SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 09 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 0901 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 090101 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 25.208.100,00 10.981.347,66 1.034.435,69 10.794.663,93 1.060.606,62 1.060.606,62 186.688,08 10.794.659,58 09.122.0011.2062.0000 Manutenção do Inst. de Prev. dos Servidores Públicos - SISPREV 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 830.000,00 47.212,53 47.212,53 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 476.380,41 476.380,41 47.212,53 476.380,41 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 105.000,00 0,00 4.779,37 1.306,48 PATRONAIS 40.000,00 38.693,52 4.779,37 38.693,52 003 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 27.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.562,20 11.562,20 0,00 11.562,20 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.260,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.259,24 70.259,24 0,00 70.259,24 005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 30.000,00 0,00 1.605,36 6.703,45 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 27.000,00 20.296,55 1.605,36 20.296,55 020 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 2,00 0,00 0,00 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 1,99 1,99 0,00 1,99 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.395,00 5.464,80 5.464,80 0,00 16.394,40 16.394,40 5.464,80 16.394,40 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.511,03 15.511,03 0,00 15.511,03 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.500,00 40.500,00 5.000,00 40.500,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 344.953,00 0,00 19.786,20 92.000,89 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 296.334,29 204.337,75 19.786,20 204.333,40 011 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 35.000,00 833,92 833,92 0,00 10.581,60 10.581,60 833,92 10.581,60 012 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 240.000,00 0,00 0,00 86.677,26 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00 113.322,74 0,00 113.322,74 019 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 150,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 148,72 148,72 0,00 148,72 022 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.317,18 3.317,18 0,00 3.317,18 09.272.0222.2063.0000 Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do Sisprev 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 38.300,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Remunerada e Reformas 20.493,00 20.493,00 1.518,00 20.493,00 015 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 8.870.000,00 825.657,13 825.657,13 0,00 Remunerada e Reformas 8.279.999,36 8.279.999,36 825.657,13 8.279.999,36 016 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 96.000,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Militar 79.695,00 79.695,00 7.590,00 79.695,00 017 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.393.170,00 141.159,31 141.159,31 0,00 Militar 1.393.169,24 1.393.169,24 141.159,31 1.393.169,24 021 3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 99.999.0222.2064.0000 Reserva Previdenciária 018 9.9.99.99.00 RESERVA DE 12.969.870,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV 25.208.100,00 10.981.347,66 1.034.435,69 10.794.663,93 1.060.606,62 1.060.606,62 186.688,08 10.794.659,58 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.208.100,00 10.981.347,66 1.034.435,69 10.794.663,93 1.060.606,62 1.060.606,62 186.688,08 10.794.659,58 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 17.588,90 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 17.588,90 7001 7000 323703 REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTE FIGU60E0IRE- D00O0 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 500,01 5.813,62 9001 9014 9001 9014 313103 Despesa a Regularizar 313108 Valor a regularizar 600 - 000 600 - 000 0,00 0,00 500,01 5.813,62 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9010 9010 313105 Salário Maternidade / RGPS 600 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.088,26 16.706,08 9002 9008 9002 9008 323216 Inss/P. Serviços 323222 Inss/Servidor 600 - 000 600 - 000 0,00 0,00 2.088,26 16.706,08 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 46.165,25 457.701,14 9004 9004 323218 Imposto de Renda / Fonte 600 - 000 46.165,25 457.701,14 218810108 - ISS 0,00 0,00 9005 9005 323219 Imposto s/ Serviço / Fonte 600 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 4.396,48 41.989,66 9003 9003 323217 Pensão Alimentícia 600 - 000 4.396,48 41.989,66 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 846,45 7.977,00 9006 9009 9006 9009 323220 Sinsep 323213 Contribuição Sindical 600 - 000 600 - 000 846,45 7.977,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 124.370,99 1.150.241,14 9007 9013 9015 9007 9013 9015 323224 Emprestimo Consignado CEF 323226 Empréstimo Consignado Bradesco 323227 Empréstimo Banco do Brasil 600 - 000 600 - 000 600 - 000 66.330,86 677.462,83 49.754,41 390.684,91 8.285,72 82.093,40 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 9011 9011 323215 Crédito Indevido 600 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 178.367,44 1.698.017,54 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.492.677,12 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 14 - B.B. S/A - 15 - B.B. S/A - Previd RF Fluxo BB Previd Perfi 515.292-5 Veti26 515292-5 Instit RF IRF-M-1 Previd IMA-B TP Previd RF Perfil 515.293-3Verti26 515.293-3 Previd RF Perfil Sant Aplic 001-1 575267798-6 TAXA 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 575267796-0 574441525-0 574441525-0 19653-3 C/C BRAD 19.653-3 MAXI Di Premium 19653-3 FIF RF 83000-5 Itaú Ins 83000-5 Alocação SICOOB 38.025-3 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 033 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 341 341 756 14 259.919,34 15 841,58 213B 60,61 213C 4.192.833,68 213F 5.841.163,20 213H 1.111.149,12 213I 3.040.000,00 214A 4.361.850,06 214B 20.159.138,01 214D 2.828.683,94 214F 8.255.133,89 215 2.660.524,37 223 1.000.000,00 225A 167.388,11 226A 17.194.524,21 226B 28.672.966,36 226D 203.205,46 226E 4.014.154,78 226G 1.799.802,37 226I 3.444.376,30 226J 16.338.737,47 226K 5.639.063,31 226L 11.258.133,98 227A 85.573,80 27 10.177,09 21 304.727,78 221A 8.239,27 221B 25.298.287,94 221C 2.825.130,43 222B 5.026.783,73 222C 1.000.000,00 224 1.993.770,47 TOTAL DO SALDO 178.996.340,66 TOTAL GERAL 191.489.017,78 PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de OUTUBRO de 2025 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO