SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 09 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 0901 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 090101 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 34.191.500,00 1.329.203,35 1.329.203,35 1.124.570,53 1.124.570,53 1.115.667,85 213.535,50 1.115.667,85 09.122.0011.2071.0000 Manutenção do Inst. de Prev. dos Servidores Públicos - SISPREV 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 651.000,00 52.212,53 52.212,53 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.212,53 52.212,53 52.212,53 52.212,53 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 PATRONAIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 80.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 30.000,00 20.000,00 1.631,31 18.368,69 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 20.000,00 1.631,31 1.631,31 1.631,31 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 486,30 486,30 0,00 486,30 486,30 486,30 486,30 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 399.580,00 130.041,60 5.326,79 128.164,81 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.041,60 5.326,79 1.876,79 1.876,79 011 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.000,00 876,72 876,72 0,00 876,72 876,72 876,72 876,72 012 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 500,00 0,00 500,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 0,00 013 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 021 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 420,00 420,00 420,00 0,00 RESTITUIÇÕES 420,00 420,00 420,00 420,00 014 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 09.122.0141.1034.0000 Ampliação e/ou Reforma do Prédio do SISPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 015 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0222.2072.0000 Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do Sisprev 0,00 0,00 0,00 016 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 21.300,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Remunerada e Reformas 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 017 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 10.650.000,00 884.582,55 884.582,55 5.452,68 Remunerada e Reformas 884.582,55 884.582,55 879.129,87 879.129,87 018 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 106.100,00 8.105,00 8.105,00 0,00 Militar 8.105,00 8.105,00 8.105,00 8.105,00 019 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.784.000,00 164.308,33 164.308,33 0,00 Militar 164.308,33 164.308,33 164.308,33 164.308,33 023 3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIMES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo PREVIDÊNCIA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 022 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.050,00 1.049,32 0,00 1.049,32 EXERCÍCIOS ANTERIORES 99.999.0222.2073.0000 Reserva Previdenciaria 1.049,32 0,00 0,00 0,00 020 9.9.99.99.00 RESERVA DE 19.314.050,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 34.191.500,00 1.329.203,35 1.329.203,35 1.124.570,53 1.124.570,53 1.115.667,85 213.535,50 1.115.667,85 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.191.500,00 1.329.203,35 1.329.203,35 1.124.570,53 1.124.570,53 1.115.667,85 213.535,50 1.115.667,85 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 8.802,12 8.802,12 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 8.802,12 8.802,12 7001 7000 323703 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTE FIGU60E0IRE- D00O0 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9001 9014 9001 9014 313103 Despesa a Regularizar 313108 Valor a regularizar 600 - 000 600 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9010 9010 313105 Salário Maternidade / RGPS 600 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9002 9008 9002 9008 323216 Inss/P. Serviços 323222 Inss/Servidor 600 - 000 600 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29.197,74 29.197,74 9004 9004 323218 Imposto de Renda / Fonte 600 - 000 29.197,74 29.197,74 218810108 - ISS 0,00 0,00 9005 9005 323219 Imposto s/ Serviço / Fonte 600 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 4.033,03 4.033,03 9003 9003 323217 Pensão Alimentícia 600 - 000 4.033,03 4.033,03 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 790,87 790,87 9006 9009 9006 9009 323220 Sinsep 323213 Contribuição Sindical 600 - 000 600 - 000 790,87 790,87 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 129.302,43 129.302,43 9007 9013 9015 9007 9013 9015 323224 Emprestimo Consignado CEF 323226 Empréstimo Consignado Bradesco 323227 Empréstimo Banco do Brasil 600 - 000 600 - 000 600 - 000 67.964,27 67.964,27 53.132,13 53.132,13 8.206,03 8.206,03 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 9011 9011 323215 Crédito Indevido 600 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 172.126,19 172.126,19 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.287.794,04 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 15 - B.B. S/A - Previd RF Fluxo BB Previd Perfi 515.292-5 Veti26 515292-5 Instit RF IRF-M-1 Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 515.293-3Verti26 515.293-3 Previd RF Perfil Sant Aplic 001-1 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI Di Premium 19653-3 FIF RF 19.653-3 IDKA 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 033 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 237 341 341 756 15 86,92 213B 9.583,03 213C 4.113.118,11 213F 5.841.163,20 213H 1.111.149,12 213I 2.963.787,10 214A 4.361.850,06 214B 20.159.138,01 214D 2.828.683,94 214F 8.515.053,23 215 2.540.946,37 223 1.000.000,00 225A 274.446,63 226A 17.194.524,21 226B 28.296.791,48 226D 203.205,46 226E 4.014.154,78 226G 1.984.686,89 226I 3.444.376,30 226J 16.338.737,47 226K 5.453.006,88 226L 11.258.133,98 227A 101.144,77 27 5,76 21 230.591,24 221A 3.226.761,18 221B 26.158.037,52 221C 2.825.130,43 221D 725.000,00 222B 5.026.783,73 222C 1.000.000,00 224 1.993.770,47 TOTAL DO SALDO 183.193.848,27 TOTAL GERAL 184.481.642,31 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2026 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO