LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1		03/01/2025	03/01/2025		0,00	0,00	2,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	9		2,44	0,00	10		104	20		2,44	
			2,44	0,00					2,44	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2		13/01/2025	13/01/2025		0,00	0,00	174,16	Liquidada	
Favorecido:	OI S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	6		174,16	0,00	8002		001	13		174,16	
			174,16	0,00					174,16	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3		17/01/2025	17/01/2025		0,00	0,00	1.326,58	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	4		1.326,58	0,00	8002		001	13		1.326,58	
			1.326,58	0,00					1.326,58	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4		22/01/2025	22/01/2025		0,00	6.735,97	12.434,71	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	22		19.170,68	6.735,97	1		104	20		12.434,71	
			19.170,68	6.735,97					12.434,71	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	369,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	23		369,84	0,00	1		104	20		369,84	
			369,84	0,00					369,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	482,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	24		482,73	0,00	1		104	20		482,73	
			482,73	0,00					482,73	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
7		22/01/2025	22/01/2025			0,00		0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	25		691,60	0,00	1			104	20		691,60	
			691,60	0,00							691,60	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8		22/01/2025	22/01/2025			0,00		0,00	433,52	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26		433,52	0,00	1			104	20		433,52	
			433,52	0,00							433,52	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9		22/01/2025	22/01/2025			0,00		0,00	1.910,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27		1.910,30	0,00	3			104	20		1.910,30	
			1.910,30	0,00							1.910,30	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10		22/01/2025	22/01/2025			0,00		0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28		1.000,00 0,00	11			104	20		1.000,00	
			1.000,00 0,00							1.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11		22/01/2025	22/01/2025			0,00	2.906,07	8.410,83	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29		11.316,90	2.906,07	1			104	20		8.410,83	
			11.316,90	2.906,07							8.410,83	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12		22/01/2025	22/01/2025			0,00		0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30		200,00 0,00	11			104	20		200,00	
			200,00 0,00							200,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 3	
13		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	31	3.500,00	0,00	1		104	20		3.500,00	
		3.500,00	0,00					3.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	2.650,51	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	1	2.650,51	0,00	9003		104	17		2.650,51	
		2.650,51	0,00					2.650,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	7	12,00 0,00	10		001	13	018526	12,00	
		12,00 0,00					12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16		22/01/2025	22/01/2025		0,00	108.423,38	125.536,78	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CO			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15	233.960,16	108.423,38	15		104	17		125.536,78	
		233.960,16	108.423,38					125.536,78	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17		22/01/2025	22/01/2025		0,00	673,57	3.020,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16	3.694,39	673,57	15		104	17		3.020,82	
		3.694,39	673,57					3.020,82	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18		22/01/2025	22/01/2025		0,00	16.912,04	30.663,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17	47.575,83	16.912,04	15		104	17		30.663,79	
		47.575,83	16.912,04					30.663,79	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19		22/01/2025	22/01/2025		0,00	12.798,79	30.550,37	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18		43.349,16	12.798,79	15		104	17		30.550,37	
			43.349,16	12.798,79						30.550,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20		22/01/2025	22/01/2025		0,00	14.951,40	41.529,78	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20		56.481,18	14.951,40	17		104	17		41.529,78	
			56.481,18	14.951,40						41.529,78	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32		2.000,00 0,00	9		237	21		2.000,00	
			2.000,00 0,00						2.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	1.119,07	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1		1.119,07	0,00	9003		237	21		1.119,07	
			1.119,07	0,00						1.119,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	270.116,42	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15		270.116,42	0,00	15		237	21		270.116,42	
			270.116,42	0,00						270.116,42	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	10.775,57	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15		10.775,57	0,00	15		001	13		10.775,57	
			10.775,57	0,00						10.775,57	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	9.755,02	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA				

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16		9.755,02	0,00	15		237	21		9.755,02	
			9.755,02	0,00					9.755,02	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16		3.036,00	0,00	15		001	13		3.036,00	
			3.036,00	0,00					3.036,00	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	80.718,16	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17		80.718,16	0,00	15		237	21		80.718,16	
			80.718,16	0,00					80.718,16	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	8.566,88	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17		8.566,88	0,00	15		001	13		8.566,88	
			8.566,88	0,00					8.566,88	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	37.468,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18		37.468,79	0,00	15		237	21		37.468,79	
			37.468,79	0,00					37.468,79	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18		1.518,00	0,00	15		001	13		1.518,00	
			1.518,00	0,00					1.518,00	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31		23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 6	
OR	19	3.036,00	0,00	14	237	21	3.036,00	
		3.036,00	0,00				3.036,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	45.743,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20		45.743,89	0,00	17		237	21		45.743,89	
			45.743,89	0,00						45.743,89	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	21.210,60	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20		21.210,60 0,00	17		001	13		21.210,60	
			21.210,60 0,00						21.210,60	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	6.072,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21		6.072,00	0,00	16		237	21		6.072,00	
			6.072,00	0,00						6.072,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21		1.518,00	0,00	16		001	13		1.518,00	
			1.518,00	0,00						1.518,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32		500,00	0,00	9		001	13		500,00	
			500,00	0,00						500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	711,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 7	
ES	8	711,00	0,00	10		237	21		711,00	
		711,00	0,00						711,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	148,32	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	14	148,32	0,00	19		104	20		148,32	
		148,32	0,00						148,32	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	318,00	Liquidada	
Favorecido:	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33	318,00	0,00	10		104	20		318,00	
		318,00	0,00						318,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	1.366,20	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	34	1.366,20	0,00	6		104	20	241708	1.366,20	
		1.366,20	0,00						1.366,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	22.639,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	22.639,64	0,00	9013		237	21		22.639,64	
		22.639,64	0,00						22.639,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	2.188,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	29	2.188,00 0,00	8002		104	20		2.188,00	
		2.188,00 0,00						2.188,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	3.075,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	286	3.075,00	0,00	8002		104	20		3.075,00	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
3.075,00	0,00	3.075,00
Ordem DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
44	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	98,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	98,60	0,00	10		001	13	067113	98,60	
		98,60	0,00						98,60	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	10.825,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	285	10.825,16	0,00	8002		104	16	024851	10.825,16	
		10.825,16	0,00						10.825,16	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	0,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	36	0,40	0,00	19		104	16	024851	0,40	
		0,40	0,00						0,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	2.376,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	2.376,54	0,00	2		104	20		2.376,54	
		2.376,54	0,00						2.376,54	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	951,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	951,62	0,00	9008		104	20		951,62	
		951,62	0,00						951,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	2.004,25	Liquidada	
Favorecido:	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	SISPREV						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	2.004,25	0,00	5		104	20		2.004,25	
		2.004,25	0,00						2.004,25	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	3.843,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	3.843,32	0,00	9004		104	20		3.843,32	
		3.843,32	0,00						3.843,32	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	735,85	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	735,85	0,00	9006		104	17		735,85	
		735,85	0,00						735,85	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	36.371,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	36.371,66	0,00	9004		104	17	710089	36.371,66	
		36.371,66	0,00						36.371,66	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	8.684,36	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	8.684,36	0,00	9015		001	13		8.684,36	
		8.684,36	0,00						8.684,36	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54		28/01/2025	28/01/2025		0,00		0,00	62.667,57	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	62.667,57	0,00	9007		104	17		62.667,57	
		62.667,57	0,00						62.667,57	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55		28/01/2025	28/01/2025		0,00		0,00	3.716,49	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	3.716,49	0,00	9007		104	20		3.716,49	
		3.716,49	0,00						3.716,49	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56		28/01/2025	28/01/2025		0,00		0,00	158,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9		158,60	0,00	10		104	20		158,60	
			158,60	0,00						158,60	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	6.339,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	10		6.339,00	0,00	10		104	20		6.339,00	
			6.339,00	0,00						6.339,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	219,90	Liquidada	
Favorecido:	MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	11		219,90	0,00	10		104	20		219,90	
			219,90	0,00						219,90	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	13		580,00	0,00	10		104	20		580,00	
			580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	3.412,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	18		3.412,52	0,00	9013		237	21	103620	3.412,52	
			3.412,52	0,00						3.412,52	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	1.860,00	Liquidada	
Favorecido:	R ANTONIO RICARDO MARINHO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	35		1.860,00 0,00	10		104	20	311345	1.860,00	
			1.860,00 0,00						1.860,00	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025			Página 11	
Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
62	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	14.171,63	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.					
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	19	14.171,63	0,00	9013		237	21	103620	14.171,63	
	14.171,63	0,00				14.171,63	
			Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral			163.401,22	1.120.920,01	957.518,79