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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 1

100000000	04	ATIVO			253 553 935 18	6 363 334 86	6 212 836 53	253 704 433 51		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE			252 637 976 23	6 363 334 86	6 211 694 60	252 789 616 49		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			295 367 27	3 303 741 74	3 291 497 61	307 611 40		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			295.367 27	3 303 741 74	3 291 497 61	307.611 40		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			295.367 27	3 303 741 74	3 291 497 61	307.611 40		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS			295.367,27	3.303.741 74	3.291.497 61	307.611,40		
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	295.367 27 D	3.144.137 97	3.131.893 84	307.611 40	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	0 00 D	159 603 77	159 603 77	0 00	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			13 381 938 44	0 00	1 442 052 61	11 939 885 83		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			13.373.106 84	0 00	1 442 052 61	11.931.054 23		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			706.459 88	0 00	0 00	706.459 88		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			706.459,88	0 00	0 00	706.459,88		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	706.459,88 D	0,00	0,00	706.459,88	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			12 666 646 96	0 00	1 442 052 61	11 224 594 35		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			1.287.646 25	0 00	0 00	1.287.646 25		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	1.287.646 25 D	0 00	0 00	1.287.646 25	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -			11.365.338,71	0 00	1.442.052 61	9.923.286,10		
		RPPS								
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	11.365.338,71 D	0,00	1.442.052,61	9.923.286,10	D	
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			13 662 00	0 00	0 00	13 662 00		
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO	P	P	13 662 00 D	0 00	0 00	13 662 00	D	
		PARCELADOS								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			8 831 60	0 00	0 00	8 831 60		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			8.831 60	0 00	0 00	8.831 60		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	8.831 60 D	0 00	0 00	8.831 60	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			238.950.157,16	3.059.593 12	1.477.136 92	240.532.613,36		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			40 741 163 78	1 669 289 11	192 339 39	42 218 113 50		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-			40 741 163 78	1 669 289 11	192 339 39	42 218 113 50		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	39 914 153 11 D	1 632 597 83	192 339 39	41 354 411 55	D	
114110200	04	AÇÕES	P	P	827.010 67 D	36 691 28	0 00	863.701 95	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			198.208.993 38	1 390 304 01	1 284 797 53	198.314.499 86		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			198.208.993,38	1.390.304 01	1.284.797 53	198.314.499,86		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -			197.810.066 42	1.382.040 13	1.152.390 53	198.039.716 02		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	187 062 166 98 D	501 011 54	1 136 969 31	186 426 209 21	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	10 747 899 44 D	881 028 59	15 421 22	11 613 506 81	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA			203 205 46	0 00	0 00	203 205 46		
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205 46 D	0 00	0 00	203.205 46	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F	187.028 56 D	6.535 43	125.871 57	67.692 42	D	
		RPPS								
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	8.692,94 D	1.728 45	6.535 43	3.885,96	D	
		RPPS								
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E			0 00	0 00	0 00	0 00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E			0 00	0 00	0 00	0 00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	P	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
		VALORES MOBILIÁRIOS								
115000000	04	ESTOQUES			10.513 36	0 00	1 007 46	9.505 90		
115600000	04	ALMOXARIFADO			10.513 36	0 00	1 007 46	9.505 90		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.513,36	0 00	1.007 46	9.505,90		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4 011 34 D	0 00	410 07	3 601 27	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2 807 38 D	0 00	0 00	2 807 38	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3 649 64 D	0 00	597 39	3 052 25	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	45 00 D	0 00	0 00	45 00	D	
		ATIVO NÃO CIRCULANTE			915.958 95	0 00	1 141 93	914.817 02		

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Junho

Página 2

120000000	04		
123000000	04	IMOBILIZADO			915.958 95	0 00	1 141 93	914.817 02		
123100000	04	BENS MOVEIS			215.721 86	0 00	0 00	215.721 86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			215.721,86	0 00	0 00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3 121 02 D	0 00	0 00	3 121 02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1 764 51 D	0 00	0 00	1 764 51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5 418 00 D	0 00	0 00	5 418 00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895 14 D	0 00	0 00	14.895 14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA			73.527 00	0 00	0 00	73.527 00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0 00	0 00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44 267 06 D	0 00	0 00	44 267 06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			68 638 19	0 00	0 00	68 638 19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28 792 20 D	0 00	0 00	28 792 20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913 29 D	0 00	0 00	5.913 29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932 70 D	0 00	0 00	33.932 70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			47.868,00	0 00	0 00	47.868,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS			490 00	0 00	0 00	490 00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490 00 D	0 00	0 00	490 00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS			877 208 83	0 00	0 00	877 208 83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			877.208 83	0 00	0 00	877.208 83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL			762.372 94	0 00	0 00	762.372 94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0 00	0 00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS			100 035 89	0 00	0 00	100 035 89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100 035 89 D	0 00	0 00	100 035 89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14 800 00 D	0 00	0 00	14 800 00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(176.971 74)	0 00	1 141 93	(178.113 67)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(176.971 74)	0 00	1 141 93	(178.113 67)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(176.971,74)	0 00	1.141 93	(178.113,67)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.807,98) C	0,00	272,07	(20.080,05)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68 655 93) C	0 00	147 61	(68 803 54)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64 808 97) C	0 00	130 51	(64 939 48)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(23 208 86) C	0 00	591 74	(23 800 60)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(490 00) C	0 00	0 00	(490 00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(235.895.574 92)	2.022.674 31	2.023.533 21	(235.896.433 82)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE			(5.356,18)	2.022.674 31	2.023.533 21	(6.215,08)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	1 792 868 17	1 792 868 17	0 00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	71 289 36	71 289 36	0 00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	71 289 36	71 289 36	0 00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	71.289 36	71.289 36	0 00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	57.789 09	57.789 09	0,00	C	
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0 00 C	10 535 37	10 535 37	0 00	C	
211110103	04	FÉRIAS	P	F	0 00 C	2 964 90	2 964 90	0 00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	1 714 984 97	1 714 984 97	0 00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0 00	1 713 498 91	1 713 498 91	0 00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	1 713 498 91	1 713 498 91	0 00	C	
211240000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO			0,00	384 93	384 93	0,00		
211240500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			0 00	384 93	384 93	0 00		
211240501	04	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0 00 C	384 93	384 93	0 00	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO			0 00	1 101 13	1 101 13	0 00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			0 00	1 101 13	1 101 13	0 00		
211250502	04	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0 00 C	1 101 13	1 101 13	0 00	C	
211250503	04	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	6.593 84	6.593 84	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
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Junho

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

A REGIM

AGAR-INTRA OFSS	0 00	1 814 47	1 814 47	0 00	
E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0 00 C	1 814 47	1 814 47	0 00	C	
AGAR-INTER OFSS -	0 00	4 779 37	4 779 37	0 00	
S A PAGAR	0 00	4 779 37	4 779 37	0 00	
S SOBRE SALÁRIOS E	P  F	0 00 C	4 779 37	4 779 37	0 00 C	

211420000	04	ENCARGOS SOCI	
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO
(RPPS)	
211430000	04	ENCARGOS SOCI
UNIÃO	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES
REMUNERAÇÕES	

AIS A P
AIS A P

AO RGP

AO RGP

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(600,00)	32.470 96	31.870 96	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(600 00)	32 470 96	31 870 96	0 00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(600 00)	32 470 96	31 870 96	0 00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS			(600 00)	32 470 96	31 870 96	0 00		
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600 00) C	32 470 96	31 870 96	0 00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0 00	28 92	28 92	0 00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	28 92	28 92	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	28,92	28,92	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	28 92	28 92	0 00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(4 756 18)	197 306 26	198 765 16	(6 215 08)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS			(4 756 18)	193 659 01	193 659 01	(4 756 18)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(4.756 18)	193 659 01	193 659 01	(4.756 18)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES			(4.756 18)	193.659 01	193.659 01	(4.756 18)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.159,61) C	2.159 61	2.159 61	(2.159,61)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2 594 45) C	41 130 55	41 130 55	(2 594 45)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0 00 C	6 324 22	6 324 22	0 00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0 00 C	987 00	987 00	0 00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2 12) C	143 057 63	143 057 63	(2 12)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0 00	3 647 25	5 106 15	(1.458 90)		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.647 25	5.106 15	(1.458,90)		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	3 647 25	5 106 15	(1 458 90)	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO			(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			(346.061.435,15)	0 00	0 00	(346.061.435,15)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(346 061 435 15)	0 00	0 00	(346 061 435 15)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			(131 978 948 48)	0 00	0 00	(131 978 948 48)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(139 283 404 01) C	0 00	0 00	(139 283 404 01)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473 03 D	0 00	0 00	325.473 03	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.812 30 D	0 00	0 00	14.812 30	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.964.170,20 D	0 00	0 00	6.964.170,20	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		(214 082 486 67)	0 00	0 00	(214 082 486 67)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(460 306 719 98) C	0 00	0 00	(460 306 719 98)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	78 541 247 19 D	0 00	0 00	78 541 247 19	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	61.774.014 64 D	0 00	0 00	61.774.014 64	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.031.765,36 D	0 00	0 00	18.031.765,36	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	87.877.206 12 D	0 00	0 00	87.877.206 12	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO			110 171 216 41	0 00	0 00	110 171 216 41		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS			110 171 216 41	0 00	0 00	110 171 216 41		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			158.267.420 07	0 00	0 00	158.267.420 07		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0,00 X	0 00	0 00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P		158.267.420,07 X	0,00	0,00	158.267.420,07	X	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

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Junho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	ANTERIORES		
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(49 398 776 80)	0 00	0 00	(49 398 776 80)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(49.398.776 80) X	0 00	0 00	(49.398.776 80)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.232,27	0 00	0 00	1.279.232,27		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1 279 232 27 X	0 00	0 00	1 279 232 27	X	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		23 340 87	0 00	0 00	23 340 87		
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237140200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.340 87 X	0 00	0 00	23.340 87	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.111.822,32	3.346.092 33	0 00	9.457.914,65		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		283.234 52	77.883 20	0 00	361.117 72		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		251 088 93	70 412 64	0 00	321 501 57		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		130 477 25	45 729 65	0 00	176 206 90		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.477 25	45 729 65	0 00	176.206 90		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		130.477 25	45 729 65	0 00	176.206 90		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	92.066 85 D	21.253 41	0 00	113.320 26	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	33.458,00 D	8.350,20	0,00	41.808,20	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	1 742 85 D	490 53	0 00	2 233 38	D	
311110122	04	13. SALÁRIO	P	0 00 D	9 380 97	0 00	9 380 97	D	
311110123	04	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0 00 D	4 059 24	0 00	4 059 24	D	
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.209 55 D	2 195 30	0 00	5.404 85	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		120.611 68	24 682 99	0 00	145.294 67		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.611,68	24.682 99	0 00	145.294,67		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		120 611 68	24 682 99	0 00	145 294 67		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	113 794 95 D	22 758 99	0 00	136 553 94	D	
311210122	04	13. SALARIO	P	0 00 D	1 154 40	0 00	1 154 40	D	
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	6.816 73 D	769 60	0 00	7.586 33	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		27.341 99	6 593 84	0 00	33.935 83		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.224,51	1.814 47	0 00	10.038,98		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.224,51	1.814,47	0,00	10.038,98		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	8 224 51 D	1 814 47	0 00	10 038 98	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19 117 48	4 779 37	0 00	23 896 85		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19 117 48	4 779 37	0 00	23 896 85		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	19.117 48 D	4 779 37	0 00	23.896 85	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.383 60	876 72	0 00	5.260 32		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.287,70	657 54	0 00	3.945,24		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	3 287 70 D	657 54	0 00	3 945 24	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1 095 90	219 18	0 00	1 315 08		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1 095 90 D	219 18	0 00	1 315 08	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	420,00 D	0 00	0 00	420,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.343.934 67	1.713.498 91	0 00	7.057.433 58		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 502 670 51	1 433 406 39	0 00	5 936 076 90		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		4 502 670 51	1 433 406 39	0 00	5 936 076 90		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4 502 670 51	1 433 406 39	0 00	5 936 076 90		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.049.857 54	1 296 464 55	0 00	5.346.322 09		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.232.583 06 D	1.049.690 47	0 00	4.282.273 53	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	93.036,67 D	23.134 00	0 00	116.170,67	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	724 237 81 D	223 640 08	0 00	947 877 89	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	452 812 97 D	136 941 84	0 00	589 754 81	D	
322000000	04	PENSÕES		841 264 16	280 092 52	0 00	1 121 356 68		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		841.264 16	280 092 52	0 00	1.121.356 68		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		841.264 16	280 092 52	0 00	1.121.356 68		

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Junho

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C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	841 264 16 D	280 092 52	0 00	1 121 356 68 D	

330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		157 256 05	39 126 50	0 00	196 382 55		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1 437 85	1 007 46	0 00	2 445 31		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		1.437 85	1 007 46	0 00	2.445 31		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.437 85	1 007 46	0 00	2.445 31		
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	886,49 D	597 39	0 00	1.483,88	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53 08 D	0 00	0 00	53 08	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	36 08 D	39 36	0 00	75 44	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	462 20 D	370 71	0 00	832 91	D	
332000000	04	SERVIÇOS		150.011 51	36 977 11	0 00	186.988 62		
332100000	04	DIÁRIAS		10.212 30	5 106 15	0 00	15.318 45		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.212,30	5.106 15	0 00	15.318,45		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	10.212,30 D	5.106,15	0,00	15.318,45	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23 500 00	4 000 00	0 00	27 500 00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23 500 00	4 000 00	0 00	27 500 00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	23 500 00 D	4 000 00	0 00	27 500 00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.299 21	27 870 96	0 00	144.170 17		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.299 21	27 870 96	0 00	144.170 17		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	829,63 D	170 57	0 00	1.000,20	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	2 900 00 D	580 00	0 00	3 480 00	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5 390 00 D	0 00	0 00	5 390 00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	8 811 41 D	1 898 27	0 00	10 709 68	D	
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.450 00 D	0 00	0 00	3.450 00	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	14.900 00 D	7 796 09	0 00	22.696 09	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.000,00 D	600 00	0 00	3.600,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	5.534,65 D	2.296,79	0,00	7.831,44	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	70 234 02 D	14 279 34	0 00	84 513 36	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1 249 50 D	249 90	0 00	1 499 40	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5 806 69	1 141 93	0 00	6 948 62		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		5.806 69	1 141 93	0 00	6.948 62		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.806 69	1.141 93	0 00	6.948 62		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.806,69	1.141 93	0 00	6.948,62		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	5 806 69 D	1 141 93	0 00	6 948 62	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1 443 06	0 00	0 00	1 443 06		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1 443 06	0 00	0 00	1 443 06		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.443 06	0 00	0 00	1.443 06		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.443 06 D	0 00	0 00	1.443 06	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		321.446,42	1.514.068 74	0 00	1.835.515,16		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		79.496,19	72.016,13	0,00	151.512,32		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		79 496 19	72 016 13	0 00	151 512 32		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		79.496 19	72 016 13	0 00	151.512 32		
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	7.218,56 D	0 00	0 00	7.218,56	D	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P	72 277 63 D	72 016 13	0 00	144 293 76	D	
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		241 950 23	1 442 052 61	0 00	1 684 002 84		
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		241 950 23	1 442 052 61	0 00	1 684 002 84		
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	241.950 23 D	1 442 052 61	0 00	1.684.002 84	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		82 12	28 92	0 00	111 04		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		82,12	28 92	0 00	111,04		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82,12	28,92	0,00	111,04		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		82 12	28 92	0 00	111 04		
372130200	04	PIS/PASEP	P	82 12 D	28 92	0 00	111 04	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4 425 48	1 486 06	0 00	5 911 54		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.425 48	1 486 06	0 00	5.911 54		
399100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e		2.950 32	0 00	0 00	2.950 32		

APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Junho

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

399130000	
04	RPPS/SPSM
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P	2 180 46 D	0 00	0 00	2 180 46	D	
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO							
399140000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P	769 86 D	0 00	0 00	769 86	D	
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		1.475 16	1 486 06	0 00	2.961 22		
399230000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	1.090 23 D	1.101 13	0 00	2.191 36	D	
399240000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P	384,93 D	384 93	0 00	769,86	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(23 770 182 58)	142 279 91	3 638 011 67	(27 265 914 34)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		(10 445 923 35)	0 00	902 715 63	(11 348 638 98)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(10 445 923 35)	0 00	902 715 63	(11 348 638 98)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(10.445.923 35)	0 00	902 715 63	(11.348.638 98)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(3.830.457 50)	0 00	645 802 86	(4.476.260 36)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(3.830.457,50)	0 00	645.802 86	(4.476.260,36)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.821.002 75) C	0 00	640.535 80	(4.461.538 55)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(9 138 80) C	0 00	2 585 95	(11 724 75)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(315 95) C	0 00	2 681 11	(2 997 06)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(6 615 465 85)	0 00	256 912 77	(6 872 378 62)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(5.176.441 89)	0 00	11 933 89	(5.188.375 78)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(5.176.441 89) C	0 00	11.933 89	(5.188.375 78)	C	
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(1.439.023,96) C	0,00	244.978,88	(1.684.002,84)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(129 770 45)	142 279 91	168 660 89	(156 151 43)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0 00	142 279 91	142 279 91	0 00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0 00	142 279 91	142 279 91	0 00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	142 279 91	142 279 91	0 00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(129.770 45)	0 00	26 380 98	(156.151 43)		
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(129.770,45)	0 00	26.380 98	(156.151,43)		
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	(129 770 45) C	0 00	26 380 98	(156 151 43)	C	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(62 292 00)	0 00	14 589 00	(76 881 00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(62 292 00)	0 00	14 589 00	(76 881 00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(62.292 00)	0 00	14 589 00	(76.881 00)		
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(62.292 00)	0 00	14 589 00	(76.881 00)		
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(62.292,00)	0 00	14.589 00	(76.881,00)		
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	(62 292 00) C	0 00	14 589 00	(76 881 00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(13 132 196 78)	0 00	2 552 046 15	(15 684 242 93)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(13.132.196 78)	0 00	2 552 046 15	(15.684.242 93)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(4.507.577 39)	0 00	882 757 04	(5.390.334 43)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(4.507.577 39)	0 00	882.757 04	(5.390.334 43)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	(4 507 577 39) C	0 00	882 757 04	(5 390 334 43)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(8.624.619 39)	0 00	1 669 289 11	(10.293.908 50)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	(8.624.619 39) C	0 00	1 669 289 11	(10.293.908 50)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.280.759,47	1.800.252 56	0 00	76.081.012,03		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	74.224.915 01	1.800.252 56	0 00	76.025.167 57		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	34 064 100 00	0 00	0 00	34 064 100 00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34 064 100 00	0 00	0 00	34 064 100 00		
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34 064 100 00 D	0 00	0 00	34 064 100 00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.160.815 01	1 800 252 56	0 00	41.961.067 57		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.191.500 00	0 00	0 00	34.191.500 00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	34.191.500,00	0 00	0 00	34.191.500,00		
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	34 191 500 00 D	0 00	0 00	34 191 500 00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21 104 00	0 00	0 00	21 104 00		
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	21 104 00 D	0 00	0 00	21 104 00	D	

BALANCETE-ISOLADO
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Junho

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 00	0 00	0 00	0 00		
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	21 104 00 D	0 00	0 00	21 104 00	D	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(21 104 00) X	0 00	0 00	(21 104 00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	(21.104 00)	0 00	0 00	(21.104 00)		
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(21.104 00) C	0 00	0 00	(21.104 00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.969.315,01	1.800.252 56	0 00	7.769.567,57		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.969.315 01	1.800.252 56	0 00	7.769.567 57		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5 969 315 01	1 800 252 56	0 00	7 769 567 57		
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	5 983 938 21 D	1 800 252 56	0 00	7 784 190 77	D	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(14.623 20) C	0 00	0 00	(14.623 20)	C	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.844 46	0 00	0 00	55.844 46		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.844,46	0 00	0 00	55.844,46		
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.844,46 D	0,00	0,00	55.844,46	D	
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(74 280 759 47)	10 189 408 08	11 989 660 64	(76 081 012 03)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(74 224 915 01)	10 189 408 08	11 989 660 64	(76 025 167 57)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(34.064.100 00)	1 071 376 52	1 071 376 52	(34.064.100 00)		
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	(22.595.461 86) X	1 071 376 52	0 00	(21.524.085 34)	X	
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	(11.468.638,14) C	0 00	1.071.376 52	(12.540.014,66)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(40 160 815 01)	9 118 031 56	10 918 284 12	(41 961 067 57)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(34 191 500 00)	5 459 142 06	5 459 142 06	(34 191 500 00)		
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(28 222 184 99) C	1 800 252 56	0 00	(26 421 932 43)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		(5.969.315 01)	3 658 889 50	5 459 142 06	(7.769.567 57)		
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(195.741 86) C	1 829 874 20	1 800 252 56	(166.120 22)	C	
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(600,00) C	1.829.015 30	1.829.874 20	(1.458,90)	C	
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.772.973,15) C	0,00	1.829.015,30	(7.601.988,45)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(5 969 315 01)	3 658 889 50	5 459 142 06	(7 769 567 57)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		(5 969 315 01)	3 658 889 50	5 459 142 06	(7 769 567 57)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(5 969 315 01)	3 658 889 50	5 459 142 06	(7 769 567 57)		
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(195.741 86) C	1 829 874 20	1 800 252 56	(166.120 22)	C	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(600 00) C	1.829.015 30	1.829.874 20	(1.458 90)	C	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.772.973,15) C	0 00	1.829.015 30	(7.601.988,45)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(55 844 46)	0 00	0 00	(55 844 46)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(55 844 46)	0 00	0 00	(55 844 46)		
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(9.558 21) C	0 00	0 00	(9.558 21)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0 00	0 00	0,00
EXERCÍCIO	

DOTAÇÃO

					
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		(46 286 25)	0 00	0 00	(46 286 25)		
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(46 286 25) C	0 00	0 00	(46 286 25)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		194 706 580 93	3 811 288 71	2 531 664 18	195 986 205 46		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		252.185 29	0 00	0 00	252.185 29		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		252.185 29	0 00	0 00	252.185 29		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		252.185,29	0 00	0 00	252.185,29		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		252 185 29	0 00	0 00	252 185 29		
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	213 141 68 D	0 00	0 00	213 141 68	D	
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	39 043 61 D	0 00	0 00	39 043 61	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		194.454.395 64	3 811 288 71	2 531 664 18	195.734.020 17		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		194.454.395 64	3 811 288 71	2 531 664 18	195.734.020 17		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		194.454.395,64	3.811.288 71	2.531.664 18	195.734.020,17		
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	194.445.564,04 D	3.617.629,70	2.338.005,17	195.725.188,57	D	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8 831 60 D	193 659 01	193 659 01	8 831 60	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(194 706 580 93)	10 036 985 88	11 316 610 41	(195 986 205 46)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(252 185 29)	23 505 33	23 505 33	(252 185 29)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(252.185 29)	23 505 33	23 505 33	(252.185 29)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(252.185 29)	23.505 33	23.505 33	(252.185 29)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(252.185,29)	23.505 33	23.505 33	(252.185,29)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(213 141 68)	15 709 24	15 709 24	(213 141 68)		
812310201	04	A EXECUTAR	C	(123 258 16) C	15 709 24	0 00	(107 548 92)	C	
812310202	04	EXECUTADOS	C	(89 883 52) C	0 00	15 709 24	(105 592 76)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(39.043 61)	7 796 09	7 796 09	(39.043 61)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T		T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310301	04	A EXECUTAR	C	(36 643 61) C	7 796 09	0 00	(28 847 52) C	

Junho

Página 8

812310302	04	EXECUTADOS	C	(2 400 00) C	0 00	7 796 09	(10 196 09)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(194 454 395 64)	10 013 480 55	11 293 105 08	(195 734 020 17)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(194.454.395 64)	10 013 480 55	11 293 105 08	(195.734.020 17)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(194.454.395 64)	10 013 480 55	11 293 105 08	(195.734.020 17)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(187.555.501,83)	6.160.932 04	5.446.645 00	(186.841.214,79)		
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(187.555.501 83) X	6.160.932 04	5.446.645 00	(186.841.214 79)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(195 741 86)	1 829 874 20	1 800 252 56	(166 120 22)		
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(195 741 86) C	1 829 874 20	1 800 252 56	(166 120 22)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(5.356 18)	2 022 674 31	2 023 533 21	(6.215 08)		
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(600,00) C	1.829.015 30	1.829.874 20	(1.458,90)	C	
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.756 18) C	193.659 01	193.659 01	(4.756 18)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(6 697 795 77)	0 00	2 022 674 31	(8 720 470 08)		
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5 782 531 36) C	0 00	1 829 015 30	(7 611 546 66)	C	
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(915 264 41) C	0 00	193 659 01	(1 108 923 42)	C	
0,00	37.712.316,64	37.712.316,64	0,00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1