00	10	104	25	61475556545	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
113	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	34,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	34,43	0,00	9004	104	25	25684090	34,43		
		34,43	0,00					34,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	25/03/2026	25/03/2026	0,00	34,43	682,91	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	44	717,34	34,43	10	104	25	62010929328	682,91		
		717,34	34,43				
682,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	1.642,85	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	1.642,85	0,00	10	104	25	33661892	1.642,85		
		1.642,85	0,00				
1.642,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116
Favorecido:	25/03/2026
OI S.A.	25/03/2026	0,00	0,00	167,12	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	167,12	0,00	10	104	25	47016702	167,12		
		167,12	0,00				
167,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	1.631,31	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.631,31	0,00	5	104	25	30540865	1.631,31		
		1.631,31	0,00				
1.631,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	4.614,61	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	19	4.614,61	0,00	9004	104	25	33754166	4.614,61		
		4.614,61	0,00					4.614,61		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

119

25/03/2026

25/03/2026

0,00

0,00

21.384,67

Liquidada

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	21.384,67	0,00	9004	104	27	34584812	21.384,67		
		21.384,67	0,00					21.384,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	8.690,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	8.690,64	0,00	9015	001	13	8.690,64	
		8.690,64	0,00				8.690,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	284,85	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	284,85	0,00	9006	237	21	1413257	284,85		
		284,85	0,00					284,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	59.023,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	23	59.023,45	0,00	9013	237	21	59.023,45	
		59.023,45	0,00				59.023,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	160,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25	160,22	0,00	9007	104	25	160,22	
		160,22	0,00				160,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	249,90	Liquidada	
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	249,90	0,00	10	104	25	249,90		
		249,90	0,00				
249,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	

Favorecido:	MARLO MIGUEL KOCH

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	13	750,00	0,00	10	104	25	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	19	580,00	0,00	10	104	25	301312	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.686,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	6.686,00	0,00	10	104	25	301313	6.686,00		
		6.686,00	0,00				
6.686,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	350,00	0,00	10	104	25	301314	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	384,93	Liquidada	
Favorecido:	FUNDACAO AMAZONPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	67	384,93	0,00	23	001	15	30201	384,93		
		384,93	0,00				
384,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	1.090,23	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	68	1.090,23	0,00	23	001	15	1.090,23		
		1.090,23	0,00				
1.090,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	24/03/2026	24/03/2026	0,00	113.285,30	340.534,88	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	28.117,43	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	28.117,43	0,00	17	001	13	28.117,43	
		28.117,43	0,00				28.117,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	171.104,90	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	171.104,90	0,00	17	104	27	171.104,90	
		171.104,90	0,00				171.104,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	24/03/2026	24/03/2026	0,00	677,30	12.191,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	12.868,48	677,30	17	237	21	12.191,18	
		12.868,48	677,30				12.191,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.224,76	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	3.224,76	0,00	17	104	27	3.224,76	
		3.224,76	0,00				3.224,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	24/03/2026	24/03/2026	0,00	16.879,02	78.910,12	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	453.820,18	113.285,30	17	237	21	340.534,88	
		453.820,18	113.285,30				340.534,88	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	73	95.789,14	16.879,02	17	237	21	78.910,12	
	95.789,14	16.879,02				78.910,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	12.652,44	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	12.652,44	0,00	17	001	13	12.652,44	
		12.652,44	0,00				12.652,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	34.463,31	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	34.463,31	0,00	17	104	27	34.463,31	
		34.463,31	0,00				34.463,31	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	24/03/2026	24/03/2026	0,00	13.221,79	37.932,19	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	51.153,98	13.221,79	17	237	21	37.932,19	
		51.153,98	13.221,79				37.932,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	33.919,70	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	33.919,70	0,00	17	104	27	33.919,70	
		33.919,70	0,00				33.919,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	75	1.621,00	0,00	16	237	21	1.621,00	
	1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	24/03/2026	24/03/2026	0,00	17.452,87	61.173,27	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	76	78.626,14	17.452,87	19	237	21	61.173,27	
		78.626,14	17.452,87				61.173,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	21.441,45	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	76	21.441,45	0,00	19	001	13	21.441,45	
		21.441,45	0,00				21.441,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	56.616,57	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	76	56.616,57	0,00	19	104	27	56.616,57	
		56.616,57	0,00				56.616,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	81,06	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	81,06	0,00	19	237	21	81,06		
		81,06	0,00				
81,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	6.484,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	78	6.484,00	0,00	18	237	21	6.484,00		
		6.484,00	0,00				
6.484,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	78	1.621,00	0,00	18	001	13	1.621,00	

1.621,00	0,00	1.621,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	24/03/2026	24/03/2026	0,00	543,64	6.427,64	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	79	6.971,28	543,64	1	104	25	6.427,64	
		6.971,28	543,64				6.427,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	80	691,60	0,00	1	104	25	691,60		
		691,60	0,00				
691,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	348,57	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	81	348,57	0,00	1	104	25	348,57		
		348,57	0,00				
348,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	438,36	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	82	438,36	0,00	11	104	25	438,36		
		438,36	0,00				
438,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	24/03/2026	24/03/2026	0,00	5.036,54	6.405,55	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	83	11.442,09	5.036,54	1	237	21	6.405,55		
		11.442,09	5.036,54				
6.405,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	6.525,35	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	84	6.525,35	0,00	1	237	21	6.525,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	24/03/2026	24/03/2026	0,00	9.288,92	6.944,72	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	84	16.233,64	9.288,92	1	104	25	6.944,72	
		16.233,64	9.288,92				6.944,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	769,60	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	85	769,60	0,00	1	237	21	769,60		
		769,60	0,00				
769,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	3.772,30	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	86	3.772,30	0,00	1	237	21	3.772,30		
		3.772,30	0,00				
3.772,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	87	219,18	0,00	11	237	21	219,18		
		219,18	0,00				
219,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	88	219,18	0,00	11	237	21	219,18		
		219,18	0,00				
219,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	89	5.000,00	0,00	1	237	21	5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	90	1.000,00	0,00	9	001	13	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	500,00	0,00	9	237	21	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	500,00	0,00	9	104	27	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	91	4.500,00	0,00	9	237	21	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	91	500,00	0,00	9	001	13	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	5.390,00	Liquidada	
Favorecido:	R ANTONIO RICARDO MARINHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	66

5.390,00	0,00	10
5.390,00	0,00

104	25	5.390,00
5.390,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
190	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	109,51	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	109,51	0,00	10	001	13	579554	109,51		
		109,51	0,00				
109,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	13,08	0,00	10	001	15	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	160,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	160,22	0,00	9007	104	25	160,22	
		160,22	0,00				160,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	2.870,32	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	2.870,32	0,00	9003	104	27	262950	2.870,32		
		2.870,32	0,00					2.870,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1.162,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	1.162,71	0,00	9003	237	21	1.162,71	
		1.162,71	0,00				1.162,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	165,92	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	165,92	0,00	10	104	25	165,92		
		165,92	0,00				
165,92		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

196
Favorecido:	18/03/2026	18/03/2026
BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	56.792,78	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	56.792,78	0,00	9013	237	21		56.792,78	
		56.792,78	0,00					56.792,78	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	797,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	797,90	0,00	10	237	21		797,90	
		797,90	0,00					797,90	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	73.294,47	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	24	73.294,47	0,00	9007	104	27		73.294,47	
		73.294,47	0,00					73.294,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	0,98	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	41	0,98	0,00	9014	104	27		0,98	
		0,98	0,00					0,98	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

176.419,81

1.461.099,56

1.284.679,75