Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
09	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					
0901	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV	25.208.100,00	1.709.357,52	1.832.627,13	55.874,46	
090101	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV	13.793.327,54	13.737.453,08	1.832.791,70	13.737.453,08	
09.122.0011.2062.0000	Manutenção do Inst. de Prev. dos Servidores Públicos - SISPREV	

001

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

830.000,00

76.802,55

76.802,55

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

600.395,49

600.395,49

76.802,55	600.395,49

002

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

105.000,00

-449,06

13.978,05

0,00

PATRONAIS

57.450,94

57.450,94

13.978,05	57.450,94

003

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

27.000,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

11.562,20

11.562,20

0,00	11.562,20

004

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

70.260,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

70.259,24

70.259,24

0,00	70.259,24

005

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

30.000,00

-1.835,47

3.262,62

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

25.164,53

25.164,53

3.262,62	25.164,53

020

3.3.90.08.00

Outros Benefícios

2,00

0,00

0,00

0,00

Assistenciais do servidor e do militar

1,99

1,99

0,00	1,99

006

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	18.675,00

455,40

455,40

0,00

18.671,40

18.671,40

455,40	18.671,40

007

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

15.511,03

15.511,03

0,00	15.511,03

008

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

9.048,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

009

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

60.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.500,00

50.500,00

5.000,00	50.500,00

010

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

344.953,00

10.416,38

27.506,71

55.861,44

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

311.260,67

255.399,23

27.671,28	255.399,23

011

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00

833,92

833,92

0,00

12.249,44

12.249,44

833,92	12.249,44

012

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

238.170,00

-86.634,06

20,02

13,02

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

113.365,94

113.352,92

20,02	113.352,92

019

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

900,00

750,64

750,64

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

899,36

899,36

750,64	899,36

022

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

1.752,00

1.752,00

1.752,00

0,00

RESTITUIÇÕES

1.752,00

1.752,00

1.752,00	1.752,00

013

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

3.317,18

3.317,18

0,00	3.317,18

09.272.0222.2063.0000	Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do Sisprev

014

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

38.300,00

2.277,00

2.277,00

0,00

Remunerada e Reformas

24.288,00

24.288,00

2.277,00	24.288,00

015

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

10.451.550,00

1.299.477,57

1.299.477,57

0,00

Remunerada e Reformas

10.451.519,76

10.451.519,76

1.299.477,57	10.451.519,76

016

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

98.670,00

11.385,00

11.385,00

0,00

Militar

98.670,00

98.670,00

11.385,00	98.670,00

017

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

1.758.870,00

221.497,35

221.497,35

0,00

Militar

1.758.860,07

1.758.860,07

221.497,35	1.758.860,07

021

3.3.90.86.00

COMPENSAÇÕES A

167.630,00

167.628,30

167.628,30

0,00

REGIMES DE PREVIDÊNCIA

167.628,30

167.628,30

167.628,30	167.628,30

Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
99.999.0222.2064.0000	Reserva Previdenciária					
018	9.9.99.99.00	RESERVA DE	10.852.320,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	25.208.100,00	1.709.357,52	1.832.627,13	55.874,46	
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV	13.793.327,54	13.737.453,08	1.832.791,70	13.737.453,08	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.208.100,00	1.709.357,52	1.832.627,13	55.874,46	
	13.793.327,54	13.737.453,08	1.832.791,70	13.737.453,08	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			0,00	17.588,90	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	17.588,90	
7001	7000	323703 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTE	FIGU60E0IRE- D00O0	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.813,62	
9001	9001	313103 Despesa a Regularizar	600 - 000	0,00	0,00	
9014	9014	313108 Valor a regularizar	600 - 000	0,00	5.813,62	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
9010	9010	313105 Salário Maternidade / RGPS	600	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.170,97	24.965,31	
9002	9002	323216 Inss/P. Serviços	600	- 000	0,00	0,00	
9008	9008	323222 Inss/Servidor	600	- 000	6.170,97	24.965,31	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.089,21	597.053,76	
9004	9004	323218 Imposto de Renda / Fonte	600	- 000	90.089,21	597.053,76	
218810108 - ISS	0,00	200,00	
9005	9005	323219 Imposto s/ Serviço / Fonte	600	- 000	0,00	200,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.661,82	52.047,96	
9003	9003	323217 Pensão Alimentícia	600	- 000	5.661,82	52.047,96	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	875,34	9.727,68	
9006	9006	323220 Sinsep	600	- 000	875,34	9.727,68	
9009	9009	323213 Contribuição Sindical	600	- 000	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.582,24	1.406.195,06	
9007	9007	323224 Emprestimo Consignado CEF	600	- 000	66.979,72	810.983,87	
9013	9013	323226 Empréstimo Consignado Bradesco	600	- 000	53.145,69	496.660,96	
9015	9015	323227 Empréstimo Banco do Brasil	600	- 000	16.456,83	98.550,23	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	
9011	9011	323215 Crédito Indevido	600	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	239.379,58	2.113.592,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	15.851.045,37

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
15 - B.B. S/A -	001	15	86,92	
Previd RF Fluxo	001	213B	1.482,96	
BB Previd Perfi	001	213C	4.119.093,33	
515.292-5 Veti26	001	213F	5.841.163,20	
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12	
RF IRF-M-1	001	213I	3.040.000,00	
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06	
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138,01	
515.293-3Verti26	001	214D	2.828.683,94	
515.293-3	001	214F	8.515.053,23	
Previd RF Perfil	001	215	2.540.946,37	
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00	
575267798-6 TAXA	104	225A	314.102,93	
575267796-0	104	226A	17.194.524,21	
575267796-0	104	226B	28.296.791,48	
575267796-0	104	226D	203.205,46	
575267796-0	104	226E	4.014.154,78	
575267796-0	104	226G	1.982.795,94	
575267796-0	104	226I	3.444.376,30	
575267796-0	104	226J	16.338.737,47	
575267796-0	104	226K	5.453.006,88	
575267796-0	104	226L	11.258.133,98	
574441525-0	104	227A	186.849,50	
574441525-0	104	27	3.258,19	
19653-3 C/C BRAD	237	21	1.862.350,83	
19.653-3 MAXI	237	221A	250.652,72	
Di Premium	237	221B	26.158.037,52	
19653-3 FIF RF	237	221C	2.825.130,43	
19.653-3 IDKA	237	221D	725.000,00	
83000-5 Itaú Ins	341	222B	5.026.783,73	
83000-5 Alocação	341	222C	1.000.000,00	
SICOOB 38.025-3	756	224	1.993.770,47	
TOTAL DO SALDO			182.050.309,96	

TOTAL GERAL	197.901.355,33

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de DEZEMBRO de 2025

 		

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO