SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2025. RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Renda Fixa Art. 7º, I, "b" DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 04/2025 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05 5.625.026,21 2,89% 692.249,53623066 8,1257204490 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.958.723.811,69 0,19% BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP 04.857.834/0001-79 7.956.194,17 4,08% 853.526,20880000 9,3215581290 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 13.762.208.372,61 0,06% BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 53.828.338/0001-00 1.103.818,78 54.602.092/0001-09 9.521.851,53 55.969.096/0001-92 3.083.395,78 54.518.271/0001-62 5.295.628,10 54.518.391/0001-60 3.888.825,26 0,57% 4,89% 1,58% 2,72% 2,00% 991.945,71400000 8.839.803,23531630 2.912.997,09735263 5.004.924,79780000 3.801.744,77740000 1,1127814350 1,0771565020 1,0584960000 1,0580834500 1,0229054000 BB BB BRADESCO CEF CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 1.400.178.945,70 4.233.699.138,74 589.898.743,81 354.972.865,17 902.453.324,03 0,08% 0,22% 0,52% 1,49% 0,43% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.134.800/0001-50 15.758.215,11 8,09% 15.393.208,12640000 1,0237122100 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 2.752.437.893,50 0,57% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 6.163.293,29 23.215.097/0001-55 4.980.322,31 10.740.658/0001-93 352.783,64 10.740.670/0001-06 7.298.855,65 3,16% 2,56% 0,18% 3,74% 6.027.697,87510000 2.353.413,69870000 76.775,93122371 1.884.332,30168168 1,0224953900 2,1162120000 4,5949770000 3,8734440000 CEF CEF CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 593.944.067,33 3.388.406.820,37 2.346.827.165,95 8.410.626.309,55 1,04% 0,15% 0,02% 0,09% CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84 4.765.871,62 2,45% 771.397,82180000 6,1782280000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 10.750.101.237,63 0,04% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 21.838.150/0001-49 1.132.165,99 0,58% 43.508,21670000 26,0218890000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 1.379.380.437,37 0,08% ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" 06.175.696/0001-73 3.759.709,80 1,93% 50.465,65410000 74,5003680000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 38.699.903.777,05 0,01% BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 1.521.346,79 0,78% 491.309,54080000 3,0965138300 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 4.911.669.179,07 0,03% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 34.817.385,60 17,86% 9.840.696,02540000 3,5381019300 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 21.477.397.178,42 0,16% BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 2.123.769,18 1,09% 413.025,61770000 5,1419793000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 326.489.858,00 0,65% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 19.512.859,98 10,01% 1.014.659,22353999 19,2309492000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 16.414.765.697,36 0,12% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 518.596,59 23.215.008/0001-70 3.314.518,45 0,27% 1,70% 189.978,54230000 1.478.249,82310000 2,7297640000 2,2421910000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 1.327.569.333,83 8.220.076.695,28 0,04% 0,04% CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 37.731.345,12 19,36% 6.531.893,41163116 5,7764790000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 23.547.384.900,07 0,16% ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES Art. 10º, I CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 00.832.435/0001-00 1.172.365,16 02.224.354/0001-45 1.173.958,99 00.002.908/2024-00 2.373.234,43 30.068.224/0001-04 255.672,93 30.068.049/0001-47 157.644,63 14.120.520/0001-42 9.547.910,79 0,60% 0,60% 1,22% 0,13% 0,08% 4,90% 235,12131805 4.037,76126879 2.373.234,43000000 223.706,99360000 70.379,39133557 2.997.013,87890000 4.986,2137920000 290,7450235000 1,0000000000 1,1428920000 2,2399260000 3,1858080000 ITAÚ SANTANDER SICOOB DTVM CEF CEF CEF 60.701.190/0001-04 Não possui 90.400.888/0001-42 Não possui 07.397.614/0001-06 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 20,00 7.726.342.095,60 4.729.423.954,69 1,00 352.852.439,50 453.066.975,12 830.265.069,82 0,02% 0,02% 237.323.443,00% 0,07% 0,03% 1,15% Total Aplicações 194.906.565,87 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2025. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4575/006 00000002-4 R$ 3.751,05 BANCO BRADESCO S.A. 03732 0019653-3 R$ 15.155,84 Total Disponibilidade Financeira: R$ 194.925.472,76 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2025. Renda Fixa Art. 7º, I, "b" INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES Art. 10º, I CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 07.442.078/0001-05 04.857.834/0001-79 53.828.338/0001-00 54.602.092/0001-09 55.969.096/0001-92 54.518.271/0001-62 54.518.391/0001-60 56.134.800/0001-50 56.208.863/0001-03 23.215.097/0001-55 10.740.658/0001-93 10.740.670/0001-06 05.164.356/0001-84 21.838.150/0001-49 06.175.696/0001-73 13.077.415/0001-05 13.077.418/0001-49 08.246.263/0001-97 03.399.411/0001-90 14.508.643/0001-55 23.215.008/0001-70 03.737.206/0001-97 00.832.435/0001-00 02.224.354/0001-45 00.002.908/2024-00 30.068.224/0001-04 30.068.049/0001-47 14.120.520/0001-42 24/07/2005 29/05/2003 13/05/2024 14/05/2024 12/08/2024 11/04/2024 01/04/2024 14/08/2024 14/08/2024 04/11/2016 08/03/2010 28/05/2010 10/02/2006 01/06/2019 02/07/2004 28/04/2011 02/10/1995 12/03/2007 05/10/1999 30/08/2012 17/12/2015 05/07/2006 02/10/1995 27/11/1997 30/07/2024 25/06/2019 30/04/2021 28/06/2012 0,20% 0,20% 0,01% 0,07% 0,05% 0,10% 0,15% 0,06% 0,07% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,15% 1,00% 0,20% 0,02% 0,20% 0,80% 0,20% 0,20% 0,18% 0,20% 0,00% 1,50% 0,20% 0,70% IMA-B CDI IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IMA-B IRF-M 1 CDI IPCA CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI Ibovespa Ações Multimercado Não há Não há 15/08/2025 15/08/2026 15/08/2026 15/05/2025 17/08/2026 17/08/2026 17/05/2027 não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não possui Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há 45 Dias Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável renda variável renda variável D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 du D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 Não se aplica D+25 du D+3 du D+0 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. 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