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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	219.977.272,26	9.250.815,40	5.717.741,30	223.510.346,36		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	219.050.974,45	9.250.590,40	5.716.554,76	222.585.010,09		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	229.780,99	4.291.040,93	4.277.497,90	243.324,02		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	229.780,99	4.291.040,93	4.277.497,90	243.324,02		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	229.780,99	4.291.040,93	4.277.497,90	243.324,02		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	229.780,99	4.291.040,93	4.277.497,90	243.324,02		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	229.780,99 D	4.107.489,01	4.093.945,98	243.324,02	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	0,00 D	183.551,92	183.551,92	0,00	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	12.239.365,20	0,00	5.238,94	12.234.126,26		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	12.225.295,65	0,00	0,00	12.225.295,65		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	61.544,97	0,00	0,00	61.544,97		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	61.544,97 D	0,00	0,00	61.544,97	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	12.163.750,68	0,00	0,00	12.163.750,68		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	5.960.667,82	0,00	0,00	5.960.667,82		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	5.960.667,82 D	0,00	0,00	5.960.667,82	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -		-	6.203.082,86	0,00	0,00	6.203.082,86		
		RPPS								
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	6.203.082,86 D	0,00	0,00	6.203.082,86	D	
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	14.069,55	0,00	5.238,94	8.830,61		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	14.069,55	0,00	5.238,94	8.830,61		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	14.069,55 D	0,00	5.238,94	8.830,61	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	206.567.857,99	4.954.635,11	1.433.817,92	210.088.675,18		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	31.731.508,52	1.745.509,23	132.508,70	33.344.509,05		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	31.731.508,52	1.745.509,23	132.508,70	33.344.509,05		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	28.766.725,51 D	1.601.753,65	132.508,70	30.235.970,46	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.964.783,01 D	143.755,58	0,00	3.108.538,59	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	174.836.349,47	3.209.125,88	1.301.309,22	176.744.166,13		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	174.836.349,47	3.209.125,88	1.301.309,22	176.744.166,13		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	167.019.656,31	3.097.405,76	1.242.489,84	168.874.572,23		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	162.702.392,45 D	2.449.027,99	1.242.489,84	163.908.930,60	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.317.263,86 D	648.377,77	0,00	4.965.641,63	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA		-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46		
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		-	7.531.573,83	0,00	0,00	7.531.573,83		
		ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM								
		CAPITALIZAÇÃO								
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	7.531.573,83 D	0,00	0,00	7.531.573,83	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F	81.033,23 D	110.525,04	58.220,32	133.337,95	D	
		RPPS								
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	880,64 D	1.195,08	599,06	1.476,66	D	
		RPPS								
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		VALORES MOBILIÁRIOS								
115000000	04	ESTOQUES		-	13.970,27	4.914,36	0,00	18.884,63		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	13.970,27	4.914,36	0,00	18.884,63		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.970,27	4.914,36	0,00	18.884,63		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.064,16 D	947,65	0,00	8.011,81	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	36,00 D	3.966,71	0,00	4.002,71	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.780,11 D	0,00	0,00	6.780,11	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 2

120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	926.297,81	225,00	1.186,54	925.336,27		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	926.297,81	225,00	1.186,54	925.336,27		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	215.496,86	225,00	0,00	215.721,86		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	215.496,86	225,00	0,00	215.721,86		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.413,19	225,00	0,00	68.638,19		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.567,20 D	225,00	0,00	28.792,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(166.407,88)	0,00	1.186,54	(167.594,42)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(166.407,88)	0,00	1.186,54	(167.594,42)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(166.407,88)	0,00	1.186,54	(167.594,42)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.359,35) C	0,00	272,07	(17.631,42)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.327,37) C	0,00	147,62	(67.474,99)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.348,17) C	0,00	175,08	(63.523,25)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(17.882,99) C	0,00	591,77	(18.474,76)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(204.040.991,85)	1.264.144,54	1.265.464,31	(204.042.311,62)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(56.564,33)	1.264.144,54	1.265.464,31	(57.884,10)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	1.028.283,91	1.028.283,91	0,00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.099,76	48.099,76	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	48.099,76	48.099,76	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.099,76	48.099,76	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	48.099,76	48.099,76	0,00	C	
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	973.787,03	973.787,03	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	973.787,03	973.787,03	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	973.787,03	973.787,03	0,00	C	
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	1,99	1,99	0,00		
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1,99	1,99	0,00		
211310100	04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1,99	1,99	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	6.395,13	6.395,13	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	1.615,76	1.615,76	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	1.615,76	1.615,76	0,00 C
(RPPS)	

		

									
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00	C	

UNIÃO

REMUNERAÇÕES

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 3

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4,35)	34.875,87	34.875,87	(4,35)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4,35)	34.875,87	34.875,87	(4,35)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,35)	34.875,87	34.875,87	(4,35)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4,35)	34.875,87	34.875,87	(4,35)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4,35) C	34.875,87	34.875,87	(4,35)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.672,14	23.672,14	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.672,14	23.672,14	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.672,14	23.672,14	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.672,14	23.672,14	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.559,98)	177.312,62	178.632,39	(57.879,75)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.559,98)	176.401,82	177.721,59	(57.879,75)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.559,98)	176.401,82	177.721,59	(57.879,75)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(56.559,98)	176.401,82	177.721,59	(57.879,75)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.279,66) C	2.088,26	2.088,26	(2.279,66)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5.843,33) C	46.119,15	46.119,39	(5.843,57)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.396,48	4.396,48	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	878,89	878,89	0,00	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.436,99) C	122.919,04	124.238,57	(49.756,52)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	910,80	910,80	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,80	910,80	0,00		
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910199	04	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,80	910,80	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.578.640,57)	0,00	0,00	(362.578.640,57)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(87.565.678,28)	0,00	0,00	(87.565.678,28)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(93.313.928,40) C	0,00	0,00	(93.313.928,40)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	148.658,41 D	0,00	0,00	148.658,41	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	756,01 D	0,00	0,00	756,01	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.598.835,70 D	0,00	0,00	5.598.835,70	D	

	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(275.012.962,29)	0,00	0,00	(275.012.962,29)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(414.660.964,66) C	0,00	0,00	(414.660.964,66)	C	

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	70.471.790,48 D	0,00	0,00	70.471.790,48	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	44.296.554,01 D	0,00	0,00	44.296.554,01	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.879.657,88 D	0,00	0,00	24.879.657,88	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	158.594.213,05	0,00	0,00	158.594.213,05		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	191.414.150,08	0,00	0,00	191.414.150,08		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	191.414.150,08 X	0,00	0,00	191.414.150,08	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(33.911.235,71)	0,00	0,00	(33.911.235,71)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(33.911.235,71) X	0,00	0,00	(33.911.235,71)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.091.298,68	0,00	0,00	1.091.298,68		
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	X	0,00	0,00		X	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 4

237130100	04				0,00			0,00		
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.091.298,68 X	0,00	0,00	1.091.298,68	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	13.821.494,12	1.083.789,90	0,00	14.905.284,02		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	518.430,49	54.494,89	0,00	572.925,38		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	393.464,24	47.265,84	0,00	440.730,08		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	217.988,28	24.506,85	0,00	242.495,13		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	217.988,28	24.506,85	0,00	242.495,13		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	206.426,08	24.506,85	0,00	230.932,93		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	155.634,43 D	18.464,14	0,00	174.098,57	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	35.532,80 D	5.691,60	0,00	41.224,40	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.054,77 D	351,11	0,00	6.405,88	D	
311110122	04	13. SALÁRIO	P	-	9.204,08 D	0,00	0,00	9.204,08	D	
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		-	11.562,20	0,00	0,00	11.562,20		
311110203	04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	11.562,20 D	0,00	0,00	11.562,20	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	175.475,96	22.758,99	0,00	198.234,95		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	175.475,96	22.758,99	0,00	198.234,95		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	175.475,96	22.758,99	0,00	198.234,95		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	162.112,22 D	22.758,99	0,00	184.871,21	D	
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D	
311210122	04	13. SALARIO	P	-	4.863,74 D	0,00	0,00	4.863,74	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	46.210,21	6.395,13	0,00	52.605,34		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	17.075,43	1.615,76	0,00	18.691,19		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	17.075,43	1.615,76	0,00	18.691,19		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	17.075,43 D	1.615,76	0,00	18.691,19	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	29.134,78	4.779,37	0,00	33.914,15		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	29.134,78	4.779,37	0,00	33.914,15		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.134,78 D	4.779,37	0,00	33.914,15	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	8.496,80	833,92	0,00	9.330,72		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	5.837,44	625,44	0,00	6.462,88		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.837,44 D	625,44	0,00	6.462,88	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	2.659,36	208,48	0,00	2.867,84		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.659,36 D	208,48	0,00	2.867,84	D	
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	70.259,24	0,00	0,00	70.259,24		
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.259,24 D	0,00	0,00	70.259,24	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	7.823.645,13	973.789,02	0,00	8.797.434,15		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	6.648.279,51	825.037,72	0,00	7.473.317,23		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	6.648.279,51	825.037,72	0,00	7.473.317,23		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.648.279,51	825.037,72	0,00	7.473.317,23		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	5.932.484,93	741.183,77	0,00	6.673.668,70		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	4.600.105,08 D	576.571,65	0,00	5.176.676,73	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	140.125,99 D	16.485,41	0,00	156.611,40	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.192.253,86 D	148.126,71	0,00	1.340.380,57	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	715.794,58 D	83.853,95	0,00	799.648,53	D	
322000000	04	PENSÕES		-	1.175.365,62	148.749,31	0,00	1.324.114,93		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	1.175.365,62	148.749,31	0,00	1.324.114,93		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.175.365,62	148.749,31	0,00	1.324.114,93		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.175.365,62 D	148.749,31	0,00	1.324.114,93	D	
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	1,99	0,00	1,99		
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	1,99	0,00	1,99		
329910000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1,99	0,00	1,99	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	219.261,75	31.833,85	0,00	251.095,60		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.947,14	0,00	0,00	1.947,14		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	116,40 D	0,00	0,00	116,40	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	532,04 D	0,00	0,00	532,04 D	

Setembro

Página 5

331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	889,69 D	0,00	0,00	889,69	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	325,01 D	0,00	0,00	325,01	D	
331112600	04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44,00 D	0,00	0,00	44,00	D	
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	207.514,54	30.647,31	0,00	238.161,85		
332100000	04	DIÁRIAS		-	10.018,80	910,80	0,00	10.929,60		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.018,80	910,80	0,00	10.929,60		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.018,80 D	910,80	0,00	10.929,60	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	32.500,00	3.000,00	0,00	35.500,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	32.500,00	3.000,00	0,00	35.500,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	32.500,00 D	3.000,00	0,00	35.500,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	164.995,74	26.736,51	0,00	191.732,25		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	164.995,74	26.736,51	0,00	191.732,25		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.346,14 D	167,12	0,00	1.513,26	D	
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.389,81 D	2.307,14	0,00	16.696,95	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	22.127,48 D	600,00	0,00	22.727,48	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.330,49 D	0,00	0,00	2.330,49	D	
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.300,08 D	858,35	0,00	10.158,43	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	105.091,00 D	13.974,00	0,00	119.065,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.770,74 D	249,90	0,00	6.020,64	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	9.800,07	1.186,54	0,00	10.986,61		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	9.800,07	1.186,54	0,00	10.986,61		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.800,07	1.186,54	0,00	10.986,61		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	9.800,07	1.186,54	0,00	10.986,61		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	9.800,07 D	1.186,54	0,00	10.986,61	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	148,72	0,00	0,00	148,72		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	148,72 D	0,00	0,00	148,72	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	5.159.532,27	0,00	0,00	5.159.532,27		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	-	5.159.532,27 D	0,00	0,00	5.159.532,27	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	100.475,76	23.672,14	0,00	124.147,90		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	100.475,76	23.672,14	0,00	124.147,90		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	100.475,76	23.672,14	0,00	124.147,90		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	100.475,76	23.672,14	0,00	124.147,90		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	100.475,76 D	23.672,14	0,00	124.147,90	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(29.757.774,53)	133.107,76	4.748.651,99	(34.373.318,76)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(13.526.056,99)	0,00	2.051.438,07	(15.577.495,06)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(13.526.056,99)	0,00	2.051.438,07	(15.577.495,06)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(13.526.056,99)	0,00	2.051.438,07	(15.577.495,06)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.990.157,08)	0,00	782.836,85	(5.772.993,93)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(4.990.157,08)	0,00	782.836,85	(5.772.993,93)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.977.320,84) C	0,00	780.678,56	(5.757.999,40)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(12.330,72) C	0,00	2.095,10	(14.425,82)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(505,52) C	0,00	63,19	(568,71)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(8.535.899,91)	0,00	1.268.601,22	(9.804.501,13)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(7.043.648,15)	0,00	1.063.725,12	(8.107.373,27)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(7.043.648,15) C	0,00	1.063.725,12	(8.107.373,27)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.492.251,76) C	0,00	204.876,10	(1.697.127,86)	C	

