SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 9.385.000,00 23.519.456,80 1.407.437,75 24.926.894,55 15.541.894,55 7.985.000,00 6.298.783,98 1.302.912,84 7.601.696,82 -383.303,18 7.985.000,00 6.298.783,98 1.302.912,84 7.601.696,82 -383.303,18 7.985.000,00 6.298.783,98 1.302.912,84 7.601.696,82 -383.303,18 7.985.000,00 6.298.783,98 1.302.912,84 7.601.696,82 -383.303,18 7.964.100,00 6.279.472,87 1.299.162,20 7.578.635,07 -385.464,93 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 7.964.100,00 6.279.472,87 1.299.162,20 7.578.635,07 -385.464,93 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 20.100,00 18.616,02 3.624,26 22.240,28 2.140,28 1215.01.2.1.00 002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 20.100,00 18.616,02 3.624,26 22.240,28 2.140,28 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 800,00 695,09 126,38 821,47 21,47 1215.01.3.1.00 003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 800,00 695,09 126,38 821,47 21,47 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.400.000,00 17.082.689,96 104.524,91 17.187.214,87 15.787.214,87 1.400.000,00 17.082.689,96 104.524,91 17.187.214,87 15.787.214,87 1.400.000,00 17.082.689,96 104.524,91 17.187.214,87 15.787.214,87 1.400.000,00 17.082.689,96 104.524,91 17.187.214,87 15.787.214,87 1321.04.0.1.00 004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.400.000,00 17.082.689,96 104.524,91 17.187.214,87 15.787.214,87 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 1999.03.0.1.01 012 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL 0,00 137.982,86 0,00 137.982,86 137.982,86 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 15.688.800,00 13.358.858,62 2.577.960,52 15.936.819,14 248.019,14 15.688.800,00 13.358.858,62 2.577.960,52 15.936.819,14 248.019,14 15.688.800,00 13.358.858,62 2.577.960,52 15.936.819,14 248.019,14 15.688.800,00 13.358.858,62 2.577.960,52 15.936.819,14 248.019,14 1.458.400,00 1.030.186,62 234.407,41 1.264.594,03 -193.805,97 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 1.458.400,00 1.030.186,62 234.407,41 1.264.594,03 -193.805,97 7215.01.1.1.00 7215.01.1.2.00 005 006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS 1.443.400,00 15.000,00 1.030.186,62 234.407,41 0,00 0,00 1.264.594,03 0,00 -178.805,97 -15.000,00 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 12.802.300,00 10.222.221,87 2.090.212,05 12.312.433,92 -489.866,08 12.802.300,00 10.222.221,87 2.090.212,05 12.312.433,92 -489.866,08 7215.02.1.1.00 7215.02.1.1.00 7215.02.1.2.00 007 011 008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 12.772.300,00 0,00 30.000,00 9.213.536,36 1.753.997,43 1.008.643,86 336.214,62 41,65 0,00 10.967.533,79 1.344.858,48 41,65 -1.804.766,21 1.344.858,48 -29.958,35 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 1.428.100,00 2.106.450,13 253.341,06 2.359.791,19 931.691,19 1.428.100,00 2.106.450,13 253.341,06 2.359.791,19 931.691,19 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 009 010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 1.404.500,00 23.600,00 1.901.149,16 204.021,30 205.300,97 49.319,76 2.105.170,46 254.620,73 700.670,46 231.020,73 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.073.800,00 36.878.315,42 3.985.398,27 40.863.713,69 15.789.913,69 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 100.188,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 9.108,00 109.296,00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT 100.188,00 9.108,00 109.296,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.138,94 0,00 6.138,94 9001 9001 9014 9014 Despesa a Regularizar 0,00 Valor a regularizar 6.138,94 0,00 0,00 0,00 6.138,94 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20.882,60 4.082,71 24.965,31 9002 9002 9008 9008 Inss/P. Serviços 0,00 Inss/Servidor 20.882,60 0,00 0,00 4.082,71 24.965,31 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 506.965,27 90.089,21 597.054,48 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 506.965,27 200,00 Imposto s/ Serviço / Fonte 200,00 46.386,14 Pensão Alimentícia 46.386,14 90.089,21 597.054,48 0,00 200,00 0,00 200,00 5.661,82 52.047,96 5.661,82 52.047,96 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.852,34 875,34 9.727,68 9006 9006 9009 9009 Sinsep 8.852,34 Contribuição Sindical 0,00 875,34 9.727,68 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.331.044,30 128.282,96 1.459.327,26 9007 9007 9013 9013 9015 9015 Emprestimo Consignado CEF 744.004,11 Empréstimo Consignado Bradesco 496.661,07 Empréstimo Banco do Brasil 90.379,12 66.979,72 810.983,83 53.132,13 549.793,20 8.171,11 98.550,23 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Crédito Indevido 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.020.657,59 238.100,04 2.258.757,63 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.122.471,32 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 17 - CEF - C/ 2- Previd RF Perfil IRF-M 1 TP RF Previd IMA-B TP REF DI LON PRAZO TÍTULOS PÚBLICOS Taxa Adm 83000-5 Soberano Previd RF Perfil IDKA IPCA 2A RF 3-2 AÇÕES MULTIG IRF-M + TP RF LP 3-2 BRASIL DISP Previd RF Fluxo IMA B5+TP RF LP RF DI LP IDKA IPCA 2A RF 104 17 001 215 104 216A 001 214A 104 216B 104 216C 104 20 341 222A 001 214B 104 216D 104 216E 104 216G 104 216O 001 213B 104 216I 104 220A 104 217A 2.693,66 2.523.383,09 5.194.524,21 4.361.850,06 19.945.830,53 3.720.986,74 409,66 3.000.000,00 20.066.845,81 273.993,35 203.205,46 72.534,95 188.136,63 889.251,64 255.654,76 10.218,34 0,70 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença FI BRASIL TITUL 19653-3 C/C BRAD 3-2 FIC BRASIL G BOLSA AMERICANA 515.293-3 Ações 2-4 FI CAIXA SEG BDR NIVEL I 19.653-3 MAXI FI JUROS E MOEDA BB Previd Perfi 3-2 FI BRASIL IM Di Premium Sant Aplic 001-1 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 3-2 FI 2025 3-2 FI 2026 515.292-5 Veti26 515.293-3Verti26 515.292-5 VERT25 3-2 FI ESP 2026 19653-3 FIF RF 3-2 FI ESP 2027 104 217B 237 21 104 216H 104 216K 001 214C 104 217C 104 216L 237 221A 104 216N 001 213C 104 216Q 237 221B 033 223 341 222B 341 222C 756 224 104 216R 104 216S 001 213F 001 214D 001 213G 104 216T 237 221C 104 216U 224.177,17 603.732,21 4.014.154,78 1.899.741,20 5.606.520,13 67.293,93 6.473.156,30 3.919.400,12 7.531.573,83 4.000.000,00 334.779,07 11.973.739,37 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.993.770,47 4.710.529,03 3.677.397,99 6.198.500,60 3.001.730,74 1.016.453,33 15.000.000,00 3.000.000,00 5.822.714,15 Total do Saldo 154.778.884,01 T O T A L G E R A L 197.901.355,33 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de DEZEMBRO de 2025 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO