SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Renda Fixa Art. 7º, I, "b" DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 06/2025 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05 5.792.724,69 2,89% 692.249,53619503 8,3679719360 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.529.655.854,49 0,23% BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP 04.857.834/0001-79 8.131.799,76 4,06% 853.526,20880000 9,5272994290 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 14.057.318.628,88 0,06% BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 54.602.092/0001-09 9.636.821,99 55.969.096/0001-92 3.120.720,59 54.518.391/0001-60 3.935.669,94 4,81% 1,56% 1,97% 8.839.803,23532706 2.912.997,09740000 3.801.744,77740000 1,0901624990 1,0713092000 1,0352272900 BB BRADESCO CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 4.285.628.413,20 625.449.888,00 928.951.086,50 0,22% 0,50% 0,42% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.134.800/0001-50 17.960.113,33 8,97% 17.334.436,04359674 1,0360944700 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 3.046.032.400,22 0,59% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 6.016.047,78 23.215.097/0001-55 5.071.863,04 10.740.658/0001-93 363.275,15 10.740.670/0001-06 7.452.916,77 3,01% 2,53% 0,18% 3,72% 6.027.697,87510000 2.353.413,69870000 76.775,93118656 1.884.332,30158495 0,9980672400 2,1551090000 4,7316280000 3,9552030000 CEF CEF CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 637.992.756,05 3.323.167.915,38 2.338.500.539,12 8.802.049.921,20 0,94% 0,15% 0,02% 0,08% CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84 4.769.034,96 2,38% 754.945,33211699 6,3170600000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 11.097.165.921,30 0,04% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 21.838.150/0001-49 1.156.746,01 0,58% 43.508,21710000 26,5868400000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 1.369.359.825,83 0,08% ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" 06.175.696/0001-73 3.843.687,17 1,92% 50.465,65410000 76,1644180000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 39.913.711.942,65 0,01% BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 13.077.415/0001-05 1.429.971,53 02.296.928/0001-90 1.128.098,82 0,71% 0,56% 452.374,68684459 78.397,22080000 3,1610334730 BB 14,3895255960 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 4.686.070.040,55 2.486.301.382,93 0,03% 0,05% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 35.606.094,12 17,79% 9.840.696,02543624 3,6182495660 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 22.585.100.418,71 0,16% BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 983.917,21 0,49% 187.457,72809478 5,2487418000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 313.215.680,49 0,31% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 22.671.544,70 11,33% 1.152.705,45969156 19,6681160000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 18.392.375.404,62 0,12% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 568.176,95 23.215.008/0001-70 3.389.560,32 0,28% 1,69% 203.924,66650000 1.478.249,82310000 2,7862100000 2,2929550000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 1.315.948.609,72 8.440.121.862,69 0,04% 0,04% CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 42.141.915,05 21,05% 7.133.896,17230000 5,9072790000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 24.910.550.339,61 0,17% ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES Art. 10º, I CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 00.832.435/0001-00 1.198.993,24 02.224.354/0001-45 1.200.493,68 00.002.908/2024-00 2.435.164,11 30.068.224/0001-04 266.244,42 30.068.049/0001-47 144.572,58 14.120.520/0001-42 9.764.484,01 0,60% 0,60% 1,22% 0,13% 0,07% 4,88% 235,12131961 4.037,76126727 2.435.164,11000000 223.706,98510000 70.379,39616810 2.997.013,87890000 5.099,4662870000 297,3166565000 1,0000000000 1,1901480000 2,0541890000 3,2580710000 ITAÚ SANTANDER SICOOB DTVM CEF CEF CEF 60.701.190/0001-04 Não possui 90.400.888/0001-42 Não possui 07.397.614/0001-06 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 20,00 7.801.041.324,65 5.544.737.510,50 0,00 355.862.908,45 397.024.509,37 820.670.464,26 0,02% 0,02% 0,00% 0,07% 0,04% 1,19% Total Aplicações 200.180.651,91 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4575/006 00000002-4 R$ 222,39 BANCO BRADESCO S.A. 03732 0019653-3 R$ 301.641,28 Total Disponibilidade Financeira: R$ 200.482.515,58 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. Renda Fixa Art. 7º, I, "b" INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES Art. 10º, I CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 07.442.078/0001-05 04.857.834/0001-79 54.602.092/0001-09 55.969.096/0001-92 54.518.391/0001-60 56.134.800/0001-50 56.208.863/0001-03 23.215.097/0001-55 10.740.658/0001-93 10.740.670/0001-06 05.164.356/0001-84 21.838.150/0001-49 06.175.696/0001-73 13.077.415/0001-05 02.296.928/0001-90 13.077.418/0001-49 08.246.263/0001-97 03.399.411/0001-90 14.508.643/0001-55 23.215.008/0001-70 03.737.206/0001-97 00.832.435/0001-00 02.224.354/0001-45 00.002.908/2024-00 30.068.224/0001-04 30.068.049/0001-47 14.120.520/0001-42 24/07/2005 29/05/2003 14/05/2024 12/08/2024 01/04/2024 14/08/2024 14/08/2024 04/11/2016 08/03/2010 28/05/2010 10/02/2006 01/06/2019 02/07/2004 28/04/2011 19/07/2001 02/10/1995 12/03/2007 05/10/1999 30/08/2012 17/12/2015 05/07/2006 02/10/1995 27/11/1997 30/07/2024 25/06/2019 30/04/2021 28/06/2012 0,20% 0,20% 0,07% 0,05% 0,15% 0,06% 0,07% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,15% 1,00% 0,20% 0,20% 0,02% 0,20% 0,80% 0,20% 0,20% 0,18% 0,20% 0,00% 1,50% 0,20% 0,70% IMA-B CDI IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IMA-B IRF-M 1 CDI IPCA CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI Ibovespa Ações Multimercado Não há Não há 15/08/2026 15/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/05/2027 não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há Não possui Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há 45 Dias Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável renda variável renda variável D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 du D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 Não se aplica D+25 du D+3 du D+0 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".