SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 14.180.800,00 3.376.691,04 871.882,59 4.248.573,63 -9.932.226,37 9.170.800 00 2.717.196 67 638.432 62 3.355.629 29 -5.815.170 71 9.170.800 00 2.717.196 67 638.432 62 3.355.629 29 -5.815.170 71 9.170.800,00 2.717.196,67 638.432,62 3.355.629,29 -5.815.170,71 9.170.800 00 2.717.196 67 638.432 62 3.355.629 29 -5.815.170 71 9.140.700 00 2.709.632 87 636.541 67 3.346.174 54 -5.794.525 46 9.140.700 00 2.709.632 87 636.541 67 3.346.174 54 -5.794.525 46 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 9.047.700,00 79.700,00 13.300,00 2.682.399 53 629.682 69 23.552 42 5.900 41 3.680,92 958,57 3.312.082 22 29.452 83 4.639,49 -5.735.617 78 -50.247 17 -8.660,51 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.200,00 7.311,04 1.827,76 9.138,80 -20.061,20 1215.01.2.1.00 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 29.200,00 7.311,04 1.827,76 9.138,80 -20.061,20 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 900 00 252 76 63 19 315 95 -584 05 1215.01.3.1.00 005 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 900,00 252 76 63 19 315 95 -584 05 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 5.000.000 00 659.494 37 233.449 97 892.944 34 -4.107.055 66 5.000.000 00 659.494 37 233.449 97 892.944 34 -4.107.055 66 5.000.000,00 659.494,37 233.449,97 892.944,34 -4.107.055,66 5.000.000 00 659.494 37 233.449 97 892.944 34 -4.107.055 66 1321.04.0.1.00 006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000.000,00 659.494 37 233.449 97 892.944 34 -4.107.055 66 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10 000 00 0 00 0 00 0 00 -10 000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 1999.03.0.1.01 007 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 10.000,00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 19.883.300 00 5.811.285 80 1.408.778 71 7.220.064 51 -12 663 235 49 19.883.300,00 5.811.285,80 1.408.778,71 7.220.064,51 -12.663.235,49 19.883.300,00 5.811.285,80 1.408.778,71 7.220.064,51 -12.663.235,49 19.883.300 00 5.811.285 80 1.408.778 71 7.220.064 51 -12.663.235 49 1.656.300 00 357.884 36 116.943 85 474.828 21 -1.181.471 79 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.656.300 00 357.884 36 116.943 85 474.828 21 -1.181.471 79 1.656.300 00 357.884 36 116.943 85 474.828 21 -1.181.471 79 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 008 009 010 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR 1.639.500,00 14.500,00 2.300,00 352.932 81 115.696 76 4.282 27 1.072 80 669 28 174 29 468.629 57 5.355 07 843 57 -1.170.870 43 -9.144 93 -1.456 43 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 15.488.500 00 4.153.183 25 1.023.258 64 5.176.441 89 -10.312.058 11 15.488.500,00 4.153.183,25 1.023.258,64 5.176.441,89 -10.312.058,11 15.488.500,00 4.153.183,25 1.023.258,64 5.176.441,89 -10.312.058,11 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 011 012 013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 13.026.700,00 126.700,00 20.100,00 3.885.714,39 1.012.346,61 37.469 82 9.387 05 5.855 96 1.524 98 4.898.061,00 46.856 87 7.380 94 -8.128.639,00 -79.843 13 -12.719 06 7215.02.1.1.04 014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2.315.000,00 224.143 08 0 00 224.143 08 -2.090.856 92 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 2 738 500 00 1 300 218 19 268 576 22 1 568 794 41 -1 169 705 59 2.738.500 00 1.300.218 19 268.576 22 1.568.794 41 -1.169.705 59 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 015 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 2.458.500,00 280.000,00 1.195.458 63 243.565 33 104.759 56 25.010 89 1.439.023 96 129.770 45 -1.019.476 04 -150.229 55 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.064.100 00 9.187.976 84 2.280.661 30 11.468.638 14 -22.595.461 86 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 52 566 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 9 726 00 62 292 00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 52.566 00 9.726 00 62.292 00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0 00 0 00 0 00 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0 00 Valor a regularizar 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0 00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8 424 39 2 373 66 10 798 05 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0 00 Inss/Servidor 8.424 39 0 00 0 00 2.373 66 10.798 05 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 109 118 40 25 449 09 134 567 49 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 109.118 40 0 00 Imposto s/ Serviço / Fonte 0 00 16 132 12 Pensão Alimentícia 16.132 12 25.449 09 134.567 49 0 00 0 00 0 00 0 00 4 033 03 20 165 15 4.033 03 20.165 15 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3 261 22 883 09 4 144 31 9006 9006 9009 9009 Sinsep 3.261 22 Contribuição Sindical 0 00 883 09 4.144 31 0 00 0 00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 551.844 86 142 805 06 694 649 92 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 285.395 47 Empréstimo Consignado Bradesco 232.656 05 Empréstimo Banco do Brasil 33.793 34 75.359 94 360.755 41 58.754 48 291.410 53 8.690 64 42.483 98 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0 00 0 00 0 00 9011 9011 Crédito Indevido 0 00 0 00 0 00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 741.346 99 185.269 93 926.616 92 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.395.255,06 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 15 - B.B. S/A - Previd RF Perfil Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 001 15 001 215 001 214A 001 214B 86 92 2.540.946 37 4.361.850 06 20.159.138 01 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Previd RF Fluxo 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI BB Previd Perfi Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 19.653-3 IDKA 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 19653-3 FIF RF 515292-5 Instit 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 515.293-3 RF IRF-M-1 001 213B 237 21 237 221A 001 213C 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 237 221D 001 213F 001 214D 237 221C 001 213H 104 225A 104 226A 104 226B 104 226D 104 226E 104 226G 104 226I 104 226J 104 226K 104 226L 104 27 104 227A 001 214F 001 213I 1.482 96 1.862.350 83 250.652 72 4.119.093 33 26.158.037 52 1.000.000 00 5.026.783 73 1.000.000 00 1.993.770 47 725.000 00 5.841.163 20 2.828.683 94 2.825.130 43 1.111.149 12 314.102 93 17.194.524 21 28.296.791 48 203.205 46 4.014.154 78 1.982.795 94 3.444.376 30 16.338.737 47 5.453.006 88 11.258.133 98 3.258 19 186.849 50 8.515.053 23 3.040.000 00 Total do Saldo 182.050.309,96 T O T A L G E R A L 194.445.565,02 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MAIO de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO