BALANCETE-ISOLADO
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Dezembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	230.117.364,30	11.850.142,48	7.391.421,97	234.576.084,81		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	229.194.407,85	11.850.142,48	7.390.231,16	233.654.319,17		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	40.139,83	7.354.198,20	5.528.642,09	1.865.695,94		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	40.139,83	7.354.198,20	5.528.642,09	1.865.695,94		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	40.139,83	7.354.198,20	5.528.642,09	1.865.695,94		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	40.139,83	7.354.198,20	5.528.642,09	1.865.695,94		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	40.139,83 D	6.925.368,63	5.099.812,52	1.865.695,94	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	0,00 D	428.829,57	428.829,57	0,00	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	12.234.126,27	13.662,00	0,00	12.247.788,27		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	12.225.295,65	13.662,00	0,00	12.238.957,65		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	61.544,97 D	0,00	0,00	61.544,97	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	12.163.750,68	13.662,00	0,00	12.177.412,68		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	5.960.667,82	0,00	0,00	5.960.667,82		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P  P	5.960.667,82 D	0,00	0,00	5.960.667,82	D	
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -	-	6.203.082,86	0,00	0,00	6.203.082,86		
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P  P	6.203.082,86 D	0,00	0,00	6.203.082,86	D	
113620400	04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA	P  P	0,00 D	13.662,00	0,00	13.662,00	D	

		

		

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

RPPS

113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.830,62 D	0,00	0,00	8.830,62	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	216.901.257,12	4.482.282,28	1.860.925,47	219.522.613,93		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	31.414.861,17	1.700.868,03	108.772,55	33.006.956,65		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	31.414.861,17	1.700.868,03	108.772,55	33.006.956,65		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	30.799.388,51 D	1.663.909,90	108.772,55	32.354.525,86	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	615.472,66 D	36.958,13	0,00	652.430,79	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	185.486.395,95	2.781.414,25	1.752.152,92	186.515.657,28		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	185.486.395,95	2.781.414,25	1.752.152,92	186.515.657,28		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	185.178.358,48	2.487.500,57	1.670.964,95	185.994.894,10		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	179.553.122,20 D	1.785.148,38	1.670.964,95	179.667.305,63	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	5.625.236,28 D	702.352,19	0,00	6.327.588,47	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	102.515,44 D	291.477,18	79.889,69	314.102,93	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.316,57 D	2.436,50	1.298,28	3.454,79	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	18.884,63	0,00	663,60	18.221,03		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	18.884,63	0,00	663,60	18.221,03		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.884,63	0,00	663,60	18.221,03		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.011,81 D	0,00	142,39	7.869,42	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.002,71 D	0,00	305,30	3.697,41	D	

- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

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C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.780,11 D	0,00	170,70	6.609,41 D	

Dezembro

Página 2

115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	90,00 D	0,00	45,21	44,79	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	922.956,45	0,00	1.190,81	921.765,64		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	922.956,45	0,00	1.190,81	921.765,64		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(169.974,24)	0,00	1.190,81	(171.165,05)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(169.974,24)	0,00	1.190,81	(171.165,05)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(169.974,24)	0,00	1.190,81	(171.165,05)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.175,56) C	0,00	272,07	(18.447,63)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.770,23) C	0,00	147,62	(67.917,85)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.880,15) C	0,00	179,35	(64.059,50)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.658,30) C	0,00	591,77	(20.250,07)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(204.054.149,08)	2.075.809,63	2.065.257,52	(204.043.596,97)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(69.721,56)	2.075.809,63	2.061.783,74	(55.695,67)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	1.797.142,36	1.797.142,36	0,00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	77.636,47	77.636,47	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	77.636,47	77.636,47	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	77.636,47	77.636,47	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.046,45	53.046,45	0,00	C	
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.590,02	24.590,02	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	1.702.265,22	1.702.265,22	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.534.636,92	1.534.636,92	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.534.636,92	1.534.636,92	0,00	C	
211240000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO		-	0,00	23.340,87	23.340,87	0,00		
211240500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	0,00	23.340,87	23.340,87	0,00		
211240501	04	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00 C	23.340,87	23.340,87	0,00	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	144.287,43	144.287,43	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	0,00	144.287,43	144.287,43	0,00		
211250502	04	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	144.287,43	144.287,43	0,00	C	
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

211310100	04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	17.240,67	17.240,67	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.262,62	3.262,62	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	3.262,62	3.262,62	0,00 C
(RPPS)	

	
UNIÃO	

REMUNERAÇÕES	

Dezembro

Página 3

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	13.978,05	13.978,05	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.978,05	13.978,05	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	13.978,05	13.978,05	0,00	C	

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(164,57)	32.835,85	32.671,28	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(164,57)	32.835,85	32.671,28	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(164,57)	32.835,85	32.671,28	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(164,57)	32.835,85	32.671,28	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(164,57) C	32.835,85	32.671,28	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	20,02	20,02	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	20,02	20,02	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	20,02	20,02	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20,02	20,02	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(69.556,99)	245.811,40	231.950,08	(55.695,67)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(69.556,99)	242.853,36	228.992,04	(55.695,67)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(69.556,99)	242.853,36	228.992,04	(55.695,67)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(69.556,99)	242.853,36	228.992,04	(55.695,67)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.279,66) C	6.362,37	4.082,71	0,00	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.843,81) C	93.371,59	90.089,21	(2.561,43)	C	
218810108	04	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	5.661,82	5.661,82	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	875,34	875,34	0,00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(61.433,52) C	136.582,24	128.282,96	(53.134,24)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	2.958,04	2.958,04	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.958,04	2.958,04	0,00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00		
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.752,00	1.752,00	0,00	C	
218910199	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	455,40	455,40	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	750,64	750,64	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(87.565.678,28)	0,00	0,00	(87.565.678,28)		

	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(93.313.928,40) C	0,00	0,00	(93.313.928,40)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	148.658,41 D	0,00	0,00	148.658,41	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	756,01 D	0,00	0,00	756,01	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.598.835,70 D	0,00	0,00	5.598.835,70	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(275.012.962,29)	0,00	0,00	(275.012.962,29)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(414.660.964,66) C	0,00	0,00	(414.660.964,66)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P  P	70.471.790,48 D	0,00	0,00	70.471.790,48	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P  P
CAPITALIZAÇÃ	44.296.554,01 D	0,00	0,00	44.296.554,01	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	24.879.657,88 D	0,00	0,00	24.879.657,88	D	

CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	158.594.213,05	0,00	3.473,78	158.590.739,27	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	158.594.213,05	0,00	3.473,78	158.590.739,27	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 4

237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	3.473,78	158.590.739,27		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	191.414.150,08	0,00	3.473,78	191.410.676,30		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	191.414.150,08 X	0,00	0,00	191.414.150,08	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	3.473,78	(3.473,78)	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(33.911.235,71)	0,00	0,00	(33.911.235,71)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(33.911.235,71) X	0,00	0,00	(33.911.235,71)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.091.298,68	0,00	0,00	1.091.298,68		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.091.298,68 X	0,00	0,00	1.091.298,68	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	17.078.432,48	1.840.192,03	164,57	18.918.459,94		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	681.787,74	94.877,14	0,00	776.664,88		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	535.155,14	76.802,55	0,00	611.957,69		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	291.402,21	37.862,92	0,00	329.265,13		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	291.402,21	37.862,92	0,00	329.265,13		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	279.840,01	37.862,92	0,00	317.702,93		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	210.925,31 D	18.413,37	0,00	229.338,68	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	52.607,60 D	10.691,60	0,00	63.299,20	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	7.103,02 D	348,57	0,00	7.451,59	D	
311110122	04	13. SALÁRIO	P	-	9.204,08 D	8.409,38	0,00	17.613,46	D	
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		-	11.562,20	0,00	0,00	11.562,20		
311110203	04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	11.562,20 D	0,00	0,00	11.562,20	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	243.752,93	38.939,63	0,00	282.692,56		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	243.752,93	38.939,63	0,00	282.692,56		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	243.752,93	38.939,63	0,00	282.692,56		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	230.389,19 D	22.758,99	0,00	253.148,18	D	
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D	
311210122	04	13. SALARIO	P	-	4.863,74 D	16.180,64	0,00	21.044,38	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	65.374,80	17.240,67	0,00	82.615,47		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	21.901,91	3.262,62	0,00	25.164,53		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	21.901,91	3.262,62	0,00	25.164,53		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	21.901,91 D	3.262,62	0,00	25.164,53	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	43.472,89	13.978,05	0,00	57.450,94		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	43.472,89	13.978,05	0,00	57.450,94		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.472,89 D	13.978,05	0,00	57.450,94	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	10.998,56	833,92	0,00	11.832,48		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	7.713,76	625,44	0,00	8.339,20		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.713,76 D	625,44	0,00	8.339,20	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	3.284,80	208,48	0,00	3.493,28		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.284,80 D	208,48	0,00	3.493,28	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.259,24 D	0,00	0,00	70.259,24	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	10.798.702,90	1.534.636,92	0,00	12.333.339,82		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	9.174.053,19	1.301.754,57	0,00	10.475.807,76		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	9.174.053,19	1.301.754,57	0,00	10.475.807,76		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.174.053,19	1.301.754,57	0,00	10.475.807,76		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	8.209.175,58	1.180.558,16	0,00	9.389.733,74		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.385.424,91 D	933.423,55	0,00	7.318.848,46	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	189.582,22 D	26.735,12	0,00	216.317,34	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.634.168,45 D	220.399,49	0,00	1.854.567,94	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	964.877,61 D	121.196,41	0,00	1.086.074,02	D	
322000000	04	PENSÕES		-	1.624.647,72	232.882,35	0,00	1.857.530,07		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	1.624.647,72	232.882,35	0,00	1.857.530,07		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 5

322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.624.647,72	232.882,35	0,00	1.857.530,07		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.624.647,72 D	232.882,35	0,00	1.857.530,07	D	
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329910000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1,99 D	0,00	0,00	1,99	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	314.102,79	34.981,09	164,57	348.919,31		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.947,14	663,60	0,00	2.610,74		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.947,14	663,60	0,00	2.610,74		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.947,14	663,60	0,00	2.610,74		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	116,40 D	305,30	0,00	421,70	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	532,04 D	170,70	0,00	702,74	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	889,69 D	41,42	0,00	931,11	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	325,01 D	100,97	0,00	425,98	D	
331112600	04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44,00 D	0,00	0,00	44,00	D	
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D	
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	45,21	0,00	45,21	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	298.789,22	33.126,68	164,57	331.751,33		
332100000	04	DIÁRIAS		-	18.216,00	455,40	0,00	18.671,40		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.216,00	455,40	0,00	18.671,40		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.216,00 D	455,40	0,00	18.671,40	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	45.500,00	5.000,00	0,00	50.500,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	45.500,00	5.000,00	0,00	50.500,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	45.500,00 D	5.000,00	0,00	50.500,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	235.073,22	27.671,28	164,57	262.579,93		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	235.073,22	27.671,28	164,57	262.579,93		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.683,83 D	334,24	0,00	2.018,07	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.137,44 D	2.314,01	4,35	23.447,10	D	
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	6.875,00	0,00	6.875,00	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	23.927,48 D	600,00	0,00	24.527,48	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.330,49 D	0,00	0,00	2.330,49	D	
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.880,54 D	2.144,13	160,22	14.864,45	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	147.013,00 D	13.974,00	0,00	160.987,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.520,44 D	249,90	0,00	10.770,34	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	13.366,43	1.190,81	0,00	14.557,24		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	13.366,43	1.190,81	0,00	14.557,24		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.366,43	1.190,81	0,00	14.557,24		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	13.366,43	1.190,81	0,00	14.557,24		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.366,43 D	1.190,81	0,00	14.557,24	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	2.502,64	0,00	2.651,36		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	148,72	2.502,64	0,00	2.651,36		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	2.502,64	0,00	2.651,36		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	148,72 D	2.502,64	0,00	2.651,36	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159.532,27	5.545,92	0,00	5.165.078,19		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	5.159.532,27	5.545,92	0,00	5.165.078,19		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	5.545,92	0,00	5.165.078,19		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	5.545,92	0,00	5.165.078,19		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	-	5.159.532,27 D	5.545,92	0,00	5.165.078,19	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	124.158,06	20,02	0,00	124.178,08		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	124.158,06	20,02	0,00	124.178,08		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	124.158,06	20,02	0,00	124.178,08		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	124.158,06	20,02	0,00	124.178,08		

	BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	
(UG:4)		
		Dezembro			Página	6	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		UNIÃO					
372130200	04	PIS/PASEP	P  -	124.158,06 D	20,02	0,00	124.178,08	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	167.628,30	0,00	167.628,30		
		DIMINUTIVAS					
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	167.628,30	0,00	167.628,30		
		DIMINUTIVAS					
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	-	0,00	167.628,30	0,00	167.628,30		
		PRÓPRIOS					
399230000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	P  -	0,00 D	144.287,43	0,00	144.287,43	D	
		PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO					
399240000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	P  -	0,00 D	23.340,87	0,00	23.340,87	D	
		PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO					
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.141.647,70)	216.596,45	6.525.896,53	(49.450.947,78)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(19.452.299,98)	112.071,54	3.943.625,14	(23.283.853,58)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(19.452.299,98)	112.071,54	3.943.625,14	(23.283.853,58)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(19.452.299,98)	112.071,54	3.943.625,14	(23.283.853,58)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(7.328.970,60)	0,00	1.537.320,25	(8.866.290,85)		
		CONSOLIDAÇÃO					
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.328.970,60)	0,00	1.537.320,25	(8.866.290,85)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P  -	(7.309.659,49) C	0,00	1.533.569,61	(8.843.229,10)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P  -	(18.616,02) C	0,00	3.624,26	(22.240,28)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P  -	(695,09) C	0,00	126,38	(821,47)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(12.123.329,38)	112.071,54	2.406.304,89	(14.417.562,73)		
		INTRA OFSS					
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.222.180,22)	112.071,54	2.202.283,59	(12.312.392,27)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P  -	(10.222.180,22) C	112.071,54	2.202.283,59	(12.312.392,27)	C	
		RPPS					
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P  -	(1.901.149,16) C	0,00	204.021,30	(2.105.170,46)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(205.342,62)
FINANCEIRAS	104.524,91	153.844,67	(254.662,38)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	104.524,91	104.524,91	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	104.524,91	104.524,91	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	104.524,91	104.524,91	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(205.342,62)	0,00	49.319,76	(254.662,38)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(205.342,62)	0,00	49.319,76	(254.662,38)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	(205.342,62) C	0,00	49.319,76	(254.662,38)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.188,00)	0,00	22.770,00	(122.958,00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.188,00)	0,00	22.770,00	(122.958,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	22.770,00	(122.958,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS							
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	22.770,00	(122.958,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
451320200	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	22.770,00	(122.958,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM							
		CAPITALIZAÇÃO							
451320202	04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP	-	0,00 C	0,00	13.662,00	(13.662,00)	C	
		DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE							
451320299	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	(100.188,00) C	0,00	9.108,00	(109.296,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(23.245.834,24)	0,00	2.405.656,72	(25.651.490,96)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(23.245.834,24)	0,00	2.405.656,72	(25.651.490,96)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(5.727.032,11)	0,00	704.788,69	(6.431.820,80)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(5.727.032,11)	0,00	704.788,69	(6.431.820,80)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(5.727.032,11) C	0,00	704.788,69	(6.431.820,80)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(17.518.802,13)	0,00	1.700.868,03	(19.219.670,16)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(17.518.802,13) C	0,00	1.700.868,03	(19.219.670,16)	C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
		AUMENTATIVAS							
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.982,86) C	0,00	0,00	(137.982,86)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	62.383.539,92	5.205.358,63	3.496.001,11	64.092.897,44	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	62.365.870,02	5.187.688,73	3.478.331,21	64.075.227,54	
		PREVISÃO DA RECEITA						

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Dezembro

Página 7

									
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)		
631990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(81,00) C	0,00	0,00	(81,00)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	194.039.524,91	9.430.823,76	5.207.325,45	198.263.023,22		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	311.350,89 D	0,00	0,00	311.350,89	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	193.680.874,02	9.430.823,76	5.207.325,45	197.904.372,33		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	193.680.874,02	9.430.823,76	5.207.325,45	197.904.372,33		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	193.680.874,02	9.430.823,76	5.207.325,45	197.904.372,33		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	193.670.194,30 D	9.201.831,72	4.978.333,41	197.893.692,61	D	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

521000000	04			-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	25.073.800,00 D	0,00	0,00	25.073.800,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	37.292.070,02	5.187.688,73	3.478.331,21	39.001.427,54		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	25.208.100,00	3.388.504,00	3.388.504,00	25.208.100,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	25.208.100,00	0,00	0,00	25.208.100,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	25.208.100,00 D	0,00	0,00	25.208.100,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	519.357,00	1.694.252,00	0,00	2.213.609,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	519.357,00 D	1.694.252,00	0,00	2.213.609,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	1.694.252,00	1.694.252,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	519.357,00 D	1.694.252,00	0,00	2.213.609,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(519.357,00) X	0,00	1.694.252,00	(2.213.609,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(519.357,00)	0,00	1.694.252,00	(2.213.609,00)		
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(519.357,00) C	0,00	1.694.252,00	(2.213.609,00)	C	

		

		

		
522900000	04	

DOTAÇÃO

	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	12.083.970,02	1.799.184,73	89.827,21	13.793.327,54		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	12.083.970,02	1.799.184,73	89.827,21	13.793.327,54		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	12.083.970,02	1.799.184,73	89.827,21	13.793.327,54		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.083.970,02 D	1.799.184,73	0,00	13.883.154,75	D	
522920103	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	89.827,21	(89.827,21)	C	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.669,90	17.669,90	17.669,90	17.669,90		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	17.669,90	17.669,90	17.669,90	17.669,90		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	17.669,90 D	0,00	17.669,90	0,00	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	17.669,90	0,00	17.669,90	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(62.383.539,92)	15.214.128,44	16.923.485,96	(64.092.897,44)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(62.365.870,02)	15.214.128,44	16.923.485,96	(64.075.227,54)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(25.073.800,00)	4.209.541,35	4.209.541,35	(25.073.800,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	11.804.515,42 X	4.097.469,81	112.071,54	15.789.913,69	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.878.315,42) C	112.071,54	4.097.469,81	(40.863.713,69)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(37.292.070,02)	11.004.587,09	12.713.944,61	(39.001.427,54)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(25.208.100,00)	7.249.011,91	7.249.011,91	(25.208.100,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.124.129,98) C	3.493.436,73	1.784.079,21	(11.414.772,46)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(12.083.970,02)	3.755.575,18	5.464.932,70	(13.793.327,54)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(179.144,07) C	1.922.618,91	1.799.349,30	(55.874,46)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(164,57) C	1.832.956,27	1.832.791,70	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.904.661,38) C	0,00	1.832.791,70	(13.737.453,08)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(12.083.970,02)	3.755.575,18	5.464.932,70	(13.793.327,54)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(12.083.970,02)	3.755.575,18	5.464.932,70	(13.793.327,54)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(12.083.970,02)	3.755.575,18	5.464.932,70	(13.793.327,54)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(179.144,07) C	1.922.618,91	1.799.349,30	(55.874,46)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(164,57) C	1.832.956,27	1.832.791,70	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.904.661,38) C	0,00	1.832.791,70	(13.737.453,08)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.588,90) C	0,00	0,00	(17.588,90)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 8

721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.679,72 D	228.992,04	228.992,04	10.679,72	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(194.039.524,91)	12.853.734,32	17.077.232,63	(198.263.023,22)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(311.350,89)	15.403,90	15.403,90	(311.350,89)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(142.753,50) C	15.403,90	0,00	(127.349,60)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(168.597,39) C	0,00	15.403,90	(184.001,29)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(47.300,00)	600,00	600,00	(47.300,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(32.447,52) C	600,00	0,00	(31.847,52)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.852,48) C	0,00	600,00	(15.452,48)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(193.680.874,02)	12.837.730,42	17.061.228,73	(197.904.372,33)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(193.680.874,02)	12.837.730,42	17.061.228,73	(197.904.372,33)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(193.680.874,02)	12.837.730,42	17.061.228,73	(197.904.372,33)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(179.658.947,92)	8.839.301,88	11.127.924,41	(181.947.570,45)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(179.658.947,92) X	8.839.301,88	11.127.924,41	(181.947.570,45)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(179.144,07)	1.922.618,91	1.799.349,30	(55.874,46)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(179.144,07) C	1.922.618,91	1.799.349,30	(55.874,46)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(69.721,56)	2.075.809,63	2.061.783,74	(55.695,67)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(164,57) C	1.832.956,27	1.832.791,70	0,00	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(69.556,99) C	242.853,36	228.992,04	(55.695,67)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(13.773.060,47)	0,00	2.072.171,28	(15.845.231,75)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(11.922.250,28) C	0,00	1.832.791,70	(13.755.041,98)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.850.810,19) C	0,00	239.379,58	(2.090.189,77)	C	
0,00	58.686.785,74	58.686.785,74	0,00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1