SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2025. CONSULTA APR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado? 37 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 03/02/2025 75.600,00 Aplicação 2,65720100 28.450,99034661 1.349.231.081,59 Gerado Sim 38 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 11/02/2025 1.630.603,92 Aplicação 5,01754190 324.980,62846271 422.749.306,67 Gerado Sim 39 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 40 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 13.077.415/0001-05 12/02/2025 14.508.643/0001-55 12/02/2025 167,12 6.497,88 Resgate Resgate 3,02371973 2,66554400 55,26967285 2.437,73128487 4.841.613.769,93 Gerado 1.388.709.158,79 Gerado Sim Sim 41 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 12/02/2025 22.639,64 Aplicação 5,01982110 4.510,04917287 429.161.442,68 Gerado Sim 42 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 43 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 17/02/2025 54.602.092/0001-09 17/02/2025 185.876,30 92.292,20 Aplicação Resgate 3,02787658 61.388,33437478 5.202.683.127,14 Gerado 1,05834952 87.203,89493711 3.990.994.924,39 Gerado Sim Sim 44 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 55.969.096/0001-92 17/02/2025 91.185,84 Resgate 1,04001830 87.677,14952708 584.648.392,84 Gerado Sim 45 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 47 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 54.602.092/0001-09 17/02/2025 14.508.643/0001-55 18/02/2025 13.077.415/0001-05 21/02/2025 187.960,71 570.626,79 47.625,05 Resgate Aplicação Resgate 1,05834952 177.597,95526755 3.990.994.924,39 Gerado 2,67033100 213.691,40754461 1.444.271.948,11 Gerado 3,03328521 15.700,81501456 5.179.001.320,51 Gerado Sim Sim Sim 48 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 49 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 21/02/2025 14.508.643/0001-55 21/02/2025 17.946,84 12.850,38 Resgate Resgate 2,67392900 2,67392900 6.711,78628902 4.805,80449219 1.517.324.137,24 Gerado 1.517.324.137,24 Gerado Sim Sim 50 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 21/02/2025 353.075,64 Resgate 2,67392900 132.043,76032423 1.517.324.137,24 Gerado Sim 51 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 24/02/2025 102,00 Resgate 3,03465100 33,61177285 5.949.218.804,86 Gerado Sim 52 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 24/02/2025 398.000,00 Resgate 5,03841430 78.993,10701782 469.765.433,57 Gerado Sim 53 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 26/02/2025 206.331,46 Aplicação 3,03740237 67.930,23601418 6.351.165.047,27 Gerado Sim 54 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 56 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 26/02/2025 14.508.643/0001-55 26/02/2025 14.508.643/0001-55 26/02/2025 1.306,37 18.737,18 3.874,24 Aplicação Resgate Resgate 2,67753100 2,67753100 2,67753100 487,90098042 6.997,93205009 1.446,94496534 1.509.845.650,23 Gerado 1.509.845.650,23 Gerado 1.509.845.650,23 Gerado Sim Sim Sim 57 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 26/02/2025 12.323,00 Resgate 5,04265540 2.443,75215487 414.676.404,10 Gerado Sim Aplicações: 2.692.984,48 Resgates: -1.242.638,08 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".