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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 1

100000000	04	ATIVO			243.246.256 04	9.174.514 88	5.618.878 75	246.801.892 17		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE			242.326.871 18	9.174.514 88	5.617.736 78	245.883.649 28		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			154.976 03	4.239.757 79	4.118.107 33	276.626 49		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			154.976 03	4.239.757 79	4.118.107 33	276.626 49		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			154.976 03	4.239.757 79	4.118.107 33	276.626 49		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS			154.976 03	4.239.757 79	4.118.107 33	276.626 49		
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	154.976 03 D	4.055.682 08	3.934.031 62	276.626 49	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	0 00 D	184.075 71	184.075 71	0 00	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			13.623.887 69	0 98	0 00	13.623.888 67		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			13.615.057 07	0 00	0 00	13.615.057 07		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			706.459 88	0 00	0 00	706.459 88		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			706.459 88	0 00	0 00	706.459 88		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	706.459 88 D	0 00	0 00	706.459 88	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A			12.908.597 19	0 00	0 00	12.908.597 19		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			1.287.646 25	0 00	0 00	1.287.646 25		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	1.287.646 25 D	0 00	0 00	1.287.646 25	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -			11.607.288 94	0 00	0 00	11.607.288 94		
		RPPS								
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	11.607.288 94 D	0 00	0 00	11.607.288 94	D	
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			13.662 00	0 00	0 00	13.662 00		
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO	P	P	13.662 00 D	0 00	0 00	13.662 00	D	
		PARCELADOS								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			8.830 62	0 98	0 00	8.831 60		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			8.830 62	0 98	0 00	8.831 60		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	8.830 62 D	0 98	0 00	8.831 60	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			228.536.056 25	4.934.756 11	1.498.501 83	231.972.310 53		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			36.341.170 12	1.697.544 52	193.963 54	37.844.751 10		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-			36.341.170 12	1.697.544 52	193.963 54	37.844.751 10		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	35.621.931 41 D	1.659.337 33	193.963 54	37.087.305 20	D	
114110200	04	AÇÕES	P	P	719.238 71 D	38.207 19	0 00	757.445 90	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			192.194.886 13	3.237.211 59	1.304.345 55	194.127.752 17		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			192.194.886 13	3.237.211 59	1.304.345 55	194.127.752 17		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -			191.673.924 75	3.148.147 96	1.250.815 25	193.571.257 46		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	183.844.911 70 D	2.025.965 50	1.243.789 43	184.627.087 77	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.829.013 05 D	1.122.182 46	7.025 82	8.944.169 69	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA			203.205 46	0 00	0 00	203.205 46		
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205 46 D	0 00	0 00	203.205 46	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F	311.278 56 D	85.420 49	52.270 19	344.428 86	D	
		RPPS								
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	6.477 36 D	3.643 14	1.260 11	8.860 39	D	
		RPPS								
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E			0 00	0 00	192 74	(192 74)		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E			0 00	0 00	192 74	(192 74)		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	P	0 00 C	0 00	192 74	(192 74)	C	
		VALORES MOBILIÁRIOS								
115000000	04	ESTOQUES			11.951 21	0 00	1.127 62	10.823 59		
115600000	04	ALMOXARIFADO			11.951 21	0 00	1.127 62	10.823 59		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			11.951 21	0 00	1.127 62	10.823 59		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.562 70 D	0 00	458 42	4.104 28	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.807 38 D	0 00	0 00	2.807 38	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.536 13 D	0 00	669 20	3.866 93	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	45 00 D	0 00	0 00	45 00	D	
		ATIVO NÃO CIRCULANTE			919.384 86	0 00	1.141 97	918.242 89		

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Março

Página 2

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	4.779 37	4.779 37	0 00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	4.779 37	4.779 37	0 00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0 00 C	4.779 37	4.779 37	0 00	C	

120000000	04		
123000000	04	IMOBILIZADO			919.384 86	0 00	1.141 97	918.242 89		
123100000	04	BENS MOVEIS			215.721 86	0 00	0 00	215.721 86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			215.721 86	0 00	0 00	215.721 86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			25.198 67	0 00	0 00	25.198 67		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121 02 D	0 00	0 00	3.121 02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	1.764 51 D	0 00	0 00	1.764 51	D	
		SOCORRO								
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418 00 D	0 00	0 00	5.418 00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	14.895 14 D	0 00	0 00	14.895 14	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA			73.527 00	0 00	0 00	73.527 00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259 94 D	0 00	0 00	29.259 94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267 06 D	0 00	0 00	44.267 06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			68.638 19	0 00	0 00	68.638 19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.792 20 D	0 00	0 00	28.792 20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913 29 D	0 00	0 00	5.913 29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932 70 D	0 00	0 00	33.932 70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			47.868 00	0 00	0 00	47.868 00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868 00 D	0 00	0 00	47.868 00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS			490 00	0 00	0 00	490 00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490 00 D	0 00	0 00	490 00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS			877.208 83	0 00	0 00	877.208 83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			877.208 83	0 00	0 00	877.208 83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL			762.372 94	0 00	0 00	762.372 94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372 94 D	0 00	0 00	762.372 94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS			100.035 89	0 00	0 00	100.035 89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035 89 D	0 00	0 00	100.035 89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800 00 D	0 00	0 00	14.800 00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			(173.545 83)	0 00	1.141 97	(174.687 80)		
		ACUMULADAS								
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			(173.545 83)	0 00	1.141 97	(174.687 80)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(173.545 83)	0 00	1.141 97	(174.687 80)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(18.991 77) C	0 00	272 07	(19.263 84)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(68.213 07) C	0 00	147 62	(68.360 69)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(64.417 44) C	0 00	130 51	(64.547 95)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(21.433 55) C	0 00	591 77	(22.025 32)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(490 00) C	0 00	0 00	(490 00)	C	
		MÓVEIS								
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(236.020.730 06)	1.461.098 58	1.335.729 38	(235.895.360 86)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE			(130.511 32)	1.461.098 58	1.335.729 38	(5.142 12)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			0 00	1.130.606 53	1.130.606 53	0 00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	52.631 15	52.631 15	0 00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	52.631 15	52.631 15	0 00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR			0 00	52.631 15	52.631 15	0 00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	48.089 25	48.089 25	0 00	C	
211110103	04	FÉRIAS	P	F	0 00 C	4.541 90	4.541 90	0 00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	1.071.564 70	1.071.564 70	0 00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-			0 00	1.070.089 54	1.070.089 54	0 00		
		CONSOLIDAÇÃO								
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	1.070.089 54	1.070.089 54	0 00	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO			0 00	1.475 16	1.475 16	0 00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES			0 00	1.475 16	1.475 16	0 00		
		PREVIDENCIÁRIOS								
211250503	04	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0 00 C	1.475 16	1.475 16	0 00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	6.410 68	6.410 68	0 00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0 00	1.631 31	1.631 31	0 00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0 00 C	1.631 31	1.631 31	0 00 C
(RPPS)	

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Março

Página 3

									
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473 03 D	0 00	0 00	325.473 03	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.812 30 D	0 00	0 00	14.812 30	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.964.170 20 D	0 00	0 00	6.964.170 20	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	(214.082.486 67)	0 00	0 00	(214.082.486 67)
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

213000000	
04	REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		0 00	30.914 22	31.514 22	(600 00)		
		PRAZO							
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	30.914 22	31.514 22	(600 00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	30.914 22	31.514 22	(600 00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	30.914 22	31.514 22	(600 00)		
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P  F	0 00 C	30.914 22	31.514 22	(600 00)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	0 00	0 00	0 00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P  F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(130.511 32)	299.577 83	173.608 63	(4.542 12)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		(130.511 32)	299.577 83	173.608 63	(4.542 12)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(130.511 32)	299.577 83	173.608 63	(4.542 12)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		(130.511 32)	299.577 83	173.608 63	(4.542 12)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P  F	(2.016 91) C	2.159 61	2.088 26	(1.945 56)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P  F	(2.594 45) C	26.033 71	26.033 71	(2.594 45)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P  F	0 00 C	4.033 03	4.033 03	0 00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P  F	0 00 C	284 85	284 85	0 00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P  F	(125.899 96) C	267.066 63	141.168 78	(2 11)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P  F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P  F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P  F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(346.061.435 15)	0 00	0 00	(346.061.435 15)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		(131.978.948 48)	0 00	0 00	(131.978.948 48)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P (139.283.404 01) C	0 00	0 00	(139.283.404 01) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

					
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P (460.306.719 98) C	0 00	0 00	(460.306.719 98)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	78.541.247 19 D	0 00	0 00	78.541.247 19	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	61.774.014 64 D	0 00	0 00	61.774.014 64	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.031.765 36 D	0 00	0 00	18.031.765 36	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	87.877.206 12 D	0 00	0 00	87.877.206 12	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			110.171.216 41	0 00	0 00	110.171.216 41		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			158.267.420 07	0 00	0 00	158.267.420 07		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		158.267.420 07 X	0 00	0 00	158.267.420 07	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(49.398.776 80)	0 00	0 00	(49.398.776 80)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(49.398.776 80) X	0 00	0 00	(49.398.776 80)	X	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.232 27	0 00	0 00	1.279.232 27		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.279.232 27 X	0 00	0 00	1.279.232 27	X	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		23.340 87	0 00	0 00	23.340 87		
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237140200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.340 87 X	0 00	0 00	23.340 87	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.292.688 45	1.217.246 61	0 00	3.509.935 06		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		109.640 49	59.041 83	0 00	168.682 32		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		99.425 06	51.754 43	0 00	151.179 49		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		53.907 08	25.223 14	0 00	79.130 22		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.907 08	25.223 14	0 00	79.130 22		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		53.907 08	25.223 14	0 00	79.130 22		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	36.826 74 D	18.413 37	0 00	55.240 11	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	16.383 20 D	5.691 60	0 00	22.074 80	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	697 14 D	348 57	0 00	1.045 71	D	
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0 00 D	769 60	0 00	769 60	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		45.517 98	26.531 29	0 00	72.049 27		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.517 98	26.531 29	0 00	72.049 27		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		45.517 98	26.531 29	0 00	72.049 27		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	45.517 98 D	22.758 99	0 00	68.276 97	D	
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0 00 D	3.772 30	0 00	3.772 30	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		8.041 99	6.410 68	0 00	14.452 67		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.262 62	1.631 31	0 00	4.893 93		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.262 62	1.631 31	0 00	4.893 93		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	3.262 62 D	1.631 31	0 00	4.893 93	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.779 37	4.779 37	0 00	9.558 74		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.779 37	4.779 37	0 00	9.558 74		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	4.779 37 D	4.779 37	0 00	9.558 74	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.753 44	876 72	0 00	2.630 16		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.315 08	657 54	0 00	1.972 62		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.315 08 D	657 54	0 00	1.972 62	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		438 36	219 18	0 00	657 54		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	438 36 D	219 18	0 00	657 54	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		420 00	0 00	0 00	420 00		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	420 00 D	0 00	0 00	420 00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.127.916 78	1.070.089 54	0 00	3.198.006 32		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.781.414 40	905.219 32	0 00	2.686.633 72		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		1.781.414 40	905.219 32	0 00	2.686.633 72		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.781.414 40	905.219 32	0 00	2.686.633 72		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.601.653 46	815.282 64	0 00	2.416.936 10		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.269.079 88 D	653.042 51	0 00	1.922.122 39	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	38.670 48 D	19.335 24	0 00	58.005 72	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	293.903 10 D	142.904 89	0 00	436.807 99	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	179.760 94 D	89.936 68	0 00	269.697 62	D	
322000000	04	PENSÕES		346.502 38	164.870 22	0 00	511.372 60		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		346.502 38	164.870 22	0 00	511.372 60		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		346.502 38	164.870 22	0 00	511.372 60		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	346.502 38 D	164.870 22	0 00	511.372 60	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		54.047 67	33.783 81	0 00	87.831 48		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0 00	1.127 62	0 00	1.127 62		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		0 00	1.127 62	0 00	1.127 62		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0 00	1.127 62	0 00	1.127 62		
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0 00 D	669 20	0 00	669 20	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0 00 D	53 08	0 00	53 08	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0 00 D	26 24	0 00	26 24	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0 00 D	379 10	0 00	379 10 D	

Março

Página 5

332000000	04	SERVIÇOS		51.666 89	31.514 22	0 00	83.181 11		
332100000	04	DIÁRIAS		8.753 40	0 00	0 00	8.753 40		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.753 40	0 00	0 00	8.753 40		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	8.753 40 D	0 00	0 00	8.753 40	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.500 00	7.000 00	0 00	16.500 00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.500 00	7.000 00	0 00	16.500 00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	9.500 00 D	7.000 00	0 00	16.500 00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.413 49	24.514 22	0 00	57.927 71		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.413 49	24.514 22	0 00	57.927 71		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	328 27 D	167 12	0 00	495 39	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	1.160 00 D	580 00	0 00	1.740 00	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0 00 D	5.390 00	0 00	5.390 00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.798 37 D	1.837 45	0 00	4.635 82	D	
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.450 00 D	0 00	0 00	3.450 00	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	600 00 D	600 00	0 00	1.200 00	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.200 00 D	600 00	0 00	1.800 00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.115 05 D	1.086 41	0 00	3.201 46	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	21.262 00 D	14.003 34	0 00	35.265 34	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	499 80 D	249 90	0 00	749 70	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.380 78	1.141 97	0 00	3.522 75		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		2.380 78	1.141 97	0 00	3.522 75		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.380 78	1.141 97	0 00	3.522 75		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.380 78	1.141 97	0 00	3.522 75		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.380 78 D	1.141 97	0 00	3.522 75	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.060 35	0 00	0 00	1.060 35		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.060 35	0 00	0 00	1.060 35		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.060 35	0 00	0 00	1.060 35		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.060 35 D	0 00	0 00	1.060 35	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0 00	52.856 27	0 00	52.856 27		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0 00	52.856 27	0 00	52.856 27		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		0 00	52.856 27	0 00	52.856 27		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		0 00	52.856 27	0 00	52.856 27		
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0 00 D	7.218 56	0 00	7.218 56	D	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	0 00 D	45.637 71	0 00	45.637 71	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		23 16	0 00	0 00	23 16		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		23 16	0 00	0 00	23 16		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23 16	0 00	0 00	23 16		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		23 16	0 00	0 00	23 16		
372130200	04	PIS/PASEP	P	23 16 D	0 00	0 00	23 16	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0 00	1.475 16	0 00	1.475 16		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0 00	1.475 16	0 00	1.475 16		
399100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM		0 00	1.475 16	0 00	1.475 16		
399130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	0 00 D	1.090 23	0 00	1.090 23	D	
399140000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P	0 00 D	384 93	0 00	384 93	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(9.518.214 43)	149.585 94	5.047.837 88	(14.416.466 37)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		(4.343.623 91)	0 00	2.042.925 45	(6.386.549 36)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(4.343.623 91)	0 00	2.042.925 45	(6.386.549 36)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(4.343.623 91)	0 00	2.042.925 45	(6.386.549 36)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(1.549.262 49)	0 00	763.722 85	(2.312.985 34)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.549.262 49)	0 00	763.722 85	(2.312.985 34)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.545.480 59) C	0 00	761.831 90	(2.307.312 49)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 6

421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(3.655 52) C	0 00	1.827 76	(5.483 28)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(126 38) C	0 00	63 19	(189 57)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(2.794.361 42)	0 00	1.279.202 60	(4.073.564 02)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(2.082.205 46)	0 00	1.037.850 16	(3.120.055 62)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.082.205 46) C	0 00	1.037.850 16	(3.120.055 62)	C	
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(712.155 96) C	0 00	241.352 44	(953.508 40)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(58.893 87)	149.585 94	171.816 31	(81.124 24)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0 00	149.585 94	149.585 94	0 00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0 00	149.585 94	149.585 94	0 00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	149.585 94	149.585 94	0 00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(58.893 87)	0 00	22.230 37	(81.124 24)	
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(58.893 87)	0 00	22.230 37	(81.124 24)	

					
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(3.519.169 81)	0 00	1.697.544 52	(5.216.714 33)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	(3.519.169 81) C	0 00	1.697.544 52	(5.216.714 33)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.784.095 83	1.145.155 85	2.960 00	71.926.291 68	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	70.728.251 37	1.145.155 85	2.960 00	71.870.447 22	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	34.064.100 00	0 00	0 00	34.064.100 00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.064.100 00	0 00	0 00	34.064.100 00	
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34.064.100 00 D	0 00	0 00	34.064.100 00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		36.664.151 37	1.145.155 85	2.960 00	37.806.347 22		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.191.500 00	2.960 00	2.960 00	34.191.500 00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		34.191.500 00	0 00	0 00	34.191.500 00		
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	34.191.500 00 D	0 00	0 00	34.191.500 00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.470 00	1.480 00	0 00	2.950 00		
						
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.470 00 D	1.480 00	0 00	2.950 00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 00	1.480 00	1.480 00	0 00		
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.470 00 D	1.480 00	0 00	2.950 00	D	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(1.470 00) X	0 00	1.480 00	(2.950 00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	(1.470 00)	0 00	1.480 00	(2.950 00)		
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.470 00) C	0 00	1.480 00	(2.950 00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.472.651 37	1.142.195 85	0 00	3.614.847 22	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.472.651 37	1.142.195 85	0 00	3.614.847 22	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.472.651 37	1.142.195 85	0 00	3.614.847 22	
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.472.651 37 D	1.142.195 85	0 00	3.614.847 22 D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.844 46	0 00	0 00	55.844 46	
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.844 46	0 00	0 00	55.844 46	
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.844 46 D	0 00	0 00	55.844 46	D	
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(70.784.095 83)	8.005.700 61	9.147.896 46	(71.926.291 68)		

	
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	(58.893 87) C	0 00	22.230 37	(81.124 24)	C	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(33.114 00)	0 00	9.726 00	(42.840 00)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(33.114 00)	0 00	9.726 00	(42.840 00)	
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	(33.114 00)	0 00	9.726 00	(42.840 00)	
		DE RECURSOS PARA O RPPS					
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	(33.114 00)	0 00	9.726 00	(42.840 00)	
		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	(33.114 00)	0 00	9.726 00	(42.840 00)	
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM					
		REPARTIÇÃO					

FINANCEIRAS - INTRA OFSS

	
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	(33.114 00) C	0 00	9.726 00	(42.840 00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(5.082.582 65)	0 00	2.823.370 12	(7.905.952 77)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(5.082.582 65)	0 00	2.823.370 12	(7.905.952 77)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(1.563.412 84)	0 00	1.125.825 60	(2.689.238 44)	
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	(1.563.412 84)	0 00	1.125.825 60	(2.689.238 44)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	(1.563.412 84) C	0 00	1.125.825 60	(2.689.238 44) C
TEMPORÁRIOS DO RPPS	

DOTAÇÃO

E ORÇAMENTO

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Março

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(70.728.251 37)	8.005.700 61	9.147.896 46	(71.870.447 22)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(34.064.100 00)	2.214.741 76	2.214.741 76	(34.064.100 00)		
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	(29.417.660 19) X	2.214.741 76	0 00	(27.202.918 43)	X	
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	(4.646.439 81) C	0 00	2.214.741 76	(6.861.181 57)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(36.664.151 37)	5.790.958 85	6.933.154 70	(37.806.347 22)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(34.191.500 00)	3.467.317 35	3.467.317 35	(34.191.500 00)		
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(31.718.848 63) C	1.143.675 85	1.480 00	(30.576.652 78)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		(2.472.651 37)	2.323.641 50	3.465.837 35	(3.614.847 22)		
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(191.901 91) C	1.162.120 75	1.142.195 85	(171.977 01)	C	
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	1.161.520 75	1.162.120 75	(600 00)	C	
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.280.749 46) C	0 00	1.161.520 75	(3.442.270 21)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(2.472.651 37)	2.323.641 50	3.465.837 35	(3.614.847 22)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		(2.472.651 37)	2.323.641 50	3.465.837 35	(3.614.847 22)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.472.651 37)	2.323.641 50	3.465.837 35	(3.614.847 22)		
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(191.901 91) C	1.162.120 75	1.142.195 85	(171.977 01)	C	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	1.161.520 75	1.162.120 75	(600 00)	C	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.280.749 46) C	0 00	1.161.520 75	(3.442.270 21)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(55.844 46)	0 00	0 00	(55.844 46)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(55.844 46)	0 00	0 00	(55.844 46)		
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(9.558 21) C	0 00	0 00	(9.558 21)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0 00	0 00	0 00	0 00		
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	

	
EXERCÍCIO		
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		(46.286 25)	0 00	0 00	(46.286 25)		
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(46.286 25) C	0 00	0 00	(46.286 25)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		187.206.106 64	6.364.344 76	3.953.068 37	189.617.383 03		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		129.265 20	13.200 00	0 00	142.465 20		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		129.265 20	13.200 00	0 00	142.465 20		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		129.265 20	13.200 00	0 00	142.465 20		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		129.265 20	13.200 00	0 00	142.465 20		
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	97.417 68 D	13.200 00	0 00	110.617 68	D	
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	31.847 52 D	0 00	0 00	31.847 52	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.076.841 44	6.351.144 76	3.953.068 37	189.474.917 83		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.076.841 44	6.351.144 76	3.953.068 37	189.474.917 83		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.076.841 44	6.351.144 76	3.953.068 37	189.474.917 83		
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	187.068.010 82 D	6.177.535 15	3.779.459 74	189.466.086 23	D	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.830 62 D	173.609 61	173.608 63	8.831 60	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(187.206.106 64)	8.896.037 54	11.307.313 93	(189.617.383 03)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(129.265 20)	16.033 24	29.233 24	(142.465 20)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(129.265 20)	16.033 24	29.233 24	(142.465 20)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(129.265 20)	16.033 24	29.233 24	(142.465 20)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(129.265 20)	16.033 24	29.233 24	(142.465 20)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(97.417 68)	15.433 24	28.633 24	(110.617 68)		
812310201	04	A EXECUTAR	C	(73.295 88) C	15.433 24	13.200 00	(71.062 64)	C	
812310202	04	EXECUTADOS	C	(24.121 80) C	0 00	15.433 24	(39.555 04)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(31.847 52)	600 00	600 00	(31.847 52)		
812310301	04	A EXECUTAR	C	(31.247 52) C	600 00	0 00	(30.647 52)	C	
812310302	04	EXECUTADOS	C	(600 00) C	0 00	600 00	(1.200 00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(187.076.841 44)	8.880.004 30	11.278.080 69	(189.474.917 83)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(187.076.841 44)	8.880.004 30	11.278.080 69	(189.474.917 83)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(187.076.841 44)	8.880.004 30	11.278.080 69	(189.474.917 83)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(184.200.789 14)	6.256.784 97	7.339.056 88	(185.283.061 05)		
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(184.200.789 14) X	6.256.784 97	7.339.056 88	(185.283.061 05)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(191.901 91)	1.162.120 75	1.142.195 85	(171.977 01)		
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(191.901 91) C	1.162.120 75	1.142.195 85	(171.977 01)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(130.511 32)	1.461.098 58	1.335.729 38	(5.142 12)		

EXERCÍCIO

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	1.161.520 75	1.162.120 75	(600 00)	C	
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(130.511 32) C	299.577 83	173.608 63	(4.542 12)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(2.553.639 07)	0 00	1.461.098 58	(4.014.737 65)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Março

Página 8

C O N T A	E	N	T.	T		T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.290.307 67) C	0 00	1.161.520 75	(3.451.828 42)	C	

821140200

04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C

(263.331 40) C

0 00

299.577 83

(562.909 23) C

0,00	36.413.684,77	36.413.684,77	0,00

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1