BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	235.945.914,41	10.155.471,15	6.349.794,28	239.751.591,28		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	235.024.148,77	10.155.471,15	6.348.605,09	238.831.014,83		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92		
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.865.695,94 D	3.732.262,24	5.367.274,26	230.683,92	D	
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	60.094,54	60.094,54	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	13.623.887,69	0,00	0,00	13.623.887,69		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	13.615.057,07	0,00	0,00	13.615.057,07		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	P	P	706.459,88 D	0,00	0,00	706.459,88	D	
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	12.908.597,19	0,00	0,00	12.908.597,19		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	1.287.646,25	0,00	0,00	1.287.646,25		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.287.646,25 D	0,00	0,00	1.287.646,25	D	
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		-	11.607.288,94	0,00	0,00	11.607.288,94		
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P  P	11.607.288,94 D	0,00	0,00	11.607.288,94 D
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	

Janeiro

Página 1

						
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00		
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	P	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.830,62 D	0,00	0,00	8.830,62	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	219.522.613,93	6.363.114,37	921.236,29	224.964.492,01		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	33.006.956,65	1.881.794,01	9.679,19	34.879.071,47		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	33.006.956,65	1.881.794,01	9.679,19	34.879.071,47		
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	32.354.525,86 D	1.846.027,56	9.679,19	34.190.874,23	D	
114110200	04	AÇÕES	P	P	652.430,79 D	35.766,45	0,00	688.197,24	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	186.515.657,28	4.481.320,36	911.557,10	190.085.420,54		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	186.515.657,28	4.481.320,36	911.557,10	190.085.420,54		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	185.994.894,10	4.477.333,36	870.491,08	189.601.736,38		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	179.667.305,63 D	3.686.236,94	868.030,31	182.485.512,26	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	6.327.588,47 D	791.096,42	2.460,77	7.116.224,12	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	314.102,93 D	704,86	40.361,16	274.446,63	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	3.454,79 D	3.282,14	704,86	6.032,07	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.562,70 D	0,00	0,00	4.562,70	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.807,38 D	0,00	0,00	2.807,38	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.536,13 D	0,00	0,00	4.536,13	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	45,00 D	0,00	0,00	45,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	921.765,64	0,00	1.189,19	920.576,45		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	921.765,64	0,00	1.189,19	920.576,45		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
		SOCORRO								
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)		
		ACUMULADAS								
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(18.447,63) C	0,00	272,07	(18.719,70)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(67.917,85) C	0,00	147,61	(68.065,46)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(64.059,50) C	0,00	177,77	(64.237,27)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(20.250,07) C	0,00	591,74	(20.841,81)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C	
		MÓVEIS								
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(235.945.914,41)	50.133.339,60	50.148.264,40	(235.960.839,21)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(55.695,67)	1.287.794,04	1.302.718,84	(70.620,47)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	1.107.884,76	1.113.337,44	(5.452,68)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.089,25	53.089,25	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68)	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	1.631,31	1.631,31	0,00	C	
		(RPPS)							
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)		
		PRAZO							
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)		
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13,02	13,02	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	13,02	13,02	0,00		
		UNIÃO							
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	13,02	13,02	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13,02	13,02	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(55.695,67)	164.230,37	169.652,49	(61.117,79)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 3

218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	2.088,26	(2.088,26)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.561,43) C	29.197,74	29.197,74	(2.561,43)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.033,03	4.033,03	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	790,87	790,87	0,00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(53.134,24) C	129.302,43	132.636,29	(56.468,10)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	906,30	906,30	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	906,30	906,30	0,00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	420,00	420,00	0,00		
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	420,00	420,00	0,00	C	
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(131.978.948,48)	0,00	0,00	(131.978.948,48)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(139.283.404,01) C	0,00	0,00	(139.283.404,01)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473,03 D	0,00	0,00	325.473,03	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.812,30 D	0,00	0,00	14.812,30	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.964.170,20 D	0,00	0,00	6.964.170,20	D	

	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(214.082.486,67)	0,00	0,00	(214.082.486,67)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(460.306.719,98) C	0,00	0,00	(460.306.719,98)	C	

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	78.541.247,19 D	0,00	0,00	78.541.247,19	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	61.774.014,64 D	0,00	0,00	61.774.014,64	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.031.765,36 D	0,00	0,00	18.031.765,36	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	87.877.206,12 D	0,00	0,00	87.877.206,12	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	158.267.420,07	33.146.730,01	33.146.730,01	158.267.420,07		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(33.143.256,23) X	33.143.256,23	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	191.414.150,08 X	0,00	33.146.730,01	158.267.420,07	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(3.473,78) X	3.473,78	0,00	0,00	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(49.398.776,80)	15.487.541,09	15.487.541,09	(49.398.776,80)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(15.487.541,09) X	15.487.541,09	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(33.911.235,71) X	0,00	15.487.541,09	(49.398.776,80)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.279.232,27	187.933,59	187.933,59	1.279.232,27		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	187.933,59 X	0,00	187.933,59	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.091.298,68 X	187.933,59	0,00	1.279.232,27	X	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	23.340,87	23.340,87	23.340,87	23.340,87		
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	23.340,87 X	0,00	23.340,87	0,00	X	
237140200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	23.340,87	0,00	23.340,87	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	1.135.161,84	0,00	1.135.161,84		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	55.140,56	0,00	55.140,56		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	52.212,53	0,00	52.212,53		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Janeiro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311110101

04

CIVIL - RPPS

TRIBUTÁRIAS	-	0,00	13,02	0,00	13,02	
CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	13,02	0,00	13,02	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	13,02	0,00	13,02	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13,02	0,00	13,02	

311110116	04	
311110118	04	
311200000	04	
311210000	04	
311210100	04	
311210101	04	
312000000	04	
312100000	04	
312120000	04	
312120100	04	
313000000	04	
313100000	04	
313110000	04	
313200000	04	
313210000	04	
319000000	04	
319100000	04	
319110000	04	
320000000	04	
321000000	04	
321100000	04	
321110000	04	
321110100	04	
321110101	04	
321110102	04	
321110103	04	
321119900	04	
322000000	04	
322100000	04	
322110000	04	
322110100	04	
330000000	04	
332000000	04	
332100000	04	
332110000	04	
332110100	04	
332200000	04	
332210000	04	
332213100	04	
332300000	04	
332310000	04	
332310500	04	
332310800	04	
332310900	04	
332311000	04	
332311100	04	
332313200	04	
332315100	04	
332319900	04	
333000000	04	
333100000	04	
333110000	04	
333110100	04	
333110101	04	
370000000	04	
372000000	04	
372100000	04	
372130000	04	

 
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	18.413,37	0,00	18.413,37	D	
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	10.691,60	0,00	10.691,60	D	
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	348,57	0,00	348,57	D	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99		
VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	22.758,99	0,00	22.758,99	D	
ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31		
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31		
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.631,31	0,00	1.631,31	D	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	0,00	876,72	0,00	876,72		
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	0,00	657,54	0,00	657,54		
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	657,54	0,00	657,54	D	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	0,00	219,18	0,00	219,18		
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	219,18	0,00	219,18	D	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	420,00	0,00	420,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	420,00	0,00	420,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	1.058.616,88	0,00	1.058.616,88		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55		
APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55		
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55		
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	0,00	796.379,29	0,00	796.379,29		
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	627.754,00	0,00	627.754,00	D	
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	0,00 D	19.335,24	0,00	19.335,24	D	
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	0,00 D	149.290,05	0,00	149.290,05	D	
OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	89.824,26	0,00	89.824,26	D	
PENSÕES		-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33		
PENSÕES - RPPS		-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33		
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33		
PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	172.413,33	0,00	172.413,33	D	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	21.391,38	0,00	21.391,38		
SERVIÇOS		-	0,00	20.202,19	0,00	20.202,19		
DIÁRIAS		-	0,00	486,30	0,00	486,30		
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	486,30	0,00	486,30		
DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	486,30	0,00	486,30	D	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	14.715,89	0,00	14.715,89		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.715,89	0,00	14.715,89		
PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D	
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	901,10	0,00	901,10	D	
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00	D	
LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D	
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D	
SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.046,89	0,00	1.046,89	D	
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.288,00	0,00	7.288,00	D	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	249,90	0,00	249,90	D	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19		
DEPRECIAÇÃO		-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19		
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19		
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19		
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.189,19	0,00	1.189,19	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	13,02	0,00	13,02 D	

Janeiro

Página 5

400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	12.844,82	4.938.758,73	(4.925.913,91)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	773.567,41	(773.567,41)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	773.567,41	(773.567,41)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	771.676,46	(771.676,46)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.827,76	(1.827,76)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	63,19	(63,19)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	1.420.940,98	(1.420.940,98)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	1.049.698,28	(1.049.698,28)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	0,00 C	0,00	1.049.698,28	(1.049.698,28)	C	
		RPPS								
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	371.242,70	(371.242,70)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	12.844,82	44.689,77	(31.844,95)		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	12.844,82	12.844,82	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	12.844,82	12.844,82	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	12.844,82	12.844,82	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	31.844,95	(31.844,95)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	31.844,95	(31.844,95)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	0,00 C	0,00	31.844,95	(31.844,95)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS							
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM							
		REPARTIÇÃO							
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	0,00 C	0,00	23.388,00	(23.388,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	2.676.172,57	(2.676.172,57)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	2.676.172,57	(2.676.172,57)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	794.378,56	(794.378,56)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	794.378,56	(794.378,56)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	0,00	794.378,56	(794.378,56)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.881.794,01	(1.881.794,01)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	1.881.794,01	(1.881.794,01)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	55.844,46	69.643.587,81	58.784,46	69.640.647,81		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	69.587.743,35	2.940,00	69.584.803,35		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00		
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.523.643,35	2.940,00	35.520.703,35		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.194.440,00	2.940,00	34.191.500,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.191.500,00	0,00	34.191.500,00		
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	34.191.500,00	0,00	34.191.500,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00		
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00	D	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	1.470,00	(1.470,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	1.470,00	(1.470,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	1.470,00	(1.470,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35	
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35 D	
										
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.844,46	55.844,46	55.844,46	55.844,46		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.844,46	55.844,46	55.844,46	55.844,46		
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	55.844,46	0,00	55.844,46	D	
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	55.844,46 D	0,00	55.844,46	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(55.844,46)	8.170.683,22	77.755.486,57	(69.640.647,81)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	8.050.348,27	77.635.151,62	(69.584.803,35)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	2.239.198,16	36.303.298,16	(34.064.100,00)		
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	2.239.198,16	34.064.100,00	(31.824.901,84)	X	
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.239.198,16	(2.239.198,16)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	5.811.150,11	41.331.853,46	(35.520.703,35)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	3.570.911,73	37.762.411,73	(34.191.500,00)		
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.330.673,35	34.192.970,00	(32.862.296,65)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)		
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.124.570,53	1.329.203,35	(204.632,82)	C	
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.115.667,85	1.124.570,53	(8.902,68)	C	
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.115.667,85	(1.115.667,85)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)		
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.124.570,53	1.329.203,35	(204.632,82)	C	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.115.667,85	1.124.570,53	(8.902,68)	C	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.115.667,85	(1.115.667,85)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.844,46)	120.334,95	120.334,95	(55.844,46)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.844,46)	120.334,95	120.334,95	(55.844,46)		
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	55.688,37	55.844,46	(156,09)	C	
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.802,12	9.402,12	(600,00)	C	
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.802,12	(8.802,12)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(55.844,46)	55.844,46	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Janeiro

Página 6

					
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(55.844,46) C	55.844,46	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	46.286,25	(46.286,25)		
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	46.286,25	(46.286,25)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	182.218.337,70	7.486.258,58	5.093.466,23	184.611.130,05		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12		
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	127.349,60 D	6.960,00	45.500,00	88.809,60	D	
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	31.847,52 D	0,00	0,00	31.847,52	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93		
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	182.050.309,96 D	7.310.552,39	4.879.220,04	184.481.642,31	D	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.830,62 D	168.746,19	168.746,19	8.830,62	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(182.218.337,70)	10.015.708,27	12.408.500,62	(184.611.130,05)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(127.349,60)	54.217,90	15.677,90	(88.809,60)		
812310201	04	A EXECUTAR	C	-	(127.349,60) C	54.217,90	6.960,00	(80.091,70)	C	
812310202	04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	8.717,90	(8.717,90)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(31.847,52)	600,00	600,00	(31.847,52)		
812310301	04	A EXECUTAR	C	-	(31.847,52) C	600,00	0,00	(31.247,52)	C	
812310302	04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(181.947.600,45)	7.492.837,43	8.472.506,49	(182.927.269,51)		
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(181.947.600,45) X	7.492.837,43	8.472.506,49	(182.927.269,51)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(55.844,46)	1.180.258,90	1.329.203,35	(204.788,91)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 7

	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(55.844,46) C	1.180.258,90	1.329.203,35	(204.788,91)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(55.695,67)	1.287.794,04	1.302.718,84	(70.620,47)		
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.124.469,97	1.133.972,65	(9.502,68)	C	
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.695,67) C	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	1.287.794,04	(1.287.794,04)		
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	1.124.469,97	(1.124.469,97)	C	
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	163.324,07	(163.324,07)	C	
				0,00	156.753.055,29	156.753.055,29	0,00		

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1