SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 9.385.000,00 1.700.302,10 8.495.767,51 10.196.069,61 811.069,61 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 7.985.000,00 1.206.477,73 603.730,39 1.810.208,12 -6.174.791,88 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.985.000,00 1.206.477,73 603.730,39 1.810.208,12 -6.174.791,88 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 7.985.000,00 1.206.477,73 603.730,39 1.810.208,12 -6.174.791,88 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 7.985.000,00 1.206.477,73 603.730,39 1.810.208,12 -6.174.791,88 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.964.100,00 1.202.558,62 602.424,02 1.804.982,64 -6.159.117,36 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 7.964.100,00 1.202.558,62 602.424,02 1.804.982,64 -6.159.117,36 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 20.100,00 3.729,54 1.243,18 4.972,72 -15.127,28 1215.01.2.1.00 002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 20.100,00 3.729,54 1.243,18 4.972,72 -15.127,28 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 800,00 189,57 63,19 252,76 -547,24 1215.01.3.1.00 003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 800,00 189,57 63,19 252,76 -547,24 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.400.000,00 493.824,37 7.892.037,12 8.385.861,49 6.985.861,49 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.400.000,00 493.824,37 7.892.037,12 8.385.861,49 6.985.861,49 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.400.000,00 493.824,37 7.892.037,12 8.385.861,49 6.985.861,49 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.400.000,00 493.824,37 7.892.037,12 8.385.861,49 6.985.861,49 1321.04.0.1.00 004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.400.000,00 493.824,37 7.892.037,12 8.385.861,49 6.985.861,49 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 15.688.800,00 2.776.784,05 1.078.563,68 3.855.347,73 -11.833.452,27 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 15.688.800,00 2.776.784,05 1.078.563,68 3.855.347,73 -11.833.452,27 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 15.688.800,00 2.776.784,05 1.078.563,68 3.855.347,73 -11.833.452,27 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 15.688.800,00 2.776.784,05 1.078.563,68 3.855.347,73 -11.833.452,27 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 1.458.400,00 218.935,97 108.846,23 327.782,20 -1.130.617,80 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 1.458.400,00 218.935,97 108.846,23 327.782,20 -1.130.617,80 7215.01.1.1.00 005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.443.400,00 218.935,97 108.846,23 327.782,20 -1.115.617,80 7215.01.1.2.00 006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 12.802.300,00 1.933.009,58 969.717,45 2.902.727,03 -9.899.572,97 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 12.802.300,00 1.933.009,58 969.717,45 2.902.727,03 -9.899.572,97 7215.02.1.1.00 007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 12.772.300,00 1.933.009,58 969.717,45 2.902.727,03 -9.869.572,97 7215.02.1.2.00 008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 1.428.100,00 624.838,50 0,00 624.838,50 -803.261,50 7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 1.428.100,00 624.838,50 0,00 624.838,50 -803.261,50 7215.51.1.1.00 009 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 1.404.500,00 593.288,81 0,00 593.288,81 -811.211,19 7215.51.1.2.00 010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 23.600,00 31.549,69 0,00 31.549,69 7.949,69 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.073.800,00 4.477.086,15 9.574.331,19 14.051.417,34 -11.022.382,66 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 31.878,00 0,00 31.878,00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI 31.878,00 0,00 31.878,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 400,00 0,00 400,00 9001 9001 01 - Despesa a Regularizar 0,00 0,00 0,00 9014 9014 Valor a regularizar 400,00 0,00 400,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0,00 0,00 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9012 9012 Salário Maternidade / RPPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.176,52 2.088,26 6.264,78 9002 9002 02 - Inss/P. Serviços 0,00 0,00 0,00 9008 9008 Inss/Servidor 4.176,52 2.088,26 6.264,78 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 121.413,15 41.698,22 163.111,37 9004 9004 04 - Imposto de Renda / Fonte 121.413,15 41.698,22 163.111,37 218810108 -ISS 0,00 0,00 0,00 9005 9005 05 - Imposto s/ Serviço / Fonte 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 11.308,74 3.769,58 15.078,32 9003 9003 03 - Pensão Alimentícia 11.308,74 3.769,58 15.078,32 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.207,55 775,99 2.983,54 9006 9006 13-Sinsep 2.207,55 775,99 2.983,54 9009 9009 Contribuição Sindical 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 349.696,92 120.038,39 469.735,31 9007 9007 Empréstimo Consignado CEF 203.945,74 70.295,89 274.241,63 9013 9013 Empréstimo Consignado Bradesco 119.698,10 41.844,69 161.542,79 9015 9015 Empréstimo Banco do Brasil 26.053,08 7.897,81 33.950,89 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Crédito Indevido 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 521.080,88 168.370,44 689.451,32 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.740.868,66 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 17-CEF-C/2- 104 17 2.693,66 Previd RF Perfil 001 215 2.523.383,09 IRF-M 1 TP RF 104 216A 5.194.524,21 Previd IMA-B TP 001 214A 4.361.850,06 REF Dl LON PRAZO 104 216B 19.945.830,53 TÍTULOS PÚBLICOS 104 216C 3.720.986,74 Taxa Adm 104 20 409,66 83000-5 Soberano 341 222A 3.000.000,00 Previd RF Perfil 001 214B 20.066.845,81 IDKA IPCA 2A RF 104 216D 273.993,35 3-2 AÇÕES MULTIG 104 216E 203.205,46 IRF-M + TP RF LP 104 216G 72.534,95 3-2 BRASIL DISP 104 2160 188.136,63 Previd RF Fluxo 001 213B 889.251,64 IMA B5+TP RF LP 104 2161 255.654,76 RF Dl LP 104 220A 10.218,34 IDKA IPCA 2A RF 104 217A 0,70 Fl BRASIL TITUL 104 217B 224.177,17 19653-3 C/C BRAD 237 21 603.732,21 3-2 FIC BRASIL G 104 216H 4.014.154,78 BOLSA AMERICANA 104 216K 1.899.741,20 515.293-3 Ações 001 214C 5.606.520,13 2-4 Fl CAIXA SEG 104 217C 67.293,93 BDR NIVEL I 104 216L 6.473.156,30 19.653-3 MAXI 237 221A 3.919.400,12 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Fl JUROS E MOEDA 104 216N 7.531.573,83 BB Previd Perfi 001 213C 4.000.000,00 3-2 Fl BRASIL IM 104 216Q 334.779,07 Di Premium 237 221B 11.973.739,37 Sant Aplic 001-1 033 223 1.000.000,00 83000-5 Itaú Ins 341 222B 1.000.000,00 83000-5 Alocação 341 222C 1.000.000,00 SICOOB 38.025-3 756 224 1.993.770,47 3-2 Fl 2025 104 216R 4.710.529,03 3-2 Fl 2026 104 216S 3.677.397,99 515.292-5 Veti26 001 213F 6.198.500,60 515.293-3VertÍ26 001 214D 3.001.730,74 515.292-5 VERT25 001 213G 1.016.453,33 3-2 Fl ESP 2026 104 216T 15.000.000,00 19653-3 FIF RF 237 221C 3.000.000,00 3-2 Fl ESP 2027 104 216U 5.822.714,15 Total do Saldo 154.778.884,01 TOTAL GERAL 169.519.752,67 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de ABRIL de 2025 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM JOSUEL RAIMUNDO DE ARAÚJO DIRETOR ADM. FINANCEIRO