SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2026. RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Renda Fixa Classe FI 100% TP - Art. 7º, I DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 03/2026 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05 6.196.501,75 2,67% 692.249,53611716 8,9512544630 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.567.358.227,11 0,24% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 12.128.336,01 5,23% 2.667.120,30100092 4,5473524400 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 11.715.409.297,51 0,10% BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 95.555,98 0,04% 10.298,75700000 9,2783997210 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.770.212.378,95 0,00% BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP 04.857.834/0001-79 116.517,43 0,05% 11.027,43950000 10,5661360330 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 19.150.388.185,02 0,00% BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 54.602.092/0001-09 10.053.625,72 55.969.096/0001-92 3.253.666,66 24.022.566/0001-82 746.110,68 11.484.558/0001-06 1.711.777,67 08.246.263/0001-97 4.481.461,94 54.518.391/0001-60 4.102.773,80 14.508.643/0001-55 1.101.755,30 4,33% 1,40% 0,32% 0,74% 1,93% 1,77% 0,47% 8.332.515,18450000 2.743.878,69633319 303.644,57250000 396.780,40240000 774.422,01422806 3.801.744,76813372 358.662,63465538 1,2065535430 1,1857910000 2,4571843000 4,3141689000 5,7868473000 1,0791818100 3,0718430000 BB BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO CEF CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 4.470.986.817,85 717.298.984,48 341.317.208,70 1.209.342.924,90 364.181.847,10 975.437.664,92 1.406.756.650,02 0,22% 0,45% 0,22% 0,14% 1,23% 0,42% 0,08% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.134.800/0001-50 18.726.651,46 8,07% 17.334.436,05295656 1,0803150100 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 3.410.322.817,98 0,55% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 6.444.016,44 23.215.097/0001-55 5.547.391,46 2,78% 2,39% 6.027.697,87510000 2.353.413,69885762 1,0690675900 2,3571680000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 742.727.490,44 3.680.912.113,00 0,87% 0,15% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 10.740.670/0001-06 20.936.980,84 05.164.356/0001-84 2.098.297,95 9,03% 0,90% 4.781.048,43441646 299.333,37820000 4,3791610000 7,0099030000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 10.665.870.719,95 0,20% 12.725.342.477,13 0,02% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 21.838.150/0001-49 1.255.992,56 13.077.415/0001-05 9.718,74 02.296.928/0001-90 1.251.346,24 0,54% 0,00% 0,54% 43.508,21710000 2.787,53030000 78.397,22080000 28,8679390000 3,4865052460 15,9616148600 ITAÚ BB BB 60.701.190/0001-04 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 1.381.748.014,52 2.786.175.072,13 3.334.800.090,89 0,09% 0,00% 0,04% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 13.077.418/0001-49 39.562.225,91 03.399.411/0001-90 31.451.369,75 17,05% 13,56% 9.837.555,22424641 1.439.764,92354223 4,0215505790 21,8447951000 BB BRADESCO 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 21.759.398.609,99 0,18% 30.142.727.649,95 0,10% CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 12.527.510,69 5,40% 4.921.279,50717162 2,5455800000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 9.714.309.963,15 0,13% CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 38.180.068,99 16,46% 5.818.687,55355198 6,5616290000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 23.827.670.651,98 0,16% ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Ativos RF - Art. 7º, VI SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Classe FI Ações - Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 00.832.435/0001-00 5.596.981,77 02.224.354/0001-45 1.333.550,01 00.002.908/2024-00 2.751.216,37 30.068.224/0001-04 310.908,42 2,41% 0,57% 1,19% 0,13% 988,74070707 4.037,76127889 2.751.216,37000000 223.706,98580473 5.660,7174470000 330,2696524000 1,0000000000 1,3898020000 ITAÚ SANTANDER SICOOB DTVM CEF 60.701.190/0001-04 Não possui 90.400.888/0001-42 Não possui 07.397.614/0001-06 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 8.614.141.621,11 4.818.172.638,57 0,00 326.306.938,18 0,06% 0,03% 0,00% 0,10% Total Aplicações 231.972.310,54 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2026. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4575/3703 000574441525-0 R$ 2.564,73 BANCO BRADESCO S.A. 03732 0019653-3 R$ 273.987,92 Banco do Brasil 4576-4 515294-1 R$ 73,84 Total Disponibilidade Financeira: R$ 232.248.937,03 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2026. Renda Fixa Classe FI 100% TP - Art. 7º, I INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Ativos RF - Art. 7º, VI SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Classe FI Ações - Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 07.442.078/0001-05 11.328.882/0001-35 07.111.384/0001-69 04.857.834/0001-79 54.602.092/0001-09 55.969.096/0001-92 24.022.566/0001-82 11.484.558/0001-06 08.246.263/0001-97 54.518.391/0001-60 14.508.643/0001-55 56.134.800/0001-50 56.208.863/0001-03 23.215.097/0001-55 10.740.670/0001-06 05.164.356/0001-84 21.838.150/0001-49 13.077.415/0001-05 02.296.928/0001-90 13.077.418/0001-49 03.399.411/0001-90 23.215.008/0001-70 03.737.206/0001-97 00.832.435/0001-00 02.224.354/0001-45 00.002.908/2024-00 30.068.224/0001-04 24/07/2005 08/12/2009 08/12/2004 29/05/2003 14/05/2024 12/08/2024 17/06/2016 02/07/2010 12/03/2007 01/04/2024 30/08/2012 14/08/2024 14/08/2024 04/11/2016 28/05/2010 10/02/2006 01/06/2019 28/04/2011 19/07/2001 02/10/1995 05/10/1999 17/12/2015 05/07/2006 02/10/1995 27/11/1997 30/07/2024 25/06/2019 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% 0,07% 0,05% 0,20% 0,20% 0,02% 0,15% 0,80% 0,06% 0,07% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 1,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,18% 0,20% 0,00% 1,50% IMA-B IRF-M 1 IRF-M CDI IPCA IPCA IDKA 2 PRÉ IRF-M 1 CDI IPCA CDI IPCA IPCA IPCA IRF-M 1 CDI IPCA CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI Ibovespa Não há Não há Não há Não há 15/08/2026 15/08/2026 Não há Não há Não possui 17/08/2026 Não há 17/08/2026 17/05/2027 não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável D+1 D+0 D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 du D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 Não se aplica D+25 du "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".