SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 01 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	14.180.800,00	0,00	666.446,70	666.446,70	-13.514.353,30	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.140.700,00	0,00	651.710,93	651.710,93	-8.488.989,07	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9.140.700,00	0,00	651.710,93	651.710,93	-8.488.989,07	
1215.01.1.1.01	001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF	9.047.700,00	0,00	644.914,91	644.914,91	-8.402.785,09	
1215.01.1.1.02	002  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	79.700,00	0,00	5.875,79	5.875,79	-73.824,21	

1215.01.1.1.03	ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
003  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
- SISPREV	
13.300,00	
0,00	
920,23	
920,23	
-12.379,77	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	29.200,00	0,00	1.827,76	1.827,76	-27.372,24	
1215.01.2.1.00	004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	29.200,00	0,00	1.827,76	1.827,76	-27.372,24	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	900,00	0,00	63,19	63,19	-836,81	
1215.01.3.1.00	005  CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	900,00	0,00	63,19	63,19	-836,81	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18	
1321.04.0.1.00	006 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1999.03.0.1.01	007  COMPREV ENTRE RGPS X RPPS
- PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47	
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47	
7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ
SUPLEMENTAR
CONTRIB. SERVIDOR CIVIL	1.639.500,00

14.500,00	0,00

0,00	118.729,88

1.068,33	118.729,88

1.068,33	-1.520.770,12

-13.431,67	

7215.01.1.1.03	ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL
010  CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO	
2.300,00	
0,00	
167,32	
167,32	
-2.132,68	
	- SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR						
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72	
7215.02.1.1.01	011  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	13.026.700,00	0,00	1.038.886,44	1.038.886,44	-11.987.813,56	

7215.02.1.1.02	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF 012 CONTRIB. PATRONAL -	
126.700,00	
0,00	
9.347,85	
9.347,85	
-117.352,15	

7215.02.1.1.03	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
013  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
20.100,00	
0,00	
1.463,99	
1.463,99	
-18.636,01	

7215.02.1.1.04	SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV
014  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
2.315.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-2.315.000,00	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 02 de 03

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	2.738.500,00	0,00	403.087,65	403.087,65	-2.335.412,35	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	2.738.500,00	0,00	403.087,65	403.087,65	-2.335.412,35	
7215.51.1.1.00	015  CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	2.458.500,00	0,00	371.242,70	371.242,70	-2.087.257,30	

7215.51.1.2.00	ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 016 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	
280.000,00	
0,00	
31.844,95	
31.844,95	
-248.155,05	
	ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.064.100,00	0,00	2.239.198,16	2.239.198,16	-31.824.901,84	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	23.388,00	23.388,00		
7001  7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT	0,00	23.388,00	23.388,00		
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001  9001	Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00		
9014  9014	Valor a regularizar	0,00	0,00	0,00		
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00		
9010  9010	Salário Maternidade / RGPS	0,00	0,00	0,00		
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.088,26	2.088,26		
9002  9002	Inss/P. Serviços	0,00	0,00	0,00	
9008  9008	Inss/Servidor	0,00	2.088,26	2.088,26	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.197,74	29.197,74		
9004  9004	Imposto de Renda / Fonte	0,00	29.197,74	29.197,74		
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00		
9005  9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	4.033,03	4.033,03		
9003  9003	Pensão Alimentícia	0,00	4.033,03	4.033,03		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	790,87	790,87		
9006  9006	Sinsep	0,00	790,87	790,87	
9009  9009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	132.636,29	132.636,29		
9007	9007	Emprestimo Consignado CEF	0,00	67.964,27	67.964,27	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	56.465,99	56.465,99	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	8.206,03	8.206,03	
	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00		
	9011  9011	Crédito Indevido	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	192.134,19	192.134,19		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.431.332,35

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta	
Saldo Ex. Anterior	
15 - B.B. S/A -	001	15	86,92	
Previd RF Perfil	001	215	2.540.946,37	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138,01	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

Previd RF Fluxo	
001	
213B	
1.482,96		
19653-3 C/C BRAD	237	21	1.862.350,83		
19.653-3 MAXI	237	221A	250.652,72		
BB Previd Perfi	001	213C	4.119.093,33		
Di Premium	237	221B	26.158.037,52		
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00		
83000-5 Itaú Ins	341	222B	5.026.783,73		
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00		
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47		
19.653-3 IDKA	237	221D	725.000,00		
515.292-5 Veti26	001	213F	5.841.163,20		
515.293-3Verti26	001	214D	2.828.683,94		
19653-3 FIF RF	237	221C	2.825.130,43		
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12		
575267798-6 TAXA	104	225A	314.102,93		
575267796-0	104	226A	17.194.524,21		
575267796-0	104	226B	28.296.791,48		
575267796-0	104	226D	203.205,46		
575267796-0	104	226E	4.014.154,78		
575267796-0	104	226G	1.982.795,94		
575267796-0	104	226I	3.444.376,30		
575267796-0	104	226J	16.338.737,47		
575267796-0	104	226K	5.453.006,88		
575267796-0	104	226L	11.258.133,98		
574441525-0	104	27	3.258,19		
574441525-0	104	227A	186.849,50		
515.293-3	001	214F	8.515.053,23		
RF IRF-M-1	001	213I	3.040.000,00		
Total do Saldo			
182.050.309,96		
T O T A L G E R A L			184.481.642,31		

		PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2026			
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE		ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO