SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 14.180.800,00 0,00 666.446,70 666.446,70 -13.514.353,30 9.170.800,00 0,00 653.601,88 653.601,88 -8.517.198,12 9.170.800,00 0,00 653.601,88 653.601,88 -8.517.198,12 9.170.800,00 0,00 653.601,88 653.601,88 -8.517.198,12 9.170.800,00 0,00 653.601,88 653.601,88 -8.517.198,12 9.140.700,00 0,00 651.710,93 651.710,93 -8.488.989,07 9.140.700,00 0,00 651.710,93 651.710,93 -8.488.989,07 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 9.047.700,00 79.700,00 13.300,00 0,00 644.914,91 0,00 5.875,79 0,00 920,23 644.914,91 5.875,79 920,23 -8.402.785,09 -73.824,21 -12.379,77 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.200,00 0,00 1.827,76 1.827,76 -27.372,24 1215.01.2.1.00 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 29.200,00 0,00 1.827,76 1.827,76 -27.372,24 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 900,00 0,00 63,19 63,19 -836,81 1215.01.3.1.00 005 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 900,00 0,00 63,19 63,19 -836,81 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 5.000.000,00 0,00 12.844,82 12.844,82 -4.987.155,18 5.000.000,00 0,00 12.844,82 12.844,82 -4.987.155,18 5.000.000,00 0,00 12.844,82 12.844,82 -4.987.155,18 5.000.000,00 0,00 12.844,82 12.844,82 -4.987.155,18 1321.04.0.1.00 006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000.000,00 0,00 12.844,82 12.844,82 -4.987.155,18 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1999.03.0.1.01 007 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 19.883.300,00 0,00 1.572.751,46 1.572.751,46 -18.310.548,54 19.883.300,00 0,00 1.572.751,46 1.572.751,46 -18.310.548,54 19.883.300,00 0,00 1.572.751,46 1.572.751,46 -18.310.548,54 19.883.300,00 0,00 1.572.751,46 1.572.751,46 -18.310.548,54 1.656.300,00 0,00 119.965,53 119.965,53 -1.536.334,47 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.656.300,00 0,00 119.965,53 119.965,53 -1.536.334,47 1.656.300,00 0,00 119.965,53 119.965,53 -1.536.334,47 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 008 009 010 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR 1.639.500,00 14.500,00 2.300,00 0,00 118.729,88 0,00 1.068,33 0,00 167,32 118.729,88 1.068,33 167,32 -1.520.770,12 -13.431,67 -2.132,68 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 15.488.500,00 0,00 1.049.698,28 1.049.698,28 -14.438.801,72 15.488.500,00 0,00 1.049.698,28 1.049.698,28 -14.438.801,72 15.488.500,00 0,00 1.049.698,28 1.049.698,28 -14.438.801,72 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 011 012 013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV 13.026.700,00 126.700,00 20.100,00 0,00 1.038.886,44 0,00 9.347,85 0,00 1.463,99 1.038.886,44 9.347,85 1.463,99 -11.987.813,56 -117.352,15 -18.636,01 7215.02.1.1.04 014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2.315.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.315.000,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 2.738.500,00 0,00 403.087,65 403.087,65 -2.335.412,35 2.738.500,00 0,00 403.087,65 403.087,65 -2.335.412,35 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 015 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 2.458.500,00 280.000,00 0,00 371.242,70 0,00 31.844,95 371.242,70 31.844,95 -2.087.257,30 -248.155,05 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.064.100,00 0,00 2.239.198,16 2.239.198,16 -31.824.901,84 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 23.388,00 23.388,00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 0,00 23.388,00 23.388,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0,00 Valor a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.088,26 2.088,26 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0,00 Inss/Servidor 0,00 0,00 0,00 2.088,26 2.088,26 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 29.197,74 29.197,74 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 Imposto s/ Serviço / Fonte 0,00 0,00 Pensão Alimentícia 0,00 29.197,74 29.197,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033,03 4.033,03 4.033,03 4.033,03 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 790,87 790,87 9006 9006 9009 9009 Sinsep 0,00 Contribuição Sindical 0,00 790,87 790,87 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 132.636,29 132.636,29 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 0,00 Empréstimo Consignado Bradesco 0,00 Empréstimo Banco do Brasil 0,00 67.964,27 67.964,27 56.465,99 56.465,99 8.206,03 8.206,03 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Crédito Indevido 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 192.134,19 192.134,19 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.431.332,35 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 15 - B.B. S/A - Previd RF Perfil Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 001 15 001 215 001 214A 001 214B 86,92 2.540.946,37 4.361.850,06 20.159.138,01 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Previd RF Fluxo 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI BB Previd Perfi Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 19.653-3 IDKA 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 19653-3 FIF RF 515292-5 Instit 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 515.293-3 RF IRF-M-1 001 213B 237 21 237 221A 001 213C 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 237 221D 001 213F 001 214D 237 221C 001 213H 104 225A 104 226A 104 226B 104 226D 104 226E 104 226G 104 226I 104 226J 104 226K 104 226L 104 27 104 227A 001 214F 001 213I 1.482,96 1.862.350,83 250.652,72 4.119.093,33 26.158.037,52 1.000.000,00 5.026.783,73 1.000.000,00 1.993.770,47 725.000,00 5.841.163,20 2.828.683,94 2.825.130,43 1.111.149,12 314.102,93 17.194.524,21 28.296.791,48 203.205,46 4.014.154,78 1.982.795,94 3.444.376,30 16.338.737,47 5.453.006,88 11.258.133,98 3.258,19 186.849,50 8.515.053,23 3.040.000,00 Total do Saldo 182.050.309,96 T O T A L G E R A L 184.481.642,31 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO