BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	227.119.179,81	8.751.405,30	5.753.220,81	230.117.364,30		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	226.195.033,45	8.751.405,30	5.752.030,90	229.194.407,85		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	575.665,79	3.802.943,97	4.338.469,93	40.139,83		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	575.665,79	3.802.943,97	4.338.469,93	40.139,83		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	575.665,79	3.802.943,97	4.338.469,93	40.139,83		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	575.665,79	3.802.943,97	4.338.469,93	40.139,83		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	575.665,79 D	3.735.287,40	4.270.813,36	40.139,83	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	67.656,57	67.656,57	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	12.234.126,27	0,00	0,00	12.234.126,27		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	12.225.295,65	0,00	0,00	12.225.295,65		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		

113610101	04	
113620000	04	
113620100	04	
113620101	04	
113620200	04	

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P  P

ÁRIOS A RECEBER A	-	12.163.750,68	0,00	0,00	12.163.750,68
FSS	
DENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.960.667,82	0,00	0,00	5.960.667,82	
PS A RECEBER - PATRONAL - P  P	5.960.667,82 D	0,00	0,00	5.960.667,82 D
ÃO	
ÁRIOS PARCELADOS -	-	6.203.082,86	0,00	0,00	6.203.082,86	
RIOS DO RPPS PARCELADOS P  P	6.203.082,86 D	0,00	0,00	6.203.082,86 D
CAPITALIZAÇÃO	

APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA
CRÉDITOS PREVIDENCI CURTO PRAZO - INTRA O CONTRIBUIÇÕES PREVI
- RPPS

61.544,97 D

0,00

0,00

61.544,97 D

CONTRIBUIÇÕES DO RP FUNDO EM CAPITALIZAÇ

CRÉDITOS PREVIDENCI

113620201

04

CRÉDITOS PREVIDENCIÁ
- PATRONAL - FUNDO EM

RPPS

113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.830,62 D	0,00	0,00	8.830,62	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	213.366.356,76	4.948.461,33	1.413.560,97	216.901.257,12		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	29.912.889,90	1.671.526,48	169.555,21	31.414.861,17		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	29.912.889,90	1.671.526,48	169.555,21	31.414.861,17		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	29.328.919,97 D	1.640.023,75	169.555,21	30.799.388,51	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	583.969,93 D	31.502,73	0,00	615.472,66	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	183.453.466,86	3.276.934,85	1.244.005,76	185.486.395,95		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	183.453.466,86	3.276.934,85	1.244.005,76	185.486.395,95		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	183.080.739,89	3.274.127,36	1.176.508,77	185.178.358,48		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	178.050.081,30 D	2.679.549,67	1.176.508,77	179.553.122,20	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	5.030.658,59 D	594.577,69	0,00	5.625.236,28	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	167.388,11 D	1.312,16	66.184,83	102.515,44	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.133,40 D	1.495,33	1.312,16	2.316,57	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.011,81 D	0,00	0,00	8.011,81	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.002,71 D	0,00	0,00	4.002,71	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.780,11 D	0,00	0,00	6.780,11	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	924.146,36	0,00	1.189,91	922.956,45		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	924.146,36	0,00	1.189,91	922.956,45		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(168.784,33)	0,00	1.189,91	(169.974,24)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(168.784,33)	0,00	1.189,91	(169.974,24)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(168.784,33)	0,00	1.189,91	(169.974,24)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.903,49) C	0,00	272,07	(18.175,56)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.622,61) C	0,00	147,62	(67.770,23)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.701,70) C	0,00	178,45	(63.880,15)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.066,53) C	0,00	591,77	(19.658,30)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(204.045.387,81)	1.286.196,97	1.294.958,24	(204.054.149,08)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(60.960,29)	1.286.196,97	1.294.958,24	(69.721,56)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	1.079.775,49	1.079.775,49	0,00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	48.046,45	48.046,45	0,00	C	
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	1.025.344,31	1.025.344,31	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.025.344,31	1.025.344,31	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.025.344,31	1.025.344,31	0,00	C	
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211310100	04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	6.384,73	6.384,73	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	1.605,36	1.605,36	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	1.605,36	1.605,36	0,00 C
(RPPS)	

		

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00	C	

UNIÃO

REMUNERAÇÕES

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 3

									
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	148.658,41 D	0,00	0,00	148.658,41	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	756,01 D	0,00	0,00	756,01	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.598.835,70 D	0,00	0,00	5.598.835,70	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	- (275.012.962,29)	0,00	0,00	(275.012.962,29)
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(4,35)	28.394,55	28.554,77	(164,57)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(4,35)	28.394,55	28.554,77	(164,57)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(4,35)	28.394,55	28.554,77	(164,57)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(4,35)	28.394,55	28.554,77	(164,57)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4,35) C	28.394,55	28.554,77	(164,57)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	10,16	10,16	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	10,16	10,16	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	10,16	10,16	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10,16	10,16	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(60.955,94)	178.016,77	186.617,82	(69.556,99)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(60.955,94)	176.195,17	184.796,22	(69.556,99)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(60.955,94)	176.195,17	184.796,22	(69.556,99)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(60.955,94)	176.195,17	184.796,22	(69.556,99)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.279,66) C	2.088,26	2.088,26	(2.279,66)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.843,81) C	49.263,41	49.263,41	(5.843,81)	C	
218810108	04	ISS	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.396,48	4.396,48	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	875,34	875,34	0,00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(52.832,47) C	119.371,68	127.972,73	(61.433,52)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910199	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.821,60	1.821,60	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(87.565.678,28)	0,00	0,00	(87.565.678,28)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (93.313.928,40) C	0,00	0,00	(93.313.928,40) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

						
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(414.660.964,66) C	0,00	0,00	(414.660.964,66)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	70.471.790,48 D	0,00	0,00	70.471.790,48	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	44.296.554,01 D	0,00	0,00	44.296.554,01	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.879.657,88 D	0,00	0,00	24.879.657,88	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	191.414.150,08	0,00	0,00	191.414.150,08		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	191.414.150,08 X	0,00	0,00	191.414.150,08	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(33.911.235,71)	0,00	0,00	(33.911.235,71)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(33.911.235,71) X	0,00	0,00	(33.911.235,71)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	1.091.298,68	0,00	0,00	1.091.298,68		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Novembro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
INTER OFSS - UNIÃO
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.091.298,68 X	0,00	0,00	1.091.298,68	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	15.967.080,55	1.111.351,93	0,00	17.078.432,48		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	627.356,56	54.431,18	0,00	681.787,74		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	487.942,61	47.212,53	0,00	535.155,14		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	266.948,67	24.453,54	0,00	291.402,21		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	266.948,67	24.453,54	0,00	291.402,21		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	255.386,47	24.453,54	0,00	279.840,01		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	192.511,94 D	18.413,37	0,00	210.925,31	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	46.916,00 D	5.691,60	0,00	52.607,60	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.754,45 D	348,57	0,00	7.103,02	D	
311110122	04	13. SALÁRIO	P	-	9.204,08 D	0,00	0,00	9.204,08	D	
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		-	11.562,20	0,00	0,00	11.562,20		
311110203	04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	11.562,20 D	0,00	0,00	11.562,20	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	220.993,94	22.758,99	0,00	243.752,93		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	220.993,94	22.758,99	0,00	243.752,93		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	220.993,94	22.758,99	0,00	243.752,93		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	207.630,20 D	22.758,99	0,00	230.389,19	D	
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D	
311210122	04	13. SALARIO	P	-	4.863,74 D	0,00	0,00	4.863,74	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	58.990,07	6.384,73	0,00	65.374,80		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	20.296,55	1.605,36	0,00	21.901,91		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	20.296,55	1.605,36	0,00	21.901,91		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	20.296,55 D	1.605,36	0,00	21.901,91	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	38.693,52	4.779,37	0,00	43.472,89		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	38.693,52	4.779,37	0,00	43.472,89		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.693,52 D	4.779,37	0,00	43.472,89	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	10.164,64	833,92	0,00	10.998,56		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	7.088,32	625,44	0,00	7.713,76		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.088,32 D	625,44	0,00	7.713,76	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	3.076,32	208,48	0,00	3.284,80		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.076,32 D	208,48	0,00	3.284,80	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.259,24 D	0,00	0,00	70.259,24	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	9.773.358,59	1.025.344,31	0,00	10.798.702,90		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	8.300.492,36	873.560,83	0,00	9.174.053,19		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	8.300.492,36	873.560,83	0,00	9.174.053,19		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	8.300.492,36	873.560,83	0,00	9.174.053,19		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	7.420.836,72	788.338,86	0,00	8.209.175,58		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.760.465,40 D	624.959,51	0,00	6.385.424,91	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	173.096,81 D	16.485,41	0,00	189.582,22	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.487.274,51 D	146.893,94	0,00	1.634.168,45	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	879.655,64 D	85.221,97	0,00	964.877,61	D	
322000000	04	PENSÕES		-	1.472.864,24	151.783,48	0,00	1.624.647,72		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	1.472.864,24	151.783,48	0,00	1.624.647,72		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.472.864,24	151.783,48	0,00	1.624.647,72		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.472.864,24 D	151.783,48	0,00	1.624.647,72	D	
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329910000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1,99 D	0,00	0,00	1,99	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	282.536,51	31.566,28	0,00	314.102,79		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	116,40 D	0,00	0,00	116,40 D	

Novembro

Página 5

331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	532,04 D	0,00	0,00	532,04	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	889,69 D	0,00	0,00	889,69	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	325,01 D	0,00	0,00	325,01	D	
331112600	04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44,00 D	0,00	0,00	44,00	D	
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	268.412,85	30.376,37	0,00	298.789,22		
332100000	04	DIÁRIAS		-	16.394,40	1.821,60	0,00	18.216,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	16.394,40	1.821,60	0,00	18.216,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.394,40 D	1.821,60	0,00	18.216,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	40.500,00	5.000,00	0,00	45.500,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	40.500,00	5.000,00	0,00	45.500,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	40.500,00 D	5.000,00	0,00	45.500,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	211.518,45	23.554,77	0,00	235.073,22		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	211.518,45	23.554,77	0,00	235.073,22		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.683,83 D	0,00	0,00	1.683,83	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	5.800,00 D	580,00	0,00	6.380,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	18.966,79 D	2.170,65	0,00	21.137,44	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	23.327,48 D	600,00	0,00	23.927,48	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.330,49 D	0,00	0,00	2.330,49	D	
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.500,32 D	1.380,22	0,00	12.880,54	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	133.039,00 D	13.974,00	0,00	147.013,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.270,54 D	4.249,90	0,00	10.520,44	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	12.176,52	1.189,91	0,00	13.366,43		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	12.176,52	1.189,91	0,00	13.366,43		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	12.176,52	1.189,91	0,00	13.366,43		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	12.176,52	1.189,91	0,00	13.366,43		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	12.176,52 D	1.189,91	0,00	13.366,43	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	148,72 D	0,00	0,00	148,72	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	-	5.159.532,27 D	0,00	0,00	5.159.532,27	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	124.147,90	10,16	0,00	124.158,06		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	124.147,90	10,16	0,00	124.158,06		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	124.147,90	10,16	0,00	124.158,06		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	124.147,90	10,16	0,00	124.158,06		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	124.147,90 D	10,16	0,00	124.158,06	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(39.040.872,55)	170.867,37	4.271.642,52	(43.141.647,70)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(17.619.124,33)	0,00	1.833.175,65	(19.452.299,98)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(17.619.124,33)	0,00	1.833.175,65	(19.452.299,98)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(17.619.124,33)	0,00	1.833.175,65	(19.452.299,98)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.552.487,82)	0,00	776.482,78	(7.328.970,60)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(6.552.487,82)	0,00	776.482,78	(7.328.970,60)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(6.535.335,00) C	0,00	774.324,49	(7.309.659,49)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(16.520,92) C	0,00	2.095,10	(18.616,02)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(631,90) C	0,00	63,19	(695,09)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(11.066.636,51)	0,00	1.056.692,87	(12.123.329,38)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.165.487,35)	0,00	1.056.692,87	(10.222.180,22)	

Novembro

Página 6

								
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(20.978.234,74)	0,00	2.267.599,50	(23.245.834,24)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.130.959,09)	0,00	596.073,02	(5.727.032,11)	
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.130.959,09)	0,00	596.073,02	(5.727.032,11)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(5.130.959,09) C	0,00	596.073,02	(5.727.032,11)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(15.847.275,65)	0,00	1.671.526,48	(17.518.802,13)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P  -	(15.847.275,65) C	0,00	1.671.526,48	(17.518.802,13)	C	

522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	10.981.347,66	1.102.622,36	0,00	12.083.970,02		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	10.981.347,66	1.102.622,36	0,00	12.083.970,02		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	10.981.347,66	1.102.622,36	0,00	12.083.970,02		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.981.347,66 D	1.102.622,36	0,00	12.083.970,02	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	17.669,90 D	0,00	0,00	17.669,90	D	
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

		

		

	
DOTAÇÃO	

	
TEMPORÁRIOS DO RPPS	

421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(9.165.487,35) C	0,00	1.056.692,87	(10.222.180,22)	C	
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.901.149,16) C	0,00	0,00	(1.901.149,16)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(205.342,62)	170.867,37	170.867,37	(205.342,62)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	170.867,37	170.867,37	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	170.867,37	170.867,37	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	170.867,37	170.867,37	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(205.342,62)	0,00	0,00	(205.342,62)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(205.342,62)	0,00	0,00	(205.342,62)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	(205.342,62) C	0,00	0,00	(205.342,62)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS								
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.188,00)	0,00	0,00	(100.188,00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.188,00)	0,00	0,00	(100.188,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	0,00	(100.188,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS							
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	0,00	(100.188,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
451320200	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(100.188,00)	0,00	0,00	(100.188,00)		
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM							
		CAPITALIZAÇÃO							
451320299	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	(100.188,00) C	0,00	0,00	(100.188,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(20.978.234,74)	0,00	2.267.599,50	(23.245.834,24)
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	

490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(137.982,86)	0,00	0,00	(137.982,86)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.982,86) C	0,00	0,00	(137.982,86)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.280.917,56	1.958.782,36	856.160,00	62.383.539,92		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.263.247,66	1.958.782,36	856.160,00	62.365.870,02		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	25.073.800,00 D	0,00	0,00	25.073.800,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.189.447,66	1.958.782,36	856.160,00	37.292.070,02		
							
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.208.100,00	856.160,00	856.160,00	25.208.100,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.208.100,00	0,00	0,00	25.208.100,00	
522110100  (4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	25.208.100,00 D	0,00	0,00	25.208.100,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	91.277,00	428.080,00	0,00	519.357,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	91.277,00 D	428.080,00	0,00	519.357,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	428.080,00	428.080,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	91.277,00 D	428.080,00	0,00	519.357,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(91.277,00) X	0,00	428.080,00	(519.357,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(91.277,00)
-	(91.277,00) C	0,00
0,00	428.080,00
428.080,00	(519.357,00)
(519.357,00)	
C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Novembro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

