SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 E N T. 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS GR/ISF - - - - - - SALDO ANTERIOR 235.945.914,41 235.024.148,77 1.865.695,94 1.865.695,94 1.865.695,94 1.865.695,94 DÉBITO 10.155.471,15 10.155.471,15 3.792.356,78 3.792.356,78 3.792.356,78 3.792.356,78 CRÉDITO 6.349.794,28 6.348.605,09 5.427.368,80 5.427.368,80 5.427.368,80 5.427.368,80 SALDO ATUAL D_C 239.751.591,28 238.831.014,83 230.683,92 230.683,92 230.683,92 230.683,92 111110603 111110604 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM P F CAPITALIZAÇÃO 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE P F ADMINISTRAÇÃO 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 1.865.695,94 D 0,00 D 13.623.887,69 13.615.057,07 706.459,88 706.459,88 706.459,88 D 12.908.597,19 1.287.646,25 3.732.262,24 60.094,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.367.274,26 60.094,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.683,92 D 0,00 D 13.623.887,69 13.615.057,07 706.459,88 706.459,88 706.459,88 D 12.908.597,19 1.287.646,25 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.287.646,25 D 0,00 0,00 1.287.646,25 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 11.607.288,94 0,00 0,00 11.607.288,94 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 11.607.288,94 D 0,00 0,00 11.607.288,94 D 113629900 113629901 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114110200 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114410200 114410201 114413000 114413000 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 115619900 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - 04 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO P P PARCELADOS 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO 04 TÍTULOS PÚBLICOS P P 04 AÇÕES P P 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 04 ESTOQUES - 04 ALMOXARIFADO - 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 04 MATERIAL DE CONSUMO P P 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 04 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 13.662,00 13.662,00 D 8.830,62 8.830,62 8.830,62 D 219.522.613,93 33.006.956,65 33.006.956,65 32.354.525,86 D 652.430,79 D 186.515.657,28 186.515.657,28 185.994.894,10 179.667.305,63 D 6.327.588,47 D 203.205,46 203.205,46 D 314.102,93 D 3.454,79 D 11.951,21 11.951,21 11.951,21 4.562,70 D 2.807,38 D 4.536,13 D 45,00 D 921.765,64 921.765,64 215.721,86 215.721,86 25.198,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.363.114,37 1.881.794,01 1.881.794,01 1.846.027,56 35.766,45 4.481.320,36 4.481.320,36 4.477.333,36 3.686.236,94 791.096,42 0,00 0,00 704,86 3.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.236,29 9.679,19 9.679,19 9.679,19 0,00 911.557,10 911.557,10 870.491,08 868.030,31 2.460,77 0,00 0,00 40.361,16 704,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,19 1.189,19 0,00 0,00 0,00 13.662,00 13.662,00 D 8.830,62 8.830,62 8.830,62 D 224.964.492,01 34.879.071,47 34.879.071,47 34.190.874,23 D 688.197,24 D 190.085.420,54 190.085.420,54 189.601.736,38 182.485.512,26 D 7.116.224,12 D 203.205,46 203.205,46 D 274.446,63 D 6.032,07 D 11.951,21 11.951,21 11.951,21 4.562,70 D 2.807,38 D 4.536,13 D 45,00 D 920.576,45 920.576,45 215.721,86 215.721,86 25.198,67 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110102 123110105 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 3.121,02 D 1.764,51 D 5.418,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,02 D 1.764,51 D 5.418,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 14.895,14 D 0,00 0,00 14.895,14 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123210400 123210413 123210700 123800000 123810000 123810100 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 04 BENS IMÓVEIS - 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 BENS DE USO ESPECIAL - 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 04 BENS DOMINICAIS - 04 TERRENOS P P 04 INSTALAÇÕES P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 73.527,00 29.259,94 D 44.267,06 D 68.638,19 28.792,20 D 5.913,29 D 33.932,70 D 47.868,00 47.868,00 D 490,00 490,00 D 877.208,83 877.208,83 762.372,94 762.372,94 D 100.035,89 100.035,89 D 14.800,00 D (171.165,05) (171.165,05) (171.165,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,19 1.189,19 1.189,19 73.527,00 29.259,94 D 44.267,06 D 68.638,19 28.792,20 D 5.913,29 D 33.932,70 D 47.868,00 47.868,00 D 490,00 490,00 D 877.208,83 877.208,83 762.372,94 762.372,94 D 100.035,89 100.035,89 D 14.800,00 D (172.354,24) (172.354,24) (172.354,24) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211200000 211210000 211210100 211400000 211420000 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS P P (18.447,63) C P P (67.917,85) C P P (64.059,50) C P P (20.250,07) C P P (490,00) C - (235.945.914,41) - (55.695,67) - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.133.339,60 1.287.794,04 1.107.884,76 53.089,25 53.089,25 53.089,25 53.089,25 1.053.164,20 1.053.164,20 1.053.164,20 1.631,31 1.631,31 272,07 147,61 177,77 591,74 0,00 50.148.264,40 1.302.718,84 1.113.337,44 53.089,25 53.089,25 53.089,25 53.089,25 1.058.616,88 1.058.616,88 1.058.616,88 1.631,31 1.631,31 (18.719,70) C (68.065,46) C (64.237,27) C (20.841,81) C (490,00) C (235.960.839,21) (70.620,47) (5.452,68) 0,00 0,00 0,00 0,00 C (5.452,68) (5.452,68) (5.452,68) C 0,00 0,00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 1.631,31 1.631,31 0,00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 214000000 214100000 214130000 214131100 218000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (55.695,67) 15.665,89 15.665,89 15.665,89 15.665,89 15.665,89 13,02 13,02 13,02 13,02 164.230,37 19.715,89 19.715,89 19.715,89 19.715,89 19.715,89 13,02 13,02 13,02 13,02 169.652,49 (4.050,00) (4.050,00) (4.050,00) (4.050,00) (4.050,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (61.117,79) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 3 C O N T A 218800000 218810000 218810100 E N T. 04 04 04 T I T U L O S VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (55.695,67) (55.695,67) (55.695,67) DÉBITO 163.324,07 163.324,07 163.324,07 CRÉDITO 168.746,19 168.746,19 168.746,19 SALDO ATUAL D_C (61.117,79) (61.117,79) (61.117,79) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C 0,00 2.088,26 (2.088,26) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.561,43) C 29.197,74 29.197,74 (2.561,43) C 218810110 218810113 218810115 218900000 218910000 218910100 218910101 218910200 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PENSAO ALIMENTICIA 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 04 DIARIAS A PAGAR 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P F 0,00 C P F 0,00 C P F (53.134,24) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C P F 0,00 C - (346.061.435,15) - (346.061.435,15) - (346.061.435,15) - (346.061.435,15) - (131.978.948,48) 4.033,03 790,87 129.302,43 906,30 906,30 420,00 420,00 486,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033,03 790,87 132.636,29 906,30 906,30 420,00 420,00 486,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (56.468,10) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (346.061.435,15) (346.061.435,15) (346.061.435,15) (346.061.435,15) (131.978.948,48) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (139.283.404,01) C 0,00 0,00 (139.283.404,01) C 227210303 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 325.473,03 D 14.812,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 325.473,03 D 14.812,30 D 227210305 227210400 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P P 6.964.170,20 D - (214.082.486,67) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964.170,20 D (214.082.486,67) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (460.306.719,98) C 0,00 0,00 (460.306.719,98) C 227210402 227210403 227210404 227210499 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 78.541.247,19 D 61.774.014,64 D 18.031.765,36 D 87.877.206,12 D 110.171.216,41 110.171.216,41 110.171.216,41 158.267.420,07 0,00 0,00 0,00 0,00 48.845.545,56 48.845.545,56 48.845.545,56 33.146.730,01 0,00 0,00 0,00 0,00 48.845.545,56 48.845.545,56 48.845.545,56 33.146.730,01 78.541.247,19 D 61.774.014,64 D 18.031.765,36 D 87.877.206,12 D 110.171.216,41 110.171.216,41 110.171.216,41 158.267.420,07 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P - (33.143.256,23) X P - 191.414.150,08 X P - (3.473,78) X - (49.398.776,80) P - (15.487.541,09) X P - (33.911.235,71) X - 1.279.232,27 P - 187.933,59 X P - 1.091.298,68 X - 23.340,87 P - 23.340,87 X P - 0,00 X - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 33.143.256,23 0,00 3.473,78 15.487.541,09 15.487.541,09 0,00 187.933,59 0,00 187.933,59 23.340,87 0,00 23.340,87 1.135.161,84 55.140,56 52.212,53 29.453,54 29.453,54 29.453,54 0,00 33.146.730,01 0,00 15.487.541,09 0,00 15.487.541,09 187.933,59 187.933,59 0,00 23.340,87 23.340,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 158.267.420,07 X 0,00 X (49.398.776,80) 0,00 X (49.398.776,80) X 1.279.232,27 0,00 X 1.279.232,27 X 23.340,87 0,00 X 23.340,87 X 1.135.161,84 55.140,56 52.212,53 29.453,54 29.453,54 29.453,54 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 4 C O N T A 311110101 311110116 311110118 311200000 311210000 E N T. 04 04 04 04 04 T I T U L O S CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF P - P - P - - - SALDO ANTERIOR 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 DÉBITO 18.413,37 10.691,60 348,57 22.758,99 22.758,99 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 18.413,37 D 10.691,60 D 348,57 D 22.758,99 22.758,99 311210100 311210101 312000000 312100000 312120000 312120100 313000000 313100000 313110000 313200000 313210000 319000000 319100000 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321110102 321110103 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332213100 332300000 332310000 332310500 332310800 332310900 332311000 332311100 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 372000000 372100000 372130000 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P - 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 PUBLICIDADE P - 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 22.758,99 22.758,99 1.631,31 1.631,31 1.631,31 1.631,31 876,72 657,54 657,54 219,18 219,18 420,00 420,00 420,00 1.058.616,88 886.203,55 886.203,55 886.203,55 796.379,29 627.754,00 19.335,24 149.290,05 89.824,26 172.413,33 172.413,33 172.413,33 172.413,33 21.391,38 20.202,19 486,30 486,30 486,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.715,89 14.715,89 580,00 901,10 3.450,00 600,00 600,00 1.046,89 7.288,00 249,90 1.189,19 1.189,19 1.189,19 1.189,19 1.189,19 13,02 13,02 13,02 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.758,99 22.758,99 D 1.631,31 1.631,31 1.631,31 1.631,31 D 876,72 657,54 657,54 D 219,18 219,18 D 420,00 420,00 420,00 D 1.058.616,88 886.203,55 886.203,55 886.203,55 796.379,29 627.754,00 D 19.335,24 D 149.290,05 D 89.824,26 D 172.413,33 172.413,33 172.413,33 172.413,33 D 21.391,38 20.202,19 486,30 486,30 486,30 D 5.000,00 5.000,00 5.000,00 D 14.715,89 14.715,89 580,00 D 901,10 D 3.450,00 D 600,00 D 600,00 D 1.046,89 D 7.288,00 D 249,90 D 1.189,19 1.189,19 1.189,19 1.189,19 1.189,19 D 13,02 13,02 13,02 13,02 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 5 C O N T A 372130200 400000000 420000000 421000000 E N T. 04 04 04 04 T I T U L O S PIS/PASEP VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GR/ISF P - - - - SALDO ANTERIOR 0,00 D 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 13,02 12.844,82 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 4.938.758,73 2.194.508,39 2.194.508,39 SALDO ATUAL D_C 13,02 D (4.925.913,91) (2.194.508,39) (2.194.508,39) 421100000 421110000 421110200 421110201 421110202 421110203 421120000 421120100 421120101 421129900 440000000 445000000 445200000 445210000 449000000 449100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.844,82 12.844,82 12.844,82 12.844,82 0,00 0,00 2.194.508,39 773.567,41 773.567,41 771.676,46 1.827,76 63,19 1.420.940,98 1.049.698,28 1.049.698,28 371.242,70 44.689,77 12.844,82 12.844,82 12.844,82 31.844,95 31.844,95 (2.194.508,39) (773.567,41) (773.567,41) (771.676,46) C (1.827,76) C (63,19) C (1.420.940,98) (1.049.698,28) (1.049.698,28) C (371.242,70) C (31.844,95) 0,00 0,00 0,00 C (31.844,95) (31.844,95) 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P - FINANCEIRAS - INTRA OFSS 0,00 C 0,00 31.844,95 (31.844,95) C 450000000 451000000 451300000 451320000 451320100 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES - DE RECURSOS PARA O RPPS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES - DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES - DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 (23.388,00) (23.388,00) (23.388,00) (23.388,00) (23.388,00) 451320199 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP - 0,00 C 0,00 23.388,00 (23.388,00) C 460000000 461000000 461700000 461710000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.172,57 2.676.172,57 794.378,56 794.378,56 (2.676.172,57) (2.676.172,57) (794.378,56) (794.378,56) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS 0,00 C 0,00 794.378,56 (794.378,56) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - 0,00 0,00 1.881.794,01 (1.881.794,01) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 0,00 C 0,00 1.881.794,01 (1.881.794,01) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO - 04 PREVISÃO DA RECEITA - 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - 04 FIXAÇÃO DA DESPESA - 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 04 DOTAÇÃO INICIAL - 04 CREDITO INICIAL O - 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 55.844,46 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 69.643.587,81 69.587.743,35 34.064.100,00 34.064.100,00 34.064.100,00 35.523.643,35 34.194.440,00 34.191.500,00 34.191.500,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 58.784,46 2.940,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 69.640.647,81 69.584.803,35 34.064.100,00 34.064.100,00 34.064.100,00 D 35.520.703,35 34.191.500,00 34.191.500,00 34.191.500,00 D 1.470,00 1.470,00 D 0,00 1.470,00 D 522139900 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 X 0,00 1.470,00 (1.470,00) X 522190000 522190400 522900000 522920000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA 04 EMPENHOS POR EMISSÃO - 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.203,35 1.329.203,35 1.470,00 1.470,00 0,00 0,00 (1.470,00) (1.470,00) C 1.329.203,35 1.329.203,35 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 6 C O N T A 522920100 E N T. 04 T I T U L O S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 1.329.203,35 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.329.203,35 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 600000000 620000000 621000000 04 EMISSAO DE EMPENHOS O - 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 04 EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D 55.844,46 55.844,46 0,00 D 55.844,46 D (55.844,46) 0,00 0,00 1.329.203,35 55.844,46 55.844,46 55.844,46 0,00 8.170.683,22 8.050.348,27 2.239.198,16 0,00 55.844,46 55.844,46 0,00 55.844,46 77.755.486,57 77.635.151,62 36.303.298,16 1.329.203,35 D 55.844,46 55.844,46 55.844,46 D 0,00 D (69.640.647,81) (69.584.803,35) (34.064.100,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 04 RECEITA A REALIZAR O - 04 RECEITA REALIZADA O - 04 EXECUÇÃO DA DESPESA - 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 04 CREDITO DISPONÍVEL O - 04 CREDITO UTILIZADO - 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA 04 EMISSAO DE EMPENHO - 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 04 EMPENHOS A LIQUIDAR O - 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (55.844,46) (55.844,46) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (55.844,46) 2.239.198,16 0,00 5.811.150,11 3.570.911,73 1.330.673,35 2.240.238,38 1.124.570,53 1.115.667,85 0,00 2.240.238,38 2.240.238,38 2.240.238,38 1.124.570,53 1.115.667,85 0,00 120.334,95 120.334,95 55.688,37 8.802,12 0,00 55.844,46 34.064.100,00 2.239.198,16 41.331.853,46 37.762.411,73 34.192.970,00 3.569.441,73 1.329.203,35 1.124.570,53 1.115.667,85 3.569.441,73 3.569.441,73 3.569.441,73 1.329.203,35 1.124.570,53 1.115.667,85 120.334,95 120.334,95 55.844,46 9.402,12 8.802,12 0,00 (31.824.901,84) X (2.239.198,16) C (35.520.703,35) (34.191.500,00) (32.862.296,65) C (1.329.203,35) (204.632,82) C (8.902,68) C (1.115.667,85) C (1.329.203,35) (1.329.203,35) (1.329.203,35) (204.632,82) C (8.902,68) C (1.115.667,85) C (55.844,46) (55.844,46) (156,09) C (600,00) C (8.802,12) C 0,00 631710000 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO (55.844,46) C 55.844,46 0,00 0,00 C 631900000 631990000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 04 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - 04 CONTROLES DEVEDORES - 04 ATOS POTENCIAIS - 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 C 182.218.337,70 159.197,12 159.197,12 159.197,12 159.197,12 0,00 0,00 7.486.258,58 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 46.286,25 46.286,25 5.093.466,23 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 (46.286,25) (46.286,25) C 184.611.130,05 120.657,12 120.657,12 120.657,12 120.657,12 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 04 RECURSOS VINCULADOS C - 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 04 CONTROLES CREDORES - 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 127.349,60 D 31.847,52 D 182.059.140,58 182.059.140,58 182.059.140,58 182.050.309,96 D 8.830,62 D (182.218.337,70) (159.197,12) (159.197,12) (159.197,12) (159.197,12) (127.349,60) 6.960,00 0,00 7.479.298,58 7.479.298,58 7.479.298,58 7.310.552,39 168.746,19 10.015.708,27 54.817,90 54.817,90 54.817,90 54.817,90 54.217,90 45.500,00 0,00 5.047.966,23 5.047.966,23 5.047.966,23 4.879.220,04 168.746,19 12.408.500,62 16.277,90 16.277,90 16.277,90 16.277,90 15.677,90 88.809,60 D 31.847,52 D 184.490.472,93 184.490.472,93 184.490.472,93 184.481.642,31 D 8.830,62 D (184.611.130,05) (120.657,12) (120.657,12) (120.657,12) (120.657,12) (88.809,60) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 04 A EXECUTAR C - 04 EXECUTADOS C - 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 04 A EXECUTAR C - 04 EXECUTADOS C - 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (127.349,60) C 0,00 C (31.847,52) (31.847,52) C 0,00 C (182.059.140,58) (182.059.140,58) (182.059.140,58) (181.947.600,45) (181.947.600,45) X (55.844,46) 54.217,90 0,00 600,00 600,00 0,00 9.960.890,37 9.960.890,37 9.960.890,37 7.492.837,43 7.492.837,43 1.180.258,90 6.960,00 8.717,90 600,00 0,00 600,00 12.392.222,72 12.392.222,72 12.392.222,72 8.472.506,49 8.472.506,49 1.329.203,35 (80.091,70) C (8.717,90) C (31.847,52) (31.247,52) C (600,00) C (184.490.472,93) (184.490.472,93) (184.490.472,93) (182.927.269,51) (182.927.269,51) X (204.788,91) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Janeiro Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821120100 821130000 821130100 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (55.844,46) C (55.695,67) 0,00 C 1.180.258,90 1.287.794,04 1.124.469,97 1.329.203,35 1.302.718,84 1.133.972,65 (204.788,91) C (70.620,47) (9.502,68) C 821130200 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (55.695,67) C 163.324,07 168.746,19 (61.117,79) C 821140000 821140100 821140200 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 1.287.794,04 1.124.469,97 163.324,07 (1.287.794,04) (1.124.469,97) C (163.324,07) C 0,00 156.753.055,29 156.753.055,29 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1