SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 1 CRÉDITO DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF SALDO ANTERIOR CONTA ENT. TÍTULOS 100000000 04 ATIVO - 179.364.502,10 27.676.872,16 25.932.213,30 181.109.160,96 110000000 04 ATIVO CIRCULANTE - 178.421.549,68 27.676.872,16 25.930.969,96 180.167.451,88 111000000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 14.909,00 16.156.730,49 16.167.806,76 3.832,73 111100000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 14.909,00 16.156.730,49 16.167.806,76 3.832,73 111110000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 14.909,00 16.156.730,49 16.167.806,76 3.832,73 111110600 04 CONTA ÚNICA RPPS - 14.909,00 16.156.730,49 16.167.806,76 3.832,73 111110603 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO F 1.849,97 D 15.979.727,93 15.977.750,32 3.827,58 D BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (13 - B.B. S/A - Ç/ 515.292-5) 0,00 1.667.809,51 1.667.809,51 0,00 BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (14 - B.B. S/A - C/ 515.293-3) 0,19 0,19 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:2-4 (17 - CEF - C/ 2-4) 1.811,67 304.569,72 303.154,93 3.226,46 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (16 - CEF - C/ 3-2) 0,00 7.295.275,08 7.295.275,08 0,00 BANCO:237 AG:3732 CONTA:19653-3 (21 - Bradesco C/C 19653-3) 38,11 6.712.073,62 6.711.510,80 600,93 111110604 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE P ADMINISTRAÇÃO F 13.059,03 D 177.002,56 190.056,44 5,15 D BANCO: 104 AG:4575 CONTA:71001-3 (20 - CEF - C/ 71001-3 Taxa de Administração) 13.059,03 177.002,56 190.056,44 5,15 113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 3.756.641,52 0,00 0,00 3.756.641,52 113600000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 3.744.368,70 0,00 0,00 3.744.368,70 113610000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 61.544,97 0,00 0,00 61.544,97 113610100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 61.544,97 0,00 0,00 61.544,97 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p 61.544,97 D 0,00 0,00 61.544,97 D 113620000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - 3.682.823,73 0,00 0,00 3.682.823,73 113620100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 3.682.823,73 0,00 0,00 3.682.823,73 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p 3.682.823,73 D 0,00 0,00 3.682.823,73 D 113800000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 12.272,82 0,00 0,00 12.272,82 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 12.272,82 0,00 0,00 12.272,82 113810600 (6)04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P PRAZO F 12.272,82 D 0,00 0,00 12.272,82 D 114000000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 174.640.957,57 11.520.141,67 9.763.163,20 176.397.936,04 114100000 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 24.825.119,81 2.420.391,01 40.761,40 27.204.749,42 114110000 04 TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS- CONSOLI DAÇÃO - 24.825.119,81 2.420.391,01 40.761,40 27.204.749,42 114110100 (3) 04 TÍTULOS PÚBLICOS P p 17.271.609,38 D 1.160.357,55 20.796,41 18.411.170,52 D BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd Vertice2024) 497.654,51 46.411,54 0,00 544.066,05 BANCO:OQ1 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd XXI) 98.463,80 9.224,14 0,00 107.687,94 BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 Previd RF Fluxo) 541.685,53 22.712,45 0,00 564.397,98 BANCO:OQ1 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B. B. S/A - C/ 515.293-3 Previd IMA-B TP) 1.031.050,19 109.568,98 0,00 1.140.619,17 BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B.B. S/A - C/ 515.293-3 Previd RF Perfil) 3.625.579,28 197.554,07 0,00 3.823.133,35 BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.294-1 (215 - B.B. S/A - C/ 515.294-1 Previd RF Perfil) 428.772,58 24.615,90 0,00 453.388,48 BANCO:001 AG:4576 CONTA:515292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd Perfil) 486.933,79 37.413,31 0,00 524.347,10 BANCO:033 AG:3273-0 CONTA:45.000001-1 (223 - Santander Aplic 45.000001-1 Referenciado Dl Institucional Premium ) 51.805,28 8.805,20 0,00 60.610,48 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP) 186.747,93 10.263,19 0,00 197.011,12 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF) 158.298,74 5.867,80 0,00 164.166,54 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF) 905.955,08 139.488,96 0,00 1.045.444,04 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF) 37,39 1.023,71 0,00 1.061,10 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI BRASIL 2024 IV TP RF) 449.509,55 47.452,49 0,00 496.962,04 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI BRASIL IMA-B TP RF LP ) 6.715,64 8.131,43 0,00 14.847,07 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIC AÇÕES MULTIGESTOR) 56.696,24 0,00 20.796,41 35.899,83 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA) 528.112,51 31.924,07 0,00 560.036,58 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IDKA IPCA 2A RF LP) 37.850,73 3.201,40 0,00 41.052,13 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IMA-B 5 TP RF LP) 0,00 0,00 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IRF-M 1 TP RF) 1.566.645,65 83.545,22 0,00 1.650.190,87 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IRF-M 1+ TP RF LP) 127.039,93 5.582,02 0,00 132.621,95 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 REF. Dl LONGO PRAZO) 4.345.065,89 204.310,56 0,00 4.549.376,45 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 TÍTULOS PÚBLICOS RF) 623.919,44 34.469,50 0,00 658.388,94 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF C/ 3-2 FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP) 91.848,61 11.897,04 0,00 103.745,65 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:71001-3 (220 - CEF C/ 71001-3 FI BRASIL RF Dl LP) 14.211,11 597,79 0,00 14.808,90 BANCO:237 AG:3732 CONTA: 19653-3 (219 - Bradesco C/ 12.321-8 - FI Referenciado Di Premium ) 440.542,36 62.033,17 0,00 502.575,53 BANCO:237 AG:3732 CONTA: 19653-3 (221 - Bradesco C/ 19.653-3 Bradesco FI Renda Fixa MAXI Poder Público) 505.896,14 9.715,38 0,00 515.611,52 BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF Referenciado DI - FI ) 37.914,06 7.751,94 0,00 45.666,00 BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Itaú Institucional RF Referenciado DI - FI ) 50.315,11 9.043,36 0,00 59.358,47 BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Soberano RF Simples FICFI) 376.342,31 27.752,93 0,00 404.095,24 114110200 (3) 04 AÇÕES P P 7.553.510,43 D 1.260.033,46 19.964,99 8.793.578,90 D BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B.B. S/A - C/ 515.293-3 Ações Bolsa América) 2.005.863,51 383.162,92 0,00 2.389.026,43 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI CAIXA SEGURIDADE) 202.577,32 0,00 19.964,99 182.612,33 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM) 1.243.743,75 159.289,52 0,00 1.403.033,27 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO) 1.103.074,91 62.065,14 0,00 1.165.140,05 BANCO: 104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I) 2.899.183,19 635.271,96 0,00 3.534.455,15 BANCO:756 AG: 1663-0 CONTA:38.025-3 (224 - SICOOB 38.025-3 RDC - LONGO PÓS CDI) 99.067,75 20.243,92 0,00 119.311,67 114400000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 149.815.837,76 9.099.750,66 9.722.401,80 149.193.186,62 114410000 04 INVESTI MENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 149.815.837,76 9.099.750,66 9.722.401,80 149.193.186,62 114410100 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 127.553.067,59 9.041.850,66 9.668.031,80 126.926.886,45 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 127.525.973,50 D 8.947.342,37 9.668.031,80 126.805.284,07 D 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 27.094,09 D 94.508,29 0,00 121.602,38 D 114410200 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VA RI AVE L - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 12.782.881,89 0,00 0,00 12.782.881,89 114410201 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 12.782.881,89 D 0,00 0,00 12.782.881,89 D 114410400 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 9.431.315,03 0,00 0,00 9.431.315,03 114410401 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F 9.431.315,03 D 0,00 0,00 9.431.315,03 D 114413000 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS P F 48.573,25 D 57.900,00 54.370,00 52.103,25 D 115000000 04 ESTOQUES - 9.041,59 0,00 0,00 9.041,59 115600000 04 ALMOXARIFADO - 9.041,59 0,00 0,00 9.041,59 115610000 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 9.041,59 0,00 0,00 9.041,59 115610100 04 MATERIAL DE CONSUMO P P 5.241,80 D 0,00 0,00 5.241,80 D 115610200 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 905,08 D 0,00 0,00 905,08 D 115610700 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 2.804,71 D 0,00 0,00 2.804,71 D 115619900 04 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D 120000000 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 942.952,42 0,00 1.243,34 941.709,08 123000000 04 IMOBILIZADO 942.952,42 0,00 1.243,34 941.709,08 123100000 04 BENS MOVEIS 212.404,68 0,00 0,00 212.404,68 123110000 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 212.404,68 0,00 0,00 212.404,68 123110100 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.198,67 0,00 0,00 25.198,67 123110102 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 3.121,02 D 0,00 0,00 3.121,02 D 123110105 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO P P 1.764,51 D 0,00 0,00 1.764,51 D 123110107 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 5.418,00 D 0,00 0,00 5.418,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 14.895,14 D 0,00 0,00 14.895,14 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA - 73.527,00 0,00 0,00 73.527,00 123110201 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.259,94 D 0,00 0,00 29.259,94 D 123110202 04 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 44.267,06 D 0,00 0,00 44.267,06 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 65.321,01 0,00 0,00 65.321,01 123110301 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 28.567,20 D 0,00 0,00 28.567,20 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110302 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRTTÓRIO P P 3.223,79 D 0,00 0,00 3.223,79 D 123110303 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 33.530,02 D 0,00 0,00 33.530,02 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 47.868,00 0,00 0,00 47.868,00 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 47.868,00 D 0,00 0,00 47.868,00 D 123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - 490,00 0,00 0,00 490,00 123119999 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P 490,00 D 0,00 0,00 490,00 D 123200000 04 BENS IMÓVEIS - 877.208,83 0,00 0,00 877.208,83 123210000 04 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 877.208,83 0,00 0,00 877.208,83 123210100 04 BENS DE USO ESPECIAL - 762.372,94 0,00 0,00 762.372,94 123210198 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 762.372,94 D 0,00 0,00 762.372,94 D 123210400 04 BENS DOMINICAIS - 100.035,89 0,00 0,00 100.035,89 123210413 04 TERRENOS P p 100.035,89 D 0,00 0,00 100.035,89 D 123210700 04 INSTALAÇÕES P P 14.800,00 D 0,00 0,00 14.800,00 D 123800000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (146.661,09) 0,00 1.243,34 (147.904,43) 123810000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (146.661,09) 0,00 1.243,34 (147.904,43) 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (146.661,09) 0,00 1.243,34 (147.904,43) 123810101 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P p (13.006,23) C 0,00 272,07 (13.278,30) C 123810102 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P p (64.694,38) C 0,00 166,93 (64.861,31) C 123810103 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P p (60.186,44) C 0,00 204,44 (60.390,88) C 123810104 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P p (8.415,00) C 0,00 591,74 (9.006,74) C 123810199 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P p (359,04) C 0,00 8,16 (367,20) C 200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (173.069.582,56) 1.058.085,73 1.057.304,41 (173.068.801,24) 210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE - (8.362,60) 1.058.085,73 1.057.304,41 (7.581,28) 211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (1.464,75) 869.268,05 869.268,05 (1.464,75) 211100000 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 59.635,68 59.635,68 0,00 211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 59.635,68 59.635,68 0,00 211110100 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 59.635,68 59.635,68 0,00 211110101 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 0,00 C 58.229,80 58.229,80 0,00 C 211110103 04 FÉRIAS P F 0,00 C 702,94 702,94 0,00 C 211110103 04 FÉRIAS P P 0,00 C 702,94 702,94 0,00 C 211200000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (1.464,75) 798.877,11 798.877,11 (1.464,75) 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO - (1.464,75) 798.877,11 798.877,11 (1.464,75) 211210100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F (1.464,75) C 798.877,11 798.877,11 (1.464,75) C 211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 10.755,26 10.755,26 0,00 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 4.008,50 4.008,50 0,00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 4.008,50 4.008,50 0,00 C 211430000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 6.746,76 6.746,76 0,00 211430100 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 6.746,76 6.746,76 0,00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F 0,00 C 6.746,76 6.746,76 0,00 C 213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (80,00) 43.561,20 43.561,20 (80,00) 213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (80,00) 43.561,20 43.561,20 (80,00) 213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (80,00) 43.561,20 43.561,20 (80,00) 213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS (80,00) 43.561,20 43.561,20 (80,00) 213110101 (16104 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (80,00) C 43.561,20 43.561,20 (80,00) C 214000000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 4.884,46 4.884,46 0,00 214100000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 4.884,46 4.884,46 0,00 214130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO 0,00 4.884,46 4.884,46 0,00 214131100 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0,00 c 4.884,46 4.884,46 0,00 C 214131200 04 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (6.817,85) 140.372,02 139.590,70 (6.036,53) 218800000 04 VALORES RESTmJÍVEIS - (6.817,85) 140.372,02 139.590,70 (6.036,53) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.817,85) 140.372,02 139.590,70 (6.036,53) 218810100 04 CONSIGNAÇÕES - (6.817,85) 140.372,02 139.590,70 (6.036,53) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (191,40) C 3.196,84 3.196,84 (191,40) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.843,09) C 40.516,43 40.516,43 (5.843,09) C 218810110 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA p F 0,00 C 2.965,48 2.965,48 0,00 C 218810113 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES p F (781,32) C 1.571,85 790,53 0,00 C 218810115 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS p F (2,04) C 92.121,42 92.121,42 (2,04) C 218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 220000000 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (239.732.518,75) 0,00 0,00 (239.732.518,75) 224000000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00 224100000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 224130000 04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 224130200 (15)04 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS p p 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 227000000 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (239.732.518,75) 0,00 0,00 (239.732.518,75) 227200000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - (239.732.518,75) 0,00 0,00 (239.732.518,75) 227210000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (239.732.518,75) 0,00 0,00 (239.732.518,75) 227210300 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (78.281.820,40) 0,00 0,00 (78.281.820,40) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (87.172.258,77) C 0,00 0,00 (87.172.258,77) C 227210303 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p 148.033,76 D 0,00 0,00 148.033,76 D 227210304 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO O DO RPPS p 25.178,73 D 0,00 0,00 25.178,73 D 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 8.717.225,88 D 0,00 0,00 8.717.225,88 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - (161.450.698,35) 0,00 0,00 (161.450.698,35) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (390.642.682,25) C 0,00 0,00 (390.642.682,25) C 227210402 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 110.559.249,69 D 0,00 0,00 110.559.249,69 D 227210403 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ p p 78.461.403,01 D 0,00 0,00 78.461.403,01 D 227210404 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 39.064.268,23 D 0,00 0,00 39.064.268,23 D 227210499 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES p p 1.107.062,97 D 0,00 0,00 1.107.062,97 D 230000000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 66.671.298,79 0,00 0,00 66.671.298,79 237000000 04 RESULTADOS ACUMULADOS 66.671.298,79 0,00 0,00 66.671.298,79 237100000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 66.671.298,79 0,00 0,00 66.671.298,79 237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 87.713.800,87 0,00 0,00 87.713.800,87 237110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 87.713.800,87 X 0,00 0,00 87.713.800,87 X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (21.789.200,50) 0,00 0,00 (21.789.200,50) 237120100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (21.789.200,50) X 0,00 0,00 (21.789.200,50) X 237130000 04 SUPERÁVITS OU D ÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS-UNIÃO 746.698,42 0,00 0,00 746.698,42 237130100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 746.698,42 X 0,00 0,00 746.698,42 X 300000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.705.549,92 959.015,51 0,00 5.664.565,43 310000000 04 PESSOAL E ENCARGOS 263.536,96 69.688,00 0,00 333.224,96 311000000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 221.651,54 56.532,74 0,00 278.184,28 311100000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 66.477,85 19.520,70 0,00 85.998,55 311110000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 66.477,85 19.520,70 0,00 85.998,55 311110100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 61.948,65 17.610,40 0,00 79.559,05 311110101 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p 54.253,27 D 16.074,61 0,00 70.327,88 D 311110116 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES p 6.288,63 D 0,00 0,00 6.288,63 D 311110118 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO p 1.406,75 D 832,85 0,00 2.239,60 D 311110124 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p 0,00 D 702,94 0,00 702,94 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.910,30 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311110200 04 - RPPS 4.529,20 6.439,50 311110203 04 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS p 4.529,20 D 1.910,30 0,00 6.439,50 D 311200000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 155.173,69 37.012,04 0,00 192.185,73 311210000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 155.173,69 37.012,04 0,00 192.185,73 311210100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 155.173,69 37.012,04 0,00 192.185,73 311210101 04 VENCIMENTOS E SALARIOS p 128.048,16 D 32.012,04 0,00 160.060,20 D 311210116 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES p 20.000,00 D 5.000,00 0,00 25.000,00 D 311210124 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p 7.125,53 D 0,00 0,00 7.125,53 D 312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS 32.285,42 10.755,26 0,00 43.040,68 312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 5.298,38 4.008,50 0,00 9.306,88 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 5.298,38 4.008,50 0,00 9.306,88 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS p 5.298,38 D 4.008,50 0,00 9.306,88 D 312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 26.987,04 6.746,76 0,00 33.733,80 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 26.987,04 6.746,76 0,00 33.733,80 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p 26.987,04 D 6.746,76 0,00 33.733,80 D 313000000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.600,00 2.400,00 0,00 12.000,00 313100000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 5.400,00 1.000,00 0,00 6.400,00 313110000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO p 5.400,00 D 1.000,00 0,00 6.400,00 D 313200000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 4.200,00 1.400,00 0,00 5.600,00 313210000 04 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO p 4.200,00 D 1.400,00 0,00 5.600,00 D 320000000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.904.824,07 798.877,11 0,00 3.703.701,18 321000000 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.461.376,99 684.587,86 0,00 3.145.964,85 321100000 04 APOSENTADORIAS - RPPS 2.461.376,99 684.587,86 0,00 3.145.964,85 321110000 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.461.376,99 684.587,86 0,00 3.145.964,85 321110100 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 2.165.818,38 610.262,84 0,00 2.776.081,22 321110101 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO p 1.618.965,74 D 462.760,36 0,00 2.081.726,10 D 321110102 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS p 61.759,00 D 15.439,75 0,00 77.198,75 D 321110103 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ p 485.093,64 D 132.062,73 0,00 617.156,37 D 321119900 04 OUTRAS APOSENTADORIAS p 295.558,61 D 74.325,02 0,00 369.883,63 D 322000000 04 PENSÕES 443.447,08 114.289,25 0,00 557.736,33 322100000 04 PENSÕES - RPPS 443.447,08 114.289,25 0,00 557.736,33 322110000 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 443.447,08 114.289,25 0,00 557.736,33 322110100 04 PROVENTOS DE PENSÕES p 443.447,08 D 114.289,25 0,00 557.736,33 D 330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 138.190,95 44.804,54 0,00 182.995,49 331000000 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.375,09 0,00 0,00 3.375,09 331100000 04 CONSUMO DE MATERIAL 3.375,09 0,00 0,00 3.375,09 331110000 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.375,09 0,00 0,00 3.375,09 331110100 04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS p 42,00 D 0,00 0,00 42,00 D 331110300 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS p 136,00 D 0,00 0,00 136,00 D 331110600 04 GENEROS ALIMENTAÇÃO p 802,51 D 0,00 0,00 802,51 D 331111600 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE p 411,73 D 0,00 0,00 411,73 D 331111700 04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS p 901,31 D 0,00 0,00 901,31 D 331112100 04 MATERIAL DE COPA E COZINHA p 58,50 D 0,00 0,00 58,50 D 331112200 04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p 819,14 D 0,00 0,00 819,14 D 331112600 04 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO p 115,40 D 0,00 0,00 115,40 D 331112800 04 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA p 21,00 D 0,00 0,00 21,00 D 331119900 04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO p 67,50 D 0,00 0,00 67,50 D 332000000 04 SERVIÇOS 132.721,26 43.561,20 0,00 176.282,46 332100000 04 DIÁRIAS 1.565,70 0,00 0,00 1.565,70 332110000 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.565,70 0,00 0,00 1.565,70 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL p 1.565,70 D 0,00 0,00 1.565,70 D 332200000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 16.000,00 2.500,00 0,00 18.500,00 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 16.000,00 2.500,00 0,00 18.500,00 332213100 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS p 16.000,00 D 2.500,00 0,00 18.500,00 D 332300000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 115.155,56 41.061,20 0,00 156.216,76 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 115.155,56 41.061,20 0,00 156.216,76 332310400 04 COMUNICAÇÃO p 1.567,67 D 389,30 0,00 1.956,97 D 332310600 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO p 16.780,00 D 0,00 0,00 16.780,00 D 332310800 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS. p 296,64 D 618,54 0,00 915,18 D 332311000 04 LOCAÇÕES p 32.592,00 D 16.512,00 0,00 49.104,00 D 332313200 04 SERVIÇOS BANCARIOS p 3.839,68 D 790,70 0,00 4.630,38 D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p D 17.602,00 0,00 D SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332315100 332315600 04 04 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 45.189,00 0,00 D 1.572,83 0,00 62.791,00 1.572,83 D 332319900 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 14.890,57 D 3.575,83 0,00 18.466,40 D 333000000 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.094,60 1.243,34 0,00 3.337,94 333100000 04 DEPRECIAÇÃO 2.094,60 1.243,34 0,00 3.337,94 333110000 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 2.094,60 1.243,34 0,00 3.337,94 333110100 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 2.094,60 1.243,34 0,00 3.337,94 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 2.094,60 D 1.243,34 0,00 3.337,94 D 360000000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.280.918,68 40.761,40 0,00 1.321.680,08 361000000 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 770.784,28 40.761,40 0,00 811.545,68 361700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 770.784,28 40.761,40 0,00 811.545,68 361710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 770.784,28 40.761,40 0,00 811.545,68 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 770.784,28 D 40.761,40 0,00 811.545,68 D 365000000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 510.134,40 0,00 0,00 510.134,40 365100000 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 510.134,40 0,00 0,00 510.134,40 365120000 04 D ESIN CORPO RAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 510.134,40 D 0,00 0,00 510.134,40 D 370000000 04 TRIBUTÁRIAS 118.079,26 4.884,46 0,00 122.963,72 372000000 04 CONTRIBUIÇÕES 118.079,26 4.884,46 0,00 122.963,72 372100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 118.079,26 4.884,46 0,00 122.963,72 372130000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 118.079,26 4.884,46 0,00 122.963,72 372130200 04 PIS/PASEP P - 118.079,26 D 4.884,46 0,00 122.963,72 D 400000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (11.000.469,46) 0,00 2.704.455,69 (13.704.925,15) 420000000 04 CONTRIBUIÇÕES (3.228.003,42) 0,00 37.366,10 (3.265.369,52) 421000000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (3.228.003,42) 0,00 37.366,10 (3.265.369,52) 421100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (3.228.003,42) 0,00 37.366,10 (3.265.369,52) 421110000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (2.171.123,37) 0,00 16.159,46 (2.187.282,83) 421110200 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (2.171.123,37) 0,00 16.159,46 (2.187.282,83) 421110201 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - (2.167.256,98) C 0,00 14.622,89 (2.181.879,87) C 421110202 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS P - (3.625,15) C 0,00 1.476,26 (5.101,41) C 421110203 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P - (241,24)C 0,00 60,31 (301,55) C 421120000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS (1.056.880,05) 0,00 21.206,64 (1.078.086,69) 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (1.056.880,05) 0,00 21.206,64 (1.078.086,69) 421120101 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS P - (1.056.880,05) C 0,00 21.206,64 (1.078.086,69) C 440000000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS (514.134,73) 0,00 142.306,29 (656.441,02) 445000000 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (514.134,73) 0,00 142.306,29 (656.441,02) 445200000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (514.134,73) 0,00 142.306,29 (656.441,02) 445210000 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO P - (514.134,73) C 0,00 142.306,29 (656.441,02) C 450000000 04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (39.536,00) 0,00 9.884,00 (49.420,00) 451000000 04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (39.536,00) 0,00 9.884,00 (49.420,00) 451300000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS (39.536,00) 0,00 9.884,00 (49.420,00) 451320000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS (39.536,00) 0,00 9.884,00 (49.420,00) 451320200 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (39.536,00) 0,00 9.884,00 (49.420,00) 451320299 04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS3 - (39.536,00) C 0,00 9.884,00 (49.420,00) C 460000000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS - (7.218.778,35) 0,00 2.514.899,30 (9.733.677,65) 461000000 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - (7.201.131,40) 0,00 2.514.899,30 (9.716.030,70) 461700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (27.094,09) 0,00 94.508,29 (121.602,38) 461710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (27.094,09) 0,00 94.508,29 (121.602,38) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (27.094,09) C 0,00 94.508,29 (121.602,38) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - (7.174.037,31) 0,00 2.420.391,01 (9.594.428,32) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (7.174.037,31) C 0,00 2.420.391,01 (9.594.428,32) C SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 7 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 464000000 04 GANHOS COM D ESIN CORPO RAÇÃO DE PASSIVOS (17.646,95) 0,00 0,00 (17.646,95) 464100000 04 GANHOS COM D ESIN CORPO RAÇÃO DE PASSIVOS (17.646,95) 0,00 0,00 (17.646,95) 464110000 04 GANHOS COM D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO p (17.646,95) C 0,00 0,00 (17.646,95) C 490000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (16,96) 0,00 0,00 (16,96) 499000000 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (16,96) 0,00 0,00 (16,96) 499600000 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (16,96) 0,00 0,00 (16,96) 499610000 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (16,96) 0,00 0,00 (16,96) 499610300 04 RESSARCIMENTOS p (16,96)C 0,00 0,00 (16,96) C 500000000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 51.048.395,12 929.117,88 4.800,00 51.972.713,00 520000000 04 ORÇAMENTO APROVADO 50.983.037,93 929.117,88 4.800,00 51.907.355,81 521000000 04 PREVISÃO DA RECEITA 23.516.200,00 0,00 0,00 23.516.200,00 521100000 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 23.516.200,00 0,00 0,00 23.516.200,00 521110000 (5)04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 23.516.200,00 D 0,00 0,00 23.516.200,00 D 522000000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 27.466.837,93 929.117,88 4.800,00 28.391.155,81 522100000 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23.670.200,00 4.800,00 4.800,00 23.670.200,00 522110000 04 DOTAÇÃO INICIAL 23.670.200,00 0,00 0,00 23.670.200,00 522110100 (4) 04 CREDITO INICIAL 0 23.670.200,00 D 0,00 0,00 23.670.200,00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDTTO 72.849,00 2.400,00 0,00 75.249,00 522120100 (4) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 72.849,00 D 2.400,00 0,00 75.249,00 D 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 522130300 (4) 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 72.849,00 D 2.400,00 0,00 75.249,00 D 522139900 (4) 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (72.849,00) X 0,00 2.400,00 (75.249,00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (72.849,00) 0,00 2.400,00 (75.249,00) 522190400 (4) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 (72.849,00) C 0,00 2.400,00 (75.249,00) C 522900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.796.637,93 924.317,88 0,00 4.720.955,81 522920000 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 3.796.637,93 924.317,88 0,00 4.720.955,81 522920100 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 3.796.637,93 924.317,88 0,00 4.720.955,81 522920101 (7)04 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 3.796.637,93 D 924.317,88 0,00 4.720.955,81 D 530000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 65.357,19 0,00 0,00 65.357,19 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 46.165,49 0,00 0,00 46.165,49 531100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 46.165,49 D 0,00 0,00 46.165,49 D 531700000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 04 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.191,70 0,00 0,00 19.191,70 532100000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 1.464,75 D 0,00 0,00 1.464,75 D 532200000 (12)04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 17.726,95 D 0,00 0,00 17.726,95 D 532700000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (51.048.395,12) 4.775.839,23 5.700.157,11 (51.972.713,00) 620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (50.983.037,93) 4.775.839,23 5.700.157,11 (51.907.355,81) 621000000 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (23.516.200,00) 179.672,39 179.672,39 (23.516.200,00) 621100000 (5)04 RECEITA A REALIZAR 0 (19.257.999,98) X 179.672,39 0,00 (19.078.327,59) X 621200000 (5)04 RECEITA REALIZADA 0 (4.258.200,02) C 0,00 179.672,39 (4.437.872,41) C 622000000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA (27.466.837,93) 4.596.166,84 5.520.484,72 (28.391.155,81) 622100000 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (23.670.200,00) 2.761.442,36 2.761.442,36 (23.670.200,00) 622110000 (4) 04 CREDITO DISPONÍVEL 0 (19.873.562,07) C 926.717,88 2.400,00 (18.949.244,19) C 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (3.796.637,93) 1.834.724,48 2.759.042,36 (4.720.955,81) 622130100 (4) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (372.978,62) C 917.010,77 924.317,88 (380.285,73) c 622130200 (4) 04 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 702,94 702,94 0,00 c 622130300 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 0,00 C 917.010,77 917.010,77 0,00 c 622130400 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (3.423.659,31) C 0,00 917.010,77 (4.340.670,08) c 622900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (3.796.637,93) 1.834.724,48 2.759.042,36 (4.720.955,81) 622920000 04 EMISSÃO DE EMPENHO (3.796.637,93) 1.834.724,48 2.759.042,36 (4.720.955,81) 622920100 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (3.796.637,93) 1.834.724,48 2.759.042,36 (4.720.955,81) 622920101 (7)04 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (372.978,62) C 917.010,77 924.317,88 (380.285,73) c 622920102 (7)04 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 702,94 702,94 0,00 c 622920103 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 917.010,77 917.010,77 0,00 c 622920104 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (3.423.659,31) C 0,00 917.010,77 (4.340.670,08) c 630000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (65.357,19) 0,00 0,00 (65.357,19) 631000000 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (46.165,49) 0,00 0,00 (46.165,49) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 8 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631300000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631400000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0 - (46.165,49) C 0,00 0,00 (46.165,49) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 632000000 04 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (19.191,70) 0,00 0,00 (19.191,70) 632100000 (12)04 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 - (1.544,75) C 0,00 0,00 (1.544,75) C 632700000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 632900000 04 RP PROCESSADOS CANCELADOS (17.646,95) 0,00 0,00 (17.646,95) 632990000 (12)04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0 - (17.646,95) C 0,00 0,00 (17.646,95) C 700000000 04 CONTROLES DEVEDORES 154.063.971,63 25.249.043,66 24.832.825,77 154.480.189,52 710000000 04 ATOS POTENCIAIS 273.447,80 87.070,80 0,00 360.518,60 712000000 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 273.447,80 87.070,80 0,00 360.518,60 712300000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 273.447,80 87.070,80 0,00 360.518,60 712310000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 273.447,80 87.070,80 0,00 360.518,60 712310200 (13)04 CONTRATOS DE SERVIÇOS c - 225.474,80 D 87.070,80 0,00 312.545,60 D CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA 6.960,00 INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:Q002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112 UMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 65.000,00 CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189 J. A. DOS SANTOS 122.235,20 CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 10773805000121 ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.000,00 CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 2.638,80 0,00 3.518,40 CONTRATO:0Q04 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILU SOC CIVIL LTDA - SOFTWARE 8.364,00 0,00 8.364,00 CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD 76.068,00 0,00 100.468,00 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 712310400 (13104 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 47.973,00 D 0,00 0,00 47.973,00 D CONTRATO:0Q01 2024 CREDOR/FORNEC:1 45354203000114 CAVALCANTE 47.973,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LIDA 720000000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 153.790.523,83 25.161.972,86 24.832.825,77 154.119.670,92 721000000 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 153.790.523,83 25.161.972,86 24.832.825,77 154.119.670,92 721100000 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 153.790.523,83 25.161.972,86 24.832.825,77 154.119.670,92 721110000 (1)04 RECURSOS ORDINÁRIOS c 8.984,99 D 0,00 0,00 8.984,99 D 721120000 (1)04 RECURSOS VINCULADOS c - 153.740.768,48 D 25.022.382,16 24.693.235,07 154.069.915,57 D 721130000 (1)04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 40.770,36 D 139.590,70 139.590,70 40.770,36 D 800000000 04 CONTROLES CREDORES - (154.063.971,63) 28.684.164,82 29.100.382,71 (154.480.189,52) 810000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (273.447,80) 34.913,90 121.984,70 (360.518,60) 812000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (273.447,80) 34.913,90 121.984,70 (360.518,60) 812300000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (273.447,80) 34.913,90 121.984,70 (360.518,60) 812310000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (273.447,80) 34.913,90 121.984,70 (360.518,60) 812310200 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (225.474,80) 34.913,90 121.984,70 (312.545,60) 812310201 (13)04 A EXECUTAR c (144.494,20) C 34.913,90 87.070,80 (196.651,10) C CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 580,00 0,00 (4.060,00) CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112 UMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 5.263,00 0,00 (38.948,00) CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189 J. A. DOS SANTOS 8.148,00 0,00 (81.495,20) CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 10773805000121 AUANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.000,00 0,00 0,00 CONTRATO:Q003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 219,90 2.638,80 (2.418,90) CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILU SOC CIVIL LTDA - SOFTWARE 8.364,00 8.364,00 0,00 CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 6.339,00 76.068,00 (69.729,00) 812310202 (13)04 EXECUTADOS C - (80.980,60) C 0,00 34.913,90 (115.894,50) C CONTRATO:0Q01 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 580,00 (2.900,00) CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112 UMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 0,00 5.263,00 (26.052,00) CONTRATO:OQ02 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189 I. A. DOS SANTOS 0,00 8.148,00 (40.740,00) CONTRATO:OQ02 2024 CREDOR/FORNEC:1 10773805000121 AUANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 0,00 6.000,00 (6.000,00) CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 0,00 219,90 (1.099,50) CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILU SOC CIVIL LTDA - SOFTWARE 0,00 8.364,00 (8.364,00) CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC:! 34586982000167 RECORD 0,00 6.339,00 (30.739,00) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO 05573777/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4) Maio Página 9 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 812310400 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - (47.973,00) 0,00 0,00 (47.973,00) 812310401 (13104 A EXECUTAR c - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 45354203000114 CAVALCANTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 812310402 (13104 EXECUTADOS c - (47.973,00) C 0,00 0,00 (47.973,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 45354203000114 CAVALCANTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (47.973,00) 820000000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (153.790.523,83) 28.649.250,92 28.978.398,01 (154.119.670,92) 821000000 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (153.790.523,83) 28.649.250,92 28.978.398,01 (154.119.670,92) 821100000 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (153.790.523,83) 28.649.250,92 28.978.398,01 (154.119.670,92) 821110000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (149.434.584,27) 26.674.154,42 25.939.392,93 (148.699.822,78) 821110100 (H04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c - (149.434.584,27) X 26.674.154,42 25.939.392,93 (148.699.822,78) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (372.978,62) 917.713,71 925.020,82 (380.285,73) 821120100 (1)04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c - (372.978,62) C 917.010,77 924.317,88 (380.285,73) c 821120200 (1)04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO c - 0,00 C 702,94 702,94 0,00 c 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (8.362,60) 1.057.382,79 1.056.601,47 (7.581,28) 821130100 (1)04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c - (1.544,75) C 917.010,77 917.010,77 (1.544,75) c 821130200 (1)04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (6.817,85) C 140.372,02 139.590,70 (6.036,53) c 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (3.974.598,34) 0,00 1.057.382,79 (5.031.981,13) 821140100 (D 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c - (3.469.824,80) C 0,00 917.010,77 (4.386.835,57) c 821140200 (1)04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c - (504.773,54) C 0,00 140.372,02 (645.145,56) c 0,00 89.332.138,99 89.332.138,99 0,00 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA DIRETORA PRESIDENTE 798.242.932-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1