SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 01 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	14.180.800 00	1.671.983 33	794.697 35	2.466.680 68	-11.714.119 32	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.140.700,00	1.424.279,40	643.220,46	2.067.499,86	-7.073.200,14	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9.140.700,00	1.424.279,40	643.220,46	2.067.499,86	-7.073.200,14	
1215.01.1.1.01	001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF	9.047.700,00	1.410.687,34	636.399,82	2.047.087,16	-7.000.612,84	
1215.01.1.1.02

1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
- SISPREV	79.700,00

13.300,00	11.751,60

1.840,46	5.900,41

920,23	17.652,01

2.760,69	-62.047,99

-10.539,31	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	29.200,00	3.655,52	1.827,76	5.483,28	-23.716,72	
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	29.200,00	3.655,52	1.827,76	5.483,28	-23.716,72	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	900,00	126,38	63,19	189,57	-710,43	
1215.01.3.1.00	005  CONTRIB.SERVIDOR	900,00	126,38	63,19	189,57	-710,43	
		CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03	
1321.04.0.1.00	006  REMUNERAÇÃO RECURSOS	5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03	
		RPPS-PRINCIPAL						
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	10.000 00	0 00	0 00	0 00	-10.000 00	
1999.03.0.1.01	007  COMPREV ENTRE RGPS X RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		- PRINCIPAL						
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	19.883.300 00	2.974.456 48	1.420.044 41	4.394.500 89	-15.488.799 11	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37	
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37	
7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR
CONTRIB. SERVIDOR CIVIL	1.639.500,00

14.500,00	118.729,88

2.136,67	117.371,32

1.072,80	236.101,20

3.209,47	-1.403.398,80

-11.290,53	

7215.01.1.1.03	ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL
010  CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO	
2.300,00	
334,64	
167,32	
501,96	
-1.798,04	
	- SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR						
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.488.500,00	2.082.205,46	1.037.850,16	3.120.055,62	-12.368.444,38	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.488.500,00	2.082.205,46	1.037.850,16	3.120.055,62	-12.368.444,38	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.488.500 00	2.082.205 46	1.037.850 16	3.120.055 62	-12.368.444 38	
7215.02.1.1.01

7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF
CONTRIB. PATRONAL -	13.026.700,00

126.700,00	2.060.581,76

18.695,72	914.927,58

9.387,05	2.975.509,34

28.082,77	-10.051.190,66

-98.617,23	

7215.02.1.1.03	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
013  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
20.100,00	
2.927 98	
1.463 99	
4.391 97	
-15.708 03	

7215.02.1.1.04	SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV
014  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
2.315.000,00	
0,00	
112.071,54	
112.071,54	
-2.202.928,46	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 02 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	2.738.500,00	771.049,83	263.582,81	1.034.632,64	-1.703.867,36	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	2.738.500,00	771.049,83	263.582,81	1.034.632,64	-1.703.867,36	
7215.51.1.1.00	015  CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	2.458.500,00	712.155,96	241.352,44	953.508,40	-1.504.991,60	

7215.51.1.2.00	ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	
280.000,00	
58.893,87	
22.230,37	
81.124,24	
-198.875,76	
	ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.064.100,00	4.646.439,81	2.214.741,76	6.861.181,57	-27.202.918,43	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	33.114,00	9.726,00	42.840,00		
7001  7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT	33.114 00	9.726 00	42.840 00		
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001  9001	Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00		
9014  9014	Valor a regularizar	0,00	0,00	0,00		
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00		
9010  9010	Salário Maternidade / RGPS	0,00	0,00	0,00		
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.176,52	2.088 26	6.264 78		
9002  9002	Inss/P. Serviços	0,00	0,00	0,00	
9008  9008	Inss/Servidor	4.176,52	2.088,26	6.264,78	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.071,02	26.033,71	83.104,73		
9004  9004	Imposto de Renda / Fonte	57.071 02	26.033 71	83.104 73		
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00		
9005  9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0 00	0 00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		8.066,06	4.033,03	12.099,09		
9003  9003	Pensão Alimentícia	8.066,06	4.033,03	12.099,09		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.093,28	284 85	2.378 13		
9006  9006	Sinsep	2.093,28	284,85	2.378,13	
9009  9009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.740,17	141.168,78	407.908,95		
9007	9007	Emprestimo Consignado CEF	137.069 34	73.454 69	210.524 03	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	113.258 77	59.023 45	172.282 22	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	16.412 06	8.690 64	25.102 70	
	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00		
	9011  9011	Crédito Indevido	0,00	0 00	0 00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	371.261 05	183.334 63	554.595,68		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	7.415.777,25

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta	
Saldo Ex. Anterior	
15 - B.B. S/A -	001	15	86 92	
Previd RF Perfil	001	215	2.540.946,37	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138,01	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

Previd RF Fluxo	
001	
213B	
1.482,96		
19653-3 C/C BRAD	237	21	1.862.350,83		
19.653-3 MAXI	237	221A	250.652,72		
BB Previd Perfi	001	213C	4.119.093,33		
Di Premium	237	221B	26.158.037,52		
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00		
83000-5 Itaú Ins	341	222B	5.026.783,73		
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00		
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47		
19.653-3 IDKA	237	221D	725.000,00		
515.292-5 Veti26	001	213F	5.841.163,20		
515.293-3Verti26	001	214D	2.828.683 94		
19653-3 FIF RF	237	221C	2.825.130,43		
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12		
575267798-6 TAXA	104	225A	314.102,93		
575267796-0	104	226A	17.194.524,21		
575267796-0	104	226B	28.296.791,48		
575267796-0	104	226D	203.205,46		
575267796-0	104	226E	4.014.154,78		
575267796-0	104	226G	1.982.795,94		
575267796-0	104	226I	3.444.376,30		
575267796-0	104	226J	16.338.737,47		
575267796-0	104	226K	5.453.006 88		
575267796-0	104	226L	11.258.133,98		
574441525-0	104	27	3.258,19		
574441525-0	104	227A	186.849,50		
515.293-3	001	214F	8.515.053,23		
RF IRF-M-1	001	213I	3.040.000,00		
Total do Saldo			182.050.309,96		
T O T A L G E R A L			189.466.087,21		

		PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2026			
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE		ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO