SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 04 ATIVO 04 ATIVO CIRCULANTE 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTA ÚNICA RPPS 253 553 935 18 252 637 976 23 295 367 27 295.367 27 295.367 27 295.367,27 6 363 334 86 6 363 334 86 3 303 741 74 3 303 741 74 3 303 741 74 3.303.741 74 6 212 836 53 6 211 694 60 3 291 497 61 3 291 497 61 3 291 497 61 3.291.497 61 253 704 433 51 252 789 616 49 307 611 40 307.611 40 307.611 40 307.611,40 111110603 111110604 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P F 295.367 27 D P F 0 00 D 3.144.137 97 159 603 77 3.131.893 84 159 603 77 307.611 40 D 0 00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 13 381 938 44 13.373.106 84 706.459 88 706.459,88 0 00 0 00 0 00 0 00 1 442 052 61 1 442 052 61 0 00 0 00 11 939 885 83 11.931.054 23 706.459 88 706.459,88 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 706.459,88 D 0,00 0,00 706.459,88 D 113620000 113620100 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 12 666 646 96 1.287.646 25 0 00 0 00 1 442 052 61 0 00 11 224 594 35 1.287.646 25 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.287.646 25 D 0 00 0 00 1.287.646 25 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS 11.365.338,71 0 00 1.442.052 61 9.923.286,10 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 11.365.338,71 D 0,00 1.442.052,61 9.923.286,10 D 113629900 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 13 662 00 0 00 0 00 13 662 00 113629901 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO P P PARCELADOS 13 662 00 D 0 00 0 00 13 662 00 D 113800000 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8 831 60 8.831 60 0 00 0 00 0 00 0 00 8 831 60 8.831 60 113810600 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 8.831 60 D 0 00 0 00 8.831 60 D 114000000 114100000 114110000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 238.950.157,16 40 741 163 78 40 741 163 78 3.059.593 12 1 669 289 11 1 669 289 11 1.477.136 92 192 339 39 192 339 39 240.532.613,36 42 218 113 50 42 218 113 50 114110100 114110200 04 TÍTULOS PÚBLICOS 04 AÇÕES P P 39 914 153 11 D P P 827.010 67 D 1 632 597 83 36 691 28 192 339 39 0 00 41 354 411 55 D 863.701 95 D 114400000 114410000 114410100 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 198.208.993 38 198.208.993,38 197.810.066 42 1 390 304 01 1.390.304 01 1.382.040 13 1 284 797 53 1.284.797 53 1.152.390 53 198.314.499 86 198.314.499,86 198.039.716 02 114410105 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 187 062 166 98 D P P 10 747 899 44 D 501 011 54 881 028 59 1 136 969 31 15 421 22 186 426 209 21 D 11 613 506 81 D 114410200 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 203 205 46 0 00 0 00 203 205 46 114410201 114413000 114413000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 203.205 46 D 187.028 56 D 8.692,94 D 0 00 6.535 43 1.728 45 0 00 125.871 57 6.535 43 203.205 46 D 67.692 42 D 3.885,96 D 114900000 114910000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 114910100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 115000000 115600000 115610000 04 ESTOQUES 04 ALMOXARIFADO 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 10.513 36 10.513 36 10.513,36 0 00 0 00 0 00 1 007 46 1 007 46 1.007 46 9.505 90 9.505 90 9.505,90 115610100 115610200 115610700 115619900 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE P P 4 011 34 D P P 2 807 38 D P P 3 649 64 D P P 45 00 D 915.958 95 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 410 07 0 00 597 39 0 00 1 141 93 3 601 27 D 2 807 38 D 3 052 25 D 45 00 D 914.817 02 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 120000000 04 123000000 123100000 123110000 123110100 04 IMOBILIZADO 04 BENS MOVEIS 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 915.958 95 215.721 86 215.721,86 25.198,67 0 00 0 00 0 00 0,00 1 141 93 0 00 0 00 0,00 914.817 02 215.721 86 215.721,86 25.198,67 123110102 123110105 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 3 121 02 D 1 764 51 D 5 418 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 121 02 D 1 764 51 D 5 418 00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 14.895 14 D 0 00 0 00 14.895 14 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA 73.527 00 0 00 0 00 73.527 00 123110201 123110202 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 29.259,94 D 44 267 06 D 0 00 0 00 0 00 0 00 29.259,94 D 44 267 06 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 68 638 19 0 00 0 00 68 638 19 123110301 123110302 123110303 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 28 792 20 D P P 5.913 29 D P P 33.932 70 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 28 792 20 D 5.913 29 D 33.932 70 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 47.868,00 0 00 0 00 47.868,00 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 47.868,00 D 0,00 0,00 47.868,00 D 123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS 490 00 0 00 0 00 490 00 123119999 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 490 00 D 0 00 0 00 490 00 D 123200000 123210000 123210100 04 BENS IMÓVEIS 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 BENS DE USO ESPECIAL 877 208 83 877.208 83 762.372 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 877 208 83 877.208 83 762.372 94 123210198 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 762.372,94 D 0 00 0 00 762.372,94 D 123210400 04 BENS DOMINICAIS 100 035 89 0 00 0 00 100 035 89 123210413 123210700 04 TERRENOS 04 INSTALAÇÕES P P 100 035 89 D P P 14 800 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 100 035 89 D 14 800 00 D 123800000 123810000 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (176.971 74) (176.971 74) (176.971,74) 0 00 0 00 0 00 1 141 93 1 141 93 1.141 93 (178.113 67) (178.113 67) (178.113,67) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (19.807,98) C (68 655 93) C (64 808 97) C (23 208 86) C (490 00) C 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 272,07 147 61 130 51 591 74 0 00 (20.080,05) C (68 803 54) C (64 939 48) C (23 800 60) C (490 00) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR (235.895.574 92) (5.356,18) 0 00 0 00 0 00 0 00 2.022.674 31 2.022.674 31 1 792 868 17 71 289 36 71 289 36 71.289 36 2.023.533 21 2.023.533 21 1 792 868 17 71 289 36 71 289 36 71.289 36 (235.896.433 82) (6.215,08) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110102 211110103 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 04 FÉRIAS P F 0,00 C 0 00 C 0 00 C 57.789 09 10 535 37 2 964 90 57.789 09 10 535 37 2 964 90 0,00 C 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 1 714 984 97 1 713 498 91 1 714 984 97 1 713 498 91 0 00 0 00 211210100 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 1 713 498 91 1 713 498 91 0 00 C 211240000 211240500 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0 00 384 93 384 93 384 93 384 93 0,00 0 00 211240501 04 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO P F 0 00 C 384 93 384 93 0 00 C 211250000 211250500 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0 00 0 00 1 101 13 1 101 13 1 101 13 1 101 13 0 00 0 00 211250502 211250503 04 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P F 04 CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P F 0 00 C 0 00 C 1 101 13 0 00 1 101 13 0 00 0 00 C 0 00 C 211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.593 84 6.593 84 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0 00 1 814 47 1 814 47 0 00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0 00 C 1 814 47 1 814 47 0 00 C 211430000 211430100 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 4 779 37 4 779 37 4 779 37 4 779 37 0 00 0 00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 4 779 37 4 779 37 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS (600,00) (600 00) (600 00) (600 00) 32.470 96 32 470 96 32 470 96 32 470 96 31.870 96 31 870 96 31 870 96 31 870 96 0,00 0 00 0 00 0 00 213110101 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (600 00) C 32 470 96 31 870 96 0 00 C 214000000 214100000 214130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0,00 0,00 28 92 28 92 28,92 28 92 28 92 28,92 0 00 0,00 0,00 214131100 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 28 92 28 92 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES (4 756 18) (4 756 18) (4.756 18) (4.756 18) 197 306 26 193 659 01 193 659 01 193.659 01 198 765 16 193 659 01 193 659 01 193.659 01 (6 215 08) (4 756 18) (4.756 18) (4.756 18) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (2.159,61) C 2.159 61 2.159 61 (2.159,61) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2 594 45) C 41 130 55 41 130 55 (2 594 45) C 218810110 218810113 218810115 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0 00 C 0 00 C (2 12) C 6 324 22 987 00 143 057 63 6 324 22 987 00 143 057 63 0 00 C 0 00 C (2 12) C 218900000 218910000 218910100 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0,00 0,00 3 647 25 3.647 25 0,00 5 106 15 5.106 15 0,00 (1.458 90) (1.458,90) 0,00 218910101 218910200 218919800 04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 04 DIARIAS A PAGAR P F 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 3 647 25 0 00 0 00 5 106 15 0 00 0 00 C (1 458 90) C 0 00 C 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435,15) (346 061 435 15) (131 978 948 48) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435,15) (346 061 435 15) (131 978 948 48) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (139 283 404 01) C 0 00 0 00 (139 283 404 01) C 227210303 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 325.473 03 D 14.812 30 D 0 00 0 00 0 00 0 00 325.473 03 D 14.812 30 D 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 6.964.170,20 D 0 00 0 00 6.964.170,20 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (214 082 486 67) 0 00 0 00 (214 082 486 67) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (460 306 719 98) C 0 00 0 00 (460 306 719 98) C 227210402 227210403 227210404 227210499 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 78 541 247 19 D 61.774.014 64 D 18.031.765,36 D 87.877.206 12 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 78 541 247 19 D 61.774.014 64 D 18.031.765,36 D 87.877.206 12 D 230000000 237000000 237100000 237110000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 RESULTADOS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 110 171 216 41 110 171 216 41 110.171.216 41 158.267.420 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 110 171 216 41 110 171 216 41 110.171.216 41 158.267.420 07 237110100 237110200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P 0,00 X P 158.267.420,07 X 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00 X 158.267.420,07 X SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S ANTERIORES GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110300 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (49 398 776 80) 0 00 0 00 (49 398 776 80) 237120100 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (49.398.776 80) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (49.398.776 80) X 237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.232,27 0 00 0 00 1.279.232,27 237130100 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1 279 232 27 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1 279 232 27 X 237140000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 23 340 87 0 00 0 00 23 340 87 237140100 237140200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 23.340 87 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 23.340 87 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.111.822,32 283.234 52 251 088 93 130 477 25 130.477 25 130.477 25 3.346.092 33 77.883 20 70 412 64 45 729 65 45 729 65 45 729 65 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.457.914,65 361.117 72 321 501 57 176 206 90 176.206 90 176.206 90 311110101 311110116 311110118 311110122 311110123 311110124 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 04 13. SALÁRIO P 04 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 92.066 85 D 33.458,00 D 1 742 85 D 0 00 D 0 00 D 3.209 55 D 21.253 41 8.350,20 490 53 9 380 97 4 059 24 2 195 30 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 113.320 26 D 41.808,20 D 2 233 38 D 9 380 97 D 4 059 24 D 5.404 85 D 311200000 311210000 311210100 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 120.611 68 120.611,68 120 611 68 24 682 99 24.682 99 24 682 99 0 00 0 00 0 00 145.294 67 145.294,67 145 294 67 311210101 311210122 311210124 04 VENCIMENTOS E SALARIOS 04 13. SALARIO 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 113 794 95 D P 0 00 D P 6.816 73 D 22 758 99 1 154 40 769 60 0 00 0 00 0 00 136 553 94 D 1 154 40 D 7.586 33 D 312000000 312100000 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 27.341 99 8.224,51 8.224,51 6 593 84 1.814 47 1.814,47 0 00 0 00 0,00 33.935 83 10.038,98 10.038,98 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 8 224 51 D 1 814 47 0 00 10 038 98 D 312200000 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 19 117 48 19 117 48 4 779 37 4 779 37 0 00 0 00 23 896 85 23 896 85 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 19.117 48 D 4 779 37 0 00 23.896 85 D 313000000 313100000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 4.383 60 3.287,70 876 72 657 54 0 00 0 00 5.260 32 3.945,24 313110000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 3 287 70 D 657 54 0 00 3 945 24 D 313200000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 1 095 90 219 18 0 00 1 315 08 313210000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P 1 095 90 D 219 18 0 00 1 315 08 D 319000000 319100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 420 00 420 00 0 00 0 00 0 00 0 00 420 00 420 00 319110000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 420,00 D 0 00 0 00 420,00 D 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 04 APOSENTADORIAS - RPPS 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 5.343.934 67 4 502 670 51 4 502 670 51 4 502 670 51 4.049.857 54 1.713.498 91 1 433 406 39 1 433 406 39 1 433 406 39 1 296 464 55 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.057.433 58 5 936 076 90 5 936 076 90 5 936 076 90 5.346.322 09 321110101 321110102 321110103 321119900 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P 3.232.583 06 D 93.036,67 D 724 237 81 D 452 812 97 D 1.049.690 47 23.134 00 223 640 08 136 941 84 0 00 0 00 0 00 0 00 4.282.273 53 D 116.170,67 D 947 877 89 D 589 754 81 D 322000000 322100000 322110000 04 PENSÕES 04 PENSÕES - RPPS 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 841 264 16 841.264 16 841.264 16 280 092 52 280 092 52 280 092 52 0 00 0 00 0 00 1 121 356 68 1.121.356 68 1.121.356 68 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 5 C O N T A 322110100 E N T. 04 T I T U L O S PROVENTOS DE PENSÕES GR/ISF P SALDO ANTERIOR 841 264 16 D DÉBITO 280 092 52 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 1 121 356 68 D 330000000 331000000 331100000 331110000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 04 CONSUMO DE MATERIAL 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 157 256 05 1 437 85 1.437 85 1.437 85 39 126 50 1 007 46 1 007 46 1 007 46 0 00 0 00 0 00 0 00 196 382 55 2 445 31 2.445 31 2.445 31 331111600 331111700 331112100 331112200 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 886,49 D 53 08 D 36 08 D 462 20 D 597 39 0 00 39 36 370 71 0 00 0 00 0 00 0 00 1.483,88 D 53 08 D 75 44 D 832 91 D 332000000 332100000 332110000 04 SERVIÇOS 04 DIÁRIAS 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 150.011 51 10.212 30 10.212,30 36 977 11 5 106 15 5.106 15 0 00 0 00 0 00 186.988 62 15.318 45 15.318,45 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 10.212,30 D 5.106,15 0,00 15.318,45 D 332200000 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 23 500 00 23 500 00 4 000 00 4 000 00 0 00 0 00 27 500 00 27 500 00 332213100 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P 23 500 00 D 4 000 00 0 00 27 500 00 D 332300000 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 116.299 21 116.299 21 27 870 96 27 870 96 0 00 0 00 144.170 17 144.170 17 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332311100 332313200 332315100 332319900 04 COMUNICAÇÃO P 04 PUBLICIDADE P 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 04 LOCAÇÕES P 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 04 SERVIÇOS BANCARIOS P 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 829,63 D 2 900 00 D 5 390 00 D 8 811 41 D 3.450 00 D 14.900 00 D 3.000,00 D 5.534,65 D 70 234 02 D 1 249 50 D 170 57 580 00 0 00 1 898 27 0 00 7 796 09 600 00 2.296,79 14 279 34 249 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 1.000,20 D 3 480 00 D 5 390 00 D 10 709 68 D 3.450 00 D 22.696 09 D 3.600,00 D 7.831,44 D 84 513 36 D 1 499 40 D 333000000 333100000 333110000 333110100 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 04 DEPRECIAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5 806 69 5.806 69 5.806 69 5.806,69 1 141 93 1 141 93 1.141 93 1.141 93 0 00 0 00 0 00 0 00 6 948 62 6.948 62 6.948 62 6.948,62 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 5 806 69 D 1 141 93 0 00 6 948 62 D 340000000 349000000 349900000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1 443 06 1 443 06 1.443 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 443 06 1 443 06 1.443 06 349910000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.443 06 D 0 00 0 00 1.443 06 D 360000000 361000000 361700000 361710000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 321.446,42 79.496,19 79 496 19 79.496 19 1.514.068 74 72.016,13 72 016 13 72 016 13 0 00 0,00 0 00 0 00 1.835.515,16 151.512,32 151 512 32 151.512 32 361710800 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 7.218,56 D 0 00 0 00 7.218,56 D 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 72 277 63 D 72 016 13 0 00 144 293 76 D 365000000 365100000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 241 950 23 241 950 23 1 442 052 61 1 442 052 61 0 00 0 00 1 684 002 84 1 684 002 84 365120000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P 241.950 23 D 1 442 052 61 0 00 1.684.002 84 D 370000000 372000000 372100000 372130000 04 TRIBUTÁRIAS 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 82 12 82,12 82,12 82 12 28 92 28 92 28,92 28 92 0 00 0 00 0,00 0 00 111 04 111,04 111,04 111 04 372130200 04 PIS/PASEP P 82 12 D 28 92 0 00 111 04 D 390000000 399000000 399100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e 4 425 48 4.425 48 2.950 32 1 486 06 1 486 06 0 00 0 00 0 00 0 00 5 911 54 5.911 54 2.950 32 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 6 C O N T A 399130000 399140000 E N T. 04 04 T I T U L O S RPPS/SPSM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR 2 180 46 D 769 86 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 2 180 46 D 769 86 D 399200000 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS 1.475 16 1 486 06 0 00 2.961 22 399230000 399240000 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES P PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES P PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO 1.090 23 D 384,93 D 1.101 13 384 93 0 00 0 00 2.191 36 D 769,86 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (23 770 182 58) (10 445 923 35) (10 445 923 35) (10.445.923 35) (3.830.457 50) (3.830.457,50) 142 279 91 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 638 011 67 902 715 63 902 715 63 902 715 63 645 802 86 645.802 86 (27 265 914 34) (11 348 638 98) (11 348 638 98) (11.348.638 98) (4.476.260 36) (4.476.260,36) 421110201 421110202 421110203 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P (3.821.002 75) C P (9 138 80) C P (315 95) C 0 00 0 00 0 00 640.535 80 2 585 95 2 681 11 (4.461.538 55) C (11 724 75) C (2 997 06) C 421120000 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (6 615 465 85) (5.176.441 89) 0 00 0 00 256 912 77 11 933 89 (6 872 378 62) (5.188.375 78) 421120101 421129900 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P (5.176.441 89) C (1.439.023,96) C 0 00 0,00 11.933 89 244.978,88 (5.188.375 78) C (1.684.002,84) C 440000000 445000000 445200000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (129 770 45) 0 00 0 00 142 279 91 142 279 91 142 279 91 168 660 89 142 279 91 142 279 91 (156 151 43) 0 00 0 00 445210000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 142 279 91 142 279 91 0 00 C 449000000 449100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (129.770 45) (129.770,45) 0 00 0 00 26 380 98 26.380 98 (156.151 43) (156.151,43) 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS (129 770 45) C 0 00 26 380 98 (156 151 43) C 450000000 451000000 451300000 451320000 451320100 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (62 292 00) (62 292 00) (62.292 00) (62.292 00) (62.292,00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 14 589 00 14 589 00 14 589 00 14 589 00 14.589 00 (76 881 00) (76 881 00) (76.881 00) (76.881 00) (76.881,00) 451320199 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP (62 292 00) C 0 00 14 589 00 (76 881 00) C 460000000 461000000 461700000 461710000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (13 132 196 78) (13.132.196 78) (4.507.577 39) (4.507.577 39) 0 00 0 00 0 00 0 00 2 552 046 15 2 552 046 15 882 757 04 882.757 04 (15 684 242 93) (15.684.242 93) (5.390.334 43) (5.390.334 43) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (4 507 577 39) C 0 00 882 757 04 (5 390 334 43) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (8.624.619 39) 0 00 1 669 289 11 (10.293.908 50) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (8.624.619 39) C 0 00 1 669 289 11 (10.293.908 50) C 500000000 520000000 521000000 521100000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO 04 PREVISÃO DA RECEITA 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 74.280.759,47 74.224.915 01 34 064 100 00 34 064 100 00 1.800.252 56 1.800.252 56 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 76.081.012,03 76.025.167 57 34 064 100 00 34 064 100 00 521110000 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 34 064 100 00 D 0 00 0 00 34 064 100 00 D 522000000 522100000 522110000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04 DOTAÇÃO INICIAL 40.160.815 01 34.191.500 00 34.191.500,00 1 800 252 56 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 41.961.067 57 34.191.500 00 34.191.500,00 522110100 04 CREDITO INICIAL O 34 191 500 00 D 0 00 0 00 34 191 500 00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 21 104 00 0 00 0 00 21 104 00 522120100 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 21 104 00 D 0 00 0 00 21 104 00 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 0 00 0 00 0 00 522130300 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 21 104 00 D 0 00 0 00 21 104 00 D 522139900 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (21 104 00) X 0 00 0 00 (21 104 00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (21.104 00) 0 00 0 00 (21.104 00) 522190400 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (21.104 00) C 0 00 0 00 (21.104 00) C 522900000 522920000 522920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.969.315,01 5.969.315 01 5 969 315 01 1.800.252 56 1.800.252 56 1 800 252 56 0 00 0 00 0 00 7.769.567,57 7.769.567 57 7 769 567 57 522920101 04 EMISSAO DE EMPENHOS O 5 983 938 21 D 1 800 252 56 0 00 7 784 190 77 D 522920103 04 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (14.623 20) C 0 00 0 00 (14.623 20) C 530000000 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.844 46 55.844,46 0 00 0 00 0 00 0 00 55.844 46 55.844,46 531100000 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 55.844,46 D 0,00 0,00 55.844,46 D 531700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (74 280 759 47) (74 224 915 01) (34.064.100 00) 10 189 408 08 10 189 408 08 1 071 376 52 11 989 660 64 11 989 660 64 1 071 376 52 (76 081 012 03) (76 025 167 57) (34.064.100 00) 621100000 621200000 04 RECEITA A REALIZAR 04 RECEITA REALIZADA O (22.595.461 86) X O (11.468.638,14) C 1 071 376 52 0 00 0 00 1.071.376 52 (21.524.085 34) X (12.540.014,66) C 622000000 622100000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (40 160 815 01) (34 191 500 00) 9 118 031 56 5 459 142 06 10 918 284 12 5 459 142 06 (41 961 067 57) (34 191 500 00) 622110000 04 CREDITO DISPONÍVEL O (28 222 184 99) C 1 800 252 56 0 00 (26 421 932 43) C 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (5.969.315 01) 3 658 889 50 5 459 142 06 (7.769.567 57) 622130100 622130300 622130400 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (195.741 86) C O (600,00) C O (5.772.973,15) C 1 829 874 20 1.829.015 30 0,00 1 800 252 56 1.829.874 20 1.829.015,30 (166.120 22) C (1.458,90) C (7.601.988,45) C 622900000 622920000 622920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMISSAO DE EMPENHO 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (5 969 315 01) (5 969 315 01) (5 969 315 01) 3 658 889 50 3 658 889 50 3 658 889 50 5 459 142 06 5 459 142 06 5 459 142 06 (7 769 567 57) (7 769 567 57) (7 769 567 57) 622920101 622920103 622920104 04 EMPENHOS A LIQUIDAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (195.741 86) C O (600 00) C O (5.772.973,15) C 1 829 874 20 1.829.015 30 0 00 1 800 252 56 1.829.874 20 1.829.015 30 (166.120 22) C (1.458 90) C (7.601.988,45) C 630000000 631000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (55 844 46) (55 844 46) 0 00 0 00 0 00 0 00 (55 844 46) (55 844 46) 631100000 631300000 631400000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0 00 0 00 0,00 631710000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631900000 04 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (46 286 25) 0 00 0 00 (46 286 25) 631990000 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O (46 286 25) C 0 00 0 00 (46 286 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 04 CONTROLES DEVEDORES 04 ATOS POTENCIAIS 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 194 706 580 93 252.185 29 252.185 29 252.185,29 252 185 29 3 811 288 71 0 00 0 00 0 00 0 00 2 531 664 18 0 00 0 00 0 00 0 00 195 986 205 46 252.185 29 252.185 29 252.185,29 252 185 29 712310200 712310300 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 213 141 68 D C 39 043 61 D 0 00 0 00 0 00 0 00 213 141 68 D 39 043 61 D 720000000 721000000 721100000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 194.454.395 64 194.454.395 64 194.454.395,64 3 811 288 71 3 811 288 71 3.811.288 71 2 531 664 18 2 531 664 18 2.531.664 18 195.734.020 17 195.734.020 17 195.734.020,17 721120000 721130000 04 RECURSOS VINCULADOS 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 194.445.564,04 D C 8 831 60 D 3.617.629,70 193 659 01 2.338.005,17 193 659 01 195.725.188,57 D 8 831 60 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 CONTROLES CREDORES 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (194 706 580 93) (252 185 29) (252.185 29) (252.185 29) (252.185,29) (213 141 68) 10 036 985 88 23 505 33 23 505 33 23.505 33 23.505 33 15 709 24 11 316 610 41 23 505 33 23 505 33 23.505 33 23.505 33 15 709 24 (195 986 205 46) (252 185 29) (252.185 29) (252.185 29) (252.185,29) (213 141 68) 812310201 812310202 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (123 258 16) C C (89 883 52) C 15 709 24 0 00 0 00 15 709 24 (107 548 92) C (105 592 76) C 812310300 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (39.043 61) 7 796 09 7 796 09 (39.043 61) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310301 812310302 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (36 643 61) C C (2 400 00) C 7 796 09 0 00 0 00 7 796 09 (28 847 52) C (10 196 09) C 820000000 821000000 821100000 821110000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (194 454 395 64) (194.454.395 64) (194.454.395 64) (187.555.501,83) 10 013 480 55 10 013 480 55 10 013 480 55 6.160.932 04 11 293 105 08 11 293 105 08 11 293 105 08 5.446.645 00 (195 734 020 17) (195.734.020 17) (195.734.020 17) (186.841.214,79) 821110100 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (187.555.501 83) X 6.160.932 04 5.446.645 00 (186.841.214 79) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (195 741 86) 1 829 874 20 1 800 252 56 (166 120 22) 821120100 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (195 741 86) C 1 829 874 20 1 800 252 56 (166 120 22) C 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (5.356 18) 2 022 674 31 2 023 533 21 (6.215 08) 821130100 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (600,00) C 1.829.015 30 1.829.874 20 (1.458,90) C 821130200 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (4.756 18) C 193.659 01 193.659 01 (4.756 18) C 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (6 697 795 77) 0 00 2 022 674 31 (8 720 470 08) 821140100 821140200 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (5 782 531 36) C (915 264 41) C 0 00 0 00 1 829 015 30 193 659 01 (7 611 546 66) C (1 108 923 42) C 0,00 37.712.316,64 37.712.316,64 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1