RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 05/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.721.387,46	2,89%	692.249,53499007	8,2649206210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.924.383.209,55	0,20%	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	8.045.227,43	4,07%	853.526,20880000	9,4258704010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	13.853.164.679,76	0,06%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.597.302,82	4,85%	8.839.803,24451072	1,0856919050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.268.053.688,86	0,22%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.107.871,36	1,57%	2.912.997,09740000	1,0668982000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	622.874.679,22	0,50%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.919.579,78	1,98%	3.801.744,77740000	1,0309949800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	922.706.889,74	0,42%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	17.886.216,12	9,04%	17.334.436,06289151	1,0318314400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.998.409.761,80	0,60%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.006.909,25	3,04%	6.027.697,87510000	0,9965511500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	628.749.884,73	0,96%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.020.464,49	2,54%	2.353.413,69870000	2,1332690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.318.084.913,22	0,15%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	358.683,72	0,18%	76.775,93334049	4,6718250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.354.627.354,78	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.376.505,18	3,73%	1.884.332,29403648	3,9146520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.668.126.500,91	0,09%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.716.807,10	2,38%	754.945,33370054	6,2478790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.868.151.366,96	0,04%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.141.230,89	0,58%	43.508,21708124	26,2302380000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.351.198.057,42	0,08%	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.802.308,62	1,92%	50.465,65410000	75,3444830000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	42.548.244.403,95	0,01%	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.490.945,85	0,75%	476.460,44560000	3,1292122230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.525.393.998,58	0,03%	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.116.088,55	0,56%	78.397,22080000	14,2363280620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.432.780.541,95	0,05%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	35.217.646,83	17,81%	9.840.696,02819425	3,5787760060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.856.963.987,87	0,15%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	1.437.662,07	0,73%	276.695,97017688	5,1958186000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	296.784.020,76	0,48%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	21.427.023,75	10,83%	1.101.523,71750000	19,4521674000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	18.065.778.253,90	0,12%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	511.388,04	0,26%	185.396,96087610	2,7583410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.451.914.711,63	0,04%	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.352.247,82	1,69%	1.478.249,82310000	2,2677140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.591.892.096,28	0,04%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	41.693.342,15	21,08%	7.135.770,23397702	5,8428650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.100.041.492,86	0,17%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.185.820,99	0,60%	235,12131784	5.043,4431020000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	7.994.799.938,26	0,01%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.187.403,51	0,60%	4.037,76123199	294,0747204000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	5.376.159.480,67	0,02%	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.404.563,12	1,22%	2.404.563,12000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	0,00	0,00%	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	263.599,98	0,13%	223.706,98511339	1,1783270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	354.041.820,17	0,07%	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	148.320,56	0,07%	70.379,39130000	2,1074430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	418.582.472,52	0,04%	
Art. 10º, I	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.647.462,60	4,88%	2.997.013,87890000	3,2190250000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	824.945.327,65	1,17%	
Total Aplicações		197.784.010,03	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R$ 4.396,15	
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R$ 146.707,81	
		Total Disponibilidade Financeira:	R$ 197.935.113,99	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	29/05/2003	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	14/05/2024	0,07%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	12/08/2024	0,05%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	01/04/2024	0,15%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	14/08/2024	0,06%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	14/08/2024	0,07%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	01/06/2019	0,40%	IPCA	Não há	renda fixa	D+1 du	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	02/07/2004	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	19/07/2001	0,20%	CDI	Não se aplica	renda fixa	D+0	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	12/03/2007	0,02%	CDI	Não possui	renda fixa	D+0	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	05/10/1999	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	02/10/1995	0,18%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	27/11/1997	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	30/07/2024	0,00%	CDI	Não se aplica	renda fixa	Não se aplica	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	30/04/2021	0,20%	Ações	45 Dias	renda variável	D+3 du	
Art. 10º, I	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	Multimercado	Não há	renda variável	D+0	

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