SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Maio/2025.

CONSULTA APR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?	
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	07/05/2025	650,00	Resgate	2,73504200	237,65631387	1.250.116.287,23	Não gerado	Sim	
119	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2025	9.108,00	Aplicação	3,10403582	2.934,24448759	4.947.811.535,58	Gerado	Sim	
120	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	08/05/2025	1.674.886,08	Aplicação	19,28159600	86.864,49399728	16.516.393.193,88	Gerado	Sim	
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	09/05/2025	105.571,54	Aplicação	2,73773200	38.561,67806053	1.383.646.387,58	Gerado	Sim	
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	13/05/2025	910,80	Resgate	2,74047000	332,35174988	1.343.741.737,38	Gerado	Sim	
123	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	16/05/2025	5.511.063,66	Aplicação	2,74458400	2.007.977,77003728	1.679.082.198,77	Gerado	Sim	
124	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	16/05/2025	5.327.412,82	Resgate	1,06443414	5.004.924,79506529	0,00	Gerado	Sim	
125	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2025	1.111.149,12	Aplicação	3,11518119	356.688,44090043	5.460.241.843,51	Gerado	Sim	
126	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	19/05/2025	1.111.149,12	Resgate	1,12017130	991.945,71401713	583.275.201,66	Gerado	Sim	
127	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	19/05/2025	3.511.063,66	Resgate	2,74595500	1.278.631,17203305	1.542.446.453,51	Gerado	Sim	
128	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	19/05/2025	2.000.000,00	Resgate	2,74595500	728.344,05516478	1.542.446.453,51	Gerado	Sim	
129	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/05/2025	3.511.063,66	Aplicação	5,81420500	603.876,82580852	24.030.103.518,18	Gerado	Sim	
130	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	19/05/2025	2.000.000,00	Aplicação	1,03027572	1.941.227,92683108	2.918.426.332,46	Gerado	Sim	
131	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2025	1.111.149,12	Resgate	3,11675123	356.508,76075020	6.245.072.837,43	Gerado	Sim	
132	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	20/05/2025	1.111.149,12	Aplicação	14,17332284	78.397,22079997	2.196.547.766,06	Gerado	Sim	
133	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	22/05/2025	21.927,33	Resgate	2,75007800	7.973,34839230	1.635.207.274,76	Gerado	Sim	
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	22/05/2025	71.056,50	Resgate	2,75007800	25.837,99441325	1.635.207.274,76	Gerado	Sim	
135	BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	22/05/2025	701.037,65	Resgate	5,18047900	135.322,94021460	386.518.013,70	Gerado	Sim	
136	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/05/2025	57.275,92	Resgate	3,12146612	18.349,04427433	5.276.939.345,06	Gerado	Sim	
137	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/05/2025	7.897,81	Resgate	3,12303278	2.528,89116005	5.351.721.901,92	Gerado	Sim	
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	26/05/2025	1.523,52	Aplicação	2,75282900	553,43793603	1.525.905.978,96	Gerado	Sim	
139	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	26/05/2025	16.914,98	Resgate	2,75282900	6.144,58072042	1.525.905.978,96	Gerado	Sim	
140	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	26/05/2025	3.716,50	Resgate	2,75282900	1.350,06569605	1.525.905.978,96	Gerado	Sim	
141	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	26/05/2025	102.580,78	Resgate	6,23497000	16.452,48974734	11.148.620.095,73	Gerado	Sim	
142	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/05/2025	9.108,00	Aplicação	3,12461870	2.914,91567008	6.310.379.460,86	Gerado	Sim	
143	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	27/05/2025	159,82	Resgate	2,75420500	58,02763411	1.610.105.642,39	Gerado	Sim	
144	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	27/05/2025	7.616,00	Resgate	2,75420500	2.765,22626311	1.610.105.642,39	Gerado	Sim	
145	BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	27/05/2025	5.223,00	Resgate	5,18825040	1.006,69774921	303.922.670,78	Gerado	Sim	
			Aplicações:	15.044.622,70							
			Resgates:	-14.057.741,81							

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