SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 14.180.800,00 2.466.680,68 910.010,36 3.376.691,04 -10.804.108,96 9.170.800 00 2.073.172 71 644.023 96 2.717.196 67 -6.453.603 33 9.170.800 00 2.073.172 71 644.023 96 2.717.196 67 -6.453.603 33 9.170.800,00 2.073.172,71 644.023,96 2.717.196,67 -6.453.603,33 9.170.800 00 2.073.172 71 644.023 96 2.717.196 67 -6.453.603 33 9.140.700 00 2.067.499 86 642.133 01 2.709.632 87 -6.431.067 13 9.140.700 00 2.067.499 86 642.133 01 2.709.632 87 -6.431.067 13 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 9.047.700,00 79.700,00 13.300,00 2.047.087 16 635.312 37 17.652 01 5.900 41 2.760,69 920,23 2.682.399 53 23.552 42 3.680,92 -6.365.300 47 -56.147 58 -9.619,08 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.200,00 5.483,28 1.827,76 7.311,04 -21.888,96 1215.01.2.1.00 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 29.200,00 5.483,28 1.827,76 7.311,04 -21.888,96 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 900 00 189 57 63 19 252 76 -647 24 1215.01.3.1.00 005 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 900,00 189 57 63 19 252 76 -647 24 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 5.000.000 00 393.507 97 265.986 40 659.494 37 -4.340.505 63 5.000.000 00 393.507 97 265.986 40 659.494 37 -4.340.505 63 5.000.000,00 393.507,97 265.986,40 659.494,37 -4.340.505,63 5.000.000 00 393.507 97 265.986 40 659.494 37 -4.340.505 63 1321.04.0.1.00 006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000.000,00 393.507 97 265.986 40 659.494 37 -4.340.505 63 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10 000 00 0 00 0 00 0 00 -10 000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 1999.03.0.1.01 007 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 10.000,00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 19.883.300 00 4.394.500 89 1.416.784 91 5.811.285 80 -14 072 014 20 19.883.300,00 4.394.500,89 1.416.784,91 5.811.285,80 -14.072.014,20 19.883.300,00 4.394.500,89 1.416.784,91 5.811.285,80 -14.072.014,20 19.883.300 00 4.394.500 89 1.416.784 91 5.811.285 80 -14.072.014 20 1.656.300 00 239.812 63 118.071 73 357.884 36 -1.298.415 64 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.656.300 00 239.812 63 118.071 73 357.884 36 -1.298.415 64 1.656.300 00 239.812 63 118.071 73 357.884 36 -1.298.415 64 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 008 009 010 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR 1.639.500,00 14.500,00 2.300,00 236.101 20 116.831 61 3.209 47 1.072 80 501 96 167 32 352.932 81 4.282 27 669 28 -1.286.567 19 -10.217 73 -1.630 72 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 15.488.500 00 3.120.055 62 1.033.127 63 4.153.183 25 -11.335.316 75 15.488.500,00 3.120.055,62 1.033.127,63 4.153.183,25 -11.335.316,75 15.488.500,00 3.120.055,62 1.033.127,63 4.153.183,25 -11.335.316,75 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 011 012 013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 13.026.700,00 126.700,00 20.100,00 2.975.509,34 910.205,05 28.082 77 9.387 05 4.391 97 1.463 99 3.885.714,39 37.469 82 5.855 96 -9.140.985,61 -89.230 18 -14.244 04 7215.02.1.1.04 014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2.315.000,00 112.071 54 112.071 54 224.143 08 -2.090.856 92 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 2 738 500 00 1 034 632 64 265 585 55 1 300 218 19 -1 438 281 81 2.738.500 00 1.034.632 64 265.585 55 1.300.218 19 -1.438.281 81 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 015 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 2.458.500,00 280.000,00 953.508 40 241.950 23 81.124 24 23.635 32 1.195.458 63 104.759 56 -1.263.041 37 -175.240 44 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.064.100 00 6.861.181 57 2.326.795 27 9.187.976 84 -24.876.123 16 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 42 840 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 9 726 00 52 566 00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 42.840 00 9.726 00 52.566 00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0 00 0 00 0 00 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0 00 Valor a regularizar 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0 00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 6 264 78 2 159 61 8 424 39 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0 00 Inss/Servidor 6.264 78 0 00 0 00 2.159 61 8.424 39 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 83 104 73 26 013 67 109 118 40 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 83.104 73 0 00 Imposto s/ Serviço / Fonte 0 00 12 099 09 Pensão Alimentícia 12.099 09 26.013 67 109.118 40 0 00 0 00 0 00 0 00 4 033 03 16 132 12 4.033 03 16.132 12 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2 378 13 883 09 3 261 22 9006 9006 9009 9009 Sinsep 2.378 13 Contribuição Sindical 0 00 883 09 3.261 22 0 00 0 00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 407.908 95 143 935 91 551 844 86 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 210.524 03 Empréstimo Consignado Bradesco 172.282 22 Empréstimo Banco do Brasil 25.102 70 74.871 44 285.395 47 60.373 83 232.656 05 8.690 64 33.793 34 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0 00 0 00 0 00 9011 9011 Crédito Indevido 0 00 0 00 0 00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 554.595 68 186.751 31 741.346 99 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.929.323,83 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 15 - B.B. S/A - Previd RF Perfil Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 001 15 001 215 001 214A 001 214B 86 92 2.540.946 37 4.361.850 06 20.159.138 01 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Previd RF Fluxo 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI BB Previd Perfi Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 19.653-3 IDKA 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 19653-3 FIF RF 515292-5 Instit 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 515.293-3 RF IRF-M-1 001 213B 237 21 237 221A 001 213C 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 237 221D 001 213F 001 214D 237 221C 001 213H 104 225A 104 226A 104 226B 104 226D 104 226E 104 226G 104 226I 104 226J 104 226K 104 226L 104 27 104 227A 001 214F 001 213I 1.482 96 1.862.350 83 250.652 72 4.119.093 33 26.158.037 52 1.000.000 00 5.026.783 73 1.000.000 00 1.993.770 47 725.000 00 5.841.163 20 2.828.683 94 2.825.130 43 1.111.149 12 314.102 93 17.194.524 21 28.296.791 48 203.205 46 4.014.154 78 1.982.795 94 3.444.376 30 16.338.737 47 5.453.006 88 11.258.133 98 3.258 19 186.849 50 8.515.053 23 3.040.000 00 Total do Saldo 182.050.309,96 T O T A L G E R A L 191.979.633,79 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de ABRIL de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO