BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	04	ATIVO			246 801 892 17	18 606 298 57	15 268 854 29	250 139 336 45		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE			245 883 649 28	18 606 298 57	15 267 712 32	249 222 235 53		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			276 626 49	8 828 538 81	8 783 596 29	321 569 01		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			276.626 49	8 828 538 81	8 783 596 29	321.569 01		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			276.626 49	8 828 538 81	8 783 596 29	321.569 01		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS			276.626,49	8.828.538 81	8.783.596 29	321.569,01		
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	276.626 49 D	8.733.021 86	8.688.079 34	321.569 01	D	
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0 00 D	95 516 95	95 516 95	0 00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			13 623 888 67	0 00	241 950 23	13 381 938 44		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			13.615.057 07	0 00	241 950 23	13.373.106 84		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			706.459 88	0 00	0 00	706.459 88		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS			706.459,88	0 00	0 00	706.459,88		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	706.459,88 D	0,00	0,00	706.459,88	D	
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			12 908 597 19	0 00	241 950 23	12 666 646 96		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS			1.287.646 25	0 00	0 00	1.287.646 25		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.287.646 25 D	0 00	0 00	1.287.646 25	D	
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS			11.607.288,94	0 00	241.950 23	11.365.338,71		
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	11.607.288,94 D	0,00	241.950,23	11.365.338,71	D	
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			13 662 00	0 00	0 00	13 662 00		
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	P	13 662 00 D	0 00	0 00	13 662 00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			8 831 60	0 00	0 00	8 831 60		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.831 60	0 00	0 00	8.831 60		
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.831 60 D	0 00	0 00	8.831 60	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			231.972.310,53	9.777.759 76	6.241.855 57	235.508.214,72		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			37 844 751 10	1 749 729 54	259 716 66	39 334 763 98		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			37 844 751 10	1 749 729 54	259 716 66	39 334 763 98		
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	37 087 305 20 D	1 714 884 60	259 716 66	38 542 473 14	D	
114110200	04	AÇÕES	P	P	757.445 90 D	34 844 94	0 00	792.290 84	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			194.127.752 17	8 027 837 48	5 982 138 91	196.173.450 74		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			194.127.752,17	8.027.837 48	5.982.138 91	196.173.450,74		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			193.571.257 46	8.021.598 44	5.884.807 67	195.708.048 23		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	184 627 087 77 D	7 078 915 78	5 876 086 37	185 829 917 18	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	8 944 169 69 D	942 682 66	8 721 30	9 878 131 05	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			203 205 46	0 00	0 00	203 205 46		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205 46 D	0 00	0 00	203.205 46	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	344.428 86 D	2.970 43	94.360 81	253.038 48	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	8.860,39 D	3.268 61	2.970 43	9.158,57	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			(192 74)	192 74	0 00	0 00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			(192 74)	192 74	0 00	0 00		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(192 74) C	192 74	0 00	0 00	C	
115000000	04	ESTOQUES			10.823 59	0 00	310 23	10.513 36		
115600000	04	ALMOXARIFADO			10.823 59	0 00	310 23	10.513 36		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.823,59	0 00	310 23	10.513,36		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4 104 28 D	0 00	92 94	4 011 34	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2 807 38 D	0 00	0 00	2 807 38	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3 866 93 D	0 00	217 29	3 649 64	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	45 00 D	0 00	0 00	45 00	D	
		ATIVO NÃO CIRCULANTE			918.242 89	0 00	1 141 97	917.100 92		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	4 779 37	4 779 37	0 00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	4.779 37	4.779 37	0 00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	4.779 37	4.779 37	0,00	C	

120000000	04		
123000000	04	IMOBILIZADO			918.242 89	0 00	1 141 97	917.100 92		
123100000	04	BENS MOVEIS			215.721 86	0 00	0 00	215.721 86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			215.721,86	0 00	0 00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3 121 02 D	0 00	0 00	3 121 02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	1 764 51 D	0 00	0 00	1 764 51	D	
		SOCORRO								
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5 418 00 D	0 00	0 00	5 418 00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	14.895 14 D	0 00	0 00	14.895 14	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA			73.527 00	0 00	0 00	73.527 00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0 00	0 00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44 267 06 D	0 00	0 00	44 267 06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			68 638 19	0 00	0 00	68 638 19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28 792 20 D	0 00	0 00	28 792 20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913 29 D	0 00	0 00	5.913 29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932 70 D	0 00	0 00	33.932 70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			47.868,00	0 00	0 00	47.868,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS			490 00	0 00	0 00	490 00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490 00 D	0 00	0 00	490 00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS			877 208 83	0 00	0 00	877 208 83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			877.208 83	0 00	0 00	877.208 83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL			762.372 94	0 00	0 00	762.372 94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0 00	0 00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS			100 035 89	0 00	0 00	100 035 89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100 035 89 D	0 00	0 00	100 035 89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14 800 00 D	0 00	0 00	14 800 00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			(174.687 80)	0 00	1 141 97	(175.829 77)		
		ACUMULADAS								
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			(174.687 80)	0 00	1 141 97	(175.829 77)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(174.687,80)	0 00	1.141 97	(175.829,77)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(19.263,84) C	0,00	272,07	(19.535,91)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(68 360 69) C	0 00	147 62	(68 508 31)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(64 547 95) C	0 00	130 51	(64 678 46)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(22 025 32) C	0 00	591 77	(22 617 09)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(490 00) C	0 00	0 00	(490 00)	C	
		MÓVEIS								
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(235.895.360 86)	1.357.165 03	1.356.565 03	(235.894.760 86)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE			(5.142,12)	1.357.165 03	1.356.565 03	(4.542,12)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			0 00	1 135 338 40	1 135 338 40	0 00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	52 344 53	52 344 53	0 00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	52 344 53	52 344 53	0 00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	52.344 53	52.344 53	0 00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	48.089 25	48.089 25	0,00	C	
211110103	04	FÉRIAS	P	F	0 00 C	4 255 28	4 255 28	0 00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	1 076 583 19	1 076 583 19	0 00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-			0 00	1 075 108 03	1 075 108 03	0 00		
		CONSOLIDAÇÃO								
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	1 075 108 03	1 075 108 03	0 00	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO			0 00	1 475 16	1 475 16	0 00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES			0,00	1.475 16	1.475 16	0,00		
		PREVIDENCIÁRIOS								
211250503	04	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0 00 C	1.475 16	1.475 16	0 00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	6 410 68	6 410 68	0 00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0 00	1 631 31	1 631 31	0 00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0 00 C	1 631 31	1 631 31	0 00 C
(RPPS)	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Abril

Página 3

									
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473,03 D	0,00	0,00	325.473,03	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14 812 30 D	0 00	0 00	14 812 30	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6 964 170 20 D	0 00	0 00	6 964 170 20	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	(214 082 486 67)	0 00	0 00	(214 082 486 67)
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

213000000	
04	REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		(600 00)	43 799 46	43 199 46	0 00		
		PRAZO							
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(600 00)	43 799 46	43 199 46	0 00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(600 00)	43 799 46	43 199 46	0 00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		(600 00)	43.799 46	43.199 46	0 00		
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P  F	(600,00) C	43.799 46	43.199 46	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	29 26	29 26	0 00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	29 26	29 26	0 00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	29 26	29 26	0 00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P  F	0 00 C	29 26	29 26	0 00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(4.542 12)	177 997 91	177 997 91	(4.542 12)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		(4.542,12)	177.025 31	177.025 31	(4.542,12)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(4.542 12)	177.025 31	177.025 31	(4.542 12)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		(4 542 12)	177 025 31	177 025 31	(4 542 12)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P  F	(1 945 56) C	2 159 61	2 159 61	(1 945 56)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P  F	(2 594 45) C	26 013 67	26 013 67	(2 594 45)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P  F	0 00 C	4 033 03	4 033 03	0 00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P  F	0 00 C	883 09	883 09	0 00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P  F	(2,11) C	143.935 91	143.935 91	(2,11)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	972 60	972 60	0 00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	972 60	972 60	0 00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P  F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P  F	0 00 C	972 60	972 60	0 00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P  F	0,00 C	0 00	0 00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		(346 061 435 15)	0 00	0 00	(346 061 435 15)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		(346 061 435 15)	0 00	0 00	(346 061 435 15)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		(131.978.948 48)	0 00	0 00	(131.978.948 48)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P (139.283.404,01) C	0 00	0 00	(139.283.404,01) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

					
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P (460.306.719 98) C	0 00	0 00	(460.306.719 98)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	78.541.247 19 D	0 00	0 00	78.541.247 19	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	61.774.014,64 D	0 00	0 00	61.774.014,64	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18 031 765 36 D	0 00	0 00	18 031 765 36	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	87 877 206 12 D	0 00	0 00	87 877 206 12	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			110.171.216,41	0 00	0 00	110.171.216,41		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			158 267 420 07	0 00	0 00	158 267 420 07		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		158 267 420 07 X	0 00	0 00	158 267 420 07	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(49.398.776 80)	0 00	0 00	(49.398.776 80)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0,00 X	0 00	0 00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(49.398.776,80) X	0,00	0,00	(49.398.776,80)	X	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1 279 232 27	0 00	0 00	1 279 232 27		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1 279 232 27 X	0 00	0 00	1 279 232 27	X	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		23.340 87	0 00	0 00	23.340 87		
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237140200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.340,87 X	0 00	0 00	23.340,87	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3 509 935 06	1 428 364 14	0 00	4 938 299 20		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		168 682 32	58 755 21	0 00	227 437 53		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		151 179 49	51 467 81	0 00	202 647 30		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		79.130 22	25 664 39	0 00	104.794 61		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.130 22	25 664 39	0 00	104.794 61		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		79.130,22	25.664 39	0 00	104.794,61		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	55.240,11 D	18.413,37	0,00	73.653,48	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	22 074 80 D	5 691 60	0 00	27 766 40	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	1 045 71 D	348 57	0 00	1 394 28	D	
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	769 60 D	1 210 85	0 00	1 980 45	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		72.049 27	25 803 42	0 00	97.852 69		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.049 27	25.803 42	0 00	97.852 69		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		72.049,27	25.803 42	0 00	97.852,69		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	68 276 97 D	22 758 99	0 00	91 035 96	D	
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3 772 30 D	3 044 43	0 00	6 816 73	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		14 452 67	6 410 68	0 00	20 863 35		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.893 93	1 631 31	0 00	6.525 24		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.893 93	1 631 31	0 00	6.525 24		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.893,93 D	1.631 31	0 00	6.525,24	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.558,74	4.779,37	0,00	14.338,11		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9 558 74	4 779 37	0 00	14 338 11		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	9 558 74 D	4 779 37	0 00	14 338 11	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2 630 16	876 72	0 00	3 506 88		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.972 62	657 54	0 00	2.630 16		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.972 62 D	657 54	0 00	2.630 16	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		657,54	219 18	0 00	876,72		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	657 54 D	219 18	0 00	876 72	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	420 00 D	0 00	0 00	420 00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.198.006 32	1 075 108 03	0 00	4.273.114 35		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.686.633,72	909.789 48	0 00	3.596.423,20		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		2.686.633 72	909.789 48	0 00	3.596.423 20		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2 686 633 72	909 789 48	0 00	3 596 423 20		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2 416 936 10	818 231 80	0 00	3 235 167 90		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1 922 122 39 D	655 745 62	0 00	2 577 868 01	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	58.005 72 D	17 960 29	0 00	75.966 01	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	436.807 99 D	144.525 89	0 00	581.333 88	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	269.697,62 D	91.557 68	0 00	361.255,30	D	
322000000	04	PENSÕES		511 372 60	165 318 55	0 00	676 691 15		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		511 372 60	165 318 55	0 00	676 691 15		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		511 372 60	165 318 55	0 00	676 691 15		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	511.372 60 D	165 318 55	0 00	676.691 15	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		87.831 48	45 624 26	0 00	133.455 74		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.127,62	310 23	0 00	1.437,85		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		1 127 62	310 23	0 00	1 437 85		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1 127 62	310 23	0 00	1 437 85		
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	669 20 D	217 29	0 00	886 49	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53 08 D	0 00	0 00	53 08	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	26 24 D	9 84	0 00	36 08	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Abril

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C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	379 10 D	83 10	0 00	462 20 D	

332000000	04	SERVIÇOS		83 181 11	44 172 06	0 00	127 353 17		
332100000	04	DIÁRIAS		8 753 40	972 60	0 00	9 726 00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.753 40	972 60	0 00	9.726 00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	8.753 40 D	972 60	0 00	9.726 00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.500,00	4.500 00	0 00	21.000,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.500 00	4.500 00	0 00	21.000 00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	16 500 00 D	4 500 00	0 00	21 000 00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57 927 71	38 699 46	0 00	96 627 17		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.927 71	38 699 46	0 00	96.627 17		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	495 39 D	167 12	0 00	662 51	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	1.740 00 D	580 00	0 00	2.320 00	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.390,00 D	0 00	0 00	5.390,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4 635 82 D	2 225 88	0 00	6 861 70	D	
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3 450 00 D	0 00	0 00	3 450 00	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	1 200 00 D	13 100 00	0 00	14 300 00	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.800 00 D	600 00	0 00	2.400 00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.201 46 D	1 087 22	0 00	4.288 68	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	35.265,34 D	20.689 34	0 00	55.954,68	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	749 70 D	249 90	0 00	999 60	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3 522 75	1 141 97	0 00	4 664 72		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		3 522 75	1 141 97	0 00	4 664 72		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.522 75	1 141 97	0 00	4.664 72		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.522 75	1 141 97	0 00	4.664 72		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	3.522,75 D	1.141 97	0 00	4.664,72	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.060,35	0,00	0,00	1.060,35		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1 060 35	0 00	0 00	1 060 35		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1 060 35	0 00	0 00	1 060 35		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1 060 35 D	0 00	0 00	1 060 35	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.856 27	247 372 22	0 00	300.228 49		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		52.856 27	5.421 99	0 00	58.278 26		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		52.856,27	5.421 99	0 00	58.278,26		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		52 856 27	5 421 99	0 00	58 278 26		
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	7.218 56 D	0 00	0 00	7.218 56	D	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P	45.637 71 D	5.421 99	0 00	51.059 70	D	
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	241.950,23	0,00	241.950,23		
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0 00	241 950 23	0 00	241 950 23		
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	0 00 D	241 950 23	0 00	241 950 23	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		23 16	29 26	0 00	52 42		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		23 16	29 26	0 00	52 42		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23 16	29 26	0 00	52 42		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		23,16	29 26	0 00	52,42		
372130200	04	PIS/PASEP	P	23 16 D	29 26	0 00	52 42	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1 475 16	1 475 16	0 00	2 950 32		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1 475 16	1 475 16	0 00	2 950 32		
399100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM		1.475 16	1 475 16	0 00	2.950 32		
399130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	1.090 23 D	1 090 23	0 00	2.180 46	D	
399140000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P	384,93 D	384 93	0 00	769,86	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(14.416.466,37)	265.986,40	5.032.394,82	(19.182.874,79)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		(6 386 549 36)	0 00	2 037 173 55	(8 423 722 91)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(6 386 549 36)	0 00	2 037 173 55	(8 423 722 91)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(6 386 549 36)	0 00	2 037 173 55	(8 423 722 91)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		(2.312.985 34)	0 00	762 095 69	(3.075.081 03)		

APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Abril

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	CONSOLIDAÇÃO		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(2 312 985 34)	0 00	762 095 69	(3 075 081 03)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2 307 312 49) C	0 00	760 204 74	(3 067 517 23)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(5.483 28) C	0 00	1 827 76	(7.311 04)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(189 57) C	0 00	63 19	(252 76)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		(4.073.564,02)	0 00	1.275.077 86	(5.348.641,88)		
		INTRA OFSS							
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(3 120 055 62)	0 00	1 033 127 63	(4 153 183 25)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	(3 120 055 62) C	0 00	1 033 127 63	(4 153 183 25)	C	
		RPPS							
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(953 508 40) C	0 00	241 950 23	(1 195 458 63)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(81.124 24)	265 986 40	289 621 72	(104.759 56)		
		FINANCEIRAS							
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		0 00	265 986 40	265 986 40	0 00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	265.986 40	265.986 40	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	265.986 40	265.986 40	0 00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(81 124 24)	0 00	23 635 32	(104 759 56)	
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS					
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(81 124 24)	0 00	23 635 32	(104 759 56)	
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS					
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	(81.124 24) C	0 00	23 635 32	(104.759 56) C
FINANCEIRAS - INTRA OFSS	

	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	(2.689.238,44) C	0 00	946.144 01	(3.635.382,45)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(5.216.714,33)	0,00	1.749.729,54	(6.966.443,87)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	(5 216 714 33) C	0 00	1 749 729 54	(6 966 443 87)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71 926 291 68	1 149 842 32	2 942 00	73 073 192 00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	71 870 447 22	1 149 842 32	2 942 00	73 017 347 54	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	34.064.100 00	0 00	0 00	34.064.100 00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.064.100 00	0 00	0 00	34.064.100 00	
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34.064.100,00 D	0 00	0 00	34.064.100,00 D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		37 806 347 22	1 149 842 32	2 942 00	38 953 247 54		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34 191 500 00	2 942 00	2 942 00	34 191 500 00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		34 191 500 00	0 00	0 00	34 191 500 00		
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	34.191.500 00 D	0 00	0 00	34.191.500 00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.950 00	1 471 00	0 00	4.421 00		
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.950,00 D	1.471 00	0 00	4.421,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00		
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2 950 00 D	1 471 00	0 00	4 421 00	D	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(2 950 00) X	0 00	1 471 00	(4 421 00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	(2 950 00)	0 00	1 471 00	(4 421 00)		
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.950 00) C	0 00	1 471 00	(4.421 00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.614.847 22	1.146.900 32	0 00	4.761.747 54	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.614.847,22	1.146.900 32	0 00	4.761.747,54	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3 614 847 22	1 146 900 32	0 00	4 761 747 54	

					
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(42.840 00)	0 00	9 726 00	(52.566 00)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(42.840 00)	0 00	9.726 00	(52.566 00)	
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)	
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(42 840 00)	0 00	9 726 00	(52 566 00)	
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(42 840 00)	0 00	9 726 00	(52 566 00)	
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	(42.840 00) C	0 00	9 726 00	(52.566 00) C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(7.905.952 77)	0 00	2.695.873 55	(10.601.826 32)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(7.905.952,77)	0 00	2.695.873 55	(10.601.826,32)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(2 689 238 44)	0 00	946 144 01	(3 635 382 45)	
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(2 689 238 44)	0 00	946 144 01	(3 635 382 45)	

TEMPORÁRIOS DO RPPS

DOTAÇÃO

	
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3 614 847 22 D	1 146 900 32	0 00	4 761 747 54	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55 844 46	0 00	0 00	55 844 46		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.844 46	0 00	0 00	55.844 46		
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.844 46 D	0 00	0 00	55.844 46	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	0 00 D	0 00	0 00	0 00 D	

Abril

Página 7

600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(71 926 291 68)	8 194 525 47	9 341 425 79	(73 073 192 00)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(71 870 447 22)	8 194 525 47	9 341 425 79	(73 017 347 54)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(34.064.100 00)	2 326 795 27	2 326 795 27	(34.064.100 00)		
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	(27.202.918 43) X	2 326 795 27	0 00	(24.876.123 16)	X	
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	(6.861.181,57) C	0 00	2.326.795 27	(9.187.976,84)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(37.806.347 22)	5.867.730 20	7.014.630 52	(38.953.247 54)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(34 191 500 00)	3 508 050 76	3 508 050 76	(34 191 500 00)		
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(30 576 652 78) C	1 148 371 32	1 471 00	(29 429 752 46)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		(3.614.847 22)	2 359 679 44	3 506 579 76	(4.761.747 54)		
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(171.977 01) C	1 179 539 72	1 146 900 32	(139.337 61)	C	
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(600 00) C	1.180.139 72	1.179.539 72	0 00	C	
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.442.270,21) C	0 00	1.180.139 72	(4.622.409,93)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(3 614 847 22)	2 359 679 44	3 506 579 76	(4 761 747 54)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		(3 614 847 22)	2 359 679 44	3 506 579 76	(4 761 747 54)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(3 614 847 22)	2 359 679 44	3 506 579 76	(4 761 747 54)		
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(171.977 01) C	1 179 539 72	1 146 900 32	(139.337 61)	C	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(600 00) C	1 180 139 72	1 179 539 72	0 00	C	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.442.270,21) C	0 00	1.180.139 72	(4.622.409,93)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(55 844 46)	0 00	0 00	(55 844 46)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(55 844 46)	0 00	0 00	(55 844 46)		
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(9.558 21) C	0 00	0 00	(9.558 21)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0 00	0 00	0,00
EXERCÍCIO	

					
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		(46 286 25)	0 00	0 00	(46 286 25)		
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(46 286 25) C	0 00	0 00	(46 286 25)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		189 617 383 03	15 922 925 02	13 396 878 44	192 143 429 61		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		142.465 20	12 500 00	0 00	154.965 20		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		142.465 20	12.500 00	0 00	154.965 20		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.465,20	12.500 00	0 00	154.965,20		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		142 465 20	12 500 00	0 00	154 965 20		
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	110 617 68 D	12 500 00	0 00	123 117 68	D	
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	31 847 52 D	0 00	0 00	31 847 52	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		189.474.917 83	15 910 425 02	13 396 878 44	191.988.464 41		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		189.474.917 83	15 910 425 02	13 396 878 44	191.988.464 41		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189.474.917,83	15.910.425 02	13.396.878 44	191.988.464,41		
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	189.466.086,23 D	15.733.399,71	13.219.853,13	191.979.632,81	D	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8 831 60 D	177 025 31	177 025 31	8 831 60	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(189 617 383 03)	18 295 842 47	20 821 889 05	(192 143 429 61)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(142 465 20)	35 219 24	47 719 24	(154 965 20)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(142.465 20)	35 219 24	47 719 24	(154.965 20)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(142.465 20)	35.219 24	47.719 24	(154.965 20)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(142.465,20)	35.219 24	47.719 24	(154.965,20)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(110 617 68)	34 619 24	47 119 24	(123 117 68)		
812310201	04	A EXECUTAR	C	(71 062 64) C	34 619 24	12 500 00	(48 943 40)	C	
812310202	04	EXECUTADOS	C	(39 555 04) C	0 00	34 619 24	(74 174 28)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(31.847 52)	600 00	600 00	(31.847 52)		
812310301	04	A EXECUTAR	C	(30.647 52) C	600 00	0 00	(30.047 52)	C	
812310302	04	EXECUTADOS	C	(1.200,00) C	0 00	600 00	(1.800,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(189.474.917,83)	18.260.623,23	20.774.169,81	(191.988.464,41)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(189 474 917 83)	18 260 623 23	20 774 169 81	(191 988 464 41)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(189 474 917 83)	18 260 623 23	20 774 169 81	(191 988 464 41)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(185 283 061 05)	15 723 918 48	16 913 539 43	(186 472 682 00)		
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(185.283.061 05) X	15 723 918 48	16 913 539 43	(186.472.682 00)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(171.977 01)	1.179.539 72	1.146.900 32	(139.337 61)		
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(171.977,01) C	1.179.539 72	1.146.900 32	(139.337,61)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(5 142 12)	1 357 165 03	1 356 565 03	(4 542 12)		
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA	

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821130100

04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

C	(600 00) C

1 180 139 72

1 179 539 72

0 00 C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Abril

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(4 542 12) C	177 025 31	177 025 31	(4 542 12)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(4 014 737 65)	0 00	1 357 165 03	(5 371 902 68)		
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3 451 828 42) C	0 00	1 180 139 72	(4 631 968 14)	C	
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(562.909 23) C	0 00	177 025 31	(739.934 54)	C	
			0,00	65.220.949,42	65.220.949,42	0,00		

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1