531700000	(12)04		
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(61.280.917,56)	7.975.073,02	9.077.695,38	(62.383.539,92)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(61.263.247,66)	7.975.073,02	9.077.695,38	(62.365.870,02)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(25.073.800,00)	2.004.043,02	2.004.043,02	(25.073.800,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	9.800.472,40 X	2.004.043,02	0,00	11.804.515,42	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.874.272,40) C	0,00	2.004.043,02	(36.878.315,42)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(36.189.447,66)	5.971.030,00	7.073.652,36	(37.292.070,02)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(25.208.100,00)	3.750.866,18	3.750.866,18	(25.208.100,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.226.752,34) C	1.530.702,36	428.080,00	(13.124.129,98)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(10.981.347,66)	2.220.163,82	3.322.786,18	(12.083.970,02)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(186.683,73) C	1.110.162,02	1.102.622,36	(179.144,07)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.110.001,80	1.110.162,02	(164,57)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.794.659,58) C	0,00	1.110.001,80	(11.904.661,38)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(10.981.347,66)	2.220.163,82	3.322.786,18	(12.083.970,02)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(10.981.347,66)	2.220.163,82	3.322.786,18	(12.083.970,02)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(10.981.347,66)	2.220.163,82	3.322.786,18	(12.083.970,02)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(186.683,73) C	1.110.162,02	1.102.622,36	(179.144,07)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.110.001,80	1.110.162,02	(164,57)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.794.659,58) C	0,00	1.110.001,80	(11.904.661,38)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.588,90) C	0,00	0,00	(17.588,90)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)		
631990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(81,00) C	0,00	0,00	(81,00)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	191.850.685,67	6.483.805,80	4.294.966,56	194.039.524,91		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	311.350,89 D	0,00	0,00	311.350,89	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	191.492.034,78	6.483.805,80	4.294.966,56	193.680.874,02		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	191.492.034,78	6.483.805,80	4.294.966,56	193.680.874,02		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	191.492.034,78	6.483.805,80	4.294.966,56	193.680.874,02		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	191.481.355,06 D	6.299.009,58	4.110.170,34	193.670.194,30	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.679,72 D	184.796,22	184.796,22	10.679,72	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(191.850.685,67)	8.919.953,61	11.108.792,85	(194.039.524,91)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(311.350,89)	15.403,90	15.403,90	(311.350,89)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(158.157,40) C	15.403,90	0,00	(142.753,50)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(153.193,49) C	0,00	15.403,90	(168.597,39)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(47.300,00)	600,00	600,00	(47.300,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(33.047,52) C	600,00	0,00	(32.447,52)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.252,48) C	0,00	600,00	(14.852,48)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(191.492.034,78)	8.903.949,71	11.092.788,95	(193.680.874,02)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(191.492.034,78)	8.903.949,71	11.092.788,95	(193.680.874,02)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(191.492.034,78)	8.903.949,71	11.092.788,95	(193.680.874,02)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(178.757.527,26)	6.507.590,72	7.409.011,38	(179.658.947,92)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(178.757.527,26) X	6.507.590,72	7.409.011,38	(179.658.947,92)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(186.683,73)	1.110.162,02	1.102.622,36	(179.144,07)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(186.683,73) C	1.110.162,02	1.102.622,36	(179.144,07)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(60.960,29)	1.286.196,97	1.294.958,24	(69.721,56)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA

821130100  (1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -	(4,35) C	1.110.001,80	1.110.162,02	(164,57) C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(60.955,94) C	176.195,17	184.796,22	(69.556,99) C	

Novembro

Página 8

821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(12.486.863,50)	0,00	1.286.196,97	(13.773.060,47)	
	RECURSOS UTILIZADA						
821140100  (1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C  -	(10.812.248,48) C	0,00	1.110.001,80	(11.922.250,28) C	
821140200  (1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C  -	(1.674.615,02) C	0,00	176.195,17	(1.850.810,19) C	
			0,00	36.657.436,36	36.657.436,36	0,00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1