SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2026. CONSULTA APR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado? 0 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE 63.637.997/0001-05 02/06/2026 265.000,00 Aplicação 1,07135370 247.350,61819453 64.416.240,96 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 02/06/2026 14.508.643/0001-55 08/06/2026 14.508.643/0001-55 09/06/2026 13.077.415/0001-05 11/06/2026 14.508.643/0001-55 11/06/2026 14.508.643/0001-55 12/06/2026 14.508.643/0001-55 15/06/2026 222,48 345,41 6.850,68 200,00 1.458,90 12.631,18 162,26 Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate 3,13714100 3,14184400 3,14341000 3,57082223 3,14656100 3,14813300 3,14970500 70,91807477 109,93862203 2.179,37844570 56,00950910 463,64904415 4.012,27648260 51,51593562 1.428.025.853,42 Não gerado 1.493.730.139,68 Não gerado 1.495.211.529,52 Não gerado 2.086.583.813,12 Não gerado 1.567.761.829,87 Não gerado 1.541.491.372,31 Não gerado 1.629.506.574,44 Não gerado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 0 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE 63.637.997/0001-05 16/06/2026 95.000,00 Aplicação 1,07651040 88.248,10238712 80.868.349,63 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 16/06/2026 6.973,41 Resgate 3,15127000 2.212,88877183 1.611.368.413,05 Não gerado Sim 0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 24/06/2026 83.861,21 Resgate 4,67992405 17.919,35278006 11.925.825.012,45 Não gerado Sim 0 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE 63.637.997/0001-05 24/06/2026 646.270,00 Resgate 1,07990370 598.451,51007446 255.031.791,78 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 24/06/2026 37.474,86 Resgate 3,16052300 11.857,17047463 1.736.006.599,27 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 24/06/2026 406.638,10 Resgate 6,76947500 60.069,37022443 23.573.871.200,25 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 25/06/2026 19.101,23 Resgate 3,16207300 6.040,73024247 1.771.731.056,02 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 26/06/2026 39.901,16 Resgate 3,16363200 12.612,45302867 1.681.122.090,90 Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 26/06/2026 14.508.643/0001-55 30/06/2026 Aplicações: Resgates: 5.267,06 750,00 365.267,06 -1.262.840,88 Aplicação Resgate 3,16363200 3,16672200 1.664,87758374 236,83796683 1.681.122.090,90 Não gerado 1.561.277.197,22 Não gerado Sim Sim "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".