Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	486,30	0,00	6					
		486,30	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMITÊ DE INVESTIMENTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	20	5.000,00	0,00	1	104	25	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	21	2.500,00	0,00	9	104	25	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	53.132,13	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	27	53.132,13	0,00	9013	237	21	53.132,13	
		53.132,13	0,00				53.132,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	194	5.500,00	0,00	8002	104	25	5.500,00	
		5.500,00	0,00				5.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	420,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LUIZ TEIXEIRA BASTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	41	420,00	0,00	21		104	25	086886	420,00		
		420,00	0,00					
420,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	21/01/2026	21/01/2026	0,00	33,02	654,98	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	37	688,00	33,02	8002	104	25	654,98	
		688,00	33,02				654,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	BILUKA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	228	600,00	0,00	8002	104	25	600,00	
		600,00	0,00				600,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	33,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	33,02	0,00	9004	104	25	33,02	
		33,02	0,00				33,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	22/01/2026	22/01/2026	0,00	106.505,44	28.072,90	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	23	134.578,34	106.505,44	17	001	13	28.072,90	
		134.578,34	106.505,44				28.072,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	22/01/2026	22/01/2026	0,00	16.888,69	12.653,38	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	25	29.542,07	16.888,69	17	001	13	12.653,38	
	29.542,07	16.888,69				12.653,38	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	22/01/2026

22/01/2026

0,00

0,00

3.242,00

Liquidada

Favorecido:

SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	22/01/2026	22/01/2026	0,00	19.748,84	21.136,36	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	40.885,20	19.748,84	19	001	13	21.136,36	
		40.885,20	19.748,84				21.136,36	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	1.621,00	0,00	18	001	13	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	39	500,00	0,00	9	001	13	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	323.333,78	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	23	323.333,78	0,00	17	237	21	323.333,78		
		323.333,78	0,00				
323.333,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	164.389,20	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	23	164.389,20	0,00	17	104	27	164.389,20		
		164.389,20	0,00				
164.389,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	23/01/2026	23/01/2026	0,00	675,43	12.192,02	Liquidada	

Favorecido:

SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	12.867,45	675,43	17	237	21	12.192,02	
		12.867,45	675,43				12.192,02	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	3.225,79	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	3.225,79	0,00	17	104	27	3.225,79	
		3.225,79	0,00				3.225,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	36.073,77	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	25	36.073,77	0,00	17	104	27	36.073,77	
		36.073,77	0,00				36.073,77	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	83.674,21	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	25	83.674,21	0,00	17	237	21	83.674,21	
		83.674,21	0,00				83.674,21	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	23/01/2026	23/01/2026	0,00	13.236,00	37.913,14	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	51.149,14	13.236,00	17	237	21	37.913,14	
		51.149,14	13.236,00				37.913,14	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	32.107,69	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	32.107,69	0,00	17	104	27	32.107,69	
		32.107,69	0,00				32.107,69	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	70.980,67	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	70.980,67	0,00	19	237	21	70.980,67	
		70.980,67	0,00				70.980,67	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	52.442,46	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	52.442,46	0,00	19	104	27	52.442,46	
		52.442,46	0,00				52.442,46	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	6.484,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	6.484,00	0,00	18	237	21	6.484,00	
		6.484,00	0,00				6.484,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	23/01/2026	23/01/2026	0,00	543,64	6.427,64	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	6.971,28	543,64	1	104	25	6.427,64	
		6.971,28	543,64				6.427,64	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	31	691,60	0,00	1	104	25	691,60		
		691,60	0,00				
691,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	348,57	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	27	1.621,00	0,00	16	237	21	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	32	348,57	0,00	1	104	25	348,57	
	348,57	0,00				348,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	438,36	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	33	438,36	0,00	11	104	25	438,36		
		438,36	0,00				
438,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	23/01/2026	23/01/2026	0,00	9.290,03	6.944,72	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	34	16.234,75	9.290,03	1	104	25	6.944,72		
		16.234,75	9.290,03				
6.944,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	6.524,24	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	34	6.524,24	0,00	1	237	21	6.524,24		
		6.524,24	0,00				
6.524,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	23/01/2026	23/01/2026	0,00	4.636,28	6.805,81	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	35	11.442,09	4.636,28	1	237	21	6.805,81		
		11.442,09	4.636,28				
6.805,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	36	219,18	0,00	11	237	21	219,18		
		219,18	0,00				
219,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	37	219,18	0,00	11		237	21		219,18	
	219,18	0,00						219,18	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
38	23/01/2026	23/01/2026			0,00		0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	38	5.000,00	0,00	1	237	21	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	39	2.000,00	0,00	9	237	21	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	106,19	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	106,19	0,00	10	001	13	106,19		
		106,19	0,00				
106,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	2.870,32	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	2.870,32	0,00	9003	104	27	2.870,32	
		2.870,32	0,00				2.870,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	782,10	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	782,10	0,00	10	237	21	782,10		
		782,10	0,00				
782,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.162,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28

1.162,71	0,00

9003	237	21	1.162,71

1.162,71	0,00	1.162,71	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.704,43	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	1.704,43	0,00	17	237	21	1.704,43	
		1.704,43	0,00				1.704,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45
Favorecido:	26/01/2026
MARLO	26/01/2026
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	

EX	83	750,00	0,00	8002	104	25	750,00	
		750,00	0,00				750,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	1.631,31	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	2	1.631,31	0,00	5	104	25	1.631,31	
		1.631,31	0,00				1.631,31	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	13,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	13,02	0,00	8002	104	27	13,02	
		13,02	0,00				13,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	160,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	160,22	0,00	9007	104	25	160,22	
		160,22	0,00				160,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	67.804,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	67.804,05	0,00	9007	104	27	67.804,05	
		67.804,05	0,00				67.804,05	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	8.206,03	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	8.206,03	0,00	9015	001	13	8.206,03	
		8.206,03	0,00				8.206,03	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	790,87	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	790,87	0,00	9006	237	21	790,87	
		790,87	0,00				790,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	24.550,11	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	24.550,11	0,00	9004	104	27	80695379	24.550,11		
		24.550,11	0,00					24.550,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	4.614,61	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	4.614,61	0,00	9004	104	25	77172289	4.614,61		
		4.614,61	0,00					4.614,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	158,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	158,60	0,00	10	104	25	158,60		
		158,60	0,00				
158,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	249,90	Liquidada	
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	11	249,90	0,00	10	104	25	8184825	249,90		
		249,90	0,00				
249,90		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19	580,00	0,00	10	104	25	470473	580,00	
		580,00	0,00					580,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	84	350,00	0,00	8002	104	25	357620	350,00	
		350,00	0,00					350,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	901,10	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	294	901,10	0,00	8002	104	25	01359369	901,10	
		901,10	0,00					901,10	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

171.557,37

1.287.794,04

1.116.236,67