SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA
05573777/0001-69	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.385.000,00	156.441,53	645.410,25	801.851,78	-8.583.148,22	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.985.000,00	7.547,70	595.352,27	602.899,97	-7.382.100,03	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.985.000,00	7.547,70	595.352,27	602.899,97	-7.382.100,03	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	7.985.000,00	7.547,70	595.352,27	602.899,97	-7.382.100,03	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.985.000,00	7.547,70	595.352,27	602.899,97	-7.382.100,03	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.964.100,00	6.241,33	594.045,90	600.287,23	-7.363.812,77	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.964.100,00	6.241,33	594.045,90	600.287,23	-7.363.812,77	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.100,00	1.243,18	1.243,18	2.486,36	-17.613,64	
1215.01.2.1.00	002 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	20.100,00	1.243,18	1.243,18	2.486,36	-17.613,64	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	800,00	63,19	63,19	126,38	-673,62	
1215.01.3.1.00	003 CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800,00	63,19	63,19	126,38	-673,62	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	148.893,83	50.057,98	198.951,81	-1.201.048,19	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	148.893,83	50.057,98	198.951,81	-1.201.048,19	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.400.000,00	148.893,83	50.057,98	198.951,81	-1.201.048,19	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.400.000,00	148.893,83	50.057,98	198.951,81	-1.201.048,19	
1321.04.0.1.00	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.400.000,00	148.893,83	50.057,98	198.951,81	-1.201.048,19	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.688.800,00	213.960,51	1.267.048,85	1.481.009,36	-14.207.790,64	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800,00	213.960,51	1.267.048,85	1.481.009,36	-14.207.790,64	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.688.800,00	213.960,51	1.267.048,85	1.481.009,36	-14.207.790,64	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	15.688.800,00	213.960,51	1.267.048,85	1.481.009,36	-14.207.790,64	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.458.400,00	1.134,78	108.989,98	110.124,76	-1.348.275,24	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.458.400,00	1.134,78	108.989,98	110.124,76	-1.348.275,24	
7215.01.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.443.400,00	1.134,78	108.989,98	110.124,76	-1.333.275,24	
7215.01.1.2.00	006 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.802.300,00	9.929,38	953.669,05	963.598,43	-11.838.701,57	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.802.300,00	9.929,38	953.669,05	963.598,43	-11.838.701,57	
7215.02.1.1.00	007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.772.300,00	9.929,38	953.669,05	963.598,43	-11.808.701,57	
7215.02.1.2.00	008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.428.100,00	202.896,35	204.389,82	407.286,17	-1.020.813,83	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.428.100,00	202.896,35	204.389,82	407.286,17	-1.020.813,83	
7215.51.1.1.00	009 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.404.500,00	193.984,86	195.282,65	389.267,51	-1.015.232,49	
7215.51.1.2.00	010 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	23.600,00	8.911,49	9.107,17	18.018,66	-5.581,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.073.800,00	370.402,04	1.912.459,10	2.282.861,14	-22.790.938,86	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.626,00	10.626,00	21.252,00	
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI	10.626,00	10.626,00	21.252,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	
9001	9001	01 - Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Valor a regularizar	0,00	400,00	400,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Salário Maternidade / RGPS	0,00	0,00	0,00	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA
05573777/0001-69	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	Salário Maternidade / RPPS		0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		951,62	1.136,64	2.088,26	
9002	9002	02 - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Inss/Servidor		951,62	1.136,64	2.088,26	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.214,98	39.934,22	80.149,20	
9004	9004	04 - Imposto de Renda / Fonte		40.214,98	39.934,22	80.149,20	
218810108 -ISS		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	05 - Imposto s/ Serviço / Fonte		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.769,58	3.769,58	7.539,16	
9003	9003	03 - Pensão Alimentícia		3.769,58	3.769,58	7.539,16	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		735,85	735,85	1.471,70	
9006	9006	13-Sinsep		735,85	735,85	1.471,70	
9009	9009	Contribuição Sindical		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.292,21	115.733,42	231.025,63	
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF		66.384,06	68.299,03	134.683,09	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco		40.223,79	38.750,03	78.973,82	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil		8.684,36	8.684,36	17.368,72	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Crédito Indevido		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		171.590,24	172.335,71	343.925,95	

2.626.787,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
17-CEF-C/2-	104	17	2.693,66	
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09	
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
REF Dl LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53	
TÍTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74	
Taxa Adm	104	20	409,66	
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00	
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81	
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35	
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46	
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95	
3-2 BRASIL DISP	104	2160	188.136,63	
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64	
IMA B5+TP RF LP	104	2161	255.654,76	
RF Dl LP	104	220A	10.218,34	
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70	
Fl BRASIL TITUL	104	217B	224.177,17	
19653-3 C/C BRAD	237	21	603.732,21	
3-2 FIC BRASIL G	104	216H	4.014.154,78	
BOLSA AMERICANA	104	216K	1.899.741,20	
515.293-3 Ações	001	214C	5.606.520,13	
2-4 Fl CAIXA SEG	104	217C	67.293,93	
BDR NIVEL I	104	216L	6.473.156,30	
19.653-3 MAXI	237	221A	3.919.400,12	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
AV ONCA PINTADA
	05573777/0001-69	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	3	de 03	
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

Fl JUROS E MOEDA	104	216N	7.531.573,83	
BB Previd Perfi	001	213C	4.000.000,00	
3-2 Fl BRASIL IM	104	216Q	334.779,07	
Di Premium	237	221B	11.973.739,37	
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00	
83000-5 Itaú Ins	341	222B	1.000.000,00	
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00	
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47	
3-2 Fl 2025	104	216R	4.710.529,03	
3-2 Fl 2026	104	216S	3.677.397,99	
515.292-5 Veti26	001	213F	6.198.500,60	
515.293-3Verti26	001	214D	3.001.730,74	
515.292-5 VERT25	001	213G	1.016.453,33	
3-2 Fl ESP 2026	104	216T	15.000.000,00	
19653-3 FIF RF	237	221C	3.000.000,00	
3-2 Fl ESP 2027	104	216U	5.822.714,15	
Total do Saldo			154.778.884,01	

157.405.671,10

TOTAL GERAL
PRESIDENTE FIGUEIREDO, 28 de FEVEREIRO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
JOSUEL RAIMUNDO DE ARAÚJO DIRETOR ADM. FINANCEIRO