SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 486,30 Liquidada Favorecido: SUZANA FARIAS DE ARAÚJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 486,30 0,00 6 486,30 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMITÊ DE INVESTIMENTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 5.000,00 0,00 1 5.000,00 0,00 104 25 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 2.500,00 0,00 9 2.500,00 0,00 104 25 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 53.132,13 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 53.132,13 0,00 53.132,13 0,00 9013 237 21 53.132,13 53.132,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 194 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 8002 104 25 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 420,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LUIZ TEIXEIRA BASTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 420,00 0,00 21 420,00 0,00 104 25 086886 420,00 420,00 Anulado Valor Pago SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 21/01/2026 21/01/2026 0,00 33,02 654,98 Liquidada Favorecido: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 37 688,00 33,02 688,00 33,02 8002 104 25 654,98 654,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: BILUKA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 228 600,00 0,00 600,00 0,00 8002 104 25 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 33,02 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 33,02 0,00 33,02 0,00 9004 104 25 33,02 33,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 22/01/2026 22/01/2026 0,00 106.505,44 28.072,90 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 134.578,34 106.505,44 17 134.578,34 106.505,44 001 13 28.072,90 28.072,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 3.242,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 3.242,00 0,00 17 3.242,00 0,00 001 13 3.242,00 3.242,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 22/01/2026 22/01/2026 0,00 16.888,69 12.653,38 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 29.542,07 16.888,69 17 29.542,07 16.888,69 001 13 12.653,38 12.653,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 3 13 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 3.242,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 3.242,00 0,00 17 3.242,00 0,00 001 13 3.242,00 3.242,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 22/01/2026 22/01/2026 0,00 19.748,84 21.136,36 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 40.885,20 19.748,84 19 40.885,20 19.748,84 001 13 21.136,36 21.136,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 1.621,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 1.621,00 0,00 18 1.621,00 0,00 001 13 1.621,00 1.621,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 500,00 0,00 9 500,00 0,00 001 13 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 323.333,78 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 323.333,78 0,00 17 323.333,78 0,00 237 21 323.333,78 323.333,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 164.389,20 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 164.389,20 0,00 17 164.389,20 0,00 104 27 164.389,20 164.389,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 23/01/2026 23/01/2026 0,00 675,43 12.192,02 Liquidada SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 4 Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 12.867,45 675,43 17 12.867,45 675,43 237 21 12.192,02 12.192,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 3.225,79 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 3.225,79 0,00 17 3.225,79 0,00 104 27 3.225,79 3.225,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 36.073,77 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 36.073,77 0,00 17 36.073,77 0,00 104 27 36.073,77 36.073,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 83.674,21 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 83.674,21 0,00 17 83.674,21 0,00 237 21 83.674,21 83.674,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 23/01/2026 23/01/2026 0,00 13.236,00 37.913,14 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 51.149,14 13.236,00 17 51.149,14 13.236,00 237 21 37.913,14 37.913,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 32.107,69 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 32.107,69 0,00 17 32.107,69 0,00 104 27 32.107,69 32.107,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.621,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 1.621,00 0,00 16 1.621,00 0,00 237 21 1.621,00 1.621,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 70.980,67 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 70.980,67 0,00 19 70.980,67 0,00 237 21 70.980,67 70.980,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 52.442,46 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 52.442,46 0,00 19 52.442,46 0,00 104 27 52.442,46 52.442,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 6.484,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 6.484,00 0,00 18 6.484,00 0,00 237 21 6.484,00 6.484,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 23/01/2026 23/01/2026 0,00 543,64 6.427,64 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 6.971,28 543,64 1 6.971,28 543,64 104 25 6.427,64 6.427,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 691,60 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 691,60 0,00 1 691,60 0,00 104 25 691,60 691,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 348,57 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 6 OR 32 348,57 0,00 1 348,57 0,00 104 25 348,57 348,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 438,36 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 438,36 0,00 11 438,36 0,00 104 25 438,36 438,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 23/01/2026 23/01/2026 0,00 9.290,03 6.944,72 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 16.234,75 9.290,03 1 16.234,75 9.290,03 104 25 6.944,72 6.944,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 6.524,24 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 6.524,24 0,00 1 6.524,24 0,00 237 21 6.524,24 6.524,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 23/01/2026 23/01/2026 0,00 4.636,28 6.805,81 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 11.442,09 4.636,28 1 11.442,09 4.636,28 237 21 6.805,81 6.805,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 219,18 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 219,18 0,00 11 219,18 0,00 237 21 219,18 219,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 219,18 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 7 OR 37 219,18 0,00 11 219,18 0,00 237 21 219,18 219,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 5.000,00 0,00 1 5.000,00 0,00 237 21 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 2.000,00 0,00 9 2.000,00 0,00 237 21 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 106,19 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 106,19 0,00 10 106,19 0,00 001 13 106,19 106,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 2.870,32 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 2.870,32 0,00 2.870,32 0,00 9003 104 27 2.870,32 2.870,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 782,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 782,10 0,00 10 782,10 0,00 237 21 782,10 782,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.162,71 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 1.162,71 0,00 9003 237 21 1.162,71 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 8 1.162,71 0,00 1.162,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.704,43 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 1.704,43 0,00 17 1.704,43 0,00 237 21 1.704,43 1.704,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 750,00 Liquidada Favorecido: MARLO MIGUEL KOCH Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 83 750,00 0,00 750,00 0,00 8002 104 25 750,00 750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 1.631,31 Liquidada Favorecido: SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.631,31 0,00 5 1.631,31 0,00 104 25 1.631,31 1.631,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 13,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 13,02 0,00 13,02 0,00 8002 104 27 13,02 13,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 160,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 160,22 0,00 160,22 0,00 9007 104 25 160,22 160,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 67.804,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 67.804,05 0,00 67.804,05 0,00 9007 104 27 67.804,05 67.804,05 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 8.206,03 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 8.206,03 0,00 8.206,03 0,00 9015 001 13 8.206,03 8.206,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 790,87 Liquidada Favorecido: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 790,87 0,00 790,87 0,00 9006 237 21 790,87 790,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 24.550,11 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 24.550,11 0,00 24.550,11 0,00 9004 104 27 80695379 24.550,11 24.550,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 4.614,61 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 4.614,61 0,00 4.614,61 0,00 9004 104 25 77172289 4.614,61 4.614,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 158,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 158,60 0,00 10 158,60 0,00 104 25 158,60 158,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 249,90 Liquidada Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 249,90 0,00 10 249,90 0,00 104 25 8184825 249,90 249,90 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 19 580,00 0,00 10 580,00 0,00 104 25 470473 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 84 350,00 0,00 350,00 0,00 8002 104 25 357620 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 901,10 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 294 901,10 0,00 901,10 0,00 8002 104 25 01359369 901,10 901,10 Descontos Bruto Líquido Total Geral 171.557,37 1.287.794,04 1.116.236,67