RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 03/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.511.129,47	2,84%	692.249,53500000	7,9611891220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.993.964.522,88	0,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	1.092.466,68	0,56%	991.945,71400000	1,1013371600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.385.629.990,57	0,08%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.395.009,12	4,84%	8.839.803,24460904	1,0628074920	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.118.638.213,90	0,23%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.042.299,22	1,57%	2.912.997,10680000	1,0443880000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	576.986.662,40	0,53%	
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	5.241.288,68	2,70%	5.004.924,79784904	1,0472262600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	351.330.421,91	1,49%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.837.143,58	1,98%	3.801.744,77740775	1,0093112000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	890.459.904,31	0,43%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	15.214.652,85	7,84%	15.062.766,09570000	1,0100835900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.676.078.653,46	0,57%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.059.011,58	3,12%	6.027.697,87510000	1,0051949700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	575.056.792,35	1,05%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	4.900.012,07	2,53%	2.353.413,69869713	2,0820870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.492.532.497,17	0,14%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	333.227,65	0,17%	100.158,50470000	3,3270030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.471.606.730,77	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	345.607,09	0,18%	76.775,93342148	4,5015030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.336.633.554,24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.209.097,35	3,72%	1.884.332,29911383	3,8258100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.290.702.713,41	0,09%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.717.456,38	2,43%	771.397,82176480	6,1154650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.409.467.286,03	0,05%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.118.208,42	0,58%	43.508,21670000	25,7010860000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.403.357.740,64	0,08%	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.721.098,38	1,92%	50.465,65410000	73,7352650000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	38.953.534.357,97	0,01%	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.565.738,37	0,81%	510.524,97200000	3,0669182790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.878.410.152,56	0,03%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	34.368.522,19	17,71%	9.814.395,59420000	3,5018480620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.247.736.610,03	0,16%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	2.066.647,62	1,07%	405.818,60956366	5,0925403000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	335.418.200,72	0,62%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	18.600.473,72	9,59%	977.412,60240000	19,0303191000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	16.181.583.133,15	0,11%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	491.063,76	0,25%	181.638,46149888	2,7035230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.458.563.126,46	0,03%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26.840.415,80	13,83%	4.695.432,41620000	5,7162820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.704.571.038,70	0,12%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.160.051,83	0,60%	235,12131824	4.933,8436680000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	7.210.244.064,12	0,02%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.161.819,38	0,60%	4.037,76123049	287,7385038000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.144.771.278,88	0,03%	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.344.495,60	1,21%	2.344.495,60000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	1,00	234.449.560,00%	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	8.752.720,91	4,51%	3.860.515,40823194	2,2672415420	BB	00.000.000/0001-91	10,00	1.553.355.695,07	0,56%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	237.749,08	0,12%	223.706,99360937	1,0627700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	395.861.499,33	0,06%	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	143.736,12	0,07%	70.379,39580000	2,0423040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	424.594.536,49	0,03%	
Art. 10º, I	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3.649.838,20	1,88%	1.417.078,29830000	2,5756080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.923.752.057,36	0,19%	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.453.864,50	4,87%	2.997.013,87890000	3,1544280000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	822.039.701,94	1,15%	

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 03/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Art. 8º, III	
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	11.455.128,98	5,90%	1.322.314,89900000	8,6629357300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.559.177.301,63	0,45%	
Total Aplicações		194.029.974,58	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R$ 28.393,50	
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R$ 1,00	
Banco do Brasil	4576-4	515293-3	R$ 92.292,20	
		Total Disponibilidade Financeira:	R$ 194.150.661,28	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	13/05/2024	0,01%	IPCA	15/08/2025	renda fixa	D+0	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	14/05/2024	0,07%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	12/08/2024	0,05%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	11/04/2024	0,10%	IPCA	15/05/2025	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	01/04/2024	0,15%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	14/08/2024	0,06%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	14/08/2024	0,07%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	01/06/2019	0,40%	IPCA	Não há	renda fixa	D+1 du	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	02/07/2004	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	12/03/2007	0,02%	CDI	Não possui	renda fixa	D+0	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	05/10/1999	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	02/10/1995	0,18%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	27/11/1997	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	30/07/2024	0,00%	CDI	Não se aplica	renda fixa	Não se aplica	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	04/05/2020	1,00%	S&P 500	Não há	renda variável	D+3 du	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	30/04/2021	0,20%	Ações	45 Dias	renda variável	D+3 du	
Art. 10º, I	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	Multimercado	Não há	renda variável	D+0	
Art. 8º, III	
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4	

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