SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 14.180.800,00 4.248.573,63 786.926,26 5.035.499,89 -9.145.300,11 9.170.800 00 3.355.629 29 644.646 35 4.000.275 64 -5.170.524 36 9.170.800 00 3.355.629 29 644.646 35 4.000.275 64 -5.170.524 36 9.170.800,00 3.355.629,29 644.646,35 4.000.275,64 -5.170.524,36 9.170.800 00 3.355.629 29 644.646 35 4.000.275 64 -5.170.524 36 9.140.700 00 3.346.174 54 639.379 29 3.985.553 83 -5.155.146 17 9.140.700 00 3.346.174 54 639.379 29 3.985.553 83 -5.155.146 17 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 9.047.700,00 79.700,00 13.300,00 3.312.082 22 631.851 75 29.452 83 6.360 81 4.639,49 1.166,73 3.943.933 97 35.813 64 5.806,22 -5.103.766 03 -43.886 36 -7.493,78 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.200,00 9.138,80 2.585,95 11.724,75 -17.475,25 1215.01.2.1.00 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 29.200,00 9.138,80 2.585,95 11.724,75 -17.475,25 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 900 00 315 95 2.681 11 2.997 06 2.097 06 1215.01.3.1.00 005 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 900,00 315 95 2.681 11 2.997 06 2.097 06 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 5.000.000 00 892.944 34 142.279 91 1.035.224 25 -3.964.775 75 5.000.000 00 892.944 34 142.279 91 1.035.224 25 -3.964.775 75 5.000.000,00 892.944,34 142.279,91 1.035.224,25 -3.964.775,75 5.000.000 00 892.944 34 142.279 91 1.035.224 25 -3.964.775 75 1321.04.0.1.00 006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000.000,00 892.944 34 142.279 91 1.035.224 25 -3.964.775 75 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10 000 00 0 00 0 00 0 00 -10 000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 1999.03.0.1.01 007 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 10.000,00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 19.883.300 00 7.220.064 51 284.450 26 7.504.514 77 -12 378 785 23 19.883.300,00 7.220.064,51 284.450,26 7.504.514,77 -12.378.785,23 19.883.300,00 7.220.064,51 284.450,26 7.504.514,77 -12.378.785,23 19.883.300 00 7.220.064 51 284.450 26 7.504.514 77 -12.378.785 23 1.656.300 00 474.828 21 1.156 51 475.984 72 -1.180.315 28 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.656.300 00 474.828 21 1.156 51 475.984 72 -1.180.315 28 1.656.300 00 474.828 21 1.156 51 475.984 72 -1.180.315 28 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 008 009 010 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR 1.639.500,00 14.500,00 2.300,00 468.629 57 0 00 5.355 07 1.156 51 843 57 0 00 468.629 57 6.511 58 843 57 -1.170.870 43 -7.988 42 -1.456 43 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 15.488.500 00 5.176.441 89 11.933 89 5.188.375 78 -10.300.124 22 15.488.500,00 5.176.441,89 11.933,89 5.188.375,78 -10.300.124,22 15.488.500,00 5.176.441,89 11.933,89 5.188.375,78 -10.300.124,22 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 011 012 013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 13.026.700,00 126.700,00 20.100,00 4.898.061,00 0,00 46.856 87 10.119 42 7.380 94 1.814 47 4.898.061,00 56.976 29 9.195 41 -8.128.639,00 -69.723 71 -10.904 59 7215.02.1.1.04 014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2.315.000,00 224.143 08 0 00 224.143 08 -2.090.856 92 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 2 738 500 00 1 568 794 41 271 359 86 1 840 154 27 -898 345 73 2.738.500 00 1.568.794 41 271.359 86 1.840.154 27 -898.345 73 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 015 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 2.458.500,00 280.000,00 1.439.023 96 244.978 88 129.770 45 26.380 98 1.684.002 84 156.151 43 -774.497 16 -123.848 57 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.064.100 00 11.468.638 14 1.071.376 52 12.540.014 66 -21.524.085 34 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 62 292 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 14 589 00 76 881 00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 62.292 00 14.589 00 76.881 00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0 00 0 00 0 00 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0 00 Valor a regularizar 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0 00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 798 05 2 159 61 12 957 66 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0 00 Inss/Servidor 10.798 05 0 00 0 00 2.159 61 12.957 66 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 134 567 49 41 130 55 175 698 04 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 134.567 49 0 00 Imposto s/ Serviço / Fonte 0 00 20 165 15 Pensão Alimentícia 20.165 15 41.130 55 175.698 04 0 00 0 00 0 00 0 00 6 324 22 26 489 37 6.324 22 26.489 37 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 4 144 31 987 00 5 131 31 9006 9006 9009 9009 Sinsep 4.144 31 Contribuição Sindical 0 00 987 00 5.131 31 0 00 0 00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 694.649 92 143 057 63 837 707 55 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 360.755 41 Empréstimo Consignado Bradesco 291.410 53 Empréstimo Banco do Brasil 42.483 98 75.509 91 436.265 32 58.748 13 350.158 66 8.799 59 51.283 57 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0 00 0 00 0 00 9011 9011 Crédito Indevido 0 00 0 00 0 00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 926.616 92 208.248 01 1.134.864 93 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.674.879,59 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 15 - B.B. S/A - Previd RF Perfil Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 001 15 001 215 001 214A 001 214B 86 92 2.540.946 37 4.361.850 06 20.159.138 01 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Previd RF Fluxo 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI BB Previd Perfi Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 19.653-3 IDKA 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 19653-3 FIF RF 515292-5 Instit 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 515.293-3 RF IRF-M-1 001 213B 237 21 237 221A 001 213C 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 237 221D 001 213F 001 214D 237 221C 001 213H 104 225A 104 226A 104 226B 104 226D 104 226E 104 226G 104 226I 104 226J 104 226K 104 226L 104 27 104 227A 001 214F 001 213I 1.482 96 1.862.350 83 250.652 72 4.119.093 33 26.158.037 52 1.000.000 00 5.026.783 73 1.000.000 00 1.993.770 47 725.000 00 5.841.163 20 2.828.683 94 2.825.130 43 1.111.149 12 314.102 93 17.194.524 21 28.296.791 48 203.205 46 4.014.154 78 1.982.795 94 3.444.376 30 16.338.737 47 5.453.006 88 11.258.133 98 3.258 19 186.849 50 8.515.053 23 3.040.000 00 Total do Saldo 182.050.309,96 T O T A L G E R A L 195.725.189,55 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de JUNHO de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO