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AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício:	2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )
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Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.385.000,00	16.096.633,83	6.593.952,54	22.690.586,37	13.305.586,37	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.964.100,00	4.965.219,90	658.408,20	5.623.628,10	-2.340.471,90	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.964.100,00	4.965.219,90	658.408,20	5.623.628,10	-2.340.471,90	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.100,00	14.425,82	2.095,10	16.520,92	-3.579,08	
1215.01.2.1.00	002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	20.100,00	14.425,82	2.095,10	16.520,92	-3.579,08	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	800,00	568,71	63,19	631,90	-168,10	
1215.01.3.1.00	003  CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800,00	568,71	63,19	631,90	-168,10	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59	
1321.04.0.1.00	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
1999.03.0.1.01	012  COMPREV ENTRE RGPS X RPPS
- PRINCIPAL	0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.458.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-546.693,10	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.458.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-546.693,10	
7215.01.1.1.00	005  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	1.443.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-531.693,10	

7215.01.1.2.00	ATIVO- PRINCIPAL
006  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	
15.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-15.000,00	
	ATIVO- MULTAS E JUROS						
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.802.300,00	8.107.414,92	1.058.114,08	9.165.529,00	-3.636.771,00	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.802.300,00	8.107.414,92	1.058.114,08	9.165.529,00	-3.636.771,00	
7215.02.1.1.00

7215.02.1.1.00	007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
PRINCIPAL
011  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	12.772.300,00

0,00	7.210.800,95

896.572,32	946.042,54

112.071,54	8.156.843,49

1.008.643,86	-4.615.456,51

1.008.643,86	

7215.02.1.2.00	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
008  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	
30.000,00	
41,65	
0,00	
41,65	
-29.958,35	
	SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS						
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.428.100,00	1.853.052,91	253.397,22	2.106.450,13	678.350,13	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.428.100,00	1.853.052,91	253.397,22	2.106.450,13	678.350,13	
7215.51.1.1.00	009  CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.404.500,00	1.697.127,86	204.021,30	1.901.149,16	496.649,16	

7215.51.1.2.00	ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	
23.600,00	
155.925,05	
49.375,92	
205.300,97	
181.700,97	
	ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.073.800,00	26.849.881,16	8.024.391,24	34.874.272,40	9.800.472,40	

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Exercício:	2025

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Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	91.080,00	9.108,00	100.188,00		
7001  7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENT	91.080,00	9.108,00	100.188,00		
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.638,94	500,00	6.138,94		
9001  9001	Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00		
9014  9014	Valor a regularizar	5.638,94	500,00	6.138,94		
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00		
9010  9010	Salário Maternidade / RGPS	0,00	0,00	0,00		
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.706,08	2.088,26	18.794,34		
9002  9002	Inss/P. Serviços	0,00	0,00	0,00	
9008  9008	Inss/Servidor	16.706,08	2.088,26	18.794,34	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.536,37	46.165,49	457.701,86		
9004  9004	Imposto de Renda / Fonte	411.536,37	46.165,49	457.701,86		
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00		
9005  9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		37.593,18	4.396,48	41.989,66		
9003  9003	Pensão Alimentícia	37.593,18	4.396,48	41.989,66		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.130,55	846,45	7.977,00		
9006  9006	Sinsep	7.130,55	846,45	7.977,00	
9009  9009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.075.624,63	127.446,94	1.203.071,57		
9007	9007	Emprestimo Consignado CEF	611.131,93	66.330,86	677.462,79	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	390.685,02	52.830,36	443.515,38	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	73.807,68	8.285,72	82.093,40	
	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00		
	9011  9011	Crédito Indevido	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.645.309,75	190.551,62	1.835.861,37		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	36.710.133,77

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta	
Saldo Ex. Anterior	
17 - CEF - C/ 2-	104	17	2.693,66	
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09	
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
REF DI LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53	
TÍTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74	
Taxa Adm	104	20	409,66	
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00	
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81	
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35	
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46	
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95	
3-2 BRASIL DISP	104	216O	188.136,63	
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64	
IMA B5+TP RF LP	104	216I	255.654,76	
RF DI LP	104	220A	10.218,34	
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70	

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Exercício:	2025

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Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

FI BRASIL TITUL	104	217B	224.177,17		
19653-3 C/C BRAD	237	21	603.732,21		
3-2 FIC BRASIL G	104	216H	4.014.154,78		
BOLSA AMERICANA	104	216K	1.899.741,20		
515.293-3 Ações	001	214C	5.606.520,13		
2-4 FI CAIXA SEG	104	217C	67.293,93		
BDR NIVEL I	104	216L	6.473.156,30		
19.653-3 MAXI	237	221A	3.919.400,12		
FI JUROS E MOEDA	104	216N	7.531.573,83		
BB Previd Perfi	001	213C	4.000.000,00		
3-2 FI BRASIL IM	104	216Q	334.779,07		
Di Premium	237	221B	11.973.739,37		
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00		
83000-5 Itaú Ins	341	222B	1.000.000,00		
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00		
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47		
3-2 FI 2025	104	216R	4.710.529,03		
3-2 FI 2026	104	216S	3.677.397,99		
515.292-5 Veti26	001	213F	6.198.500,60		
515.293-3Verti26	001	214D	3.001.730,74		
515.292-5 VERT25	001	213G	1.016.453,33		
3-2 FI ESP 2026	104	216T	15.000.000,00		
19653-3 FIF RF	237	221C	3.000.000,00		
3-2 FI ESP 2027	104	216U	5.822.714,15		
Total do Saldo			
154.778.884,01		
T O T A L G E R A L			191.489.017,78		

		PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de OUTUBRO de 2025			
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE		ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO