SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 230.117.364,30 - 229.194.407,85 - 40.139,83 - 40.139,83 - 40.139,83 - 40.139,83 F 40.139,83 D F 0,00 D DÉBITO 11.850.142,48 11.850.142,48 7.354.198,20 7.354.198,20 7.354.198,20 7.354.198,20 6.925.368,63 428.829,57 CRÉDITO 7.391.421,97 7.390.231,16 5.528.642,09 5.528.642,09 5.528.642,09 5.528.642,09 5.099.812,52 428.829,57 SALDO ATUAL D_C 234.576.084,81 233.654.319,17 1.865.695,94 1.865.695,94 1.865.695,94 1.865.695,94 1.865.695,94 D 0,00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 12.234.126,27 12.225.295,65 61.544,97 61.544,97 61.544,97 D 12.163.750,68 5.960.667,82 13.662,00 13.662,00 0,00 0,00 0,00 13.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.247.788,27 12.238.957,65 61.544,97 61.544,97 61.544,97 D 12.177.412,68 5.960.667,82 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 5.960.667,82 D 0,00 0,00 5.960.667,82 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 6.203.082,86 0,00 0,00 6.203.082,86 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 6.203.082,86 D 0,00 0,00 6.203.082,86 D 113620400 113800000 113810000 04 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA P P COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 8.830,62 8.830,62 13.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.662,00 D 8.830,62 8.830,62 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114110200 114400000 114410000 114410100 (6) 04 04 04 04 (3) 04 (3) 04 04 04 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P AÇÕES P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.830,62 D 216.901.257,12 31.414.861,17 31.414.861,17 30.799.388,51 D 615.472,66 D 185.486.395,95 185.486.395,95 185.178.358,48 0,00 4.482.282,28 1.700.868,03 1.700.868,03 1.663.909,90 36.958,13 2.781.414,25 2.781.414,25 2.487.500,57 0,00 1.860.925,47 108.772,55 108.772,55 108.772,55 0,00 1.752.152,92 1.752.152,92 1.670.964,95 8.830,62 D 219.522.613,93 33.006.956,65 33.006.956,65 32.354.525,86 D 652.430,79 D 186.515.657,28 186.515.657,28 185.994.894,10 114410105 114410105 114410200 114410201 114410400 114410401 114413000 114413000 114900000 114910000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO - ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 179.553.122,20 D 5.625.236,28 D 203.205,46 203.205,46 D 0,00 0,00 D 102.515,44 D 2.316,57 D 0,00 0,00 1.785.148,38 702.352,19 0,00 0,00 0,00 0,00 291.477,18 2.436,50 0,00 0,00 1.670.964,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.889,69 1.298,28 0,00 0,00 179.667.305,63 D 6.327.588,47 D 203.205,46 203.205,46 D 0,00 0,00 D 314.102,93 D 3.454,79 D 0,00 0,00 114910100 115000000 115600000 115610000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 04 ESTOQUES - 04 ALMOXARIFADO - 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C 18.884,63 18.884,63 18.884,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,60 663,60 663,60 0,00 C 18.221,03 18.221,03 18.221,03 115610100 115610200 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 8.011,81 D P P 4.002,71 D 0,00 0,00 142,39 305,30 7.869,42 D 3.697,41 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 2 C O N T A 115610700 115619900 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 E N T. 04 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS GR/ISF P P P P - - - - - SALDO ANTERIOR 6.780,11 D 90,00 D 922.956,45 922.956,45 215.721,86 215.721,86 25.198,67 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 170,70 45,21 1.190,81 1.190,81 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 6.609,41 D 44,79 D 921.765,64 921.765,64 215.721,86 215.721,86 25.198,67 123110102 123110105 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 3.121,02 D 1.764,51 D 5.418,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,02 D 1.764,51 D 5.418,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 14.895,14 D 0,00 0,00 14.895,14 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123210400 123210413 123210700 123800000 123810000 123810100 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 04 BENS IMÓVEIS - 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 BENS DE USO ESPECIAL - 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 04 BENS DOMINICAIS - 04 TERRENOS P P 04 INSTALAÇÕES P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 73.527,00 29.259,94 D 44.267,06 D 68.638,19 28.792,20 D 5.913,29 D 33.932,70 D 47.868,00 47.868,00 D 490,00 490,00 D 877.208,83 877.208,83 762.372,94 762.372,94 D 100.035,89 100.035,89 D 14.800,00 D (169.974,24) (169.974,24) (169.974,24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,81 1.190,81 1.190,81 73.527,00 29.259,94 D 44.267,06 D 68.638,19 28.792,20 D 5.913,29 D 33.932,70 D 47.868,00 47.868,00 D 490,00 490,00 D 877.208,83 877.208,83 762.372,94 762.372,94 D 100.035,89 100.035,89 D 14.800,00 D (171.165,05) (171.165,05) (171.165,05) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211200000 211210000 211210100 211240000 211240500 211240501 211250000 211250500 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 04 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS P P (18.175,56) C P P (67.770,23) C P P (63.880,15) C P P (19.658,30) C P P (490,00) C - (204.054.149,08) - (69.721,56) - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C P F 0,00 C - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075.809,63 2.075.809,63 1.797.142,36 77.636,47 77.636,47 77.636,47 53.046,45 24.590,02 1.702.265,22 1.534.636,92 1.534.636,92 23.340,87 23.340,87 23.340,87 144.287,43 144.287,43 272,07 147,62 179,35 591,77 0,00 2.065.257,52 2.061.783,74 1.797.142,36 77.636,47 77.636,47 77.636,47 53.046,45 24.590,02 1.702.265,22 1.534.636,92 1.534.636,92 23.340,87 23.340,87 23.340,87 144.287,43 144.287,43 (18.447,63) C (67.917,85) C (64.059,50) C (20.250,07) C (490,00) C (204.043.596,97) (55.695,67) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 211250502 04 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P F 0,00 C 144.287,43 144.287,43 0,00 C 211300000 04 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 3 C O N T A 211310000 E N T. 04 T I T U L O S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 0,00 211310100 211400000 211420000 04 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR P F 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 17.240,67 3.262,62 0,00 17.240,67 3.262,62 0,00 C 0,00 0,00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 3.262,62 3.262,62 0,00 C 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C (164,57) (164,57) (164,57) (164,57) 13.978,05 13.978,05 13.978,05 32.835,85 32.835,85 32.835,85 32.835,85 13.978,05 13.978,05 13.978,05 32.671,28 32.671,28 32.671,28 32.671,28 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (164,57) C 0,00 0,00 0,00 32.835,85 20,02 20,02 20,02 32.671,28 20,02 20,02 20,02 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (69.556,99) - (69.556,99) - (69.556,99) - (69.556,99) P F (2.279,66) C 20,02 245.811,40 242.853,36 242.853,36 242.853,36 6.362,37 20,02 231.950,08 228.992,04 228.992,04 228.992,04 4.082,71 0,00 C (55.695,67) (55.695,67) (55.695,67) (55.695,67) 0,00 C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.843,81) C 93.371,59 90.089,21 (2.561,43) C 218810108 218810110 218810113 218810115 218900000 218910000 218910100 04 ISS P F 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C 0,00 C 0,00 C (61.433,52) C 0,00 0,00 0,00 0,00 5.661,82 875,34 136.582,24 2.958,04 2.958,04 1.752,00 0,00 5.661,82 875,34 128.282,96 2.958,04 2.958,04 1.752,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (53.134,24) C 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0,00 C 1.752,00 1.752,00 0,00 C 218910199 04 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 455,40 455,40 0,00 C 218919800 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P F 0,00 C - (362.578.640,57) - (362.578.640,57) - (362.578.640,57) - (362.578.640,57) - (87.565.678,28) 750,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (362.578.640,57) (362.578.640,57) (362.578.640,57) (362.578.640,57) (87.565.678,28) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (93.313.928,40) C 0,00 0,00 (93.313.928,40) C 227210303 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS 148.658,41 D 756,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 148.658,41 D 756,01 D 227210305 227210400 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P P 5.598.835,70 D - (275.012.962,29) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598.835,70 D (275.012.962,29) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (414.660.964,66) C 0,00 0,00 (414.660.964,66) C 227210402 227210403 227210404 230000000 237000000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 70.471.790,48 D 44.296.554,01 D 24.879.657,88 D 158.594.213,05 158.594.213,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473,78 3.473,78 70.471.790,48 D 44.296.554,01 D 24.879.657,88 D 158.590.739,27 158.590.739,27 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 4 C O N T A 237100000 237110000 E N T. 04 04 T I T U L O S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 158.594.213,05 191.414.150,08 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 3.473,78 3.473,78 SALDO ATUAL D_C 158.590.739,27 191.410.676,30 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P - 0,00 X P - 191.414.150,08 X P - 0,00 X - (33.911.235,71) P - 0,00 X P - (33.911.235,71) X - 1.091.298,68 P - 0,00 X P - 1.091.298,68 X - 17.078.432,48 - 681.787,74 - 535.155,14 - 291.402,21 - 291.402,21 - 279.840,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.192,03 94.877,14 76.802,55 37.862,92 37.862,92 37.862,92 0,00 0,00 3.473,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 191.414.150,08 X (3.473,78) X (33.911.235,71) 0,00 X (33.911.235,71) X 1.091.298,68 0,00 X 1.091.298,68 X 18.918.459,94 776.664,88 611.957,69 329.265,13 329.265,13 317.702,93 311110101 311110116 311110118 311110122 311110200 311110203 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210122 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312230100 313000000 313100000 313110000 313200000 313210000 319000000 319100000 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321110102 321110103 321119900 322000000 322100000 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 04 13. SALÁRIO P - 04 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - RPPS 04 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 04 13. SALARIO P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P - 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 210.925,31 D 52.607,60 D 7.103,02 D 9.204,08 D 11.562,20 11.562,20 D 243.752,93 243.752,93 243.752,93 230.389,19 D 8.500,00 D 4.863,74 D 65.374,80 21.901,91 21.901,91 21.901,91 D 43.472,89 43.472,89 43.472,89 D 10.998,56 7.713,76 7.713,76 D 3.284,80 3.284,80 D 70.259,24 70.259,24 70.259,24 D 10.798.702,90 9.174.053,19 9.174.053,19 9.174.053,19 8.209.175,58 6.385.424,91 D 189.582,22 D 1.634.168,45 D 964.877,61 D 1.624.647,72 1.624.647,72 18.413,37 10.691,60 348,57 8.409,38 0,00 0,00 38.939,63 38.939,63 38.939,63 22.758,99 0,00 16.180,64 17.240,67 3.262,62 3.262,62 3.262,62 13.978,05 13.978,05 13.978,05 833,92 625,44 625,44 208,48 208,48 0,00 0,00 0,00 1.534.636,92 1.301.754,57 1.301.754,57 1.301.754,57 1.180.558,16 933.423,55 26.735,12 220.399,49 121.196,41 232.882,35 232.882,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.338,68 D 63.299,20 D 7.451,59 D 17.613,46 D 11.562,20 11.562,20 D 282.692,56 282.692,56 282.692,56 253.148,18 D 8.500,00 D 21.044,38 D 82.615,47 25.164,53 25.164,53 25.164,53 D 57.450,94 57.450,94 57.450,94 D 11.832,48 8.339,20 8.339,20 D 3.493,28 3.493,28 D 70.259,24 70.259,24 70.259,24 D 12.333.339,82 10.475.807,76 10.475.807,76 10.475.807,76 9.389.733,74 7.318.848,46 D 216.317,34 D 1.854.567,94 D 1.086.074,02 D 1.857.530,07 1.857.530,07 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 5 C O N T A 322110000 E N T. 04 T I T U L O S PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 1.624.647,72 DÉBITO 232.882,35 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.857.530,07 322110100 329000000 329900000 329910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 331112800 331119900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332213100 332300000 332310000 332310400 332310500 332310800 332310900 332311000 332311100 332312900 332313000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 360000000 361000000 361700000 361710000 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P - ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 04 CONSUMO DE MATERIAL - 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 04 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 04 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 04 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA P - 04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 COMUNICAÇÃO P - 04 PUBLICIDADE P - 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 04 SEGUROS EM GERAL P - 04 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR - RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 1.624.647,72 D 1,99 1,99 1,99 D 314.102,79 1.947,14 1.947,14 1.947,14 116,40 D 532,04 D 889,69 D 28,00 D 325,01 D 44,00 D 12,00 D 0,00 D 298.789,22 18.216,00 18.216,00 18.216,00 D 45.500,00 45.500,00 45.500,00 D 235.073,22 235.073,22 1.683,83 D 6.380,00 D 21.137,44 D 0,00 D 23.927,48 D 1.200,00 D 2.330,49 D 8.000,00 D 12.880,54 D 147.013,00 D 10.520,44 D 13.366,43 13.366,43 13.366,43 13.366,43 13.366,43 D 148,72 148,72 148,72 148,72 D 5.159.532,27 5.159.532,27 5.159.532,27 5.159.532,27 232.882,35 0,00 0,00 0,00 34.981,09 663,60 663,60 663,60 305,30 170,70 41,42 0,00 100,97 0,00 0,00 45,21 33.126,68 455,40 455,40 455,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27.671,28 27.671,28 334,24 580,00 2.314,01 6.875,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2.144,13 13.974,00 249,90 1.190,81 1.190,81 1.190,81 1.190,81 1.190,81 2.502,64 2.502,64 2.502,64 2.502,64 5.545,92 5.545,92 5.545,92 5.545,92 0,00 0,00 0,00 0,00 164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,57 164,57 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.857.530,07 D 1,99 1,99 1,99 D 348.919,31 2.610,74 2.610,74 2.610,74 421,70 D 702,74 D 931,11 D 28,00 D 425,98 D 44,00 D 12,00 D 45,21 D 331.751,33 18.671,40 18.671,40 18.671,40 D 50.500,00 50.500,00 50.500,00 D 262.579,93 262.579,93 2.018,07 D 6.960,00 D 23.447,10 D 6.875,00 D 24.527,48 D 1.800,00 D 2.330,49 D 8.000,00 D 14.864,45 D 160.987,00 D 10.770,34 D 14.557,24 14.557,24 14.557,24 14.557,24 14.557,24 D 2.651,36 2.651,36 2.651,36 2.651,36 D 5.165.078,19 5.165.078,19 5.165.078,19 5.165.078,19 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 5.159.532,27 D 5.545,92 0,00 5.165.078,19 D 370000000 372000000 372100000 372130000 04 TRIBUTÁRIAS 04 CONTRIBUIÇÕES 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - 124.158,06 - 124.158,06 - 124.158,06 - 124.158,06 20,02 20,02 20,02 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00 124.178,08 124.178,08 124.178,08 124.178,08 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 6 C O N T A 372130200 390000000 399000000 399200000 399230000 399240000 400000000 420000000 421000000 E N T. 04 04 04 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S UNIÃO PIS/PASEP OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GR/ISF P - - - - P - P - - - - SALDO ANTERIOR 124.158,06 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D (43.141.647,70) (19.452.299,98) (19.452.299,98) DÉBITO 20,02 167.628,30 167.628,30 167.628,30 144.287,43 23.340,87 216.596,45 112.071,54 112.071,54 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525.896,53 3.943.625,14 3.943.625,14 SALDO ATUAL D_C 124.178,08 D 167.628,30 167.628,30 167.628,30 144.287,43 D 23.340,87 D (49.450.947,78) (23.283.853,58) (23.283.853,58) 421100000 421110000 421110200 421110201 421110202 421110203 421120000 421120100 421120101 421129900 440000000 445000000 445200000 445210000 449000000 449100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (19.452.299,98) (7.328.970,60) (7.328.970,60) (7.309.659,49) C (18.616,02) C (695,09) C (12.123.329,38) (10.222.180,22) (10.222.180,22) C (1.901.149,16) C (205.342,62) 0,00 0,00 0,00 C (205.342,62) (205.342,62) 112.071,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.071,54 112.071,54 112.071,54 0,00 104.524,91 104.524,91 104.524,91 104.524,91 0,00 0,00 3.943.625,14 1.537.320,25 1.537.320,25 1.533.569,61 3.624,26 126,38 2.406.304,89 2.202.283,59 2.202.283,59 204.021,30 153.844,67 104.524,91 104.524,91 104.524,91 49.319,76 49.319,76 (23.283.853,58) (8.866.290,85) (8.866.290,85) (8.843.229,10) C (22.240,28) C (821,47) C (14.417.562,73) (12.312.392,27) (12.312.392,27) C (2.105.170,46) C (254.662,38) 0,00 0,00 0,00 C (254.662,38) (254.662,38) 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P - FINANCEIRAS - INTRA OFSS (205.342,62) C 0,00 49.319,76 (254.662,38) C 450000000 451000000 451300000 451320000 451320200 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (100.188,00) - (100.188,00) - (100.188,00) - (100.188,00) - (100.188,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.770,00 22.770,00 22.770,00 22.770,00 22.770,00 (122.958,00) (122.958,00) (122.958,00) (122.958,00) (122.958,00) 451320202 451320299 04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP - DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP - 0,00 C (100.188,00) C 0,00 0,00 13.662,00 9.108,00 (13.662,00) C (109.296,00) C 460000000 461000000 461700000 461710000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL - (23.245.834,24) - (23.245.834,24) - (5.727.032,11) - (5.727.032,11) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.656,72 2.405.656,72 704.788,69 704.788,69 (25.651.490,96) (25.651.490,96) (6.431.820,80) (6.431.820,80) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (5.727.032,11) C 0,00 704.788,69 (6.431.820,80) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - (17.518.802,13) 0,00 1.700.868,03 (19.219.670,16) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (17.518.802,13) C 0,00 1.700.868,03 (19.219.670,16) C 490000000 499000000 499100000 499130000 500000000 520000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - P - INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA (137.982,86) (137.982,86) (137.982,86) (137.982,86) C 62.383.539,92 62.365.870,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.205.358,63 5.187.688,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496.001,11 3.478.331,21 (137.982,86) (137.982,86) (137.982,86) (137.982,86) C 64.092.897,44 64.075.227,54 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 521000000 04 - 25.073.800,00 0,00 0,00 25.073.800,00 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 04 (4) 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 25.073.800,00 O - 25.073.800,00 D - 37.292.070,02 - 25.208.100,00 - 25.208.100,00 O - 25.208.100,00 D - 519.357,00 O - 519.357,00 D - 0,00 O - 519.357,00 D 0,00 0,00 5.187.688,73 3.388.504,00 0,00 0,00 1.694.252,00 1.694.252,00 1.694.252,00 1.694.252,00 0,00 0,00 3.478.331,21 3.388.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694.252,00 0,00 25.073.800,00 25.073.800,00 D 39.001.427,54 25.208.100,00 25.208.100,00 25.208.100,00 D 2.213.609,00 2.213.609,00 D 0,00 2.213.609,00 D 522139900 522190000 (4) 04 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (519.357,00) X (519.357,00) 0,00 0,00 1.694.252,00 1.694.252,00 (2.213.609,00) X (2.213.609,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 04 04 04 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (519.357,00) C - 12.083.970,02 - 12.083.970,02 - 12.083.970,02 0,00 1.799.184,73 1.799.184,73 1.799.184,73 1.694.252,00 89.827,21 89.827,21 89.827,21 (2.213.609,00) C 13.793.327,54 13.793.327,54 13.793.327,54 522920101 (7) 04 EMISSAO DE EMPENHOS O - 12.083.970,02 D 1.799.184,73 0,00 13.883.154,75 D 522920103 530000000 531000000 (7) 04 04 04 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 17.669,90 - 17.669,90 0,00 17.669,90 17.669,90 89.827,21 17.669,90 17.669,90 (89.827,21) C 17.669,90 17.669,90 531100000 531200000 531700000 600000000 620000000 621000000 (12)04 (12)04 (12)04 04 04 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 17.669,90 D 0,00 D 0,00 D (62.383.539,92) (62.365.870,02) (25.073.800,00) 0,00 17.669,90 0,00 15.214.128,44 15.214.128,44 4.209.541,35 17.669,90 0,00 0,00 16.923.485,96 16.923.485,96 4.209.541,35 0,00 D 17.669,90 D 0,00 D (64.092.897,44) (64.075.227,54) (25.073.800,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 11.804.515,42 X O - (36.878.315,42) C - (37.292.070,02) - (25.208.100,00) O - (13.124.129,98) C - (12.083.970,02) O - (179.144,07) C O - (164,57) C O - (11.904.661,38) C - (12.083.970,02) - (12.083.970,02) - (12.083.970,02) O - (179.144,07) C O - (164,57) C O - (11.904.661,38) C - (17.669,90) - (17.669,90) O - 0,00 C O - 0,00 C O - (17.588,90) C - 0,00 4.097.469,81 112.071,54 11.004.587,09 7.249.011,91 3.493.436,73 3.755.575,18 1.922.618,91 1.832.956,27 0,00 3.755.575,18 3.755.575,18 3.755.575,18 1.922.618,91 1.832.956,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.071,54 4.097.469,81 12.713.944,61 7.249.011,91 1.784.079,21 5.464.932,70 1.799.349,30 1.832.791,70 1.832.791,70 5.464.932,70 5.464.932,70 5.464.932,70 1.799.349,30 1.832.791,70 1.832.791,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.789.913,69 X (40.863.713,69) C (39.001.427,54) (25.208.100,00) (11.414.772,46) C (13.793.327,54) (55.874,46) C 0,00 C (13.737.453,08) C (13.793.327,54) (13.793.327,54) (13.793.327,54) (55.874,46) C 0,00 C (13.737.453,08) C (17.669,90) (17.669,90) 0,00 C 0,00 C (17.588,90) C 0,00 631710000 631900000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00 C (81,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (81,00) 631990000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 04 04 04 04 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (81,00) C 194.039.524,91 358.650,89 358.650,89 358.650,89 358.650,89 0,00 9.430.823,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.207.325,45 0,00 0,00 0,00 0,00 (81,00) C 198.263.023,22 358.650,89 358.650,89 358.650,89 358.650,89 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721120000 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS VINCULADOS C - 311.350,89 D 47.300,00 D 193.680.874,02 193.680.874,02 193.680.874,02 193.670.194,30 D 0,00 0,00 9.430.823,76 9.430.823,76 9.430.823,76 9.201.831,72 0,00 0,00 5.207.325,45 5.207.325,45 5.207.325,45 4.978.333,41 311.350,89 D 47.300,00 D 197.904.372,33 197.904.372,33 197.904.372,33 197.893.692,61 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Dezembro Página 8 C O N T A 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 E N T. (1) 04 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF C - - - - - - - SALDO ANTERIOR 10.679,72 D (194.039.524,91) (358.650,89) (358.650,89) (358.650,89) (358.650,89) (311.350,89) DÉBITO 228.992,04 12.853.734,32 16.003,90 16.003,90 16.003,90 16.003,90 15.403,90 CRÉDITO 228.992,04 17.077.232,63 16.003,90 16.003,90 16.003,90 16.003,90 15.403,90 SALDO ATUAL D_C 10.679,72 D (198.263.023,22) (358.650,89) (358.650,89) (358.650,89) (358.650,89) (311.350,89) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 (1) 04 04 (1) 04 A EXECUTAR C EXECUTADOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR C EXECUTADOS C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (142.753,50) C - (168.597,39) C - (47.300,00) - (32.447,52) C - (14.852,48) C - (193.680.874,02) - (193.680.874,02) - (193.680.874,02) - (179.658.947,92) - (179.658.947,92) X - (179.144,07) - (179.144,07) C - (69.721,56) - (164,57) C 15.403,90 0,00 600,00 600,00 0,00 12.837.730,42 12.837.730,42 12.837.730,42 8.839.301,88 8.839.301,88 1.922.618,91 1.922.618,91 2.075.809,63 1.832.956,27 0,00 15.403,90 600,00 0,00 600,00 17.061.228,73 17.061.228,73 17.061.228,73 11.127.924,41 11.127.924,41 1.799.349,30 1.799.349,30 2.061.783,74 1.832.791,70 (127.349,60) C (184.001,29) C (47.300,00) (31.847,52) C (15.452,48) C (197.904.372,33) (197.904.372,33) (197.904.372,33) (181.947.570,45) (181.947.570,45) X (55.874,46) (55.874,46) C (55.695,67) 0,00 C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (69.556,99) C (13.773.060,47) 242.853,36 0,00 228.992,04 2.072.171,28 (55.695,67) C (15.845.231,75) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (11.922.250,28) C C - (1.850.810,19) C 0,00 0,00 1.832.791,70 239.379,58 (13.755.041,98) C (2.090.189,77) C 0,00 58.686.785,74 58.686.785,74 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1