Setembro

Página 6

								
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(16.016.553,64)	0,00	2.395.082,08	(18.411.635,72)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.807.544,11)	0,00	649.572,85	(4.457.116,96)	
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.807.544,11)	0,00	649.572,85	(4.457.116,96)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(3.807.544,11) C	0,00	649.572,85	(4.457.116,96)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(12.209.009,53)	0,00	1.745.509,23	(13.954.518,76)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P  -	(12.209.009,53) C	0,00	1.745.509,23	(13.954.518,76)	C	

522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	8.910.712,39	1.036.199,58	0,00	9.946.911,97		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	8.910.712,39	1.036.199,58	0,00	9.946.911,97		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	8.910.712,39	1.036.199,58	0,00	9.946.911,97		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.910.712,39 D	1.036.199,58	0,00	9.946.911,97	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	17.669,90	0,00	0,00	17.669,90		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	17.669,90 D	0,00	0,00	17.669,90	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(59.210.282,29)	7.732.544,37	8.768.743,95	(60.246.481,87)		
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(59.192.612,39)	7.732.544,37	8.768.743,95	(60.228.811,97)		

		

		

	
DOTAÇÃO	

	
TEMPORÁRIOS DO RPPS	

440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(132.350,32)	133.107,76	156.724,14	(155.966,70)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	133.107,76	133.107,76	0,00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	133.107,76	133.107,76	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	133.107,76	133.107,76	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(132.350,32)	0,00	23.616,38	(155.966,70)		
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(132.350,32)	0,00	23.616,38	(155.966,70)		
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(132.350,32) C	0,00	23.616,38	(155.966,70)	C	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(81.972,00)	0,00	9.108,00	(91.080,00)		
									
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(81.972,00)	0,00	9.108,00	(91.080,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(81.972,00)	0,00	9.108,00	(91.080,00)		
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(81.972,00)	0,00	9.108,00	(91.080,00)		
451320200	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(81.972,00)	0,00	9.108,00	(91.080,00)		
451320299	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	(81.972,00) C	0,00	9.108,00	(91.080,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(16.016.553,64)	0,00	2.395.082,08	(18.411.635,72)
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	

490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(841,58)	0,00	136.299,70	(137.141,28)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(841,58)	0,00	136.299,70	(137.141,28)		
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-	(841,58)	0,00	136.299,70	(137.141,28)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(841,58) C	0,00	136.299,70	(137.141,28)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	59.210.282,29	1.038.023,58	1.824,00	60.246.481,87		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	59.192.612,39	1.038.023,58	1.824,00	60.228.811,97		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	25.073.800,00	0,00	0,00	25.073.800,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	25.073.800,00 D	0,00	0,00	25.073.800,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	34.118.812,39	1.038.023,58	1.824,00	35.155.011,97		
								
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	25.208.100,00	1.824,00	1.824,00	25.208.100,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	25.208.100,00	0,00	0,00	25.208.100,00	
522110100  (4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	25.208.100,00 D	0,00	0,00	25.208.100,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.430,00	912,00	0,00	51.342,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	50.430,00 D	912,00	0,00	51.342,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	912,00	912,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	50.430,00 D	912,00	0,00	51.342,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(50.430,00) X	0,00	912,00	(51.342,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(50.430,00)
-	(50.430,00) C	0,00
0,00	912,00
912,00	(51.342,00)
(51.342,00)	
C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Setembro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

620000000	04		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(25.073.800,00)	2.344.461,91	2.344.461,91	(25.073.800,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(568.380,75) X	2.344.461,91	0,00	1.776.081,16	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.505.419,25) C	0,00	2.344.461,91	(26.849.881,16)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(34.118.812,39)	5.388.082,46	6.424.282,04	(35.155.011,97)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(25.208.100,00)	3.212.597,02	3.212.597,02	(25.208.100,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.297.387,61) C	1.037.111,58	912,00	(15.261.188,03)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(8.910.712,39)	2.175.485,44	3.211.685,02	(9.946.911,97)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(264.397,80) C	1.087.742,72	1.036.199,58	(212.854,66)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.087.742,72	1.087.742,72	(4,35)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.646.310,24) C	0,00	1.087.742,72	(9.734.052,96)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(8.910.712,39)	2.175.485,44	3.211.685,02	(9.946.911,97)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(8.910.712,39)	2.175.485,44	3.211.685,02	(9.946.911,97)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(8.910.712,39)	2.175.485,44	3.211.685,02	(9.946.911,97)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(264.397,80) C	1.087.742,72	1.036.199,58	(212.854,66)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4,35) C	1.087.742,72	1.087.742,72	(4,35)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.646.310,24) C	0,00	1.087.742,72	(9.734.052,96)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(17.669,90)	0,00	0,00	(17.669,90)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.588,90) C	0,00	0,00	(17.588,90)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)		
631990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(81,00) C	0,00	0,00	(81,00)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	181.097.751,31	6.857.793,96	4.319.302,46	183.636.242,81		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	351.450,89	7.200,00	0,00	358.650,89		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	351.450,89	7.200,00	0,00	358.650,89		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	351.450,89	7.200,00	0,00	358.650,89		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	351.450,89	7.200,00	0,00	358.650,89		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	304.150,89 D	7.200,00	0,00	311.350,89	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	180.746.300,42	6.850.593,96	4.319.302,46	183.277.591,92		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	180.746.300,42	6.850.593,96	4.319.302,46	183.277.591,92		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	180.746.300,42	6.850.593,96	4.319.302,46	183.277.591,92		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	180.730.382,25 D	6.672.834,05	4.136.342,17	183.266.874,13	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.918,17 D	177.759,91	182.960,29	10.717,79	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(181.097.751,31)	8.810.535,92	11.349.027,42	(183.636.242,81)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(351.450,89)	15.403,90	22.603,90	(358.650,89)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(351.450,89)	15.403,90	22.603,90	(358.650,89)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(351.450,89)	15.403,90	22.603,90	(358.650,89)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(351.450,89)	15.403,90	22.603,90	(358.650,89)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(304.150,89)	14.803,90	22.003,90	(311.350,89)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(181.165,20) C	14.803,90	7.200,00	(173.561,30)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(122.985,69) C	0,00	14.803,90	(137.789,59)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(47.300,00)	600,00	600,00	(47.300,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(34.247,52) C	600,00	0,00	(33.647,52)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(13.052,48) C	0,00	600,00	(13.652,48)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(180.746.300,42)	8.795.132,02	11.326.423,52	(183.277.591,92)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(180.746.300,42)	8.795.132,02	11.326.423,52	(183.277.591,92)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(180.746.300,42)	8.795.132,02	11.326.423,52	(183.277.591,92)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(170.441.093,38)	6.443.244,76	7.760.615,09	(171.758.463,71)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(170.441.093,38) X	6.443.244,76	7.760.615,09	(171.758.463,71)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(264.397,80)	1.087.742,72	1.036.199,58	(212.854,66)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(264.397,80) C	1.087.742,72	1.036.199,58	(212.854,66)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(56.564,33)	1.264.144,54	1.265.464,31	(57.884,10)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4,35) C	1.087.742,72	1.087.742,72	(4,35)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(56.559,98) C	176.401,82	177.721,59	(57.879,75)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(9.984.244,91)	0,00	1.264.144,54	(11.248.389,45)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Setembro

Página 8

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.663.899,14) C	0,00	1.087.742,72	(9.751.641,86)	C	

821140200

(1) 04

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C  -	(1.320.345,77) C

0,00

176.401,82

(1.496.747,59) C

0,00	36.170.755,43	36.170.755,43	0,00

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1