SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2026. RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Renda Fixa Art. 7º, I, "b" DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 01/2026 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05 6.079.550,99 2,70% 692.249,53496135 8,7823114050 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.448.617.597,62 0,25% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 11.891.532,25 5,29% 2.667.120,30324287 4,4585661300 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 10.891.090.837,74 0,11% BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 54.602.092/0001-09 10.023.286,20 55.969.096/0001-92 3.245.076,89 54.518.391/0001-60 4.092.209,44 4,46% 1,44% 1,82% 8.579.733,65764020 2.826.364,54690000 3.801.744,76790000 1,1682514400 1,1481452000 1,0764029900 BB BRADESCO CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 4.457.494.413,14 677.396.711,32 972.396.375,66 0,22% 0,48% 0,42% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.134.800/0001-50 18.677.133,04 8,30% 17.334.436,05310000 1,0774583600 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 3.387.498.053,23 0,55% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 6.254.219,06 23.215.097/0001-55 5.526.954,42 10.740.670/0001-06 20.527.264,13 2,78% 2,46% 9,12% 6.027.697,87510000 2.353.413,69885807 4.781.048,43672912 1,0375800500 2,3484840000 4,2934650000 CEF CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 714.566.020,62 3.545.709.614,64 9.887.624.765,51 0,88% 0,16% 0,21% CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84 104.641,04 0,05% 15.249,17404272 6,8620790000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 11.718.217.956,27 0,00% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 21.838.150/0001-49 1.242.821,66 13.077.415/0001-05 9.627,85 02.296.928/0001-90 1.225.879,22 0,55% 0,00% 0,54% 43.508,21710000 2.819,00422797 78.397,22080000 28,5652170000 3,4153375040 15,6367688630 ITAÚ BB BB 60.701.190/0001-04 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 1.364.426.910,92 5.813.523.896,69 3.213.323.175,74 0,09% 0,00% 0,04% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 38.789.167,43 17,24% 9.858.279,74254150 3,9346791170 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 23.715.364.553,37 0,16% BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 24.022.566/0001-82 745.903,17 08.246.263/0001-97 3.258.267,13 0,33% 1,45% 303.644,57250000 574.795,20193589 2,4565009000 5,6685705000 BRADESCO BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 304.381.401,88 320.538.893,89 0,25% 1,02% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 30.779.640,65 13,68% 1.439.764,92313553 21,3782404000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 29.748.941.735,63 0,10% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 2.331.592,41 23.215.008/0001-70 12.265.206,50 1,04% 5,45% 774.810,79292310 4.921.279,51110000 3,0092410000 2,4922800000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 1.475.151.429,88 9.281.850.070,74 0,16% 0,13% CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 38.116.221,47 16,94% 5.936.518,96944252 6,4206350000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 23.935.950.970,63 0,16% ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 00.832.435/0001-00 5.478.236,62 02.224.354/0001-45 1.304.719,51 00.002.908/2024-00 2.681.967,71 30.068.224/0001-04 313.373,22 2,44% 0,58% 1,19% 0,14% 988,74070902 4.037,76126905 2.681.967,71000000 223.706,98606132 5.540,6200740000 323,1294343000 1,0000000000 1,4008200000 ITAÚ SANTANDER SICOOB DTVM CEF 60.701.190/0001-04 Não possui 90.400.888/0001-42 Não possui 07.397.614/0001-06 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 8.417.655.648,50 4.716.282.271,81 0,00 336.663.715,06 0,07% 0,03% 0,00% 0,09% Total Aplicações 224.964.491,99 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2026. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4575/3703 000574441525-0 R$ 5,76 BANCO BRADESCO S.A. 03732 0019653-3 R$ 230.591,24 Total Disponibilidade Financeira: R$ 225.195.088,99 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2026. Renda Fixa Art. 7º, I, "b" INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 07.442.078/0001-05 11.328.882/0001-35 54.602.092/0001-09 55.969.096/0001-92 54.518.391/0001-60 56.134.800/0001-50 56.208.863/0001-03 23.215.097/0001-55 10.740.670/0001-06 05.164.356/0001-84 21.838.150/0001-49 13.077.415/0001-05 02.296.928/0001-90 13.077.418/0001-49 24.022.566/0001-82 08.246.263/0001-97 03.399.411/0001-90 14.508.643/0001-55 23.215.008/0001-70 03.737.206/0001-97 00.832.435/0001-00 02.224.354/0001-45 00.002.908/2024-00 30.068.224/0001-04 24/07/2005 08/12/2009 14/05/2024 12/08/2024 01/04/2024 14/08/2024 14/08/2024 04/11/2016 28/05/2010 10/02/2006 01/06/2019 28/04/2011 19/07/2001 02/10/1995 17/06/2016 12/03/2007 05/10/1999 30/08/2012 17/12/2015 05/07/2006 02/10/1995 27/11/1997 30/07/2024 25/06/2019 0,20% 0,10% 0,07% 0,05% 0,15% 0,06% 0,07% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 1,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,02% 0,20% 0,80% 0,20% 0,20% 0,18% 0,20% 0,00% 1,50% IMA-B IRF-M 1 IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IRF-M 1 CDI IPCA CDI CDI CDI IDKA 2 PRÉ CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI Ibovespa Não há Não há 15/08/2026 15/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/05/2027 não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há Não há Não possui Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 du D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 Não se aplica D+25 du "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".