BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	173.108.908,95	5.459.085,23	4.442.898,45	174.125.095,73	

Janeiro

Página 1

BANCO:104 AG:4575 CONTA:71001-3 (20 - CEF - C/ 71001-3 Taxa de
Administração)	115.681,64	115.338,45	343,19		
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	4.263.659,04	0,00	510.134,40	3.753.524,64		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	4.254.503,10	0,00	510.134,40	3.744.368,70		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	571.679,37	0,00	510.134,40	61.544,97		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	571.679,37	0,00	510.134,40	61.544,97		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	571.679,37 D	0,00	510.134,40	61.544,97	D	
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	3.682.823,73	0,00	0,00	3.682.823,73		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	3.682.823,73	0,00	0,00	3.682.823,73		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.682.823,73 D	0,00	0,00	3.682.823,73	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	9.155,94	0,00	0,00	9.155,94		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.155,94	0,00	0,00	9.155,94		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.155,94 D	0,00	0,00	9.155,94	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	167.898.915,44	3.170.642,58	1.609.454,47	169.460.103,55		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	18.937.911,69	1.924.812,79	89.813,68	20.772.910,80		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	18.937.911,69	1.924.812,79	89.813,68	20.772.910,80		

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	172.211.834,93	5.459.085,23	4.442.374,80	173.228.545,36		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	39.534,02	2.288.442,65	2.322.040,72	5.935,95		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	39.534,02	2.288.442,65	2.322.040,72	5.935,95		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	39.534,02	2.288.442,65	2.322.040,72	5.935,95		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	39.534,02	2.288.442,65	2.322.040,72	5.935,95		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	39.534,02 D	2.172.761,01	2.206.702,27	5.592,76	D	
BANCO	:001	AG:4576	CONTA:515.292-5 (13 - B.B. S/A - C/ 515.292-5)				568.669,19	568.669,19	0,00		
BANCO	:001	AG:4576	CONTA:515.293-3 (14 - B.B. S/A - C/ 515.293-3)			0,19			0,19		
BANCO	:104	AG:4575	CONTA:2-4 (17 - CEF - C/ 2-4)				448.361,58	445.890,19	2.471,39		
BANCO	:104	AG:4575	CONTA:3-2 (16 - CEF - C/ 3-2)			3.116,88	811,39	811,39	3.116,88		
BANCO	:237	AG:3732	CONTA:19653-3 (21 - Bradesco C/C 19653-3)			36.416,95	1.154.918,85	1.191.331,50	4,30		
										
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	115.681,64	115.338,45	343,19	D	

114110100  (3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	13.740.584,13 D	1.251.163,83	89.813,68	14.901.934,28	D	
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd
Vertice2024)	313.164,37	57.655,64	0,00	370.820,01		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd XXI)	61.873,98	11.447,20	0,00	73.321,18		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 Previd RF Fluxo)	412.336,79	32.263,40	0,00	444.600,19		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B. B. S/A - C/ 515.293-3 Previd IMA-B TP)	1.161.294,37	0,00	41.054,88	1.120.239,49		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B.B. S/A - C/ 515.293-3 Previd RF
Perfil)	2.812.684,06	221.184,82	0,00	3.033.868,88		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.294-1 (215 - B.B. S/A - C/ 515.294-1 Previd RF
Perfil)	327.483,11	27.560,37	0,00	355.043,48		
	BANCO:001 AG:4576 CONTA:515292-5 (213 - BB S/A 515.292-5 BB Previd Perfil)	332.985,56	41.888,56	0,00	374.874,12		
	BANCO:033 AG:3273-0 CONTA:45.000001-1 (223 - Santander Aplic 45.000001-1
Referenciado DI Institucional Premium
)	13.693,25	10.548,72	0,00	24.241,97		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)	170.650,22	6.806,84	0,00	177.457,06		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI BRASIL TITULOS
PUBLICOS RF)	134.462,04	8.026,30	0,00	142.488,34		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF)	449.344,61	161.157,25	0,00	610.501,86		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES RF)		0,99	0,00	0,99		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI BRASIL 2024 IV TP RF)	261.168,22	58.897,63	0,00	320.065,85		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI BRASIL IMA-B TP RF LP
)	16.309,40	0,00	2.954,74	13.354,66		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIC AÇÕES MULTIGESTOR)	120.561,06	0,00	34.170,85	86.390,21		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA)	467.141,69	25.584,10	0,00	492.725,79		
	BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IDKA IPCA 2A RF LP)	32.605,91	2.236,52	0,00	34.842,43		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Janeiro

Página 2

BANCO:001 AG:4576 CONTA:515.293-3 (214 - B.B. S/A - C/ 515.293-3 Ações Bolsa	1.543.351,80	119.595,76	0,00	1.662.947,56
América)	
BANCO:104 AG:4575 CONTA:2-4 (217 - CEF - C/ 2-4 FI CAIXA SEGURIDADE)	124.660,40	28.822,82	0,00	153.483,22	
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI CAIXA INDEXA BOLSA	1.040.839,39	49.558,07	0,00	1.090.397,46
AMERICANA MM)	
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FI JUROS E MOEDAS	865.085,03	78.078,20	0,00	943.163,23
MULTIMERCADO)	
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 FIA CAIXA INSTITUCIONAL	1.613.220,29	368.806,73	0,00	1.982.027,02
BDR NIVEL I)	
BANCO:756 AG:1663-0 CONTA:38.025-3 (224 - SICOOB 38.025-3 RDC - LONGO	10.170,65	28.787,38	0,00	38.958,03
PÓS CDI)	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IMA-B 5 TP RF LP)	398.369,62	24.749,77	0,00	423.119,39		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IRF-M 1 TP RF)	1.223.299,81	102.002,98	0,00	1.325.302,79		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 IRF-M 1+ TP RF LP)	124.979,37	4.772,41	0,00	129.751,78		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 REF. DI LONGO PRAZO)	3.333.079,50	283.667,78	0,00	3.616.747,28		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF - C/ 3-2 TÍTULOS PÚBLICOS RF)	482.217,52	39.948,85	0,00	522.166,37		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:3-2 (216 - CEF C/ 3-2 FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP)	126.873,05	0,00	11.633,21	115.239,84		
BANCO:104 AG:4575 CONTA:71001-3 (220 - CEF C/ 71001-3 FI BRASIL RF DI LP)	9.887,27	1.687,96	0,00	11.575,23		
BANCO:237 AG:3732 CONTA:12.321-8 (219 - Bradesco C/ 12.321-8 - FI
Referenciado Di Premium
)	200.005,77	67.089,33	0,00	267.095,10		
BANCO:237 AG:3732 CONTA:19653-3 (221 - Bradesco C/ 19.653-3 Bradesco FI
Renda Fixa MAXI Poder Público)	455.801,26	15.543,59	0,00	471.344,85		
BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF Referenciado DI - FI
)	24.011,92	4.869,40	0,00	28.881,32		
BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Itaú Institucional RF Referenciado DI - FI
)	12.508,76	10.200,84	0,00	22.709,60		
BANCO:341 AG:8271-0 CONTA:83000-5 (222 - Itaú Aplic 83000-5 Soberano RF
Simples FICFI)	261.791,64	31.372,58	0,00	293.164,22		

114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	5.197.327,56 D	673.648,96	0,00	5.870.976,52	D	
										
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	148.961.003,75	1.245.829,79	1.519.640,79	148.687.192,75		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	148.961.003,75	1.245.829,79	1.519.640,79	148.687.192,75		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	126.555.883,58	1.245.829,79	1.422.290,79	126.379.422,58		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	126.555.883,58 D	1.245.829,79	1.422.290,79	126.379.422,58	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	12.782.881,89	0,00	0,00	12.782.881,89		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	12.782.881,89 D	0,00	0,00	12.782.881,89	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	9.431.315,03	0,00	0,00	9.431.315,03		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	9.431.315,03 D	0,00	0,00	9.431.315,03	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	190.923,25 D	0,00	97.350,00	93.573,25	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	9.726,43	0,00	745,21	8.981,22		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	9.726,43	0,00	745,21	8.981,22		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.726,43	0,00	745,21	8.981,22		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.763,75 D	0,00	435,18	5.328,57	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.707,59 D	0,00	229,25	1.478,34	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.165,09 D	0,00	80,78	2.084,31	D	
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	897.074,02	0,00	523,65	896.550,37		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	897.074,02	0,00	523,65	896.550,37		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	164.431,68	0,00	0,00	164.431,68		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	164.431,68	0,00	0,00	164.431,68		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	24.320,67	0,00	0,00	24.320,67		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	65.885,00	0,00	0,00	65.885,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.617,94 D	0,00	0,00	21.617,94	D	
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	65.321,01	0,00	0,00	65.321,01		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.567,20 D	0,00	0,00	28.567,20	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.223,79 D	0,00	0,00	3.223,79	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Janeiro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.530,02 D	0,00	0,00	33.530,02	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.415,00 D	0,00	0,00	8.415,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	490,00	0,00	0,00	490,00		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94	D	
123210400	04	BENS DOMINICAIS		-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89		
123210413	04	TERRENOS	P	P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89	D	
123210700	04	INSTALAÇÕES	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(144.566,49)	0,00	523,65	(145.090,14)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(144.566,49)	0,00	523,65	(145.090,14)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(144.566,49)	0,00	523,65	(145.090,14)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.970,63) C	0,00	258,90	(12.229,53)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(64.485,78) C	0,00	52,15	(64.537,93)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.368,68) C	0,00	204,44	(59.573,12)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.415,00) C	0,00	0,00	(8.415,00)	C	
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(326,40) C	0,00	8,16	(334,56)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(173.108.908,95)	130.738.515,59	130.716.054,58	(173.086.447,94)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(47.688,99)	958.218,03	935.757,02	(25.227,98)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.464,75)	756.013,41	756.013,41	(1.464,75)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	52.043,15	52.043,15	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	52.043,15	52.043,15	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	52.043,15	52.043,15	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	52.043,15	52.043,15	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(1.464,75)	695.672,48	695.672,48	(1.464,75)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(1.464,75)	695.672,48	695.672,48	(1.464,75)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(1.464,75) C	695.672,48	695.672,48	(1.464,75)	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	8.297,78	8.297,78	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	1.551,02	1.551,02	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.551,02	1.551,02	0,00	C	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	6.746,76	6.746,76	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.746,76	6.746,76	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	6.746,76	6.746,76	0,00	C	

		

UNIÃO

REMUNERAÇÕES
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(80,00)	41.345,50	41.345,50	(80,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(80,00)	41.345,50	41.345,50	(80,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(80,00)	41.345,50	41.345,50	(80,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(80,00)	41.345,50	41.345,50	(80,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(80,00) C	41.345,50	41.345,50	(80,00)	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(17.646,95)	23.464,37	23.464,37	(17.646,95)		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(17.646,95)	23.464,37	23.464,37	(17.646,95)		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(17.646,95)	23.464,37	23.464,37	(17.646,95)		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(17.646,95) C	23.464,37	23.464,37	(17.646,95)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(28.497,29)	137.394,75	114.933,74	(6.036,28)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(28.497,29)	137.081,25	114.620,24	(6.036,28)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(28.497,29)	137.081,25	114.620,24	(6.036,28)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(28.497,29)	137.081,25	114.620,24	(6.036,28)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(191,40) C	3.196,84	3.196,84	(191,40)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.842,84) C	28.023,99	28.023,99	(5.842,84)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.743,01	1.743,01	0,00	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	569,75	569,75	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

									
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	148.033,76 D	0,00	0,00	148.033,76	D	
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	25.178,73 D	0,00	0,00	25.178,73	D	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.717.225,88 D	0,00	0,00	8.717.225,88	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	- (161.450.698,35)	0,00	0,00	(161.450.698,35)
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	

218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.463,05) C	103.547,66	81.086,65	(2,04)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	313,50	313,50	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	313,50	313,50	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	313,50	313,50	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(239.732.518,75)	0,00	0,00	(239.732.518,75)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(239.732.518,75)	0,00	0,00	(239.732.518,75)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(239.732.518,75)	0,00	0,00	(239.732.518,75)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(239.732.518,75)	0,00	0,00	(239.732.518,75)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(78.281.820,40)	0,00	0,00	(78.281.820,40)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (87.172.258,77) C	0,00	0,00	(87.172.258,77) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

						
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(390.642.682,25) C	0,00	0,00	(390.642.682,25)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	110.559.249,69 D	0,00	0,00	110.559.249,69	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	78.461.403,01 D	0,00	0,00	78.461.403,01	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	39.064.268,23 D	0,00	0,00	39.064.268,23	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	1.107.062,97 D	0,00	0,00	1.107.062,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	66.671.298,79	129.780.297,56	129.780.297,56	66.671.298,79		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	66.671.298,79	129.780.297,56	129.780.297,56	66.671.298,79		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	66.671.298,79	129.780.297,56	129.780.297,56	66.671.298,79		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	87.713.800,87	117.578.079,75	117.578.079,75	87.713.800,87		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(117.578.079,75) X	117.578.079,75	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	205.291.880,62 X	0,00	117.578.079,75	87.713.800,87	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(21.789.200,50)	11.923.855,01	11.923.855,01	(21.789.200,50)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(11.923.855,01) X	11.923.855,01	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(9.865.345,49) X	0,00	11.923.855,01	(21.789.200,50)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	746.698,42	278.362,80	278.362,80	746.698,42		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	278.362,80 X	0,00	278.362,80	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	468.335,62 X	278.362,80	0,00	746.698,42	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	1.422.353,72	0,00	1.422.353,72		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	60.340,93	0,00	60.340,93		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	49.643,15	0,00	49.643,15		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	12.631,11	0,00	12.631,11		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.631,11	0,00	12.631,11		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	12.631,11	0,00	12.631,11		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	12.002,95	0,00	12.002,95	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	628,16	0,00	628,16	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	37.012,04	0,00	37.012,04		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	37.012,04	0,00	37.012,04		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	37.012,04	0,00	37.012,04		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	32.012,04	0,00	32.012,04	D	
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	1.551,02	0,00	1.551,02		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	1.551,02	0,00	1.551,02		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.551,02	0,00	1.551,02	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	6.746,76	0,00	6.746,76		
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-		6.746,76	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)
Janeiro

Página 5

312230000	04	UNIÃO		0,00			6.746,76		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.746,76	0,00	6.746,76	D	
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	695.672,48	0,00	695.672,48		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	584.810,71	0,00	584.810,71		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	584.810,71	0,00	584.810,71		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	584.810,71	0,00	584.810,71		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	0,00	510.815,16	0,00	510.815,16		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	378.692,75	0,00	378.692,75	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	0,00 D	15.439,75	0,00	15.439,75	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	0,00 D	116.682,66	0,00	116.682,66	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	73.995,55	0,00	73.995,55	D	
322000000	04	PENSÕES		-	0,00	110.861,77	0,00	110.861,77		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	0,00	110.861,77	0,00	110.861,77		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	110.861,77	0,00	110.861,77		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	110.861,77	0,00	110.861,77	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	42.927,86	0,00	42.927,86		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	745,21	0,00	745,21		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	745,21	0,00	745,21		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	745,21	0,00	745,21		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	229,25	0,00	229,25	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	80,78	0,00	80,78	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	203,00	0,00	203,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	18,50	0,00	18,50	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	206,68	0,00	206,68	D	
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	7,00	0,00	7,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	0,00	41.659,00	0,00	41.659,00		
332100000	04	DIÁRIAS		-	0,00	313,50	0,00	313,50		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	313,50	0,00	313,50		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	313,50	0,00	313,50	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	38.845,50	0,00	38.845,50		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	38.845,50	0,00	38.845,50		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	386,76	0,00	386,76	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	148,32	0,00	148,32	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	8.148,00	0,00	8.148,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	849,56	0,00	849,56	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.212,86	0,00	2.212,86	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	523,65	0,00	523,65		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	523,65	0,00	523,65		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	523,65	0,00	523,65		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	523,65	0,00	523,65		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	523,65	0,00	523,65	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	599.948,08	0,00	599.948,08		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	0,00	89.813,68	0,00	89.813,68		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	0,00	89.813,68	0,00	89.813,68		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	0,00	89.813,68	0,00	89.813,68		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P  -	0,00 D	89.813,68	0,00	89.813,68	D	
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	0,00	510.134,40	0,00	510.134,40		
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	0,00	510.134,40	0,00	510.134,40		
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	-	0,00 D	510.134,40	0,00	510.134,40	D	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS

BALANCETE-ISOLADO

	Janeiro				Página	6	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF	SALDO ANTE	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	23.464,37	0,00	23.464,37	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	2.461.001,51	(2.461.001,51)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	526.304,72	(526.304,72)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	526.304,72	(526.304,72)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	526.304,72	(526.304,72)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	517.492,17	(517.492,17)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	517.492,17	(517.492,17)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	516.680,78	(516.680,78)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	751,08	(751,08)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	60,31	(60,31)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	8.812,55	(8.812,55)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	8.812,55	(8.812,55)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	8.812,55	(8.812,55)	C	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	9.884,00	(9.884,00)		
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	9.884,00	(9.884,00)		
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-	0,00	0,00	9.884,00	(9.884,00)		
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	9.884,00	(9.884,00)		
451320200	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	0,00	0,00	9.884,00	(9.884,00)		

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

	
451320299	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	0,00 C	0,00	9.884,00	(9.884,00)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.924.812,79	(1.924.812,79)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.924.812,79	(1.924.812,79)		
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.924.812,79	(1.924.812,79)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	1.924.812,79	(1.924.812,79)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.357,19	48.460.345,37	52.430,24	48.473.272,32		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	48.412.715,13	4.800,00	48.407.915,13		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.516.200,00	0,00	23.516.200,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	23.516.200,00	0,00	23.516.200,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	23.516.200,00	0,00	23.516.200,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.896.515,13	4.800,00	24.891.715,13		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.675.000,00	4.800,00	23.670.200,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.670.200,00	0,00	23.670.200,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	23.670.200,00	0,00	23.670.200,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	2.400,00	(2.400,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.221.515,13	0,00	1.221.515,13		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.221.515,13	0,00	1.221.515,13		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.221.515,13	0,00	1.221.515,13		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.221.515,13	0,00	1.221.515,13	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	65.357,19	47.630,24	47.630,24	65.357,19		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	46.165,49	46.165,49	46.165,49	46.165,49		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	46.165,49	0,00	46.165,49	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	46.165,49 D	0,00	46.165,49	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	19.191,70	1.464,75	1.464,75	19.191,70		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.464,75	0,00	1.464,75	D	
532200000	(12)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.726,95 D	0,00	0,00	17.726,95	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.464,75 D	0,00	1.464,75	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(65.357,19)	4.990.066,23	53.397.981,36	(48.473.272,32)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	4.850.105,01	53.258.020,14	(48.407.915,13)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 7

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 INFORMAÇÃO LTDA	ANC TECNOLOGIA DA	6.960,00	0,00	6.960,00	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112
CONSULTORIA LTDA	LIMA E RODRIGUES	60.000,00	0,00	65.000,00	
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189	J. A. DOS SANTOS			24.449,60	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	MOISES DOS			879,60	
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	RECORD			24.400,00	

	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		580,00	6.960,00	(6.380,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112 LIMA E RODRIGUES		5.000,00	60.000,00	(60.000,00)		
	CONSULTORIA LTDA						
	CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189 J. A. DOS SANTOS		8.148,00	0,00	(16.301,60)		
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 MOISES DOS		219,90	0,00	(659,70)		
	SANTOS PEREIRA & CIA LTDA						
	CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD		6.100,00	0,00	(18.300,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA						
812310202  (13)04	EXECUTADOS	C  -	0,00 C	0,00	20.047,90	(20.047,90) C	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		0,00	580,00	(580,00)	
INFORMAÇÃO LTDA					
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112 LIMA E RODRIGUES		0,00	5.000,00	(5.000,00)	
CONSULTORIA LTDA					

621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	526.304,72	24.042.504,72	(23.516.200,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	526.304,72	23.516.200,00	(22.989.895,28)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	526.304,72	(526.304,72)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	4.323.800,29	29.215.515,42	(24.891.715,13)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	2.773.857,71	26.444.057,71	(23.670.200,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.223.915,13	23.672.600,00	(22.448.684,87)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	1.549.942,58	2.771.457,71	(1.221.515,13)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	774.971,29	1.221.515,13	(446.543,84)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	774.971,29	774.971,29	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	774.971,29	(774.971,29)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.549.942,58	2.771.457,71	(1.221.515,13)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	1.549.942,58	2.771.457,71	(1.221.515,13)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.549.942,58	2.771.457,71	(1.221.515,13)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	774.971,29	1.221.515,13	(446.543,84)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	774.971,29	774.971,29	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	774.971,29	(774.971,29)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(65.357,19)	139.961,22	139.961,22	(65.357,19)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(46.165,49)	138.496,47	138.496,47	(46.165,49)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	46.165,49	46.165,49	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	46.165,49	46.165,49	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	46.165,49	(46.165,49)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	(46.165,49)	46.165,49	0,00	0,00		
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(46.165,49) C	46.165,49	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(19.191,70)	1.464,75	1.464,75	(19.191,70)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.726,95) C	0,00	1.464,75	(19.191,70)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.464,75) C	1.464,75	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	149.064.422,91	3.601.232,44	2.883.463,48	149.782.191,87		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	54.729,20	66.960,00	0,00	121.689,20		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	54.729,20	66.960,00	0,00	121.689,20		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	54.729,20	66.960,00	0,00	121.689,20		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	54.729,20	66.960,00	0,00	121.689,20		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	54.729,20 D	66.960,00	0,00	121.689,20	D	

720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	149.009.693,71	3.534.272,44	2.883.463,48	149.660.502,67		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	149.009.693,71	3.534.272,44	2.883.463,48	149.660.502,67		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	149.009.693,71	3.534.272,44	2.883.463,48	149.660.502,67		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.984,99 D	0,00	0,00	8.984,99	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	148.963.055,49 D	3.419.652,20	2.768.843,24	149.613.864,45	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	37.653,23 D	114.620,24	114.620,24	37.653,23	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(149.064.422,91)	6.679.352,61	7.397.121,57	(149.782.191,87)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(54.729,20)	20.047,90	87.007,90	(121.689,20)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(54.729,20)	20.047,90	87.007,90	(121.689,20)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(54.729,20)	20.047,90	87.007,90	(121.689,20)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(54.729,20)	20.047,90	87.007,90	(121.689,20)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(54.729,20)	20.047,90	87.007,90	(121.689,20)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(54.729,20) C	20.047,90	66.960,00	(101.641,30)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 INFORMAÇÃO LTDA	ANC TECNOLOGIA DA	0,00	580,00	(580,00)	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 37541150000112
CONSULTORIA LTDA	LIMA E RODRIGUES	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189	J. A. DOS SANTOS	0,00	8.148,00	(8.148,00)	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	MOISES DOS	0,00	219,90	(219,90)	
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	RECORD	0,00	6.100,00	(6.100,00)	

Janeiro

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 40154335000189 J. A. DOS SANTOS
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 33773584000197 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

0,00
0,00
0,00

8.148,00
219,90
6.100,00

(8.148,00)
(219,90)
(6.100,00)

812310202  (13)04	EXECUTADOS	C  -	0,00 C	0,00	20.047,90	(20.047,90) C	

820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(149.009.693,71)	6.659.304,71	7.310.113,67	(149.660.502,67)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(149.009.693,71)	6.659.304,71	7.310.113,67	(149.660.502,67)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(149.009.693,71)	6.659.304,71	7.310.113,67	(149.660.502,67)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(148.915.839,23)	4.879.949,90	4.194.623,49	(148.230.512,82)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(148.915.839,23) X	4.879.949,90	4.194.623,49	(148.230.512,82)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(46.165,49)	821.136,78	1.221.515,13	(446.543,84)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(46.165,49) C	821.136,78	1.221.515,13	(446.543,84)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(47.688,99)	958.218,03	935.757,02	(25.227,98)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(19.191,70) C	821.136,78	821.136,78	(19.191,70)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(28.497,29) C	137.081,25	114.620,24	(6.036,28)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	958.218,03	(958.218,03)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	821.136,78	(821.136,78)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	137.081,25	(137.081,25)	C	
					0,00	201.350.951,19	201.350.951,19	0,00		

 	 	

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA DIRETORA PRESIDENTE 798.242.932-72

MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO 433.834.082-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1