SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 14.180.800 00 1.671.983 33 794.697 35 2.466.680 68 -11.714.119 32 9.170.800,00 1.428.061,30 645.111,41 2.073.172,71 -7.097.627,29 9.170.800,00 1.428.061,30 645.111,41 2.073.172,71 -7.097.627,29 9.170.800,00 1.428.061,30 645.111,41 2.073.172,71 -7.097.627,29 9.170.800,00 1.428.061,30 645.111,41 2.073.172,71 -7.097.627,29 9.140.700,00 1.424.279,40 643.220,46 2.067.499,86 -7.073.200,14 9.140.700,00 1.424.279,40 643.220,46 2.067.499,86 -7.073.200,14 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 9.047.700,00 79.700,00 13.300,00 1.410.687,34 636.399,82 11.751,60 5.900,41 1.840,46 920,23 2.047.087,16 17.652,01 2.760,69 -7.000.612,84 -62.047,99 -10.539,31 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.200,00 3.655,52 1.827,76 5.483,28 -23.716,72 1215.01.2.1.00 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 29.200,00 3.655,52 1.827,76 5.483,28 -23.716,72 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 900,00 126,38 63,19 189,57 -710,43 1215.01.3.1.00 005 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 900,00 126,38 63,19 189,57 -710,43 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 5.000.000,00 243.922,03 149.585,94 393.507,97 -4.606.492,03 5.000.000,00 243.922,03 149.585,94 393.507,97 -4.606.492,03 5.000.000,00 243.922,03 149.585,94 393.507,97 -4.606.492,03 5.000.000,00 243.922,03 149.585,94 393.507,97 -4.606.492,03 1321.04.0.1.00 006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000.000,00 243.922,03 149.585,94 393.507,97 -4.606.492,03 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 10.000 00 0 00 0 00 0 00 -10.000 00 1999.03.0.1.01 007 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 19.883.300,00 2.974.456,48 1.420.044,41 4.394.500,89 -15.488.799,11 19.883.300,00 2.974.456,48 1.420.044,41 4.394.500,89 -15.488.799,11 19.883.300 00 2.974.456 48 1.420.044 41 4.394.500 89 -15.488.799 11 19.883.300,00 2.974.456,48 1.420.044,41 4.394.500,89 -15.488.799,11 1.656.300,00 121.201,19 118.611,44 239.812,63 -1.416.487,37 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.656.300,00 121.201,19 118.611,44 239.812,63 -1.416.487,37 1.656.300,00 121.201,19 118.611,44 239.812,63 -1.416.487,37 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 008 009 010 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR 1.639.500,00 14.500,00 2.300,00 118.729,88 117.371,32 2.136,67 1.072,80 334,64 167,32 236.101,20 3.209,47 501,96 -1.403.398,80 -11.290,53 -1.798,04 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 15.488.500,00 2.082.205,46 1.037.850,16 3.120.055,62 -12.368.444,38 15.488.500,00 2.082.205,46 1.037.850,16 3.120.055,62 -12.368.444,38 15.488.500 00 2.082.205 46 1.037.850 16 3.120.055 62 -12.368.444 38 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 011 012 013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 13.026.700,00 126.700,00 20.100,00 2.060.581,76 914.927,58 18.695,72 9.387,05 2.927 98 1.463 99 2.975.509,34 28.082,77 4.391 97 -10.051.190,66 -98.617,23 -15.708 03 7215.02.1.1.04 014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2.315.000,00 0,00 112.071,54 112.071,54 -2.202.928,46 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 2.738.500,00 771.049,83 263.582,81 1.034.632,64 -1.703.867,36 2.738.500,00 771.049,83 263.582,81 1.034.632,64 -1.703.867,36 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 015 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 2.458.500,00 280.000,00 712.155,96 241.352,44 58.893,87 22.230,37 953.508,40 81.124,24 -1.504.991,60 -198.875,76 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.064.100,00 4.646.439,81 2.214.741,76 6.861.181,57 -27.202.918,43 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 33.114,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 9.726,00 42.840,00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 33.114 00 9.726 00 42.840 00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0,00 Valor a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.176,52 2.088 26 6.264 78 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0,00 Inss/Servidor 4.176,52 0,00 0,00 2.088,26 6.264,78 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 57.071,02 26.033,71 83.104,73 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 57.071 02 0,00 Imposto s/ Serviço / Fonte 0,00 8.066,06 Pensão Alimentícia 8.066,06 26.033 71 83.104 73 0,00 0,00 0 00 0 00 4.033,03 12.099,09 4.033,03 12.099,09 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.093,28 284 85 2.378 13 9006 9006 9009 9009 Sinsep 2.093,28 Contribuição Sindical 0,00 284,85 2.378,13 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 266.740,17 141.168,78 407.908,95 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 137.069 34 Empréstimo Consignado Bradesco 113.258 77 Empréstimo Banco do Brasil 16.412 06 73.454 69 210.524 03 59.023 45 172.282 22 8.690 64 25.102 70 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Crédito Indevido 0,00 0 00 0 00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 371.261 05 183.334 63 554.595,68 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.415.777,25 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 15 - B.B. S/A - Previd RF Perfil Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 001 15 001 215 001 214A 001 214B 86 92 2.540.946,37 4.361.850,06 20.159.138,01 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Previd RF Fluxo 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI BB Previd Perfi Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 19.653-3 IDKA 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 19653-3 FIF RF 515292-5 Instit 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 515.293-3 RF IRF-M-1 001 213B 237 21 237 221A 001 213C 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 237 221D 001 213F 001 214D 237 221C 001 213H 104 225A 104 226A 104 226B 104 226D 104 226E 104 226G 104 226I 104 226J 104 226K 104 226L 104 27 104 227A 001 214F 001 213I 1.482,96 1.862.350,83 250.652,72 4.119.093,33 26.158.037,52 1.000.000,00 5.026.783,73 1.000.000,00 1.993.770,47 725.000,00 5.841.163,20 2.828.683 94 2.825.130,43 1.111.149,12 314.102,93 17.194.524,21 28.296.791,48 203.205,46 4.014.154,78 1.982.795,94 3.444.376,30 16.338.737,47 5.453.006 88 11.258.133,98 3.258,19 186.849,50 8.515.053,23 3.040.000,00 Total do Saldo 182.050.309,96 T O T A L G E R A L 189.466.087,21 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO