SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 04 ATIVO 04 ATIVO CIRCULANTE 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTA ÚNICA RPPS 243.246.256 04 242.326.871 18 154.976 03 154.976 03 154.976 03 154.976 03 9.174.514 88 9.174.514 88 4.239.757 79 4.239.757 79 4.239.757 79 4.239.757 79 5.618.878 75 5.617.736 78 4.118.107 33 4.118.107 33 4.118.107 33 4.118.107 33 246.801.892 17 245.883.649 28 276.626 49 276.626 49 276.626 49 276.626 49 111110603 111110604 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P F 154.976 03 D P F 0 00 D 4.055.682 08 184.075 71 3.934.031 62 184.075 71 276.626 49 D 0 00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 13.623.887 69 13.615.057 07 706.459 88 706.459 88 0 98 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.623.888 67 13.615.057 07 706.459 88 706.459 88 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 706.459 88 D 0 00 0 00 706.459 88 D 113620000 113620100 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 12.908.597 19 1.287.646 25 0 00 0 00 0 00 0 00 12.908.597 19 1.287.646 25 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.287.646 25 D 0 00 0 00 1.287.646 25 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS 11.607.288 94 0 00 0 00 11.607.288 94 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 11.607.288 94 D 0 00 0 00 11.607.288 94 D 113629900 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 13.662 00 0 00 0 00 13.662 00 113629901 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO P P PARCELADOS 13.662 00 D 0 00 0 00 13.662 00 D 113800000 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.830 62 8.830 62 0 98 0 98 0 00 0 00 8.831 60 8.831 60 113810600 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 8.830 62 D 0 98 0 00 8.831 60 D 114000000 114100000 114110000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 228.536.056 25 36.341.170 12 36.341.170 12 4.934.756 11 1.697.544 52 1.697.544 52 1.498.501 83 193.963 54 193.963 54 231.972.310 53 37.844.751 10 37.844.751 10 114110100 114110200 04 TÍTULOS PÚBLICOS 04 AÇÕES P P 35.621.931 41 D P P 719.238 71 D 1.659.337 33 38.207 19 193.963 54 0 00 37.087.305 20 D 757.445 90 D 114400000 114410000 114410100 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 192.194.886 13 192.194.886 13 191.673.924 75 3.237.211 59 3.237.211 59 3.148.147 96 1.304.345 55 1.304.345 55 1.250.815 25 194.127.752 17 194.127.752 17 193.571.257 46 114410105 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 183.844.911 70 D P P 7.829.013 05 D 2.025.965 50 1.122.182 46 1.243.789 43 7.025 82 184.627.087 77 D 8.944.169 69 D 114410200 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 203.205 46 0 00 0 00 203.205 46 114410201 114413000 114413000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 203.205 46 D 311.278 56 D 6.477 36 D 0 00 85.420 49 3.643 14 0 00 52.270 19 1.260 11 203.205 46 D 344.428 86 D 8.860 39 D 114900000 114910000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 192 74 192 74 (192 74) (192 74) 114910100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 0 00 C 0 00 192 74 (192 74) C 115000000 115600000 115610000 04 ESTOQUES 04 ALMOXARIFADO 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 11.951 21 11.951 21 11.951 21 0 00 0 00 0 00 1.127 62 1.127 62 1.127 62 10.823 59 10.823 59 10.823 59 115610100 115610200 115610700 115619900 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE P P 4.562 70 D P P 2.807 38 D P P 4.536 13 D P P 45 00 D 919.384 86 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 458 42 0 00 669 20 0 00 1.141 97 4.104 28 D 2.807 38 D 3.866 93 D 45 00 D 918.242 89 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 120000000 04 123000000 123100000 123110000 123110100 04 IMOBILIZADO 04 BENS MOVEIS 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 919.384 86 215.721 86 215.721 86 25.198 67 0 00 0 00 0 00 0 00 1.141 97 0 00 0 00 0 00 918.242 89 215.721 86 215.721 86 25.198 67 123110102 123110105 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 3.121 02 D 1.764 51 D 5.418 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.121 02 D 1.764 51 D 5.418 00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 14.895 14 D 0 00 0 00 14.895 14 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA 73.527 00 0 00 0 00 73.527 00 123110201 123110202 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 29.259 94 D 44.267 06 D 0 00 0 00 0 00 0 00 29.259 94 D 44.267 06 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 68.638 19 0 00 0 00 68.638 19 123110301 123110302 123110303 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 28.792 20 D P P 5.913 29 D P P 33.932 70 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 28.792 20 D 5.913 29 D 33.932 70 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 47.868 00 0 00 0 00 47.868 00 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 47.868 00 D 0 00 0 00 47.868 00 D 123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS 490 00 0 00 0 00 490 00 123119999 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 490 00 D 0 00 0 00 490 00 D 123200000 123210000 123210100 04 BENS IMÓVEIS 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 04 BENS DE USO ESPECIAL 877.208 83 877.208 83 762.372 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 877.208 83 877.208 83 762.372 94 123210198 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 762.372 94 D 0 00 0 00 762.372 94 D 123210400 04 BENS DOMINICAIS 100.035 89 0 00 0 00 100.035 89 123210413 123210700 04 TERRENOS 04 INSTALAÇÕES P P 100.035 89 D P P 14.800 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 100.035 89 D 14.800 00 D 123800000 123810000 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (173.545 83) (173.545 83) (173.545 83) 0 00 0 00 0 00 1.141 97 1.141 97 1.141 97 (174.687 80) (174.687 80) (174.687 80) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (18.991 77) C (68.213 07) C (64.417 44) C (21.433 55) C (490 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 272 07 147 62 130 51 591 77 0 00 (19.263 84) C (68.360 69) C (64.547 95) C (22.025 32) C (490 00) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR (236.020.730 06) (130.511 32) 0 00 0 00 0 00 0 00 1.461.098 58 1.461.098 58 1.130.606 53 52.631 15 52.631 15 52.631 15 1.335.729 38 1.335.729 38 1.130.606 53 52.631 15 52.631 15 52.631 15 (235.895.360 86) (5.142 12) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 48.089 25 4.541 90 48.089 25 4.541 90 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 1.071.564 70 1.070.089 54 1.071.564 70 1.070.089 54 0 00 0 00 211210100 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 1.070.089 54 1.070.089 54 0 00 C 211250000 211250500 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0 00 0 00 1.475 16 1.475 16 1.475 16 1.475 16 0 00 0 00 211250503 04 CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P F 0 00 C 1.475 16 1.475 16 0 00 C 211400000 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0 00 0 00 6.410 68 1.631 31 6.410 68 1.631 31 0 00 0 00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0 00 C 1.631 31 1.631 31 0 00 C 211430000 211430100 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 4.779 37 4.779 37 4.779 37 4.779 37 0 00 0 00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F 0 00 C 4.779 37 4.779 37 0 00 C SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S REMUNERAÇÕES GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 213000000 213100000 213110000 213110100 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 30.914 22 30.914 22 30.914 22 30.914 22 31.514 22 31.514 22 31.514 22 31.514 22 (600 00) (600 00) (600 00) (600 00) 213110101 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 30.914 22 31.514 22 (600 00) C 214000000 214100000 214130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 214131100 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES (130.511 32) (130.511 32) (130.511 32) (130.511 32) 299.577 83 299.577 83 299.577 83 299.577 83 173.608 63 173.608 63 173.608 63 173.608 63 (4.542 12) (4.542 12) (4.542 12) (4.542 12) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (2.016 91) C 2.159 61 2.088 26 (1.945 56) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.594 45) C 26.033 71 26.033 71 (2.594 45) C 218810110 218810113 218810115 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0 00 C 0 00 C (125.899 96) C 4.033 03 284 85 267.066 63 4.033 03 284 85 141.168 78 0 00 C 0 00 C (2 11) C 218900000 218910000 218910100 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 218919800 04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 04 DIARIAS A PAGAR P F 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435 15) (131.978.948 48) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435 15) (346.061.435 15) (131.978.948 48) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (139.283.404 01) C 0 00 0 00 (139.283.404 01) C 227210303 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 325.473 03 D 14.812 30 D 0 00 0 00 0 00 0 00 325.473 03 D 14.812 30 D 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 6.964.170 20 D 0 00 0 00 6.964.170 20 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (214.082.486 67) 0 00 0 00 (214.082.486 67) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (460.306.719 98) C 0 00 0 00 (460.306.719 98) C 227210402 227210403 227210404 227210499 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 78.541.247 19 D 61.774.014 64 D 18.031.765 36 D 87.877.206 12 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 78.541.247 19 D 61.774.014 64 D 18.031.765 36 D 87.877.206 12 D 230000000 237000000 237100000 237110000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 RESULTADOS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 110.171.216 41 110.171.216 41 110.171.216 41 158.267.420 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 110.171.216 41 110.171.216 41 110.171.216 41 158.267.420 07 237110100 237110200 237110300 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 158.267.420 07 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 158.267.420 07 X 0 00 X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (49.398.776 80) 0 00 0 00 (49.398.776 80) 237120100 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (49.398.776 80) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (49.398.776 80) X SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.232 27 0 00 0 00 1.279.232 27 237130100 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.279.232 27 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.279.232 27 X 237140000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 23.340 87 0 00 0 00 23.340 87 237140100 237140200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 23.340 87 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 23.340 87 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.292.688 45 109.640 49 99.425 06 53.907 08 53.907 08 53.907 08 1.217.246 61 59.041 83 51.754 43 25.223 14 25.223 14 25.223 14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.509.935 06 168.682 32 151.179 49 79.130 22 79.130 22 79.130 22 311110101 311110116 311110118 311110124 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 36.826 74 D 16.383 20 D 697 14 D 0 00 D 18.413 37 5.691 60 348 57 769 60 0 00 0 00 0 00 0 00 55.240 11 D 22.074 80 D 1.045 71 D 769 60 D 311200000 311210000 311210100 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 45.517 98 45.517 98 45.517 98 26.531 29 26.531 29 26.531 29 0 00 0 00 0 00 72.049 27 72.049 27 72.049 27 311210101 311210124 04 VENCIMENTOS E SALARIOS 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 45.517 98 D P 0 00 D 22.758 99 3.772 30 0 00 0 00 68.276 97 D 3.772 30 D 312000000 312100000 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 8.041 99 3.262 62 3.262 62 6.410 68 1.631 31 1.631 31 0 00 0 00 0 00 14.452 67 4.893 93 4.893 93 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 3.262 62 D 1.631 31 0 00 4.893 93 D 312200000 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.779 37 4.779 37 4.779 37 4.779 37 0 00 0 00 9.558 74 9.558 74 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 4.779 37 D 4.779 37 0 00 9.558 74 D 313000000 313100000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.753 44 1.315 08 876 72 657 54 0 00 0 00 2.630 16 1.972 62 313110000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 1.315 08 D 657 54 0 00 1.972 62 D 313200000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 438 36 219 18 0 00 657 54 313210000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P 438 36 D 219 18 0 00 657 54 D 319000000 319100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 420 00 420 00 0 00 0 00 0 00 0 00 420 00 420 00 319110000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 420 00 D 0 00 0 00 420 00 D 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 04 APOSENTADORIAS - RPPS 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 2.127.916 78 1.781.414 40 1.781.414 40 1.781.414 40 1.601.653 46 1.070.089 54 905.219 32 905.219 32 905.219 32 815.282 64 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.198.006 32 2.686.633 72 2.686.633 72 2.686.633 72 2.416.936 10 321110101 321110102 321110103 321119900 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P 1.269.079 88 D 38.670 48 D 293.903 10 D 179.760 94 D 653.042 51 19.335 24 142.904 89 89.936 68 0 00 0 00 0 00 0 00 1.922.122 39 D 58.005 72 D 436.807 99 D 269.697 62 D 322000000 322100000 322110000 04 PENSÕES 04 PENSÕES - RPPS 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 346.502 38 346.502 38 346.502 38 164.870 22 164.870 22 164.870 22 0 00 0 00 0 00 511.372 60 511.372 60 511.372 60 322110100 04 PROVENTOS DE PENSÕES P 346.502 38 D 164.870 22 0 00 511.372 60 D 330000000 331000000 331100000 331110000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 04 CONSUMO DE MATERIAL 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 54.047 67 0 00 0 00 0 00 33.783 81 1.127 62 1.127 62 1.127 62 0 00 0 00 0 00 0 00 87.831 48 1.127 62 1.127 62 1.127 62 331111600 331111700 331112100 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 669 20 53 08 26 24 0 00 0 00 0 00 669 20 D 53 08 D 26 24 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 5 C O N T A 331112200 E N T. 04 T I T U L O S MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GR/ISF P SALDO ANTERIOR 0 00 D DÉBITO 379 10 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 379 10 D 332000000 332100000 332110000 04 SERVIÇOS 04 DIÁRIAS 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 51.666 89 8.753 40 8.753 40 31.514 22 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 83.181 11 8.753 40 8.753 40 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 8.753 40 D 0 00 0 00 8.753 40 D 332200000 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 9.500 00 9.500 00 7.000 00 7.000 00 0 00 0 00 16.500 00 16.500 00 332213100 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P 9.500 00 D 7.000 00 0 00 16.500 00 D 332300000 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 33.413 49 33.413 49 24.514 22 24.514 22 0 00 0 00 57.927 71 57.927 71 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332311100 332313200 332315100 332319900 04 COMUNICAÇÃO P 04 PUBLICIDADE P 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 04 LOCAÇÕES P 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 04 SERVIÇOS BANCARIOS P 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 328 27 D 1.160 00 D 0 00 D 2.798 37 D 3.450 00 D 600 00 D 1.200 00 D 2.115 05 D 21.262 00 D 499 80 D 167 12 580 00 5.390 00 1.837 45 0 00 600 00 600 00 1.086 41 14.003 34 249 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 495 39 D 1.740 00 D 5.390 00 D 4.635 82 D 3.450 00 D 1.200 00 D 1.800 00 D 3.201 46 D 35.265 34 D 749 70 D 333000000 333100000 333110000 333110100 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 04 DEPRECIAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 2.380 78 2.380 78 2.380 78 2.380 78 1.141 97 1.141 97 1.141 97 1.141 97 0 00 0 00 0 00 0 00 3.522 75 3.522 75 3.522 75 3.522 75 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 2.380 78 D 1.141 97 0 00 3.522 75 D 340000000 349000000 349900000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.060 35 1.060 35 1.060 35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.060 35 1.060 35 1.060 35 349910000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.060 35 D 0 00 0 00 1.060 35 D 360000000 361000000 361700000 361710000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 0 00 0 00 0 00 0 00 52.856 27 52.856 27 52.856 27 52.856 27 0 00 0 00 0 00 0 00 52.856 27 52.856 27 52.856 27 52.856 27 361710800 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 0 00 D 7.218 56 0 00 7.218 56 D 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 0 00 D 45.637 71 0 00 45.637 71 D 370000000 372000000 372100000 372130000 04 TRIBUTÁRIAS 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 23 16 23 16 23 16 23 16 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 23 16 23 16 23 16 23 16 372130200 04 PIS/PASEP P 23 16 D 0 00 0 00 23 16 D 390000000 399000000 399100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM 0 00 0 00 0 00 1.475 16 1.475 16 1.475 16 0 00 0 00 0 00 1.475 16 1.475 16 1.475 16 399130000 399140000 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e P RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e P RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO 0 00 D 0 00 D 1.090 23 384 93 0 00 0 00 1.090 23 D 384 93 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (9.518.214 43) (4.343.623 91) (4.343.623 91) (4.343.623 91) (1.549.262 49) (1.549.262 49) 149.585 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.047.837 88 2.042.925 45 2.042.925 45 2.042.925 45 763.722 85 763.722 85 (14.416.466 37) (6.386.549 36) (6.386.549 36) (6.386.549 36) (2.312.985 34) (2.312.985 34) 421110201 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P (1.545.480 59) C 0 00 761.831 90 (2.307.312 49) C SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 421110202 421110203 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS P 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P (3.655 52) C (126 38) C 0 00 0 00 1.827 76 63 19 (5.483 28) C (189 57) C 421120000 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (2.794.361 42) (2.082.205 46) 0 00 0 00 1.279.202 60 1.037.850 16 (4.073.564 02) (3.120.055 62) 421120101 421129900 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P (2.082.205 46) C (712.155 96) C 0 00 0 00 1.037.850 16 241.352 44 (3.120.055 62) C (953.508 40) C 440000000 445000000 445200000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (58.893 87) 0 00 0 00 149.585 94 149.585 94 149.585 94 171.816 31 149.585 94 149.585 94 (81.124 24) 0 00 0 00 445210000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 149.585 94 149.585 94 0 00 C 449000000 449100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (58.893 87) (58.893 87) 0 00 0 00 22.230 37 22.230 37 (81.124 24) (81.124 24) 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS (58.893 87) C 0 00 22.230 37 (81.124 24) C 450000000 451000000 451300000 451320000 451320100 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (33.114 00) (33.114 00) (33.114 00) (33.114 00) (33.114 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.726 00 9.726 00 9.726 00 9.726 00 9.726 00 (42.840 00) (42.840 00) (42.840 00) (42.840 00) (42.840 00) 451320199 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP (33.114 00) C 0 00 9.726 00 (42.840 00) C 460000000 461000000 461700000 461710000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (5.082.582 65) (5.082.582 65) (1.563.412 84) (1.563.412 84) 0 00 0 00 0 00 0 00 2.823.370 12 2.823.370 12 1.125.825 60 1.125.825 60 (7.905.952 77) (7.905.952 77) (2.689.238 44) (2.689.238 44) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (1.563.412 84) C 0 00 1.125.825 60 (2.689.238 44) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (3.519.169 81) 0 00 1.697.544 52 (5.216.714 33) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (3.519.169 81) C 0 00 1.697.544 52 (5.216.714 33) C 500000000 520000000 521000000 521100000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO 04 PREVISÃO DA RECEITA 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 70.784.095 83 70.728.251 37 34.064.100 00 34.064.100 00 1.145.155 85 1.145.155 85 0 00 0 00 2.960 00 2.960 00 0 00 0 00 71.926.291 68 71.870.447 22 34.064.100 00 34.064.100 00 521110000 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 34.064.100 00 D 0 00 0 00 34.064.100 00 D 522000000 522100000 522110000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04 DOTAÇÃO INICIAL 36.664.151 37 34.191.500 00 34.191.500 00 1.145.155 85 2.960 00 0 00 2.960 00 2.960 00 0 00 37.806.347 22 34.191.500 00 34.191.500 00 522110100 04 CREDITO INICIAL O 34.191.500 00 D 0 00 0 00 34.191.500 00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 1.470 00 1.480 00 0 00 2.950 00 522120100 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 1.470 00 D 1.480 00 0 00 2.950 00 D 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 1.480 00 1.480 00 0 00 522130300 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 1.470 00 D 1.480 00 0 00 2.950 00 D 522139900 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (1.470 00) X 0 00 1.480 00 (2.950 00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (1.470 00) 0 00 1.480 00 (2.950 00) 522190400 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (1.470 00) C 0 00 1.480 00 (2.950 00) C 522900000 522920000 522920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.472.651 37 2.472.651 37 2.472.651 37 1.142.195 85 1.142.195 85 1.142.195 85 0 00 0 00 0 00 3.614.847 22 3.614.847 22 3.614.847 22 522920101 04 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.472.651 37 D 1.142.195 85 0 00 3.614.847 22 D 530000000 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.844 46 55.844 46 0 00 0 00 0 00 0 00 55.844 46 55.844 46 531100000 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 55.844 46 D 0 00 0 00 55.844 46 D 531700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (70.784.095 83) 8.005.700 61 9.147.896 46 (71.926.291 68) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 620000000 621000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (70.728.251 37) (34.064.100 00) 8.005.700 61 2.214.741 76 9.147.896 46 2.214.741 76 (71.870.447 22) (34.064.100 00) 621100000 621200000 04 RECEITA A REALIZAR 04 RECEITA REALIZADA O (29.417.660 19) X O (4.646.439 81) C 2.214.741 76 0 00 0 00 2.214.741 76 (27.202.918 43) X (6.861.181 57) C 622000000 622100000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (36.664.151 37) (34.191.500 00) 5.790.958 85 3.467.317 35 6.933.154 70 3.467.317 35 (37.806.347 22) (34.191.500 00) 622110000 04 CREDITO DISPONÍVEL O (31.718.848 63) C 1.143.675 85 1.480 00 (30.576.652 78) C 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (2.472.651 37) 2.323.641 50 3.465.837 35 (3.614.847 22) 622130100 622130300 622130400 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (191.901 91) C O 0 00 C O (2.280.749 46) C 1.162.120 75 1.161.520 75 0 00 1.142.195 85 1.162.120 75 1.161.520 75 (171.977 01) C (600 00) C (3.442.270 21) C 622900000 622920000 622920100 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 EMISSAO DE EMPENHO 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.472.651 37) (2.472.651 37) (2.472.651 37) 2.323.641 50 2.323.641 50 2.323.641 50 3.465.837 35 3.465.837 35 3.465.837 35 (3.614.847 22) (3.614.847 22) (3.614.847 22) 622920101 622920103 622920104 04 EMPENHOS A LIQUIDAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (191.901 91) C O 0 00 C O (2.280.749 46) C 1.162.120 75 1.161.520 75 0 00 1.142.195 85 1.162.120 75 1.161.520 75 (171.977 01) C (600 00) C (3.442.270 21) C 630000000 631000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (55.844 46) (55.844 46) 0 00 0 00 0 00 0 00 (55.844 46) (55.844 46) 631100000 631300000 631400000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (9.558 21) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 631900000 04 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (46.286 25) 0 00 0 00 (46.286 25) 631990000 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O (46.286 25) C 0 00 0 00 (46.286 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 04 CONTROLES DEVEDORES 04 ATOS POTENCIAIS 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 187.206.106 64 129.265 20 129.265 20 129.265 20 129.265 20 6.364.344 76 13.200 00 13.200 00 13.200 00 13.200 00 3.953.068 37 0 00 0 00 0 00 0 00 189.617.383 03 142.465 20 142.465 20 142.465 20 142.465 20 712310200 712310300 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 97.417 68 D C 31.847 52 D 13.200 00 0 00 0 00 0 00 110.617 68 D 31.847 52 D 720000000 721000000 721100000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 187.076.841 44 187.076.841 44 187.076.841 44 6.351.144 76 6.351.144 76 6.351.144 76 3.953.068 37 3.953.068 37 3.953.068 37 189.474.917 83 189.474.917 83 189.474.917 83 721120000 721130000 04 RECURSOS VINCULADOS 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 187.068.010 82 D C 8.830 62 D 6.177.535 15 173.609 61 3.779.459 74 173.608 63 189.466.086 23 D 8.831 60 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 CONTROLES CREDORES 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (187.206.106 64) (129.265 20) (129.265 20) (129.265 20) (129.265 20) (97.417 68) 8.896.037 54 16.033 24 16.033 24 16.033 24 16.033 24 15.433 24 11.307.313 93 29.233 24 29.233 24 29.233 24 29.233 24 28.633 24 (189.617.383 03) (142.465 20) (142.465 20) (142.465 20) (142.465 20) (110.617 68) 812310201 812310202 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (73.295 88) C C (24.121 80) C 15.433 24 0 00 13.200 00 15.433 24 (71.062 64) C (39.555 04) C 812310300 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (31.847 52) 600 00 600 00 (31.847 52) 812310301 812310302 04 A EXECUTAR 04 EXECUTADOS C (31.247 52) C C (600 00) C 600 00 0 00 0 00 600 00 (30.647 52) C (1.200 00) C 820000000 821000000 821100000 821110000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (187.076.841 44) (187.076.841 44) (187.076.841 44) (184.200.789 14) 8.880.004 30 8.880.004 30 8.880.004 30 6.256.784 97 11.278.080 69 11.278.080 69 11.278.080 69 7.339.056 88 (189.474.917 83) (189.474.917 83) (189.474.917 83) (185.283.061 05) 821110100 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (184.200.789 14) X 6.256.784 97 7.339.056 88 (185.283.061 05) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (191.901 91) 1.162.120 75 1.142.195 85 (171.977 01) 821120100 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (191.901 91) C 1.162.120 75 1.142.195 85 (171.977 01) C 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (130.511 32) 1.461.098 58 1.335.729 38 (5.142 12) 821130100 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 1.161.520 75 1.162.120 75 (600 00) C 821130200 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (130.511 32) C 299.577 83 173.608 63 (4.542 12) C 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (2.553.639 07) 0 00 1.461.098 58 (4.014.737 65) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Março Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821140100 821140200 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2.290.307 67) C (263.331 40) C 0 00 0 00 1.161.520 75 299.577 83 (3.451.828 42) C (562.909 23) C 0,00 36.413.684,77 36.413.684,77 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1