SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	^Pag ^01 ^de ^03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 14.180.800,00 | 4.248.573,63 | 786.926,26 | 5.035.499,89 | -9.145.300,11
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 9.170.800 00 | 3.355.629 29 | 644.646 35 | 4.000.275 64 | -5.170.524 36
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.170.800 00 | 3.355.629 29 | 644.646 35 | 4.000.275 64 | -5.170.524 36
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 9.170.800,00 | 3.355.629,29 | 644.646,35 | 4.000.275,64 | -5.170.524,36
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 9.170.800 00 | 3.355.629 29 | 644.646 35 | 4.000.275 64 | -5.170.524 36
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.140.700 00 | 3.346.174 54 | 639.379 29 | 3.985.553 83 | -5.155.146 17
1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 9.140.700 00 | 3.346.174 54 | 639.379 29 | 3.985.553 83 | -5.155.146 17
1215.01.1.1.01 | 001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF | 9.047.700,00 | 3.312.082 22 | 631.851 75 | 3.943.933 97 | -5.103.766 03

1215.01.1.1.02

1215.01.1.1.03

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
- SISPREV

79.700,00

13.300,00

29.452 83

4.639,49

6.360 81

1.166,73

35.813 64

5.806,22

-43.886 36

-7.493,78

1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 29.200,00 | 9.138,80 | 2.585,95 | 11.724,75 | -17.475,25
1215.01.2.1.00 | 004 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 29.200,00 | 9.138,80 | 2.585,95 | 11.724,75 | -17.475,25
1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 900 00 | 315 95 | 2.681 11 | 2.997 06 | 2.097 06
1215.01.3.1.00 | 005  CONTRIB.SERVIDOR | 900,00 | 315 95 | 2.681 11 | 2.997 06 | 2.097 06
| | CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | | | |
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.000.000 00 | 892.944 34 | 142.279 91 | 1.035.224 25 | -3.964.775 75
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000.000 00 | 892.944 34 | 142.279 91 | 1.035.224 25 | -3.964.775 75
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000.000,00 | 892.944,34 | 142.279,91 | 1.035.224,25 | -3.964.775,75
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 5.000.000 00 | 892.944 34 | 142.279 91 | 1.035.224 25 | -3.964.775 75
1321.04.0.1.00 | 006  REMUNERAÇÃO RECURSOS | 5.000.000,00 | 892.944 34 | 142.279 91 | 1.035.224 25 | -3.964.775 75
| | RPPS-PRINCIPAL | | | | |
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10.000 00
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 10.000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10.000 00
1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10.000 00
1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 10 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10 000 00
1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 10.000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10.000 00
1999.03.0.1.01 | 007  COMPREV ENTRE RGPS X RPPS | 10.000,00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10.000 00
| | - PRINCIPAL | | | | |
7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 19.883.300 00 | 7.220.064 51 | 284.450 26 | 7.504.514 77 | -12 378 785 23
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 19.883.300,00 | 7.220.064,51 | 284.450,26 | 7.504.514,77 | -12.378.785,23
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 19.883.300,00 | 7.220.064,51 | 284.450,26 | 7.504.514,77 | -12.378.785,23
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 19.883.300 00 | 7.220.064 51 | 284.450 26 | 7.504.514 77 | -12.378.785 23
7215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 1.656.300 00 | 474.828 21 | 1.156 51 | 475.984 72 | -1.180.315 28
7215.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 1.656.300 00 | 474.828 21 | 1.156 51 | 475.984 72 | -1.180.315 28
7215.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 1.656.300 00 | 474.828 21 | 1.156 51 | 475.984 72 | -1.180.315 28

7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR
CONTRIB. SERVIDOR CIVIL

1.639.500,00

14.500,00

468.629 57

5.355 07

0 00

1.156 51

468.629 57

6.511 58

-1.170.870 43

-7.988 42

7215.01.1.1.03

ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL
010  CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO

2.300,00

843 57

0 00

843 57

-1.456 43

| - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR | | | | |
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 15.488.500 00 | 5.176.441 89 | 11.933 89 | 5.188.375 78 | -10.300.124 22
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 15.488.500,00 | 5.176.441,89 | 11.933,89 | 5.188.375,78 | -10.300.124,22
7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 15.488.500,00 | 5.176.441,89 | 11.933,89 | 5.188.375,78 | -10.300.124,22

7215.02.1.1.01

7215.02.1.1.02

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF
CONTRIB. PATRONAL -

13.026.700,00

126.700,00

4.898.061,00

46.856 87

0,00

10.119 42

4.898.061,00

56.976 29

-8.128.639,00

-69.723 71

7215.02.1.1.03

SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
013  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -

20.100,00

7.380 94

1.814 47

9.195 41

-10.904 59

7215.02.1.1.04

SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV
014  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -

2.315.000,00

224.143 08

0 00

224.143 08

-2.090.856 92

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	^Pag ^02 ^de ^03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM
7215.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | 2 738 500 00 | 1 568 794 41 | 271 359 86 | 1 840 154 27 | -898 345 73
7215.51.1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | 2.738.500 00 | 1.568.794 41 | 271.359 86 | 1.840.154 27 | -898.345 73
7215.51.1.1.00 | 015  CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL | 2.458.500,00 | 1.439.023 96 | 244.978 88 | 1.684.002 84 | -774.497 16
7215.51.1.2.00 | ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL | 280.000,00 | 129.770 45 | 26.380 98 | 156.151 43 | -123.848 57
| ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | | | | |
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 34.064.100 00 | 11.468.638 14 | 1.071.376 52 | 12.540.014 66 | -21.524.085 34

| Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 62 292 00 | 14 589 00 | 76 881 00 |
7001  7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT | 62.292 00 | 14.589 00 | 76.881 00 |
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
9001  9001	Despesa a Regularizar | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
9014  9014	Valor a regularizar | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
9010  9010	Salário Maternidade / RGPS | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10 798 05 | 2 159 61 | 12 957 66 |
9002  9002 | Inss/P. Serviços | 0 00 | 0 00 | 0 00
9008  9008 | Inss/Servidor | 10.798 05 | 2.159 61 | 12.957 66
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 134 567 49 | 41 130 55 | 175 698 04 |
9004  9004 | Imposto de Renda / Fonte | 134.567 49 | 41.130 55 | 175.698 04 |
218810108 - ISS | | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
9005  9005 | Imposto s/ Serviço / Fonte | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | | 20 165 15 | 6 324 22 | 26 489 37 |
9003  9003 | Pensão Alimentícia | 20.165 15 | 6.324 22 | 26.489 37 |
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4 144 31 | 987 00 | 5 131 31 |
9006  9006 | Sinsep | 4.144 31 | 987 00 | 5.131 31
9009  9009 | Contribuição Sindical | 0 00 | 0 00 | 0 00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 694.649 92 | 143 057 63 | 837 707 55 |
9007 | 9007 | Emprestimo Consignado CEF | 360.755 41 | 75.509 91 | 436.265 32
9013 | 9013 | Empréstimo Consignado Bradesco | 291.410 53 | 58.748 13 | 350.158 66
9015 | 9015 | Empréstimo Banco do Brasil | 42.483 98 | 8.799 59 | 51.283 57
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 9011  9011	Crédito Indevido | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 926.616 92 | 208.248 01 | 1.134.864 93 |
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	13.674.879,59

Saldo do Exercício Anterior
Recurso

Banco

Conta

Saldo Ex. Anterior

15 - B.B. S/A - | 001 | 15 | 86 92
Previd RF Perfil | 001 | 215 | 2.540.946 37
Previd IMA-B TP | 001 | 214A | 4.361.850 06
Previd RF Perfil | 001 | 214B | 20.159.138 01

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	^Pag ^03 ^de ^03

Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença
Previd RF Fluxo | 001 | 213B | 1.482 96 |
19653-3 C/C BRAD | 237 | 21 | 1.862.350 83 |
19.653-3 MAXI | 237 | 221A | 250.652 72 |
BB Previd Perfi | 001 | 213C | 4.119.093 33 |
Di Premium | 237 | 221B | 26.158.037 52 |
Sant Aplic 001-1 | 033 | 223 | 1.000.000 00 |
83000-5 Itaú Ins | 341 | 222B | 5.026.783 73 |
83000-5 Alocação | 341 | 222C | 1.000.000 00 |
SICOOB 38.025-3 | 756 | 224 | 1.993.770 47 |
19.653-3 IDKA | 237 | 221D | 725.000 00 |
515.292-5 Veti26 | 001 | 213F | 5.841.163 20 |
515.293-3Verti26 | 001 | 214D | 2.828.683 94 |
19653-3 FIF RF | 237 | 221C | 2.825.130 43 |
515292-5 Instit | 001 | 213H | 1.111.149 12 |
575267798-6 TAXA | 104 | 225A | 314.102 93 |
575267796-0 | 104 | 226A | 17.194.524 21 |
575267796-0 | 104 | 226B | 28.296.791 48 |
575267796-0 | 104 | 226D | 203.205 46 |
575267796-0 | 104 | 226E | 4.014.154 78 |
575267796-0 | 104 | 226G | 1.982.795 94 |
575267796-0 | 104 | 226I | 3.444.376 30 |
575267796-0 | 104 | 226J | 16.338.737 47 |
575267796-0 | 104 | 226K | 5.453.006 88 |
575267796-0 | 104 | 226L | 11.258.133 98 |
574441525-0 | 104 | 27 | 3.258 19 |
574441525-0 | 104 | 227A | 186.849 50 |
515.293-3 | 001 | 214F | 8.515.053 23 |
RF IRF-M-1 | 001 | 213I | 3.040.000 00 |
Total do Saldo | | | 182.050.309,96 |
T O T A L G E R A L | | | 195.725.189,55 |
| | PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de JUNHO de 2026 | |
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE | | ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM | SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO |