SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 9.385.000,00 801.851,78 898.450,32 1.700.302,10 -7.684.697,90 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 7.985.000,00 602.899,97 603.577,76 1.206.477,73 -6.778.522,27 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.985.000,00 602.899,97 603.577,76 1.206.477,73 -6.778.522,27 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 7.985.000,00 602.899,97 603.577,76 1.206.477,73 -6.778.522,27 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 7.985.000,00 602.899,97 603.577,76 1.206.477,73 -6.778.522,27 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.964.100,00 600.287,23 602.271,39 1.202.558,62 -6.761.541,38 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 7.964.100,00 600.287,23 602.271,39 1.202.558,62 -6.761.541,38 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 20.100,00 2.486,36 1.243,18 3.729,54 -16.370,46 1215.01.2.1.00 002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 20.100,00 2.486,36 1.243,18 3.729,54 -16.370,46 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 800,00 126,38 63,19 189,57 -610,43 1215.01.3.1.00 003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 800,00 126,38 63,19 189,57 -610,43 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.400.000,00 198.951,81 294.872,56 493.824,37 -906.175,63 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.400.000,00 198.951,81 294.872,56 493.824,37 -906.175,63 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.400.000,00 198.951,81 294.872,56 493.824,37 -906.175,63 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.400.000,00 198.951,81 294.872,56 493.824,37 -906.175,63 1321.04.0.1.00 004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.400.000,00 198.951,81 294.872,56 493.824,37 -906.175,63 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 15.688.800,00 1.481.009,36 1.295.774,69 2.776.784,05 -12.912.015,95 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 15.688.800,00 1.481.009,36 1.295.774,69 2.776.784,05 -12.912.015,95 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 15.688.800,00 1.481.009,36 1.295.774,69 2.776.784,05 -12.912.015,95 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 15.688.800,00 1.481.009,36 1.295.774,69 2.776.784,05 -12.912.015,95 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 1.458.400,00 110.124,76 108.811,21 218.935,97 -1.239.464,03 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 1.458.400,00 110.124,76 108.811,21 218.935,97 -1.239.464,03 7215.01.1.1.00 005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 1.443.400,00 110.124,76 108.811,21 218.935,97 -1.224.464,03 7215.01.1.2.00 006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 12.802.300,00 963.598,43 969.411,15 1.933.009,58 -10.869.290,42 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 12.802.300,00 963.598,43 969.411,15 1.933.009,58 -10.869.290,42 7215.02.1.1.00 007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 12.772.300,00 963.598,43 969.411,15 1.933.009,58 -10.839.290,42 7215.02.1.2.00 008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 1.428.100,00 407.286,17 217.552,33 624.838,50 -803.261,50 7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 1.428.100,00 407.286,17 217.552,33 624.838,50 -803.261,50 7215.51.1.1.00 009 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 1.404.500,00 389.267,51 204.021,30 593.288,81 -811.211,19 7215.51.1.2.00 010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 23.600,00 18.018,66 13.531,03 31.549,69 7.949,69 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.073.800,00 2.282.861,14 2.194.225,01 4.477.086,15 -20.596.713,85 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 21.252,00 10.626,00 31.878,00 7001 7000 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI 21.252,00 10.626,00 31.878,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 400,00 0,00 400,00 9001 9001 01 - Despesa a Regularizar 0,00 0,00 0,00 9014 9014 Valor a regularizar 400,00 0,00 400,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9010 9010 Salário Maternidade / RGPS 0,00 0,00 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9012 9012 Salário Maternidade / RPPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.088,26 2.088,26 4.176,52 9002 9002 02 - Inss/P. Serviços 0,00 0,00 0,00 9008 9008 Inss/Servidor 2.088,26 2.088,26 4.176,52 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 80.149,20 41.263,95 121.413,15 9004 9004 04 - Imposto de Renda / Fonte 80.149,20 41.263,95 121.413,15 218810108 -ISS 0,00 0,00 0,00 9005 9005 05 - Imposto s/ Serviço / Fonte 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.539,16 3.769,58 11.308,74 9003 9003 03 - Pensão Alimentícia 7.539,16 3.769,58 11.308,74 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.471,70 735,85 2.207,55 9006 9006 13-Sinsep 1.471,70 735,85 2.207,55 9009 9009 Contribuição Sindical 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 231.025,63 118.671,29 349.696,92 9007 9007 Empréstimo Consignado CEF 134.683,09 69.262,65 203.945,74 9013 9013 Empréstimo Consignado Bradesco 78.973,82 40.724,28 119.698,10 9015 9015 Empréstimo Banco do Brasil 17.368,72 8.684,36 26.053,08 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Crédito Indevido 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 343.925,95 177.154,93 521.080,88 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.998.167,03 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 17-CEF-C/2- 104 17 2.693,66 Previd RF Perfil 001 215 2.523.383,09 IRF-M 1 TP RF 104 216A 5.194.524,21 Previd IMA-B TP 001 214A 4.361.850,06 REF Dl LON PRAZO 104 216B 19.945.830,53 TÍTULOS PÚBLICOS 104 216C 3.720.986,74 Taxa Adm 104 20 409,66 83000-5 Soberano 341 222A 3.000.000,00 Previd RF Perfil 001 214B 20.066.845,81 IDKA IPCA 2A RF 104 216D 273.993,35 3-2 AÇÕES MULTIG 104 216E 203.205,46 IRF-M + TP RF LP 104 216G 72.534,95 3-2 BRASIL DISP 104 2160 188.136,63 Previd RF Fluxo 001 213B 889.251,64 IMA B5+TP RF LP 104 2161 255.654,76 RF Dl LP 104 220A 10.218,34 IDKA IPCA 2A RF 104 217A 0,70 Fl BRASIL TITUL 104 217B 224.177,17 19653-3 C/C BRAD 237 21 603.732,21 3-2 FIC BRASIL G 104 216H 4.014.154,78 BOLSA AMERICANA 104 216K 1.899.741,20 515.293-3 Ações 001 214C 5.606.520,13 2-4 Fl CAIXA SEG 104 217C 67.293,93 BDR NIVEL I 104 216L 6.473.156,30 19.653-3 MAXI 237 221A 3.919.400,12 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Fl JUROS E MOEDA 104 216N 7.531.573,83 BB Previd Perfi 001 213C 4.000.000,00 3-2 Fl BRASIL IM 104 216Q 334.779,07 Di Premium 237 221B 11.973.739,37 Sant Aplic 001-1 033 223 1.000.000,00 83000-5 Itaú Ins 341 222B 1.000.000,00 83000-5 Alocação 341 222C 1.000.000,00 SICOOB 38.025-3 756 224 1.993.770,47 3-2 Fl 2025 104 216R 4.710.529,03 3-2 Fl 2026 104 216S 3.677.397,99 515.292-5 Veti26 001 213F 6.198.500,60 515.293-3VertÍ26 001 214D 3.001.730,74 515.292-5 VERT25 001 213G 1.016.453,33 3-2 Fl ESP 2026 104 216T 15.000.000,00 19653-3 FIF RF 237 221C 3.000.000,00 3-2 Fl ESP 2027 104 216U 5.822.714,15 Total do Saldo 154.778.884,01 TOTAL GERAL 159.777.051,04 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2025 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM JOSUEL RAIMUNDO DE ARAÚJO DIRETOR ADM. FINANCEIRO