SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2025. RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Renda Fixa Art. 7º, I, "b" DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 01/2025 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 07.442.078/0001-05 5.385.461,88 53.828.338/0001-00 1.075.775,64 54.602.092/0001-09 9.594.742,55 55.969.096/0001-92 3.107.289,41 54.518.271/0001-62 5.161.418,68 54.518.391/0001-60 3.919.191,73 2,81% 0,56% 5,00% 1,62% 2,69% 2,04% 692.249,53501460 991.945,72312075 9.104.605,08540000 3.000.674,25630000 5.004.924,78830320 3.801.744,76749967 7,7796540190 1,0845105920 1,0538340170 1,0355304000 1,0312679800 1,0308929100 BB BB BB BRADESCO CEF CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 60.746.948/0001-12 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 3.269.210.872,49 1.364.311.571,45 4.079.387.729,99 581.128.487,98 345.976.631,89 907.518.996,40 0,16% 0,08% 0,24% 0,53% 1,49% 0,43% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 56.134.800/0001-50 15.539.460,16 8,10% 15.062.766,08580676 1,0316471800 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 2.612.208.849,75 0,59% CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 56.208.863/0001-03 5.994.041,68 23.215.097/0001-55 4.829.122,54 3,13% 2,52% 6.027.697,87510000 2.353.413,69870000 0,9944164100 2,0519650000 CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 559.321.152,67 3.676.053.173,30 1,07% 0,13% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 329.817,75 0,17% 100.158,50470000 3,2929580000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 3.598.660.852,71 0,01% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 10.577.503/0001-88 278.792,01 10.740.658/0001-93 337.744,93 10.740.670/0001-06 7.069.376,00 10.577.519/0001-90 124.384,32 0,15% 0,18% 3,69% 0,06% 94.867,54970000 76.775,93347319 1.884.332,29906549 39.648,47360000 2,9387500000 4,3990990000 3,7516610000 3,1371780000 CEF CEF CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 909.441.473,86 2.565.232.120,66 8.080.611.281,78 573.947.701,00 0,03% 0,01% 0,09% 0,02% CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84 4.627.966,52 2,41% 771.397,82170000 5,9994550000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 12.294.740.451,04 0,04% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 21.838.150/0001-49 1.099.260,25 0,57% 43.508,21710000 25,2655780000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 1.421.650.651,05 0,08% ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" 06.175.696/0001-73 3.650.504,95 1,90% 50.465,65410000 72,3364240000 ITAÚ 60.701.190/0001-04 Não possui 40.239.133.180,79 0,01% BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 1.243.379,20 0,65% 412.688,36228091 3,0128768080 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 4.468.412.591,20 0,03% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 33.699.402,30 17,58% 9.814.395,59418767 3,4336706700 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 20.658.129.061,16 0,16% BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 08.246.263/0001-97 4.307.600,57 2,25% 861.235,19940066 5,0016541000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 407.551.793,66 1,06% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 13.414.909,99 7,00% 719.111,04220000 18,6548519000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 15.324.275.716,93 0,09% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55 186.106,60 0,10% 70.070,01916505 2,6560090000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 1.408.489.659,22 0,01% CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 26.314.489,79 13,72% 4.695.432,41273129 5,6042740000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 20.713.634.747,12 0,13% ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES 00.832.435/0001-00 1.137.517,47 02.224.354/0001-45 1.139.108,61 00.002.908/2024-00 2.291.118,29 36.178.569/0001-99 9.317.460,32 30.068.224/0001-04 235.363,46 30.068.049/0001-47 141.564,21 0,59% 0,59% 1,19% 4,86% 0,12% 0,07% 235,12131860 4.037,76122911 2.291.118,29000000 3.860.515,40750000 223.706,98420000 70.379,39580000 4.838,0022650000 282,1139100000 1,0000000000 2,4135275560 1,0521060000 2,0114440000 ITAÚ SANTANDER SICOOB DTVM BB CEF CEF 60.701.190/0001-04 Não possui 90.400.888/0001-42 Não possui 07.397.614/0001-06 Não possui 00.000.000/0001-91 10,00 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 7.655.547.105,69 3.300.305.058,65 0,00 1.718.248.757,45 439.550.845,80 433.727.090,46 0,01% 0,03% 0,00% 0,54% 0,05% 0,03% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2025. Art. 10º, I DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 01/2025 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP Art. 8º, III CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 30.036.235/0001-02 3.882.668,41 14.120.520/0001-42 9.281.170,55 17.502.937/0001-68 13.025.580,19 2,02% 4,84% 6,79% 1.417.078,29455025 2.997.013,87570000 1.322.314,89900000 2,7399110000 3,0968060000 9,8505886900 CEF CEF CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 00.360.305/0001-04 20,00 00.360.305/0001-04 Não possui 2.136.969.086,50 845.030.575,70 3.150.473.758,09 0,18% 1,10% 0,41% Total Aplicações 191.741.790,95 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2025. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4575/006 00000002-4 R$ 5.828,52 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575/006 00071001-3 R$ 75.602,12 BANCO BRADESCO S.A. 03732 0019653-3 R$ 14.460,63 Total Disponibilidade Financeira: R$ 191.837.682,22 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2025. Renda Fixa Art. 7º, I, "b" INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Art. 7º, IV SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI) Renda Variável Art. 8º, I BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES Art. 10º, I CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP Art. 8º, III CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 07.442.078/0001-05 53.828.338/0001-00 54.602.092/0001-09 55.969.096/0001-92 54.518.271/0001-62 54.518.391/0001-60 56.134.800/0001-50 56.208.863/0001-03 23.215.097/0001-55 14.386.926/0001-71 10.577.503/0001-88 10.740.658/0001-93 10.740.670/0001-06 10.577.519/0001-90 05.164.356/0001-84 21.838.150/0001-49 06.175.696/0001-73 13.077.415/0001-05 13.077.418/0001-49 08.246.263/0001-97 03.399.411/0001-90 14.508.643/0001-55 03.737.206/0001-97 00.832.435/0001-00 02.224.354/0001-45 00.002.908/2024-00 36.178.569/0001-99 30.068.224/0001-04 30.068.049/0001-47 30.036.235/0001-02 14.120.520/0001-42 17.502.937/0001-68 24/07/2005 13/05/2024 14/05/2024 12/08/2024 11/04/2024 01/04/2024 14/08/2024 14/08/2024 04/11/2016 16/08/2012 18/04/2012 08/03/2010 28/05/2010 11/05/2012 10/02/2006 01/06/2019 02/07/2004 28/04/2011 02/10/1995 12/03/2007 05/10/1999 30/08/2012 05/07/2006 02/10/1995 27/11/1997 30/07/2024 04/05/2020 25/06/2019 30/04/2021 16/10/2018 28/06/2012 24/06/2013 0,20% 0,01% 0,07% 0,05% 0,10% 0,15% 0,06% 0,07% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,15% 1,00% 0,20% 0,02% 0,20% 0,80% 0,20% 0,18% 0,20% 0,00% 1,00% 1,50% 0,20% 1,20% 0,70% 0,70% IMA-B IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA IDKA 2 IMA-B 5+ IMA-B IRF-M 1 IRF-M 1+ CDI IPCA CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI S&P 500 Ibovespa Ações Multimercado Multimercado BDR Não há 15/08/2025 15/08/2026 15/08/2026 15/05/2025 17/08/2026 17/08/2026 17/05/2027 não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não possui Não há Não há Não há Não há Não há Não se aplica Não há Não há 45 Dias Não há Não há Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável renda variável renda variável renda variável renda variável renda variável D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 du D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 Não se aplica D+3 du D+25 du D+3 du D+1 D+0 D+4 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".