RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 02/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.412.119,59	2,80%	692.249,53500000	7,8181628350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.032.892.573,46	0,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	1.084.528,93	0,56%	991.945,71395367	1,0933349600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.375.412.603,20	0,08%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.375.129,86	4,84%	8.839.803,23520000	1,0605586580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.028.429.515,10	0,23%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.035.804,99	1,57%	2.912.997,10680000	1,0421586000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	573.519.697,72	0,53%	
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	5.203.288,43	2,69%	5.004.924,78830000	1,0396336900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	348.783.217,00	1,49%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.829.007,19	1,98%	3.801.744,76750000	1,0071710300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	888.287.788,35	0,43%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	15.182.176,78	7,84%	15.062.766,09572135	1,0079275400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.603.266.196,18	0,58%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.031.294,48	3,12%	6.027.697,87510000	1,0005966800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	565.859.058,78	1,07%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	4.866.414,74	2,51%	2.353.413,70353603	2,0678110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.603.402.390,35	0,14%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	331.865,89	0,17%	100.158,50470000	3,3134070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.502.122.049,26	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	279.900,91	0,14%	94.867,54631067	2,9504390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	889.626.206,84	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	339.394,61	0,18%	76.775,93123786	4,4205860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.366.557.811,48	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.139.910,31	3,69%	1.884.332,29646085	3,7890930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.210.316.090,70	0,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	124.840,04	0,06%	39.648,47360000	3,1486720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	566.602.906,29	0,02%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.673.152,70	2,41%	771.397,82335070	6,0580320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.641.893.817,43	0,04%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.109.119,47	0,57%	43.508,21670772	25,4921840000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.400.546.040,97	0,08%	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.686.123,41	1,90%	50.465,65410000	73,0422200000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	39.877.299.358,82	0,01%	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.599.768,20	0,83%	526.217,23948933	3,0401288240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.711.064.854,90	0,03%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	34.036.269,45	17,58%	9.814.395,59420000	3,4679944500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.522.738.493,95	0,16%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	5.599.201,21	2,89%	1.109.289,01790000	5,0475585000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	364.960.926,77	1,53%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	13.549.092,22	7,00%	719.111,04166926	18,8414465000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	15.618.986.158,69	0,09%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	424.116,26	0,22%	158.256,35113712	2,6799320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.296.324.554,04	0,03%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26.578.955,34	13,73%	4.695.432,41623320	5,6605980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	21.942.883.714,74	0,12%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.148.927,93	0,59%	235,12131842	4.886,5323520000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	6.893.886.901,45	0,02%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.150.594,77	0,59%	4.037,76127019	284,9585940000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	3.786.347.567,44	0,03%	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.318.642,89	1,20%	2.318.642,89000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	1,00	231.864.289,00%	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	9.229.936,40	4,77%	3.860.515,39495219	2,3908560000	BB	00.000.000/0001-91	10,00	1.725.100.967,91	0,54%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	226.930,83	0,12%	223.706,98420000	1,0144110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	417.700.855,73	0,05%	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	146.540,46	0,08%	70.379,39580000	2,0821500000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	442.783.504,64	0,03%	

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 02/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Art. 10º, I	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3.847.881,98	1,99%	1.417.078,29828275	2,7153630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.140.832.727,01	0,18%	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.367.250,79	4,84%	2.997.013,87889946	3,1255280000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	824.082.595,85	1,14%	
Art. 8º, III	
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	12.674.293,83	6,55%	1.322.314,89900000	9,5849285500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.956.276.037,04	0,43%	
Total Aplicações		193.602.474,87	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00071001-3	R$ 793,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R$ 9.843,13	
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R$ 14.170,68	
Banco do Brasil	4576-4	515293-3	R$ 92.292,20	
		Total Disponibilidade Financeira:	R$ 193.719.574,35	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	13/05/2024	0,01%	IPCA	15/08/2025	renda fixa	D+0	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	14/05/2024	0,07%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	12/08/2024	0,05%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	11/04/2024	0,10%	IPCA	15/05/2025	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	01/04/2024	0,15%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	14/08/2024	0,06%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	14/08/2024	0,07%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	0,20%	IMA-B 5+	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	01/06/2019	0,40%	IPCA	Não há	renda fixa	D+1 du	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	02/07/2004	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	12/03/2007	0,02%	CDI	Não possui	renda fixa	D+0	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	05/10/1999	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	02/10/1995	0,18%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	27/11/1997	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, IV	
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	30/07/2024	0,00%	CDI	Não se aplica	renda fixa	Não se aplica	
Renda Variável	
Art. 8º, I	
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	04/05/2020	1,00%	S&P 500	Não há	renda variável	D+3 du	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	30/04/2021	0,20%	Ações	45 Dias	renda variável	D+3 du	
Art. 10º, I	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1	
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	Multimercado	Não há	renda variável	D+0	
Art. 8º, III	
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4	

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