SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA
05573777/0001-69	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
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Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.385.000,00	11.712.909,98	663.318,17	12.376.228,15	2.991.228,15
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.985.000,00	2.411.838,76	601.644,11	3.013.482,87	-4.971.517,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.985.000,00	2.411.838,76	601.644,11	3.013.482,87	-4.971.517,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	7.985.000,00	2.411.838,76	601.644,11	3.013.482,87	-4.971.517,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.985.000,00	2.411.838,76	601.644,11	3.013.482,87	-4.971.517,13
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.964.100,00	2.405.089,76	600.090,60	3.005.180,36	-4.958.919,64
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.964.100,00	2.405.089,76	600.090,60	3.005.180,36	-4.958.919,64
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.100,00	6.433,05	1.490,32	7.923,37	-12.176,63
1215.01.2.1.00	002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	20.100,00	6.433,05	1.490,32	7.923,37	-12.176,63
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	800,00	315,95	63,19	379,14	-420,86
1215.01.3.1.00	003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800,00	315,95	63,19	379,14	-420,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	9.301.071,22	61.674,06	9.362.745,28	7.962.745,28
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	9.301.071,22	61.674,06	9.362.745,28	7.962.745,28
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.400.000,00	9.301.071,22	61.674,06	9.362.745,28	7.962.745,28
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.400.000,00	9.301.071,22	61.674,06	9.362.745,28	7.962.745,28
1321.04.0.1.00	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.400.000,00	9.301.071,22	61.674,06	9.362.745,28	7.962.745,28
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.—PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.1.01	012 COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.688.800,00	5.197.773,94	1.358.695,56	6.556.469,50	-9.132.330,50
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800,00	5.197.773,94	1.358.695,56	6.556.469,50	-9.132.330,50
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.688.800,00	5.197.773,94	1.358.695,56	6.556.469,50	-9.132.330,50
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	15.688.800,00	5.197.773,94	1.358.695,56	6.556.469,50	-9.132.330,50
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.458.400,00	329.063,23	108.572,52	437.635,75	-1.020.764,25
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.458.400,00	329.063,23	108.572,52	437.635,75	-1.020.764,25
7215.01.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.443.400,00	329.063,23	108.572,52	437.635,75	-1.005.764,25
7215.01.1.2.00	006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.802.300,00	3.980.605,90	967.321,81	4.947.927,71	-7.854.372,29
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.802.300,00	3.980.605,90	967.321,81	4.947.927,71	-7.854.372,29
7215.02.1.1.00	007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.772.300,00	3.980.605,90	967.321,81	4.947.927,71	-7.824.372,29
7215.02.1.1.00	011 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.00	008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.428.100,00	888.104,81	282.801,23	1.170.906,04	-257.193,96
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.428.100,00	888.104,81	282.801,23	1.170.906,04	-257.193,96
7215.51.1.1.00	009 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.404.500,00	827.367,41	255.986,95	1.083.354,36	-321.145,64
7215.51.1.2.00	010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	23.600,00	60.737,40	26.814,28	87.551,68	63.951,68
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
25.073.800,00	16.910.683,92	2.022.013,73 18.932.697,65	-6.141.102,35
	SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69	Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pa9°2 de03
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
7001	7000
REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
9001	9001
9014	9014
Despesa a Regularizar
Valor a regularizar
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
9010	9010
Salário Maternidade / RGPS
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9002	9002	Inss/P. Serviços
Inss/Servidor
9008	9008
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
9004	9004
Imposto de Renda / Fonte
218810108 -ISS
9005	9005
Imposto s/ Serviço / Fonte
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
9003	9003
Pensão Alimentícia
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
9006	9006	Sinsep
Contribuição Sindical
9009	9009
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF
Empréstimo Consignado Bradesco
Empréstimo Banco do Brasil
9013	9013
9015	9015
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
9011	9011
Crédito Indevido
Arrec. Anterior
50.094,00
AiTec. Período
13.662,00
Arrec. Tota[
63.756,00
50.094,00
13.662,00
63.756,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
8.353,04
204.109,73
204.109,73
0,00
0,00
18.847,90
18.847,90
591.262,57
344.508,33
204.905,54
41.848,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.088,26
0,00
2.088,26
42.491,89
42.491,89
0,00
0,00
6.004,14
6.004,14
993,14
993,14
0,00
116.346,56
68.728,52
461,88
47.156,16
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
10.441,30
0,00
10.441,30
246.601,62
246.601,62
24.852,04
24.852,04
4.752,67
707.609,13
413.236,85
205.367,42
89.004,86
0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO
876.826,77
181.585,99
1.058.412,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
19.991.110,41
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
17-CEF-C/2-	104	17	2.693,66
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
REF Dl LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53
TlTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74
Taxa Adm	104	20	409,66
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95
3-2 BRASIL DISP	104	2160	188.136,63
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64
IMA B5+TP RF LP	104	2161	255.654,76
RF Dl LP	104	220A	10.218,34
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70
	SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69	Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	Pa9°3 de03
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Fl BRASIL TITUL	104	217B	224.177,17
19653-3 C/C BRAD	237	21	603.732,21
3-2 FIC BRASIL G	104	216H	4.014.154,78
BOLSA AMERICANA	104	216K	1.899.741,20
515.293-3 Ações	001	214C	5.606.520,13
2-4 Fl CAIXA SEG	104	217C	67.293,93
BDR NIVEL I	104	216L	6.473.156,30
19.653-3 MAXI	237	221A	3.919.400,12
Fl JUROS E MOEDA	104	216N	7.531.573,83
BB Previd Perfi	001	213C	4.000.000,00
3-2 Fl BRASIL IM	104	216Q	334.779,07
Di Premium	237	221B	11.973.739,37
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00
83000-5 Itaú Ins	341	222B	1.000.000,00
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47
3-2 Fl 2025	104	216R	4.710.529,03
3-2 Fl 2026	104	216S	3.677.397,99
515.292-5 Veti26	001	213F	6.198.500,60
515.293-3Verti26	001	214D	3.001.730,74
515.292-5 VERT25	001	213G	1.016.453,33
3-2 Fl ESP 2026	104	216T	15.000.000,00
19653-3 FIF RF	237	221C	3.000.000,00
3-2 Fl ESP 2027	104	216U	5.822.714,15
Total do Saldo			154.778.884,01
TOTAL GERAL
PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de JUNHO de 2025
SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
174.769.994,42
SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO