SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.385.000,00	801.851,78	898.450,32	1.700.302,10	-7.684.697,90	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.985.000,00	602.899,97	603.577,76	1.206.477,73	-6.778.522,27	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.985.000,00	602.899,97	603.577,76	1.206.477,73	-6.778.522,27	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	7.985.000,00	602.899,97	603.577,76	1.206.477,73	-6.778.522,27	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.985.000,00	602.899,97	603.577,76	1.206.477,73	-6.778.522,27	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.964.100,00	600.287,23	602.271,39	1.202.558,62	-6.761.541,38	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.964.100,00	600.287,23	602.271,39	1.202.558,62	-6.761.541,38	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.100,00	2.486,36	1.243,18	3.729,54	-16.370,46	
1215.01.2.1.00	002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	20.100,00	2.486,36	1.243,18	3.729,54	-16.370,46	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	800,00	126,38	63,19	189,57	-610,43	
1215.01.3.1.00	003 CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800,00	126,38	63,19	189,57	-610,43	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	198.951,81	294.872,56	493.824,37	-906.175,63	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	198.951,81	294.872,56	493.824,37	-906.175,63	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.400.000,00	198.951,81	294.872,56	493.824,37	-906.175,63	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.400.000,00	198.951,81	294.872,56	493.824,37	-906.175,63	
1321.04.0.1.00	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.400.000,00	198.951,81	294.872,56	493.824,37	-906.175,63	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.688.800,00	1.481.009,36	1.295.774,69	2.776.784,05	-12.912.015,95	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800,00	1.481.009,36	1.295.774,69	2.776.784,05	-12.912.015,95	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.688.800,00	1.481.009,36	1.295.774,69	2.776.784,05	-12.912.015,95	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	15.688.800,00	1.481.009,36	1.295.774,69	2.776.784,05	-12.912.015,95	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.458.400,00	110.124,76	108.811,21	218.935,97	-1.239.464,03	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.458.400,00	110.124,76	108.811,21	218.935,97	-1.239.464,03	
7215.01.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.443.400,00	110.124,76	108.811,21	218.935,97	-1.224.464,03	
7215.01.1.2.00	006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.802.300,00	963.598,43	969.411,15	1.933.009,58	-10.869.290,42	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.802.300,00	963.598,43	969.411,15	1.933.009,58	-10.869.290,42	
7215.02.1.1.00	007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.772.300,00	963.598,43	969.411,15	1.933.009,58	-10.839.290,42	
7215.02.1.2.00	008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.428.100,00	407.286,17	217.552,33	624.838,50	-803.261,50	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.428.100,00	407.286,17	217.552,33	624.838,50	-803.261,50	
7215.51.1.1.00	009 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.404.500,00	389.267,51	204.021,30	593.288,81	-811.211,19	
7215.51.1.2.00	010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	23.600,00	18.018,66	13.531,03	31.549,69	7.949,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.073.800,00	2.282.861,14	2.194.225,01	4.477.086,15	-20.596.713,85	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	21.252,00	10.626,00	31.878,00	
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI	21.252,00	10.626,00	31.878,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	400,00	0,00	400,00	
9001	9001	01 - Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Valor a regularizar	400,00	0,00	400,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Salário Maternidade / RGPS	0,00	0,00	0,00	

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	Salário Maternidade / RPPS		0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.088,26	2.088,26	4.176,52	
9002	9002	02 - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Inss/Servidor		2.088,26	2.088,26	4.176,52	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.149,20	41.263,95	121.413,15	
9004	9004	04 - Imposto de Renda / Fonte		80.149,20	41.263,95	121.413,15	
218810108 -ISS		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	05 - Imposto s/ Serviço / Fonte		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.539,16	3.769,58	11.308,74	
9003	9003	03 - Pensão Alimentícia		7.539,16	3.769,58	11.308,74	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.471,70	735,85	2.207,55	
9006	9006	13-Sinsep		1.471,70	735,85	2.207,55	
9009	9009	Contribuição Sindical		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		231.025,63	118.671,29	349.696,92	
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF		134.683,09	69.262,65	203.945,74	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco		78.973,82	40.724,28	119.698,10	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil		17.368,72	8.684,36	26.053,08	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Crédito Indevido		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		343.925,95	177.154,93	521.080,88	

4.998.167,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
17-CEF-C/2-	104	17	2.693,66	
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09	
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
REF Dl LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53	
TÍTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74	
Taxa Adm	104	20	409,66	
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00	
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81	
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35	
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46	
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95	
3-2 BRASIL DISP	104	2160	188.136,63	
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64	
IMA B5+TP RF LP	104	2161	255.654,76	
RF Dl LP	104	220A	10.218,34	
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70	
Fl BRASIL TITUL	104	217B	224.177,17	
19653-3 C/C BRAD	237	21	603.732,21	
3-2 FIC BRASIL G	104	216H	4.014.154,78	
BOLSA AMERICANA	104	216K	1.899.741,20	
515.293-3 Ações	001	214C	5.606.520,13	
2-4 Fl CAIXA SEG	104	217C	67.293,93	
BDR NIVEL I	104	216L	6.473.156,30	
19.653-3 MAXI	237	221A	3.919.400,12	

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
Fl JUROS E MOEDA	104	216N			7.531.573,83	
BB Previd Perfi	001	213C			4.000.000,00	
3-2 Fl BRASIL IM	104	216Q			334.779,07	
Di Premium	237	221B			11.973.739,37	
Sant Aplic 001-1	033	223			1.000.000,00	
83000-5 Itaú Ins	341	222B			1.000.000,00	
83000-5 Alocação	341	222C			1.000.000,00	
SICOOB 38.025-3	756	224			1.993.770,47	
3-2 Fl 2025	104	216R			4.710.529,03	
3-2 Fl 2026	104	216S			3.677.397,99	
515.292-5 Veti26	001	213F			6.198.500,60	
515.293-3VertÍ26	001	214D			3.001.730,74	
515.292-5 VERT25	001	213G			1.016.453,33	
3-2 Fl ESP 2026	104	216T			15.000.000,00	
19653-3 FIF RF	237	221C			3.000.000,00	
3-2 Fl ESP 2027	104	216U			5.822.714,15	
Total do Saldo					154.778.884,01	

159.777.051,04

TOTAL GERAL
PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
JOSUEL RAIMUNDO DE ARAÚJO DIRETOR ADM. FINANCEIRO