SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 01 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	14.180.800,00	3.376.691,04	871.882,59	4.248.573,63	-9.932.226,37	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.170.800 00	2.717.196 67	638.432 62	3.355.629 29	-5.815.170 71	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.170.800 00	2.717.196 67	638.432 62	3.355.629 29	-5.815.170 71	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	9.170.800,00	2.717.196,67	638.432,62	3.355.629,29	-5.815.170,71	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.170.800 00	2.717.196 67	638.432 62	3.355.629 29	-5.815.170 71	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.140.700 00	2.709.632 87	636.541 67	3.346.174 54	-5.794.525 46	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9.140.700 00	2.709.632 87	636.541 67	3.346.174 54	-5.794.525 46	
1215.01.1.1.01	001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF	9.047.700,00	2.682.399 53	629.682 69	3.312.082 22	-5.735.617 78	
1215.01.1.1.02

1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
- SISPREV	79.700,00

13.300,00	23.552 42

3.680,92	5.900 41

958,57	29.452 83

4.639,49	-50.247 17

-8.660,51	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	29.200,00	7.311,04	1.827,76	9.138,80	-20.061,20	
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	29.200,00	7.311,04	1.827,76	9.138,80	-20.061,20	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	900 00	252 76	63 19	315 95	-584 05	
1215.01.3.1.00	005  CONTRIB.SERVIDOR	900,00	252 76	63 19	315 95	-584 05	
		CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000 00	659.494 37	233.449 97	892.944 34	-4.107.055 66	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000 00	659.494 37	233.449 97	892.944 34	-4.107.055 66	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	5.000.000 00	659.494 37	233.449 97	892.944 34	-4.107.055 66	
1321.04.0.1.00	006  REMUNERAÇÃO RECURSOS	5.000.000,00	659.494 37	233.449 97	892.944 34	-4.107.055 66	
		RPPS-PRINCIPAL						
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10 000 00	0 00	0 00	0 00	-10 000 00	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1999.03.0.1.01	007  COMPREV ENTRE RGPS X RPPS	10.000,00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
		- PRINCIPAL						
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	19.883.300 00	5.811.285 80	1.408.778 71	7.220.064 51	-12 663 235 49	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	19.883.300,00	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	19.883.300,00	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	19.883.300 00	5.811.285 80	1.408.778 71	7.220.064 51	-12.663.235 49	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.656.300 00	357.884 36	116.943 85	474.828 21	-1.181.471 79	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.656.300 00	357.884 36	116.943 85	474.828 21	-1.181.471 79	
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.656.300 00	357.884 36	116.943 85	474.828 21	-1.181.471 79	
7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR
CONTRIB. SERVIDOR CIVIL	1.639.500,00

14.500,00	352.932 81

4.282 27	115.696 76

1.072 80	468.629 57

5.355 07	-1.170.870 43

-9.144 93	

7215.01.1.1.03	ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL
010  CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO	
2.300,00	
669 28	
174 29	
843 57	
-1.456 43	
	- SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR						
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.488.500 00	4.153.183 25	1.023.258 64	5.176.441 89	-10.312.058 11	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.488.500,00	4.153.183,25	1.023.258,64	5.176.441,89	-10.312.058,11	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.488.500,00	4.153.183,25	1.023.258,64	5.176.441,89	-10.312.058,11	
7215.02.1.1.01

7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF
CONTRIB. PATRONAL -	13.026.700,00

126.700,00	3.885.714,39

37.469 82	1.012.346,61

9.387 05	4.898.061,00

46.856 87	-8.128.639,00

-79.843 13	

7215.02.1.1.03	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
013  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
20.100,00	
5.855 96	
1.524 98	
7.380 94	
-12.719 06	

7215.02.1.1.04	SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV
014  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
2.315.000,00	
224.143 08	
0 00	
224.143 08	
-2.090.856 92	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 02 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	2 738 500 00	1 300 218 19	268 576 22	1 568 794 41	-1 169 705 59	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	2.738.500 00	1.300.218 19	268.576 22	1.568.794 41	-1.169.705 59	
7215.51.1.1.00	015  CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	2.458.500,00	1.195.458 63	243.565 33	1.439.023 96	-1.019.476 04	

7215.51.1.2.00	ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	
280.000,00	
104.759 56	
25.010 89	
129.770 45	
-150.229 55	
	ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.064.100 00	9.187.976 84	2.280.661 30	11.468.638 14	-22.595.461 86	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	52 566 00	9 726 00	62 292 00		
7001  7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT	52.566 00	9.726 00	62.292 00		
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0 00	0 00	0 00		
9001  9001	Despesa a Regularizar	0 00	0 00	0 00		
9014  9014	Valor a regularizar	0 00	0 00	0 00		
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0 00	0 00	0 00		
9010  9010	Salário Maternidade / RGPS	0 00	0 00	0 00		
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8 424 39	2 373 66	10 798 05		
9002  9002	Inss/P. Serviços	0 00	0 00	0 00	
9008  9008	Inss/Servidor	8.424 39	2.373 66	10.798 05	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109 118 40	25 449 09	134 567 49		
9004  9004	Imposto de Renda / Fonte	109.118 40	25.449 09	134.567 49		
218810108 - ISS		0 00	0 00	0 00		
9005  9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0 00	0 00	0 00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		16 132 12	4 033 03	20 165 15		
9003  9003	Pensão Alimentícia	16.132 12	4.033 03	20.165 15		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3 261 22	883 09	4 144 31		
9006  9006	Sinsep	3.261 22	883 09	4.144 31	
9009  9009	Contribuição Sindical	0 00	0 00	0 00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.844 86	142 805 06	694 649 92		
9007	9007	Emprestimo Consignado CEF	285.395 47	75.359 94	360.755 41	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	232.656 05	58.754 48	291.410 53	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	33.793 34	8.690 64	42.483 98	
	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0 00	0 00	0 00		
	9011  9011	Crédito Indevido	0 00	0 00	0 00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	741.346 99	185.269 93	926.616 92		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	12.395.255,06

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta	
Saldo Ex. Anterior	
15 - B.B. S/A -	001	15	86 92	
Previd RF Perfil	001	215	2.540.946 37	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850 06	
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138 01	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

Previd RF Fluxo	
001	
213B	
1.482 96		
19653-3 C/C BRAD	237	21	1.862.350 83		
19.653-3 MAXI	237	221A	250.652 72		
BB Previd Perfi	001	213C	4.119.093 33		
Di Premium	237	221B	26.158.037 52		
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000 00		
83000-5 Itaú Ins	341	222B	5.026.783 73		
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000 00		
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770 47		
19.653-3 IDKA	237	221D	725.000 00		
515.292-5 Veti26	001	213F	5.841.163 20		
515.293-3Verti26	001	214D	2.828.683 94		
19653-3 FIF RF	237	221C	2.825.130 43		
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149 12		
575267798-6 TAXA	104	225A	314.102 93		
575267796-0	104	226A	17.194.524 21		
575267796-0	104	226B	28.296.791 48		
575267796-0	104	226D	203.205 46		
575267796-0	104	226E	4.014.154 78		
575267796-0	104	226G	1.982.795 94		
575267796-0	104	226I	3.444.376 30		
575267796-0	104	226J	16.338.737 47		
575267796-0	104	226K	5.453.006 88		
575267796-0	104	226L	11.258.133 98		
574441525-0	104	27	3.258 19		
574441525-0	104	227A	186.849 50		
515.293-3	001	214F	8.515.053 23		
RF IRF-M-1	001	213I	3.040.000 00		
Total do Saldo			182.050.309,96		
T O T A L G E R A L			194.445.565,02		

		PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MAIO de 2026			
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE		ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO