BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	223.510.346,36	77.053.830,91	73.444.997,46	227.119.179,81		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	222.585.010,09	77.053.830,91	73.443.807,55	226.195.033,45		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	243.324,02	35.410.851,36	35.078.509,59	575.665,79		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	243.324,02	35.410.851,36	35.078.509,59	575.665,79		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	243.324,02	35.410.851,36	35.078.509,59	575.665,79		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	243.324,02	35.410.851,36	35.078.509,59	575.665,79		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	243.324,02 D	35.206.025,26	34.873.683,49	575.665,79	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	204.826,10	204.826,10	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	12.234.126,26	500,01	500,00	12.234.126,27		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	12.225.295,65	0,00	0,00	12.225.295,65		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		

113610101	04	
113620000	04	
113620100	04	
113620101	04	
113620200	04	

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P  P

ÁRIOS A RECEBER A	-	12.163.750,68	0,00	0,00	12.163.750,68
FSS	
DENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.960.667,82	0,00	0,00	5.960.667,82	
PS A RECEBER - PATRONAL - P  P	5.960.667,82 D	0,00	0,00	5.960.667,82 D
ÃO	
ÁRIOS PARCELADOS -	-	6.203.082,86	0,00	0,00	6.203.082,86	
RIOS DO RPPS PARCELADOS P  P	6.203.082,86 D	0,00	0,00	6.203.082,86 D
CAPITALIZAÇÃO	

APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA
CRÉDITOS PREVIDENCI CURTO PRAZO - INTRA O CONTRIBUIÇÕES PREVI
- RPPS

61.544,97 D

0,00

0,00

61.544,97 D

CONTRIBUIÇÕES DO RP FUNDO EM CAPITALIZAÇ

CRÉDITOS PREVIDENCI

113620201

04

CRÉDITOS PREVIDENCIÁ
- PATRONAL - FUNDO EM

RPPS

113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.830,61	500,01	500,00	8.830,62		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.830,61	500,01	500,00	8.830,62		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.830,61 D	500,01	500,00	8.830,62	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	210.088.675,18	41.642.479,54	38.364.797,96	213.366.356,76		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	33.344.509,05	1.892.756,89	5.324.376,04	29.912.889,90		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	33.344.509,05	1.892.756,89	5.324.376,04	29.912.889,90		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	30.235.970,46 D	1.736.382,79	2.643.433,28	29.328.919,97	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	3.108.538,59 D	156.374,10	2.680.942,76	583.969,93	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	176.744.166,13	39.749.722,65	33.040.421,92	183.453.466,86		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	176.744.166,13	39.749.722,65	33.040.421,92	183.453.466,86		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	168.874.572,23	36.954.019,77	22.747.852,11	183.080.739,89		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	163.908.930,60 D	36.281.850,30	22.140.699,60	178.050.081,30	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.965.641,63 D	672.169,47	607.152,51	5.030.658,59	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	7.531.573,83	2.680.942,76	10.212.516,59	0,00		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	7.531.573,83 D	2.680.942,76	10.212.516,59	0,00	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	133.337,95 D	113.087,46	79.037,30	167.388,11	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.476,66 D	1.672,66	1.015,92	2.133,40	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.884,63	0,00	0,00	18.884,63		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.011,81 D	0,00	0,00	8.011,81	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.002,71 D	0,00	0,00	4.002,71	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.780,11 D	0,00	0,00	6.780,11	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	925.336,27	0,00	1.189,91	924.146,36		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	925.336,27	0,00	1.189,91	924.146,36		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(167.594,42)	0,00	1.189,91	(168.784,33)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(167.594,42)	0,00	1.189,91	(168.784,33)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(167.594,42)	0,00	1.189,91	(168.784,33)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.631,42) C	0,00	272,07	(17.903,49)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.474,99) C	0,00	147,62	(67.622,61)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.523,25) C	0,00	178,45	(63.701,70)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(18.474,76) C	0,00	591,77	(19.066,53)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(204.042.311,62)	1.238.474,05	1.241.550,24	(204.045.387,81)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(57.884,10)	1.238.474,05	1.241.550,24	(60.960,29)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	1.030.355,62	1.030.355,62	0,00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	48.046,45	48.046,45	0,00	C	
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	975.924,44	975.924,44	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	975.924,44	975.924,44	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	975.924,44	975.924,44	0,00	C	
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211310100	04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	6.384,73	6.384,73	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	1.605,36	1.605,36	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	1.605,36	1.605,36	0,00 C
(RPPS)	

		

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00	C	

UNIÃO

REMUNERAÇÕES

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 3

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4,35)	24.786,20	24.786,20	(4,35)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4,35)	24.786,20	24.786,20	(4,35)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,35)	24.786,20	24.786,20	(4,35)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4,35)	24.786,20	24.786,20	(4,35)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4,35) C	24.786,20	24.786,20	(4,35)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(57.879,75)	183.332,23	186.408,42	(60.955,94)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(57.879,75)	177.867,43	180.943,62	(60.955,94)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.879,75)	177.867,43	180.943,62	(60.955,94)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(57.879,75)	177.867,43	180.943,62	(60.955,94)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.279,66) C	2.088,26	2.088,26	(2.279,66)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5.843,57) C	46.165,25	46.165,49	(5.843,81)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.396,48	4.396,48	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	846,45	846,45	0,00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(49.756,52) C	124.370,99	127.446,94	(52.832,47)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910199	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.464,80	5.464,80	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(87.565.678,28)	0,00	0,00	(87.565.678,28)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(93.313.928,40) C	0,00	0,00	(93.313.928,40)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	148.658,41 D	0,00	0,00	148.658,41	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	756,01 D	0,00	0,00	756,01	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.598.835,70 D	0,00	0,00	5.598.835,70	D	

	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(275.012.962,29)	0,00	0,00	(275.012.962,29)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(414.660.964,66) C	0,00	0,00	(414.660.964,66)	C	

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	70.471.790,48 D	0,00	0,00	70.471.790,48	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	44.296.554,01 D	0,00	0,00	44.296.554,01	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.879.657,88 D	0,00	0,00	24.879.657,88	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	191.414.150,08	0,00	0,00	191.414.150,08		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	191.414.150,08 X	0,00	0,00	191.414.150,08	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(33.911.235,71)	0,00	0,00	(33.911.235,71)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(33.911.235,71) X	0,00	0,00	(33.911.235,71)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.091.298,68	0,00	0,00	1.091.298,68		
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	X	0,00	0,00		X	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 4

237130100	04				0,00			0,00		
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.091.298,68 X	0,00	0,00	1.091.298,68	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	14.905.284,02	1.061.796,53	0,00	15.967.080,55		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	572.925,38	54.431,18	0,00	627.356,56		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	440.730,08	47.212,53	0,00	487.942,61		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	242.495,13	24.453,54	0,00	266.948,67		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	242.495,13	24.453,54	0,00	266.948,67		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	230.932,93	24.453,54	0,00	255.386,47		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	174.098,57 D	18.413,37	0,00	192.511,94	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	41.224,40 D	5.691,60	0,00	46.916,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.405,88 D	348,57	0,00	6.754,45	D	
311110122	04	13. SALÁRIO	P	-	9.204,08 D	0,00	0,00	9.204,08	D	
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		-	11.562,20	0,00	0,00	11.562,20		
311110203	04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	11.562,20 D	0,00	0,00	11.562,20	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	198.234,95	22.758,99	0,00	220.993,94		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	198.234,95	22.758,99	0,00	220.993,94		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	198.234,95	22.758,99	0,00	220.993,94		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	184.871,21 D	22.758,99	0,00	207.630,20	D	
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D	
311210122	04	13. SALARIO	P	-	4.863,74 D	0,00	0,00	4.863,74	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	52.605,34	6.384,73	0,00	58.990,07		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	18.691,19	1.605,36	0,00	20.296,55		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	18.691,19	1.605,36	0,00	20.296,55		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	18.691,19 D	1.605,36	0,00	20.296,55	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	33.914,15	4.779,37	0,00	38.693,52		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	33.914,15	4.779,37	0,00	38.693,52		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	33.914,15 D	4.779,37	0,00	38.693,52	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	9.330,72	833,92	0,00	10.164,64		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	6.462,88	625,44	0,00	7.088,32		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.462,88 D	625,44	0,00	7.088,32	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	2.867,84	208,48	0,00	3.076,32		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.867,84 D	208,48	0,00	3.076,32	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.259,24 D	0,00	0,00	70.259,24	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	8.797.434,15	975.924,44	0,00	9.773.358,59		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	7.473.317,23	827.175,13	0,00	8.300.492,36		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	7.473.317,23	827.175,13	0,00	8.300.492,36		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.473.317,23	827.175,13	0,00	8.300.492,36		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	6.673.668,70	747.168,02	0,00	7.420.836,72		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.176.676,73 D	583.788,67	0,00	5.760.465,40	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	156.611,40 D	16.485,41	0,00	173.096,81	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.340.380,57 D	146.893,94	0,00	1.487.274,51	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	799.648,53 D	80.007,11	0,00	879.655,64	D	
322000000	04	PENSÕES		-	1.324.114,93	148.749,31	0,00	1.472.864,24		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	1.324.114,93	148.749,31	0,00	1.472.864,24		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.324.114,93	148.749,31	0,00	1.472.864,24		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.324.114,93 D	148.749,31	0,00	1.472.864,24	D	
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1,99	0,00	0,00	1,99		
329910000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1,99 D	0,00	0,00	1,99	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	251.095,60	31.440,91	0,00	282.536,51		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	116,40 D	0,00	0,00	116,40	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	532,04 D	0,00	0,00	532,04 D	

Outubro

Página 5

331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	889,69 D	0,00	0,00	889,69	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	325,01 D	0,00	0,00	325,01	D	
331112600	04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44,00 D	0,00	0,00	44,00	D	
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	238.161,85	30.251,00	0,00	268.412,85		
332100000	04	DIÁRIAS		-	10.929,60	5.464,80	0,00	16.394,40		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.929,60	5.464,80	0,00	16.394,40		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.929,60 D	5.464,80	0,00	16.394,40	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	35.500,00 D	5.000,00	0,00	40.500,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	191.732,25	19.786,20	0,00	211.518,45		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	191.732,25	19.786,20	0,00	211.518,45		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.513,26 D	170,57	0,00	1.683,83	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	5.220,00 D	580,00	0,00	5.800,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	16.696,95 D	2.269,84	0,00	18.966,79	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	22.727,48 D	600,00	0,00	23.327,48	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.330,49 D	0,00	0,00	2.330,49	D	
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.158,43 D	1.341,89	0,00	11.500,32	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	119.065,00 D	13.974,00	0,00	133.039,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.020,64 D	249,90	0,00	6.270,54	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	10.986,61	1.189,91	0,00	12.176,52		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	10.986,61	1.189,91	0,00	12.176,52		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.986,61	1.189,91	0,00	12.176,52		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	10.986,61	1.189,91	0,00	12.176,52		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.986,61 D	1.189,91	0,00	12.176,52	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	148,72 D	0,00	0,00	148,72	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	-	5.159.532,27 D	0,00	0,00	5.159.532,27	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	124.147,90	0,00	0,00	124.147,90		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	124.147,90	0,00	0,00	124.147,90		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	124.147,90	0,00	0,00	124.147,90		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	124.147,90	0,00	0,00	124.147,90		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	124.147,90 D	0,00	0,00	124.147,90	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(34.373.318,76)	5.932.544,47	10.600.098,26	(39.040.872,55)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(15.577.495,06)	0,00	2.041.629,27	(17.619.124,33)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(15.577.495,06)	0,00	2.041.629,27	(17.619.124,33)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(15.577.495,06)	0,00	2.041.629,27	(17.619.124,33)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.772.993,93)	0,00	779.493,89	(6.552.487,82)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(5.772.993,93)	0,00	779.493,89	(6.552.487,82)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(5.757.999,40) C	0,00	777.335,60	(6.535.335,00)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(14.425,82) C	0,00	2.095,10	(16.520,92)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(568,71) C	0,00	63,19	(631,90)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(9.804.501,13)	0,00	1.262.135,38	(11.066.636,51)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(8.107.373,27)	0,00	1.058.114,08	(9.165.487,35)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(8.107.373,27) C	0,00	1.058.114,08	(9.165.487,35)	C	

421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.697.127,86) C	0,00	204.021,30	(1.901.149,16)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(155.966,70)	5.932.544,47	5.981.920,39	(205.342,62)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	5.932.544,47	5.932.544,47	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	5.932.544,47	5.932.544,47	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	5.932.544,47	5.932.544,47	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(155.966,70)	0,00	49.375,92	(205.342,62)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(155.966,70)	0,00	49.375,92	(205.342,62)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	(155.966,70) C	0,00	49.375,92	(205.342,62)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							

Outubro

Página 6

	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(91.080,00)	0,00	9.108,00	(100.188,00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(91.080,00)	0,00	9.108,00	(100.188,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(91.080,00)	0,00	9.108,00	(100.188,00)		
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(91.080,00)	0,00	9.108,00	(100.188,00)		
451320200	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(91.080,00)	0,00	9.108,00	(100.188,00)		
451320299	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	(91.080,00) C	0,00	9.108,00	(100.188,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(18.411.635,72)	0,00	2.566.599,02	(20.978.234,74)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(18.411.635,72)	0,00	2.566.599,02	(20.978.234,74)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.457.116,96)	0,00	673.842,13	(5.130.959,09)	
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.457.116,96)	0,00	673.842,13	(5.130.959,09)	

USTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(4.457.116,96) C	0,00	673.842,13	(5.130.959,09) C	
OS ATIVOS	-	(13.954.518,76)	0,00	1.892.756,89	(15.847.275,65)	
OS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P  -	(13.954.518,76) C	0,00	1.892.756,89	(15.847.275,65) C	

461710800	04	
461900000	04	
461910000	04	
490000000	04	

VALORIZAÇÃO A VALOR J TEMPORÁRIOS DO RPPS

REAVALIAÇÃO DE OUTR

	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(137.141,28)	0,00	841,58	(137.982,86)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(137.141,28)	0,00	841,58	(137.982,86)		
		AUMENTATIVAS							
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(137.141,28)	0,00	841,58	(137.982,86)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.141,28) C	0,00	841,58	(137.982,86)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	60.246.481,87	1.114.305,69	79.870,00	61.280.917,56		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	60.228.811,97	1.114.305,69	79.870,00	61.263.247,66		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	25.073.800,00 D	0,00	0,00	25.073.800,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.155.011,97	1.114.305,69	79.870,00	36.189.447,66	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.208.100,00	79.870,00	79.870,00	25.208.100,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.208.100,00	0,00	0,00	25.208.100,00	
522110100  (4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	25.208.100,00 D	0,00	0,00	25.208.100,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	51.342,00	39.935,00	0,00	91.277,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	51.342,00 D	39.935,00	0,00	91.277,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	51.342,00 D	39.935,00	0,00	91.277,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(51.342,00) X	0,00	39.935,00	(91.277,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(51.342,00)	0,00	39.935,00	(91.277,00)		
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(51.342,00) C	0,00	39.935,00	(91.277,00)	C	

REAVALIAÇÃO DE OUTR

		

		

		

DOTAÇÃO

522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	9.946.911,97	1.034.435,69	0,00	10.981.347,66		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	9.946.911,97	1.034.435,69	0,00	10.981.347,66		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	9.946.911,97	1.034.435,69	0,00	10.981.347,66		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.946.911,97 D	1.034.435,69	0,00	10.981.347,66	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
										
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	17.669,90 D	0,00	0,00	17.669,90	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(60.246.481,87)	13.341.188,41	14.375.624,10	(61.280.917,56)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 7

600000000	04	E ORÇAMENTO		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(60.228.811,97)	13.341.188,41	14.375.624,10	(61.263.247,66)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(25.073.800,00)	8.024.391,24	8.024.391,24	(25.073.800,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.776.081,16 X	8.024.391,24	0,00	9.800.472,40	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.849.881,16) C	0,00	8.024.391,24	(34.874.272,40)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(35.155.011,97)	5.316.797,17	6.351.232,86	(36.189.447,66)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(25.208.100,00)	3.195.583,93	3.195.583,93	(25.208.100,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.261.188,03) C	1.074.370,69	39.935,00	(14.226.752,34)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(9.946.911,97)	2.121.213,24	3.155.648,93	(10.981.347,66)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(212.854,66) C	1.060.606,62	1.034.435,69	(186.683,73)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.060.606,62	1.060.606,62	(4,35)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.734.052,96) C	0,00	1.060.606,62	(10.794.659,58)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(9.946.911,97)	2.121.213,24	3.155.648,93	(10.981.347,66)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(9.946.911,97)	2.121.213,24	3.155.648,93	(10.981.347,66)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(9.946.911,97)	2.121.213,24	3.155.648,93	(10.981.347,66)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(212.854,66) C	1.060.606,62	1.034.435,69	(186.683,73)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.060.606,62	1.060.606,62	(4,35)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.734.052,96) C	0,00	1.060.606,62	(10.794.659,58)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.588,90) C	0,00	0,00	(17.588,90)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

					
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)		
631990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(81,00) C	0,00	0,00	(81,00)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	183.636.242,81	74.487.231,89	66.272.789,03	191.850.685,67		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	358.650,89	0,00	0,00	358.650,89		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	311.350,89 D	0,00	0,00	311.350,89	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	183.277.591,92	74.487.231,89	66.272.789,03	191.492.034,78		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	183.277.591,92	74.487.231,89	66.272.789,03	191.492.034,78		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	183.277.591,92	74.487.231,89	66.272.789,03	191.492.034,78		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	183.266.874,13 D	74.305.788,26	66.091.307,33	191.481.355,06	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.717,79 D	181.443,63	181.481,70	10.679,72	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(183.636.242,81)	70.682.915,91	78.897.358,77	(191.850.685,67)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(358.650,89)	16.003,90	16.003,90	(358.650,89)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(311.350,89)	15.403,90	15.403,90	(311.350,89)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(173.561,30) C	15.403,90	0,00	(158.157,40)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(137.789,59) C	0,00	15.403,90	(153.193,49)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(47.300,00)	600,00	600,00	(47.300,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(33.647,52) C	600,00	0,00	(33.047,52)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(13.652,48) C	0,00	600,00	(14.252,48)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(183.277.591,92)	70.666.912,01	78.881.354,87	(191.492.034,78)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(183.277.591,92)	70.666.912,01	78.881.354,87	(191.492.034,78)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(183.277.591,92)	70.666.912,01	78.881.354,87	(191.492.034,78)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(171.758.463,71)	68.367.831,34	75.366.894,89	(178.757.527,26)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(171.758.463,71) X	68.367.831,34	75.366.894,89	(178.757.527,26)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(212.854,66)	1.060.606,62	1.034.435,69	(186.683,73)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(212.854,66) C	1.060.606,62	1.034.435,69	(186.683,73)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(57.884,10)	1.238.474,05	1.241.550,24	(60.960,29)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4,35) C	1.060.606,62	1.060.606,62	(4,35)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(57.879,75) C	177.867,43	180.943,62	(60.955,94)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(11.248.389,45)	0,00	1.238.474,05	(12.486.863,50)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 8

	RECURSOS UTILIZADA		
821140100  (1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C  -	(9.751.641,86) C	0,00	1.060.606,62	(10.812.248,48) C	
821140200  (1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C  -	(1.496.747,59) C	0,00	177.867,43	(1.674.615,02) C	
			0,00	244.912.287,86	244.912.287,86	0,00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1