SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 04 ATIVO - 211.099.328,08 7.198.499,65 4.641.187,83 213.656.639,90 110000000 04 ATIVO CIRCULANTE - 210.172.539,20 7.198.499,65 4.639.943,15 212.731.095,70 111000000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 151.103,96 3.781.502,03 3.619.620,43 312.985,56 111100000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 151.103,96 3.781.502,03 3.619.620,43 312.985,56 111110000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 151.103,96 3.781.502,03 3.619.620,43 312.985,56 111110600 04 CONTA ÚNICA RPPS - 151.103,96 3.781.502,03 3.619.620,43 312.985,56 111110603 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p F 151.103,96 D 3.583.341,28 3.421.459,68 312.985,56 D 111110604 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO p F 0,00 D 198.160,75 198.160,75 0,00 D 113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 12.234.051,59 33,02 0,00 12.234.084,61 113600000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 12.225.295,65 0,00 0,00 12.225.295,65 113610000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 61.544,97 0,00 0,00 61.544,97 113610100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 61.544,97 0,00 0,00 61.544,97 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 61.544,97 D 0,00 0,00 61.544,97 D 113620000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - 12.163.750,68 0,00 0,00 12.163.750,68 113620100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 5.960.667,82 0,00 0,00 5.960.667,82 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p p 5.960.667,82 D 0,00 0,00 5.960.667,82 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 6.203.082,86 0,00 0,00 6.203.082,86 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p 6.203.082,86 D 0,00 0,00 6.203.082,86 D 113800000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 8.755,94 33,02 0,00 8.788,96 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.755,94 33,02 0,00 8.788,96 113810600 (6)04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 8.755,94 D 33,02 0,00 8.788,96 D 114000000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 197.784.010,05 3.416.964,60 1.020.322,72 200.180.651,93 114100000 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 28.329.964,08 1.616.521,60 65.201,76 29.881.283,92 114110000 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO - 28.329.964,08 1.616.521,60 65.201,76 29.881.283,92 114110100 (3) 04 TÍTULOS PÚBLICOS p p 25.722.256,03 D 1.468.899,20 61.453,78 27.129.701,45 D 114110200 (3)04 AÇÕES p p 2.607.708,05 D 147.622,40 3.747,98 2.751.582,47 D 114400000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 169.454.045,97 1.800.443,00 955.120,96 170.299.368,01 114410000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 169.454.045,97 1.800.443,00 955.120,96 170.299.368,01 114410100 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 161.708.387,63 1.693.432,47 889.520,85 162.512.299,25 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p F 158.911.839,32 D 1.406.043,07 889.520,85 159.428.361,54 D 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p P 2.796.548,31 D 287.389,40 0,00 3.083.937,71 D 114410200 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VA RI AVE L - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 203.205,46 0,00 0,00 203.205,46 114410201 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES p F 203.205,46 D 0,00 0,00 203.205,46 D 114410400 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 7.531.573,83 0,00 0,00 7.531.573,83 114410401 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO p F 7.531.573,83 D 0,00 0,00 7.531.573,83 D 114413000 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS p F 10.873,23 D 106.512,23 65.379,83 52.005,63 D 114413000 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS p P 5,82 D 498,30 220,28 283,84 D 114900000 04 H AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 114910000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 114910100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p p 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 115000000 04 ESTOQUES - 3.373,60 0,00 0,00 3.373,60 115600000 04 ALMOXARIFADO - 3.373,60 0,00 0,00 3.373,60 115610000 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 3.373,60 0,00 0,00 3.373,60 115610100 04 MATERIAL DE CONSUMO p p 2.079,67 D 0,00 0,00 2.079,67 D 115610200 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS p p 36,00 D 0,00 0,00 36,00 D 115610700 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 1.167,93 D 0,00 0,00 1.167,93 D 115619900 04 OUTROS - ALMOXARIFADO p p 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 120000000 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 926.788,88 0,00 1.244,68 925.544,20 123000000 04 IMOBILIZADO 926.788,88 0,00 1.244,68 925.544,20 123100000 04 BENS MOVEIS 212.404,68 0,00 0,00 212.404,68 123110000 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 212.404,68 0,00 0,00 212.404,68 123110100 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.198,67 0,00 0,00 25.198,67 123110102 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO p P 3.121,02 D 0,00 0,00 3.121,02 D 123110105 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO p P 1.764,51 D 0,00 0,00 1.764,51 D 123110107 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS p P 5.418,00 D 0,00 0,00 5.418,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p P 14.895,14 D 0,00 0,00 14.895,14 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA - 73.527,00 0,00 0,00 73.527,00 123110201 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 29.259,94 D 0,00 0,00 29.259,94 D 123110202 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO p p 44.267,06 D 0,00 0,00 44.267,06 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 65.321,01 0,00 0,00 65.321,01 123110301 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 28.567,20 D 0,00 0,00 28.567,20 D 123110302 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO p p 3.223,79 D 0,00 0,00 3.223,79 D 123110303 04 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 33.530,02 D 0,00 0,00 33.530,02 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 47.868,00 0,00 0,00 47.868,00 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO p p 47.868,00 D 0,00 0,00 47.868,00 D 123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - 490,00 0,00 0,00 490,00 123119999 04 OUTROS BENS MÓVEIS p p 490,00 D 0,00 0,00 490,00 D 123200000 04 BENS IMÓVEIS - 877.208,83 0,00 0,00 877.208,83 123210000 04 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 877.208,83 0,00 0,00 877.208,83 123210100 04 BENS DE USO ESPECIAL - 762.372,94 0,00 0,00 762.372,94 123210198 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL p p 762.372,94 D 0,00 0,00 762.372,94 D 123210400 04 BENS DOMINICAIS - 100.035,89 0,00 0,00 100.035,89 123210413 04 TERRENOS p p 100.035,89 D 0,00 0,00 100.035,89 D 123210700 04 INSTALAÇÕES p p 14.800,00 D 0,00 0,00 14.800,00 D 123800000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (162.824,63) 0,00 1.244,68 (164.069,31) 123810000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (162.824,63) 0,00 1.244,68 (164.069,31) 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (162.824,63) 0,00 1.244,68 (164.069,31) 123810101 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (16.543,14) C 0,00 272,07 (16.815,21) C 123810102 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (66.864,50) C 0,00 167,64 (67.032,14) C 123810103 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (62.844,16) C 0,00 205,04 (63.049,20) C 123810104 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO p p (16.107,71) C 0,00 591,77 (16.699,48) C 123810199 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS p p (465,12) C 0,00 8,16 (473,28) C 200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (203.990.464,04) 1.484.030,48 1.645.370,83 (204.151.804,39) 210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE - (6.036,52) 1.484.030,48 1.645.370,83 (167.376,87) 211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENC1AIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 1.416.346,48 1.416.346,48 0,00 211100000 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 65.662,42 65.662,42 0,00 211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 65.662,42 65.662,42 0,00 211110100 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 65.662,42 65.662,42 0,00 211110101 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F 0,00 C 51.594,60 51.594,60 0,00 C 211110102 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p F 0,00 C 14.067,82 14.067,82 0,00 C 211200000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 0,00 1.350.684,06 1.350.684,06 0,00 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO - 0,00 1.350.684,06 1.350.684,06 0,00 211210100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR p F 0,00 c 1.350.684,06 1.350.684,06 0,00 C 211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 0,00 0,00 0,00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 211430000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 211430100 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES p F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 39.902,82 39.902,82 0,00 213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 0,00 39.902,82 39.902,82 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 39.902,82 39.902,82 0,00 213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 39.902,82 39.902,82 0,00 213110101 (16)04 FORN ECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 c 39.902,82 39.902,82 0,00 C 214000000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 0,00 20.742,14 20.742,14 0,00 214100000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 0,00 20.742,14 20.742,14 0,00 214130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 20.742,14 20.742,14 0,00 214131100 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0,00 c 20.742,14 20.742,14 0,00 C 218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (6.036,52) 7.039,04 168.379,39 (167.376,87) 218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (6.036,52) 6.583,64 167.923,99 (167.376,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.036,52) 6.583,64 167.923,99 (167.376,87) 218810100 04 CONSIGNAÇÕES - (6.036,52) 6.583,64 167.923,99 (167.376,87) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (191,40) C 0,00 2.088,26 (2.279,66) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.843,09) C 579,50 42.491,89 (47.755,48) C 218810110 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA P F 0,00 C 6.004,14 6.004,14 0,00 C 218810113 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P CLASSES F 0,00 C 0,00 993,14 (993,14) C 218810115 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (2,03) C 0,00 116.346,56 (116.348,59) c 218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 455,40 455,40 0,00 218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 455,40 455,40 0,00 218910100 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 218910199 04 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 c 455,40 455,40 0,00 c 218919800 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c 220000000 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (362.578.640,57) 0,00 0,00 (362.578.640,57) 227000000 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (362.578.640,57) 0,00 0,00 (362.578.640,57) 227200000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - (362.578.640,57) 0,00 0,00 (362.578.640,57) 227210000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (362.578.640,57) 0,00 0,00 (362.578.640,57) 227210300 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (87.565.678,28) 0,00 0,00 (87.565.678,28) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P (93.313.928,40) C 0,00 0,00 (93.313.928,40) c 227210303 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P 148.658,41 D 0,00 0,00 148.658,41 D 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS P 756,01 D 0,00 0,00 756,01 D 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P 5.598.835,70 D 0,00 0,00 5.598.835,70 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - (275.012.962,29) 0,00 0,00 (275.012.962,29) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P (414.660.964,66) C 0,00 0,00 (414.660.964,66) C 227210402 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P 70.471.790,48 D 0,00 0,00 70.471.790,48 D 227210403 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ P 44.296.554,01 D 0,00 0,00 44.296.554,01 D 227210404 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P 24.879.657,88 D 0,00 0,00 24.879.657,88 D 230000000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 158.594.213,05 0,00 0,00 158.594.213,05 237000000 04 RESULTADOS ACUMULADOS 158.594.213,05 0,00 0,00 158.594.213,05 237100000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICTTS ACUMULADOS 158.594.213,05 0,00 0,00 158.594.213,05 237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 191.414.150,08 0,00 0,00 191.414.150,08 237110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 191.414.150,08 X 0,00 0,00 191.414.150,08 X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (33.911.235,71) 0,00 0,00 (33.911.235,71) 237120100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (33.911.235,71) X 0,00 0,00 (33.911.235,71) X 237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS-UNIÃO 1.091.298,68 0,00 0,00 1.091.298,68 237130100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 1.091.298,68 X 0,00 0,00 1.091.298,68 X 300000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 10.022.604,44 1.482.439,50 0,00 11.505.043,94 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 310000000 04 PESSOAL E ENCARGOS 323.291,01 65.662,42 0,00 388.953,43 311000000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 227.524,24 64.620,02 0,00 292.144,26 311100000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 125.188,99 36.997,29 0,00 162.186,28 311110000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 125.188,99 36.997,29 0,00 162.186,28 311110100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 117.045,19 35.288,09 0,00 152.333,28 311110101 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p - 93.887,70 D 19.907,25 0,00 113.794,95 D 311110116 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES p - 18.458,00 D 5.691,60 0,00 24.149,60 D 311110118 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO p - 4.699,49 D 485,16 0,00 5.184,65 D 311110122 04 13. SALÁRIO p - 0,00 D 9.204,08 0,00 9.204,08 D 311110200 04 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 8.143,80 1.709,20 0,00 9.853,00 311110203 04 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS p - 8.143,80 D 1.709,20 0,00 9.853,00 D 311200000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 102.335,25 27.622,73 0,00 129.957,98 311210000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 102.335,25 27.622,73 0,00 129.957,98 311210100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 102.335,25 27.622,73 0,00 129.957,98 311210101 04 VENCIMENTOS E SALARIOS p - 93.835,25 D 22.758,99 0,00 116.594,24 D 311210116 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES p - 8.500,00 D 0,00 0,00 8.500,00 D 311210122 04 13. SALARIO p - 0,00 D 4.863,74 0,00 4.863,74 D 312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS 31.171,37 0,00 0,00 31.171,37 312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 11.595,33 0,00 0,00 11.595,33 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 11.595,33 0,00 0,00 11.595,33 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS p - 11.595,33 D 0,00 0,00 11.595,33 D 312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 19.576,04 0,00 0,00 19.576,04 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 19.576,04 0,00 0,00 19.576,04 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p - 19.576,04 D 0,00 0,00 19.576,04 D 313000000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.995,04 1.042,40 0,00 7.037,44 313100000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 3.961,12 833,92 0,00 4.795,04 313110000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO p - 3.961,12 D 833,92 0,00 4.795,04 D 313200000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 2.033,92 208,48 0,00 2.242,40 313210000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO p - 2.033,92 D 208,48 0,00 2.242,40 D 319000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 58.600,36 0,00 0,00 58.600,36 319100000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 58.600,36 0,00 0,00 58.600,36 319110000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO p - 58.600,36 D 0,00 0,00 58.600,36 D 320000000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE NCIAIS 4.440.823,58 1.350.684,06 0,00 5.791.507,64 321000000 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.774.947,39 1.151.991,64 0,00 4.926.939,03 321100000 04 APOSENTADORIAS - RPPS 3.774.947,39 1.151.991,64 0,00 4.926.939,03 321110000 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.774.947,39 1.151.991,64 0,00 4.926.939,03 321110100 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3.351.123,64 1.026.210,71 0,00 4.377.334,35 321110101 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO p - 2.584.392,24 D 796.191,23 0,00 3.380.583,47 D 321110102 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS p - 82.427,05 D 24.728,12 0,00 107.155,17 D 321110103 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ p - 684.304,35 D 205.291,36 0,00 889.595,71 D 321119900 04 OUTRAS APOSENTADORIAS p - 423.823,75 D 125.780,93 0,00 549.604,68 D 322000000 04 PENSÕES 665.876,19 198.692,42 0,00 864.568,61 322100000 04 PENSÕES - RPPS 665.876,19 198.692,42 0,00 864.568,61 322110000 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 665.876,19 198.692,42 0,00 864.568,61 322110100 04 PROVENTOS DE PENSÕES p - 665.876,19 D 198.692,42 0,00 864.568,61 D 330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 136.643,34 41.602,90 0,00 178.246,24 331000000 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.947,14 0,00 0,00 1.947,14 331100000 04 CONSUMO DE MATERIAL 1.947,14 0,00 0,00 1.947,14 331110000 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.947,14 0,00 0,00 1.947,14 331110600 04 GENEROS ALIMENTAÇÃO p - 116,40 D 0,00 0,00 116,40 D 331111600 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE p - 532,04 D 0,00 0,00 532,04 D 331111700 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS p - 889,69 D 0,00 0,00 889,69 D 331112100 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA p - 28,00 D 0,00 0,00 28,00 D 331112200 04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p - 325,01 D 0,00 0,00 325,01 D 331112600 04 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO p - 44,00 D 0,00 0,00 44,00 D 331112800 04 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA p - 12,00 D 0,00 0,00 12,00 D 332000000 04 SERVIÇOS 128.479,38 40.358,22 0,00 168.837,60 DIÁRIAS 455,40 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332100000 04 7.286,40 7.741,80 332110000 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 7.286,40 455,40 0,00 7.741,80 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL p 7.286,40 D 455,40 0,00 7.741,80 D 332200000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 21.000,00 4.500,00 0,00 25.500,00 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 21.000,00 4.500,00 0,00 25.500,00 332213100 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS p 21.000,00 D 4.500,00 0,00 25.500,00 D 332300000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 100.192,98 35.402,82 0,00 135.595,80 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 100.192,98 35.402,82 0,00 135.595,80 332310400 04 COMUNICAÇÃO p 844,78 D 167,12 0,00 1.011,90 D 332310500 04 PUBLICIDADE p 2.900,00 D 580,00 0,00 3.480,00 D 332310800 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS. p 7.893,13 D 2.156,77 0,00 10.049,90 D 332311000 04 LOCAÇÕES p 11.300,00 D 9.634,98 0,00 20.934,98 D 332313200 04 SERVIÇOS BANCARIOS p 5.081,99 D 2.040,05 0,00 7.122,04 D 332315100 04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p 67.569,00 D 20.574,00 0,00 88.143,00 D 332319900 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p 4.604,08 D 249,90 0,00 4.853,98 D 333000000 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 6.216,82 1.244,68 0,00 7.461,50 333100000 04 DEPRECIAÇÃO 6.216,82 1.244,68 0,00 7.461,50 333110000 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.216,82 1.244,68 0,00 7.461,50 333110100 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 6.216,82 1.244,68 0,00 7.461,50 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p 6.216,82 D 1.244,68 0,00 7.461,50 D 340000000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 148,72 0,00 0,00 148,72 349000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 148,72 0,00 0,00 148,72 349900000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 148,72 0,00 0,00 148,72 349910000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 148,72 D 0,00 0,00 148,72 D 360000000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 5.082.974,36 3.747,98 0,00 5.086.722,34 361000000 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 5.082.974,36 3.747,98 0,00 5.086.722,34 361700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 5.082.974,36 3.747,98 0,00 5.086.722,34 361710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 5.082.974,36 3.747,98 0,00 5.086.722,34 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 5.082.974,36 D 3.747,98 0,00 5.086.722,34 D 370000000 04 TRIBUTÁRIAS 38.723,43 20.742,14 0,00 59.465,57 372000000 04 CONTRIBUIÇÕES 38.723,43 20.742,14 0,00 59.465,57 372100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 38.723,43 20.742,14 0,00 59.465,57 372130000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 38.723,43 20.742,14 0,00 59.465,57 372130200 04 PIS/PASEP p 38.723,43 D 20.742,14 0,00 59.465,57 D 400000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (17.131.468,48) 61.674,06 3.940.085,03 (21.009.879,45) 420000000 04 CONTRIBUIÇÕES (7.548.875,30) 0,00 1.933.525,39 (9.482.400,69) 421000000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (7.548.875,30) 0,00 1.933.525,39 (9.482.400,69) 421100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (7.548.875,30) 0,00 1.933.525,39 (9.482.400,69) 421110000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (2.740.901,99) 0,00 710.216,63 (3.451.118,62) 421110200 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (2.740.901,99) 0,00 710.216,63 (3.451.118,62) 421110201 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p (2.734.152,99) C 0,00 708.663,12 (3.442.816,11) C 421110202 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS p (6.433,05) C 0,00 1.490,32 (7.923,37) C 421110203 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS p (315,95) C 0,00 63,19 (379,14) C 421120000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS (4.807.973,31) 0,00 1.223.308,76 (6.031.282,07) 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (3.980.605,90) 0,00 967.321,81 (4.947.927,71) 421120101 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS p (3.980.605,90) C 0,00 967.321,81 (4.947.927,71) C 421129900 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS p (827.367,41) C 0,00 255.986,95 (1.083.354,36) C 440000000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS (60.737,40) 61.674,06 88.488,34 (87.551,68) 445000000 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 61.674,06 61.674,06 0,00 445200000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 61.674,06 61.674,06 0,00 445210000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 C 61.674,06 61.674,06 0,00 C 449000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (60.737,40) 0,00 26.814,28 (87.551,68) 449100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (60.737,40) 0,00 26.814,28 (87.551,68) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 449120000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS (60.737,40) C 0,00 26.814,28 (87.551,68) C 450000000 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (50.094,00) 0,00 13.662,00 (63.756,00) 451000000 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (50.094,00) 0,00 13.662,00 (63.756,00) 451300000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS (50.094,00) 0,00 13.662,00 (63.756,00) 451320000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS (50.094,00) 0,00 13.662,00 (63.756,00) 451320200 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (50.094,00) 0,00 13.662,00 (63.756,00) 451320299 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP (50.094,00) C 0,00 13.662,00 (63.756,00) C 460000000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (9.471.761,78) 0,00 1.904.409,30 (11.376.171,08) 461000000 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (9.471.761,78) 0,00 1.904.409,30 (11.376.171,08) 461700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (2.247.537,56) 0,00 287.887,70 (2.535.425,26) 461710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (2.247.537,56) 0,00 287.887,70 (2.535.425,26) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (2.247.537,56) C 0,00 287.887,70 (2.535.425,26) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (7.224.224,22) 0,00 1.616.521,60 (8.840.745,82) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (7.224.224,22) C 0,00 1.616.521,60 (8.840.745,82) C 500000000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 55.584.052,04 1.423.632,37 0,00 57.007.684,41 520000000 04 ORÇAMENTO APROVADO 55.566.382,14 1.423.632,37 0,00 56.990.014,51 521000000 04 PREVISÃO DA RECEITA 25.073.800,00 0,00 0,00 25.073.800,00 521100000 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 25.073.800,00 0,00 0,00 25.073.800,00 521110000 (5)04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 25.073.800,00 D 0,00 0,00 25.073.800,00 D 522000000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 30.492.582,14 1.423.632,37 0,00 31.916.214,51 522100000 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.208.100,00 0,00 0,00 25.208.100,00 522110000 04 DOTAÇÃO INICIAL 25.208.100,00 0,00 0,00 25.208.100,00 522110100 (4) 04 CREDITO INICIAL O 25.208.100,00 D 0,00 0,00 25.208.100,00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 38.760,00 0,00 0,00 38.760,00 522120100 (4) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 38.760,00 D 0,00 0,00 38.760,00 D 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00 522130300 (4) 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 38.760,00 D 0,00 0,00 38.760,00 D 522139900 (4) 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (38.760,00) X 0,00 0,00 (38.760,00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (38.760,00) 0,00 0,00 (38.760,00) 522190400 (4) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (38.760,00) C 0,00 0,00 (38.760,00) C 522900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.284.482,14 1.423.632,37 0,00 6.708.114,51 522920000 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 5.284.482,14 1.423.632,37 0,00 6.708.114,51 522920100 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.284.482,14 1.423.632,37 0,00 6.708.114,51 522920101 (7)04 EMISSÃO DE EMPENHOS O 5.284.482,14 D 1.423.632,37 0,00 6.708.114,51 D 530000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 17.669,90 0,00 0,00 17.669,90 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 17.669,90 0,00 0,00 17.669,90 531100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 17.669,90 D 0,00 0,00 17.669,90 D 531700000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (55.584.052,04) 9.355.433,46 10.779.065,83 (57.007.684,41) 620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (55.566.382,14) 9.355.433,46 10.779.065,83 (56.990.014,51) 621000000 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (25.073.800,00) 2.022.013,73 2.022.013,73 (25.073.800,00) 621100000 (5)04 RECEITA A REALIZAR O (8.163.116,08) X 2.022.013,73 0,00 (6.141.102,35) X 621200000 (5) 04 RECEITA REALIZADA O (16.910.683,92) C 0,00 2.022.013,73 (18.932.697,65) C 622000000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA (30.492.582,14) 7.333.419,73 8.757.052,10 (31.916.214,51) 622100000 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (25.208.100,00) 4.378.526,05 4.378.526,05 (25.208.100,00) 622110000 (4) 04 CREDITO DISPONÍVEL O (19.923.617,86) C 1.423.632,37 0,00 (18.499.985,49) c 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (5.284.482,14) 2.954.893,68 4.378.526,05 (6.708.114,51) 622130100 (4) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O (370.604,92) C 1.477.446,84 1.423.632,37 (316.790,45) c 622130300 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 0,00 C 1.477.446,84 1.477.446,84 0,00 c 622130400 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (4.913.877,22) C 0,00 1.477.446,84 (6.391.324,06) c 622900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (5.284.482,14) 2.954.893,68 4.378.526,05 (6.708.114,51) 622920000 04 EMISSÃO DE EMPENHO (5.284.482,14) 2.954.893,68 4.378.526,05 (6.708.114,51) 622920100 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (5.284.482,14) 2.954.893,68 4.378.526,05 (6.708.114,51) 622920101 (7)04 EMPENHOS A LIQUIDAR O (370.604,92) C 1.477.446,84 1.423.632,37 (316.790,45) c 622920103 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O 0,00 C 1.477.446,84 1.477.446,84 0,00 c SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Junho Página 7 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622920104 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (4.913.877,22) C 0,00 1.477.446,84 (6.391.324,06) C 630000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (17.669,90) 0,00 0,00 (17.669,90) 631000000 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (17.669,90) 0,00 0,00 (17.669,90) 631100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631300000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631400000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0 (17.588,90) C 0,00 0,00 (17.588,90) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631900000 04 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (81,00) 0,00 0,00 (81,00) 631990000 (12)04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0 (81,00) C 0,00 0,00 (81,00) C 700000000 04 CONTROLES DEVEDORES 172.858.271,04 5.296.420,84 3.090.490,63 175.064.201,25 710000000 04 ATOS POTENCIAIS 283.120,40 2.330,49 0,00 285.450,89 712000000 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 283.120,40 2.330,49 0,00 285.450,89 712300000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 283.120,40 2.330,49 0,00 285.450,89 712310000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 283.120,40 2.330,49 0,00 285.450,89 712310200 (13)04 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 235.820,40 D 2.330,49 0,00 238.150,89 D 712310300 (13)04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS c 47.300,00 D 0,00 0,00 47.300,00 D 720000000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 172.575.150,64 5.294.090,35 3.090.490,63 174.778.750,36 721000000 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 172.575.150,64 5.294.090,35 3.090.490,63 174.778.750,36 721100000 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 172.575.150,64 5.294.090,35 3.090.490,63 174.778.750,36 721120000 (1)04 RECURSOS VINCULADOS c 172.564.546,32 D 5.126.133,34 2.922.566,64 174.768.113,02 D 721130000 (1)04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 10.604,32 D 167.957,01 167.923,99 10.637,34 D 800000000 04 CONTROLES CREDORES (172.858.271,04) 8.984.086,04 11.190.016,25 (175.064.201,25) 810000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (283.120,40) 31.038,88 33.369,37 (285.450,89) 812000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (283.120,40) 31.038,88 33.369,37 (285.450,89) 812300000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (283.120,40) 31.038,88 33.369,37 (285.450,89) 812310000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (283.120,40) 31.038,88 33.369,37 (285.450,89) 812310200 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (235.820,40) 30.478,90 32.809,39 (238.150,89) 812310201 (13)04 A EXECUTAR c (164.251,90) C 30.478,90 2.330,49 (136.103,49) C 812310202 (13)04 EXECUTADOS c (71.568,50) C 0,00 30.478,90 (102.047,40) C 812310300 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (47.300,00) 559,98 559,98 (47.300,00) 812310301 (13)04 A EXECUTAR c (36.000,00) C 559,98 0,00 (35.440,02) C 812310302 (13)04 EXECUTADOS c (11.300,00) C 0,00 559,98 (11.859,98) C 820000000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (172.575.150,64) 8.953.047,16 11.156.646,88 (174.778.750,36) 821000000 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (172.575.150,64) 8.953.047,16 11.156.646,88 (174.778.750,36) 821100000 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (172.575.150,64) 8.953.047,16 11.156.646,88 (174.778.750,36) 821110000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (166.440.710,30) 5.991.569,84 6.603.613,20 (167.052.753,66) 821110100 (1)04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c (166.440.710,30) X 5.991.569,84 6.603.613,20 (167.052.753,66) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (370.604,92) 1.477.446,84 1.423.632,37 (316.790,45) 821120100 (1)04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (370.604,92) C 1.477.446,84 1.423.632,37 (316.790,45) C 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (6.036,52) 1.484.030,48 1.645.370,83 (167.376,87) 821130100 (D 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c 0,00 C 1.477.446,84 1.477.446,84 0,00 C 821130200 (D 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (6.036,52) C 6.583,64 167.923,99 (167.376,87) c 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (5.757.798,90) 0,00 1.484.030,48 (7.241.829,38) 821140100 (1)04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c (4.931.466,12) C 0,00 1.477.446,84 (6.408.912,96) c 821140200 (1)04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c (826.332,78) C 0,00 6.583,64 (832.916,42) c 0,00 35.286.216,40 35.286.216,40 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1