SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 04 ATIVO 04 ATIVO CIRCULANTE 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTA ÚNICA RPPS 246 801 892 17 245 883 649 28 276 626 49 276.626 49 276.626 49 276.626,49 18 606 298 57 18 606 298 57 8 828 538 81 8 828 538 81 8 828 538 81 8.828.538 81 15 268 854 29 15 267 712 32 8 783 596 29 8 783 596 29 8 783 596 29 8.783.596 29 250 139 336 45 249 222 235 53 321 569 01 321.569 01 321.569 01 321.569,01 111110603 111110604 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P F 276.626 49 D P F 0 00 D 8.733.021 86 95 516 95 8.688.079 34 95 516 95 321.569 01 D 0 00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 13 623 888 67 13.615.057 07 706.459 88 706.459,88 0 00 0 00 0 00 0 00 241 950 23 241 950 23 0 00 0 00 13 381 938 44 13.373.106 84 706.459 88 706.459,88 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 706.459,88 D 0,00 0,00 706.459,88 D 113620000 113620100 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 12 908 597 19 1.287.646 25 0 00 0 00 241 950 23 0 00 12 666 646 96 1.287.646 25 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.287.646 25 D 0 00 0 00 1.287.646 25 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS 11.607.288,94 0 00 241.950 23 11.365.338,71 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 11.607.288,94 D 0,00 241.950,23 11.365.338,71 D 113629900 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 13 662 00 0 00 0 00 13 662 00 113629901 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO P P PARCELADOS 13 662 00 D 0 00 0 00 13 662 00 D 113800000 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8 831 60 8.831 60 0 00 0 00 0 00 0 00 8 831 60 8.831 60 113810600 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 8.831 60 D 0 00 0 00 8.831 60 D 114000000 114100000 114110000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 231.972.310,53 37 844 751 10 37 844 751 10 9.777.759 76 1 749 729 54 1 749 729 54 6.241.855 57 259 716 66 259 716 66 235.508.214,72 39 334 763 98 39 334 763 98 114110100 114110200 04 TÍTULOS PÚBLICOS 04 AÇÕES P P 37 087 305 20 D P P 757.445 90 D 1 714 884 60 34 844 94 259 716 66 0 00 38 542 473 14 D 792.290 84 D 114400000 114410000 114410100 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 194.127.752 17 194.127.752,17 193.571.257 46 8 027 837 48 8.027.837 48 8.021.598 44 5 982 138 91 5.982.138 91 5.884.807 67 196.173.450 74 196.173.450,74 195.708.048 23 114410105 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 184 627 087 77 D P P 8 944 169 69 D 7 078 915 78 942 682 66 5 876 086 37 8 721 30 185 829 917 18 D 9 878 131 05 D 114410200 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 203 205 46 0 00 0 00 203 205 46 114410201 114413000 114413000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 203.205 46 D 344.428 86 D 8.860,39 D 0 00 2.970 43 3.268 61 0 00 94.360 81 2.970 43 203.205 46 D 253.038 48 D 9.158,57 D 114900000 114910000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (192 74) (192 74) 192 74 192 74 0 00 0 00 0 00 0 00 114910100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS (192 74) C 192 74 0 00 0 00 C 115000000 115600000 115610000 04 ESTOQUES 04 ALMOXARIFADO 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 10.823 59 10.823 59 10.823,59 0 00 0 00 0 00 310 23 310 23 310 23 10.513 36 10.513 36 10.513,36 115610100 115610200 115610700 115619900 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE P P 4 104 28 D P P 2 807 38 D P P 3 866 93 D P P 45 00 D 918.242 89 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 92 94 0 00 217 29 0 00 1 141 97 4 011 34 D 2 807 38 D 3 649 64 D 45 00 D 917.100 92 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 120000000 04 123000000 123100000 123110000 123110100 04 IMOBILIZADO 04 BENS MOVEIS 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 918.242 89 215.721 86 215.721,86 25.198,67 0 00 0 00 0 00 0,00 1 141 97 0 00 0 00 0,00 917.100 92 215.721 86 215.721,86 25.198,67 123110102 123110105 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 3 121 02 D 1 764 51 D 5 418 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 121 02 D 1 764 51 D 5 418 00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 14.895 14 D 0 00 0 00 14.895 14 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA 73.527 00 0 00 0 00 73.527 00 123110201 123110202 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 29.259,94 D 44 267 06 D 0 00 0 00 0 00 0 00 29.259,94 D 44 267 06 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 68 638 19 0 00 0 00 68 638 19 123110301 123110302 123110303 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 28 792 20 D P P 5.913 29 D P P 33.932 70 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 28 792 20 D 5.913 29 D 33.932 70 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 47.868,00 0 00 0 00 47.868,00 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 47.868,00 D 0,00 0,00 47.868,00 D 123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS 490 00 0 00 0 00 490 00 123119999 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 490 00 D 0 00 0 00 490 00 D 123200000 123210000 123210100 04 BENS IMÓVEIS 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 BENS DE USO ESPECIAL 877 208 83 877.208 83 762.372 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 877 208 83 877.208 83 762.372 94 123210198 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 762.372,94 D 0 00 0 00 762.372,94 D 123210400 04 BENS DOMINICAIS 100 035 89 0 00 0 00 100 035 89 123210413 123210700 04 TERRENOS 04 INSTALAÇÕES P P 100 035 89 D P P 14 800 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 100 035 89 D 14 800 00 D 123800000 123810000 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (174.687 80) (174.687 80) (174.687,80) 0 00 0 00 0 00 1 141 97 1 141 97 1.141 97 (175.829 77) (175.829 77) (175.829,77) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (19.263,84) C (68 360 69) C (64 547 95) C (22 025 32) C (490 00) C 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 272,07 147 62 130 51 591 77 0 00 (19.535,91) C (68 508 31) C (64 678 46) C (22 617 09) C (490 00) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR (235.895.360 86) (5.142,12) 0 00 0 00 0 00 0 00 1.357.165 03 1.357.165 03 1 135 338 40 52 344 53 52 344 53 52.344 53 1.356.565 03 1.356.565 03 1 135 338 40 52 344 53 52 344 53 52.344 53 (235.894.760 86) (4.542,12) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 FÉRIAS P F 0,00 C 0 00 C 48.089 25 4 255 28 48.089 25 4 255 28 0,00 C 0 00 C 211200000 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 1 076 583 19 1 075 108 03 1 076 583 19 1 075 108 03 0 00 0 00 211210100 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 1 075 108 03 1 075 108 03 0 00 C 211250000 211250500 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0 00 0,00 1 475 16 1.475 16 1 475 16 1.475 16 0 00 0,00 211250503 04 CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P F 0 00 C 1.475 16 1.475 16 0 00 C 211400000 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0 00 0 00 6 410 68 1 631 31 6 410 68 1 631 31 0 00 0 00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0 00 C 1 631 31 1 631 31 0 00 C 211430000 211430100 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 4 779 37 4.779 37 4 779 37 4.779 37 0 00 0 00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 4.779 37 4.779 37 0,00 C SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S REMUNERAÇÕES GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 213000000 213100000 213110000 213110100 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS (600 00) (600 00) (600 00) (600 00) 43 799 46 43 799 46 43 799 46 43.799 46 43 199 46 43 199 46 43 199 46 43.199 46 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (600,00) C 43.799 46 43.199 46 0,00 C 214000000 214100000 214130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 0 00 0 00 0 00 214131100 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 29 26 29 26 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES (4.542 12) (4.542,12) (4.542 12) (4 542 12) 177 997 91 177.025 31 177.025 31 177 025 31 177 997 91 177.025 31 177.025 31 177 025 31 (4.542 12) (4.542,12) (4.542 12) (4 542 12) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1 945 56) C 2 159 61 2 159 61 (1 945 56) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2 594 45) C 26 013 67 26 013 67 (2 594 45) C 218810110 218810113 218810115 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0 00 C 0 00 C (2,11) C 4 033 03 883 09 143.935 91 4 033 03 883 09 143.935 91 0 00 C 0 00 C (2,11) C 218900000 218910000 218910100 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 972 60 972 60 0 00 972 60 972 60 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 218919800 04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 04 DIARIAS A PAGAR P F 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 C 0,00 C 0 00 972 60 0 00 0 00 972 60 0 00 0 00 C 0 00 C 0,00 C 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS (346.061.435 15) (346 061 435 15) (346 061 435 15) (346.061.435 15) (131.978.948 48) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (346.061.435 15) (346 061 435 15) (346 061 435 15) (346.061.435 15) (131.978.948 48) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (139.283.404,01) C 0 00 0 00 (139.283.404,01) C 227210303 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 325.473,03 D 14 812 30 D 0,00 0 00 0,00 0 00 325.473,03 D 14 812 30 D 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 6 964 170 20 D 0 00 0 00 6 964 170 20 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (214 082 486 67) 0 00 0 00 (214 082 486 67) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (460.306.719 98) C 0 00 0 00 (460.306.719 98) C 227210402 227210403 227210404 227210499 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 78.541.247 19 D 61.774.014,64 D 18 031 765 36 D 87 877 206 12 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 78.541.247 19 D 61.774.014,64 D 18 031 765 36 D 87 877 206 12 D 230000000 237000000 237100000 237110000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 RESULTADOS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 110.171.216 41 110.171.216 41 110.171.216,41 158 267 420 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 110.171.216 41 110.171.216 41 110.171.216,41 158 267 420 07 237110100 237110200 237110300 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 158 267 420 07 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 158 267 420 07 X 0 00 X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (49.398.776 80) 0 00 0 00 (49.398.776 80) 237120100 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0,00 X P (49.398.776,80) X 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00 X (49.398.776,80) X SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1 279 232 27 0 00 0 00 1 279 232 27 237130100 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1 279 232 27 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1 279 232 27 X 237140000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 23.340 87 0 00 0 00 23.340 87 237140100 237140200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 23.340,87 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 23.340,87 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3 509 935 06 168 682 32 151 179 49 79.130 22 79.130 22 79.130,22 1 428 364 14 58 755 21 51 467 81 25 664 39 25 664 39 25.664 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4 938 299 20 227 437 53 202 647 30 104.794 61 104.794 61 104.794,61 311110101 311110116 311110118 311110124 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 55.240,11 D 22 074 80 D 1 045 71 D 769 60 D 18.413,37 5 691 60 348 57 1 210 85 0,00 0 00 0 00 0 00 73.653,48 D 27 766 40 D 1 394 28 D 1 980 45 D 311200000 311210000 311210100 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 72.049 27 72.049 27 72.049,27 25 803 42 25.803 42 25.803 42 0 00 0 00 0 00 97.852 69 97.852 69 97.852,69 311210101 311210124 04 VENCIMENTOS E SALARIOS 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 68 276 97 D P 3 772 30 D 22 758 99 3 044 43 0 00 0 00 91 035 96 D 6 816 73 D 312000000 312100000 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 14 452 67 4.893 93 4.893 93 6 410 68 1 631 31 1 631 31 0 00 0 00 0 00 20 863 35 6.525 24 6.525 24 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 4.893,93 D 1.631 31 0 00 6.525,24 D 312200000 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 9.558,74 9 558 74 4.779,37 4 779 37 0,00 0 00 14.338,11 14 338 11 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 9 558 74 D 4 779 37 0 00 14 338 11 D 313000000 313100000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2 630 16 1.972 62 876 72 657 54 0 00 0 00 3 506 88 2.630 16 313110000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 1.972 62 D 657 54 0 00 2.630 16 D 313200000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 657,54 219 18 0 00 876,72 313210000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P 657 54 D 219 18 0 00 876 72 D 319000000 319100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 420 00 420 00 0 00 0 00 0 00 0 00 420 00 420 00 319110000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 420 00 D 0 00 0 00 420 00 D 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 04 APOSENTADORIAS - RPPS 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3.198.006 32 2.686.633,72 2.686.633 72 2 686 633 72 2 416 936 10 1 075 108 03 909.789 48 909.789 48 909 789 48 818 231 80 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.273.114 35 3.596.423,20 3.596.423 20 3 596 423 20 3 235 167 90 321110101 321110102 321110103 321119900 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P 1 922 122 39 D 58.005 72 D 436.807 99 D 269.697,62 D 655 745 62 17 960 29 144.525 89 91.557 68 0 00 0 00 0 00 0 00 2 577 868 01 D 75.966 01 D 581.333 88 D 361.255,30 D 322000000 322100000 322110000 04 PENSÕES 04 PENSÕES - RPPS 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 511 372 60 511 372 60 511 372 60 165 318 55 165 318 55 165 318 55 0 00 0 00 0 00 676 691 15 676 691 15 676 691 15 322110100 04 PROVENTOS DE PENSÕES P 511.372 60 D 165 318 55 0 00 676.691 15 D 330000000 331000000 331100000 331110000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 04 CONSUMO DE MATERIAL 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 87.831 48 1.127,62 1 127 62 1 127 62 45 624 26 310 23 310 23 310 23 0 00 0 00 0 00 0 00 133.455 74 1.437,85 1 437 85 1 437 85 331111600 331111700 331112100 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 669 20 D 53 08 D 26 24 D 217 29 0 00 9 84 0 00 0 00 0 00 886 49 D 53 08 D 36 08 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 5 C O N T A 331112200 E N T. 04 T I T U L O S MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GR/ISF P SALDO ANTERIOR 379 10 D DÉBITO 83 10 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 462 20 D 332000000 332100000 332110000 04 SERVIÇOS 04 DIÁRIAS 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 83 181 11 8 753 40 8.753 40 44 172 06 972 60 972 60 0 00 0 00 0 00 127 353 17 9 726 00 9.726 00 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 8.753 40 D 972 60 0 00 9.726 00 D 332200000 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 16.500,00 16.500 00 4.500 00 4.500 00 0 00 0 00 21.000,00 21.000 00 332213100 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P 16 500 00 D 4 500 00 0 00 21 000 00 D 332300000 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 57 927 71 57.927 71 38 699 46 38 699 46 0 00 0 00 96 627 17 96.627 17 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332311100 332313200 332315100 332319900 04 COMUNICAÇÃO P 04 PUBLICIDADE P 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 04 LOCAÇÕES P 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 04 SERVIÇOS BANCARIOS P 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 495 39 D 1.740 00 D 5.390,00 D 4 635 82 D 3 450 00 D 1 200 00 D 1.800 00 D 3.201 46 D 35.265,34 D 749 70 D 167 12 580 00 0 00 2 225 88 0 00 13 100 00 600 00 1 087 22 20.689 34 249 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 662 51 D 2.320 00 D 5.390,00 D 6 861 70 D 3 450 00 D 14 300 00 D 2.400 00 D 4.288 68 D 55.954,68 D 999 60 D 333000000 333100000 333110000 333110100 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 04 DEPRECIAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 3 522 75 3 522 75 3.522 75 3.522 75 1 141 97 1 141 97 1 141 97 1 141 97 0 00 0 00 0 00 0 00 4 664 72 4 664 72 4.664 72 4.664 72 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 3.522,75 D 1.141 97 0 00 4.664,72 D 340000000 349000000 349900000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.060,35 1 060 35 1 060 35 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 1.060,35 1 060 35 1 060 35 349910000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1 060 35 D 0 00 0 00 1 060 35 D 360000000 361000000 361700000 361710000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 52.856 27 52.856 27 52.856,27 52 856 27 247 372 22 5.421 99 5.421 99 5 421 99 0 00 0 00 0 00 0 00 300.228 49 58.278 26 58.278,26 58 278 26 361710800 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 7.218 56 D 0 00 0 00 7.218 56 D 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 45.637 71 D 5.421 99 0 00 51.059 70 D 365000000 365100000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0 00 241.950,23 241 950 23 0,00 0 00 241.950,23 241 950 23 365120000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P 0 00 D 241 950 23 0 00 241 950 23 D 370000000 372000000 372100000 372130000 04 TRIBUTÁRIAS 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 23 16 23 16 23 16 23,16 29 26 29 26 29 26 29 26 0 00 0 00 0 00 0 00 52 42 52 42 52 42 52,42 372130200 04 PIS/PASEP P 23 16 D 29 26 0 00 52 42 D 390000000 399000000 399100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM 1 475 16 1 475 16 1.475 16 1 475 16 1 475 16 1 475 16 0 00 0 00 0 00 2 950 32 2 950 32 2.950 32 399130000 399140000 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e P RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e P RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO 1.090 23 D 384,93 D 1 090 23 384 93 0 00 0 00 2.180 46 D 769,86 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - (14.416.466,37) (6 386 549 36) (6 386 549 36) (6 386 549 36) (2.312.985 34) 265.986,40 0 00 0 00 0 00 0 00 5.032.394,82 2 037 173 55 2 037 173 55 2 037 173 55 762 095 69 (19.182.874,79) (8 423 722 91) (8 423 722 91) (8 423 722 91) (3.075.081 03) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 421110200 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (2 312 985 34) 0 00 762 095 69 (3 075 081 03) 421110201 421110202 421110203 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P (2 307 312 49) C P (5.483 28) C P (189 57) C 0 00 0 00 0 00 760 204 74 1 827 76 63 19 (3 067 517 23) C (7.311 04) C (252 76) C 421120000 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (4.073.564,02) (3 120 055 62) 0 00 0 00 1.275.077 86 1 033 127 63 (5.348.641,88) (4 153 183 25) 421120101 421129900 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P (3 120 055 62) C (953 508 40) C 0 00 0 00 1 033 127 63 241 950 23 (4 153 183 25) C (1 195 458 63) C 440000000 445000000 445200000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (81.124 24) 0 00 0,00 265 986 40 265 986 40 265.986 40 289 621 72 265 986 40 265.986 40 (104.759 56) 0 00 0,00 445210000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 265.986 40 265.986 40 0 00 C 449000000 449100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (81 124 24) (81 124 24) 0 00 0 00 23 635 32 23 635 32 (104 759 56) (104 759 56) 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS (81.124 24) C 0 00 23 635 32 (104.759 56) C 450000000 451000000 451300000 451320000 451320100 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (42.840 00) (42.840 00) (42.840,00) (42 840 00) (42 840 00) 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 9 726 00 9.726 00 9.726,00 9 726 00 9 726 00 (52.566 00) (52.566 00) (52.566,00) (52 566 00) (52 566 00) 451320199 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP (42.840 00) C 0 00 9 726 00 (52.566 00) C 460000000 461000000 461700000 461710000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (7.905.952 77) (7.905.952,77) (2 689 238 44) (2 689 238 44) 0 00 0 00 0 00 0 00 2.695.873 55 2.695.873 55 946 144 01 946 144 01 (10.601.826 32) (10.601.826,32) (3 635 382 45) (3 635 382 45) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (2.689.238,44) C 0 00 946.144 01 (3.635.382,45) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (5.216.714,33) 0,00 1.749.729,54 (6.966.443,87) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (5 216 714 33) C 0 00 1 749 729 54 (6 966 443 87) C 500000000 520000000 521000000 521100000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO 04 PREVISÃO DA RECEITA 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 71 926 291 68 71 870 447 22 34.064.100 00 34.064.100 00 1 149 842 32 1 149 842 32 0 00 0 00 2 942 00 2 942 00 0 00 0 00 73 073 192 00 73 017 347 54 34.064.100 00 34.064.100 00 521110000 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 34.064.100,00 D 0 00 0 00 34.064.100,00 D 522000000 522100000 522110000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04 DOTAÇÃO INICIAL 37 806 347 22 34 191 500 00 34 191 500 00 1 149 842 32 2 942 00 0 00 2 942 00 2 942 00 0 00 38 953 247 54 34 191 500 00 34 191 500 00 522110100 04 CREDITO INICIAL O 34.191.500 00 D 0 00 0 00 34.191.500 00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 2.950 00 1 471 00 0 00 4.421 00 522120100 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 2.950,00 D 1.471 00 0 00 4.421,00 D 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.471,00 1.471,00 0,00 522130300 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 2 950 00 D 1 471 00 0 00 4 421 00 D 522139900 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (2 950 00) X 0 00 1 471 00 (4 421 00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (2 950 00) 0 00 1 471 00 (4 421 00) 522190400 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (2.950 00) C 0 00 1 471 00 (4.421 00) C 522900000 522920000 522920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 3.614.847 22 3.614.847,22 3 614 847 22 1.146.900 32 1.146.900 32 1 146 900 32 0 00 0 00 0 00 4.761.747 54 4.761.747,54 4 761 747 54 522920101 04 EMISSAO DE EMPENHOS O 3 614 847 22 D 1 146 900 32 0 00 4 761 747 54 D 530000000 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55 844 46 55.844 46 0 00 0 00 0 00 0 00 55 844 46 55.844 46 531100000 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 55.844 46 D 0 00 0 00 55.844 46 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 531700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (71 926 291 68) (71 870 447 22) (34.064.100 00) 8 194 525 47 8 194 525 47 2 326 795 27 9 341 425 79 9 341 425 79 2 326 795 27 (73 073 192 00) (73 017 347 54) (34.064.100 00) 621100000 621200000 04 RECEITA A REALIZAR 04 RECEITA REALIZADA O (27.202.918 43) X O (6.861.181,57) C 2 326 795 27 0 00 0 00 2.326.795 27 (24.876.123 16) X (9.187.976,84) C 622000000 622100000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (37.806.347 22) (34 191 500 00) 5.867.730 20 3 508 050 76 7.014.630 52 3 508 050 76 (38.953.247 54) (34 191 500 00) 622110000 04 CREDITO DISPONÍVEL O (30 576 652 78) C 1 148 371 32 1 471 00 (29 429 752 46) C 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (3.614.847 22) 2 359 679 44 3 506 579 76 (4.761.747 54) 622130100 622130300 622130400 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (171.977 01) C O (600 00) C O (3.442.270,21) C 1 179 539 72 1.180.139 72 0 00 1 146 900 32 1.179.539 72 1.180.139 72 (139.337 61) C 0 00 C (4.622.409,93) C 622900000 622920000 622920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMISSAO DE EMPENHO 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (3 614 847 22) (3 614 847 22) (3 614 847 22) 2 359 679 44 2 359 679 44 2 359 679 44 3 506 579 76 3 506 579 76 3 506 579 76 (4 761 747 54) (4 761 747 54) (4 761 747 54) 622920101 622920103 622920104 04 EMPENHOS A LIQUIDAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (171.977 01) C O (600 00) C O (3.442.270,21) C 1 179 539 72 1 180 139 72 0 00 1 146 900 32 1 179 539 72 1.180.139 72 (139.337 61) C 0 00 C (4.622.409,93) C 630000000 631000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (55 844 46) (55 844 46) 0 00 0 00 0 00 0 00 (55 844 46) (55 844 46) 631100000 631300000 631400000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0 00 0 00 0,00 631710000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631900000 04 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (46 286 25) 0 00 0 00 (46 286 25) 631990000 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O (46 286 25) C 0 00 0 00 (46 286 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 04 CONTROLES DEVEDORES 04 ATOS POTENCIAIS 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 189 617 383 03 142.465 20 142.465 20 142.465,20 142 465 20 15 922 925 02 12 500 00 12.500 00 12.500 00 12 500 00 13 396 878 44 0 00 0 00 0 00 0 00 192 143 429 61 154.965 20 154.965 20 154.965,20 154 965 20 712310200 712310300 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 110 617 68 D C 31 847 52 D 12 500 00 0 00 0 00 0 00 123 117 68 D 31 847 52 D 720000000 721000000 721100000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 189.474.917 83 189.474.917 83 189.474.917,83 15 910 425 02 15 910 425 02 15.910.425 02 13 396 878 44 13 396 878 44 13.396.878 44 191.988.464 41 191.988.464 41 191.988.464,41 721120000 721130000 04 RECURSOS VINCULADOS 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 189.466.086,23 D C 8 831 60 D 15.733.399,71 177 025 31 13.219.853,13 177 025 31 191.979.632,81 D 8 831 60 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 CONTROLES CREDORES 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (189 617 383 03) (142 465 20) (142.465 20) (142.465 20) (142.465,20) (110 617 68) 18 295 842 47 35 219 24 35 219 24 35.219 24 35.219 24 34 619 24 20 821 889 05 47 719 24 47 719 24 47.719 24 47.719 24 47 119 24 (192 143 429 61) (154 965 20) (154.965 20) (154.965 20) (154.965,20) (123 117 68) 812310201 812310202 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (71 062 64) C C (39 555 04) C 34 619 24 0 00 12 500 00 34 619 24 (48 943 40) C (74 174 28) C 812310300 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (31.847 52) 600 00 600 00 (31.847 52) 812310301 812310302 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (30.647 52) C C (1.200,00) C 600 00 0 00 0 00 600 00 (30.047 52) C (1.800,00) C 820000000 821000000 821100000 821110000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (189.474.917,83) (189 474 917 83) (189 474 917 83) (185 283 061 05) 18.260.623,23 18 260 623 23 18 260 623 23 15 723 918 48 20.774.169,81 20 774 169 81 20 774 169 81 16 913 539 43 (191.988.464,41) (191 988 464 41) (191 988 464 41) (186 472 682 00) 821110100 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (185.283.061 05) X 15 723 918 48 16 913 539 43 (186.472.682 00) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (171.977 01) 1.179.539 72 1.146.900 32 (139.337 61) 821120100 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (171.977,01) C 1.179.539 72 1.146.900 32 (139.337,61) C 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (5 142 12) 1 357 165 03 1 356 565 03 (4 542 12) 821130100 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (600 00) C 1 180 139 72 1 179 539 72 0 00 C SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130200 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (4 542 12) C 177 025 31 177 025 31 (4 542 12) C 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (4 014 737 65) 0 00 1 357 165 03 (5 371 902 68) 821140100 821140200 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (3 451 828 42) C (562.909 23) C 0 00 0 00 1 180 139 72 177 025 31 (4 631 968 14) C (739.934 54) C 0,00 65.220.949,42 65.220.949,42 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1